Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
Tecnoglass Движение денежных средств 2011-2024 | TGLS
Движение денежных средств по годам Tecnoglass
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
139 млн | 142 млн | 117 млн | 71.7 млн | 25.7 млн | -5.03 млн | 14.2 млн | -3.08 млн | - | - | -434 тыс. | - | - |
Износ и амортизация |
21.9 млн | 19.7 млн | 20.9 млн | 20.6 млн | 22.7 млн | 23.2 млн | 21 млн | 15.5 млн | 11.9 млн | 8.54 млн | 7.24 млн | 7.67 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | 55.2 млн | - | - | - | 37.7 млн | 25.8 млн | - |
Дебиторская задолженность |
166 млн | 158 млн | 111 млн | 88.4 млн | 111 млн | 92.8 млн | 110 млн | 92.3 млн | 52.5 млн | 44.7 млн | 50.9 млн | 37.4 млн | - |
Общие запасы |
159 млн | 125 млн | 85 млн | 80.7 млн | 82.7 млн | 91.8 млн | 71.7 млн | 55.1 млн | 46 млн | 29 млн | 24.2 млн | 21.6 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tecnoglass
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 33.4 млн | - | - | - | 43.1 млн | - | 92.1 млн | - | 27.1 млн | - | 92.8 млн | - | 28.7 млн | - | 51 млн | 24.8 млн | 548 тыс. | - | 9.23 млн | 7.25 млн | -5.63 млн | - | -9.47 млн | -6.45 млн | -10.2 млн | - | 9.13 млн | 12.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 тыс. | - | - | -333 тыс. | -319 тыс. | - | -89 | - | - | - |
Износ и амортизация |
391 тыс. | 342 тыс. | 6.31 млн | - | 293 тыс. | 293 тыс. | 4.77 млн | - | 290 тыс. | - | 5.25 млн | - | 15.6 млн | 547 тыс. | 5.3 млн | - | 15.4 млн | 10.2 млн | 5.24 млн | - | 17.2 млн | 11.6 млн | 5.84 млн | - | 17.5 млн | 11.5 млн | 5.66 млн | - | 15.7 млн | 10.4 млн | 4.9 млн | - | 3.99 млн | 3.01 млн | 3.26 млн | - | 3.08 млн | 5.68 млн | 2.5 млн | - | 2.8 млн | 3.02 млн | 1.95 млн | - | 1.98 млн | 2.37 млн | 1.64 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 млн | - | - | - | 55.2 млн | - | - | - | 39 млн | - | - | - | 39 млн | 43 млн | 43.2 млн | 35.3 млн | 33 млн | 33.5 млн | 34 млн | 33 млн | 29.3 млн | 121 тыс. | 45.5 тыс. | 56.5 тыс. | 19.2 млн | 7 тыс. | 43.6 тыс. | 52.1 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
209 млн | 179 млн | 171 млн | 166 млн | 174 млн | - | 167 млн | 158 млн | 134 млн | - | 106 млн | 111 млн | 100 млн | 91.2 млн | 90 млн | 89.4 млн | 88.4 млн | 88.4 млн | 88.4 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 92.8 млн | 92.8 млн | 92.8 млн | 92.8 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 92.3 млн | 92.3 млн | 92.3 млн | 92.3 млн | 67.1 млн | 52.5 млн | 52.5 млн | 52.5 млн | 44.7 млн | 45 млн | 44.7 млн | 44.7 млн | 50.9 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 37.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
143 млн | 132 млн | 144 млн | 159 млн | 166 млн | - | 143 млн | 125 млн | 123 млн | - | 105 млн | 85 млн | 80.1 млн | 74.7 млн | 71.3 млн | 81.2 млн | 80.7 млн | 80.7 млн | 80.7 млн | 82.7 млн | 82.7 млн | 82.7 млн | 82.7 млн | 91.8 млн | 91.8 млн | 91.8 млн | 91.8 млн | 71.7 млн | 71.7 млн | 71.7 млн | 71.7 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 48.7 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 29 млн | 29 млн | 29 млн | 29 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 21.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD