Экспорт отчётности
Rubicon Technology (RBCN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Rubicon Technology Мультипликаторы 2022-2008 | RBCN
Краткий обзор рыночной оценки компании Rubicon Technology
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2014–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 3,48x (медиана 23,02x), EV/EBITDA 6,27x (медиана 12,24x), P/S 0,91x (медиана 5,72x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 48,8%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 28,7%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 29,2%, ROA 15,7%, ROCE 18,3%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
PEG равен 0,21x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл уменьшился на 195 дн и составляет 70,7 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Компания Rubicon Technology сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Rubicon Technology
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | -29.6 | -22.9 | -21.6 | 23.0 | -1.2 | -0.2 | -21.4 | -114.2 | -81.6 | -273.3 | 65.0 | - | - | - | |
P/S |
0.9 | 5.3 | 6.7 | 7.0 | 5.7 | 4.2 | 0.7 | 11.4 | 23.5 | 59.6 | 22.5 | 18.5 | - | - | - |
EPS |
0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -6.6 | -23.9 | -3.0 | -1.7 | -1.4 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | -0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.42 млн | 11.9 млн | 14.5 млн | 17.7 млн | 12.1 млн | 11.2 млн | -876 тыс. | 258 млн | 1.06 млрд | 2.46 млрд | 1.52 млрд | 2.5 млрд | -1.42 млн | -3.86 млн | -7.63 млн |
EBITDA per Share |
0.29 | -0.13 | 0.27 | -0.4 | 0.36 | -6.2 | -21.5 | -0.03 | 0.19 | -0.98 | -0.04 | 2.82 | 1.6 | -0.25 | - |
EV/EBITDA |
6.3 | -36.8 | 21.3 | -16.3 | 12.2 | -0.7 | 0.0 | -285.2 | 211.2 | -110.8 | -1503.2 | 38.8 | -0.0 | 0.8 | - |
PEG |
-0.02 | 0.21 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.05 | -0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.26 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 5.7 | 12.6 | 6.7 | 10.8 | - | - | - |
P/CF |
- | - | 82.1 | -20.2 | -20.8 | -10.3 | -0.9 | -1.5 | -4.1 | 6010.1 | -552.8 | 100.5 | - | - | - |
ROE % |
29.18 | -2.48 | -3.55 | -3.45 | 2.78 | -53.55 | -124.64 | -11.35 | -4.99 | -15.50 | -2.46 | 16.68 | 15.15 | -9.88 | - |
ROA % |
15.69 | -2.36 | -3.40 | -3.30 | 2.69 | -50.93 | -118.61 | -10.66 | -4.82 | -14.97 | -2.23 | 14.64 | 14.08 | - | - |
ROCE % |
18.26 | -1.58 | 1.77 | -3.76 | 1.84 | -53.77 | -124.32 | -10.94 | -4.57 | -17.79 | -5.53 | 22.50 | 14.94 | -10.64 | - |
Current Ratio |
2.2 | 19.4 | 23.9 | 22.4 | 30.0 | 20.4 | 20.7 | 16.4 | 30.7 | 29.4 | 10.9 | 8.2 | 14.1 | - | - |
DSO |
70.7 | 49.7 | 72.6 | 92.4 | 68.3 | 119.5 | 40.2 | 77.1 | 47.5 | 64.0 | 113.0 | 66.3 | - | - | - |
DIO |
83.6 | 112.9 | 194.7 | 286.7 | 243.8 | 190.8 | 713.8 | 210.2 | 149.9 | 269.5 | 256.9 | 229.3 | - | - | - |
DPO |
83.6 | 68.0 | 86.1 | 84.6 | 46.4 | 26.5 | 102.3 | 25.3 | 18.2 | 25.7 | 48.6 | 72.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
154.3 | 162.6 | 267.4 | 379.2 | 312.1 | 310.3 | 754.0 | 287.3 | 197.4 | 333.6 | 369.9 | 295.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
70.7 | 94.6 | 181.3 | 294.6 | 265.7 | 283.8 | 651.7 | 262.0 | 179.2 | 307.9 | 321.4 | 222.9 | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Rubicon Technology
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.12 | 0.22 | 0.2 | - | 8 | -0.29 | -0.33 | - | -0.08 | 0.68 | -0.84 | - | -0.13 | -0.31 | 0.02 | - | 0.26 | 0.05 | -0.01 | - | -0.41 | -2.16 | -1.9 | -0.85 | -0.94 | -0.31 | -0.28 | -0.49 | -1.84 | -0.33 | -0.32 | -0.36 | -0.53 | -0.39 | -0.43 | -0.67 | -0.26 | -0.26 | -0.15 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | -0.15 | 0.04 | 0.36 | 0.43 | 0.83 |
EBITDA per Share |
- | -0.11 | 0.13 | 0.2 | - | 0.12 | 0.03 | -0.32 | - | -0.09 | 0.65 | -0.11 | - | -0.17 | -0.29 | -0.02 | - | 0.34 | 0.11 | 0.01 | - | -0.05 | -1.83 | -1.67 | -0.82 | -0.74 | -0.18 | -0.24 | -0.47 | -1.44 | -0.07 | -0.18 | -0.33 | -0.14 | -0.12 | -0.29 | -0.4 | -0.01 | -0.17 | -0.14 | -0.1 | 0.35 | 0.12 | -0.16 | -0.03 | 0.82 | 1.2 | 0.97 |
ROE % |
-6.47 | -6.07 | 3.42 | -1.10 | -2.75 | -3.40 | 1.73 | -5.26 | -2.51 | -3.57 | -5.42 | -10.80 | -3.40 | -1.34 | 0.16 | 2.54 | 2.38 | -0.44 | -16.43 | -27.97 | -27.85 | -72.52 | -103.80 | -98.31 | -94.20 | -60.88 | -65.52 | -62.05 | -59.70 | -53.34 | -21.52 | -21.28 | -21.60 | -24.40 | -20.24 | -18.22 | -14.80 | -7.52 | -4.63 | -2.49 | -2.46 | -1.58 | 1.84 | 6.65 | 16.51 | 3.54 | 4.23 | 8.37 |
ROA % |
-2.30 | -1.91 | 3.26 | -1.05 | -2.64 | -3.27 | 1.71 | -5.00 | -2.37 | -3.39 | -5.15 | -10.36 | -3.26 | -1.25 | 0.20 | 2.47 | 2.32 | -0.36 | -15.61 | -26.53 | -26.42 | -68.93 | -98.17 | -92.84 | -88.93 | -57.08 | -62.54 | -59.45 | -57.37 | -51.53 | -20.88 | -20.64 | -20.90 | -23.60 | -19.56 | -17.60 | -14.28 | -7.22 | -4.42 | -2.32 | -2.25 | -1.46 | 1.62 | 6.13 | 14.84 | 3.19 | 3.97 | 7.35 |
ROCE % |
-9.46 | -8.84 | 2.99 | -0.59 | -2.16 | -3.28 | 1.16 | 0.09 | 2.85 | 1.12 | -0.40 | -5.77 | -4.69 | -2.88 | -0.88 | 1.44 | 1.76 | -1.16 | -16.96 | -28.22 | -27.91 | -70.81 | -101.94 | -96.33 | -93.11 | -61.20 | -65.23 | -61.67 | -58.31 | -51.90 | -20.83 | -20.83 | -21.39 | -21.41 | -18.95 | -18.72 | -16.60 | -12.95 | -8.90 | -5.68 | -5.79 | -5.15 | 0.49 | 11.83 | 23.65 | 5.14 | 9.96 | 8.87 |
Current Ratio |
- | 2.3 | 21.2 | 25.0 | 19.4 | 19.8 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 34.8 | 32.2 | 24.9 | 22.4 | 27.7 | 22.4 | 30.4 | 30.0 | - | 29.2 | 29.1 | - | - | - | - | 20.7 | 15.6 | 16.2 | 17.6 | 16.4 | 28.2 | 35.1 | 36.4 | 30.7 | 32.4 | 33.7 | 26.6 | 29.4 | 33.9 | 30.1 | 19.3 | 10.9 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 8.2 | 10.3 | 7.9 | 8.2 |
DSO |
- | 94.3 | 81.1 | 52.8 | - | 49.0 | 44.7 | 48.5 | - | 52.3 | 46.6 | 70.5 | - | 68.5 | 67.8 | 66.8 | - | 60.3 | 63.3 | 58.1 | - | 42.7 | 58.1 | 120.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 104.2 | 131.2 | 59.6 | - | 81.4 | 142.4 | 165.8 | - | 125.3 | 127.8 | 174.4 | - | 291.6 | 252.9 | 329.9 | - | 275.8 | 279.9 | 288.4 | - | 261.4 | 227.0 | 631.6 | - | - | 9407.5 | 1749.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 46.7 | 69.8 | 39.3 | - | 51.7 | 54.0 | 63.1 | - | 37.6 | 38.7 | 66.0 | - | 48.1 | 44.7 | 58.3 | - | 22.1 | 19.4 | 39.4 | - | 36.2 | 23.2 | 68.8 | - | - | 1596.4 | 279.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 198.5 | 212.3 | 112.4 | - | 130.4 | 187.1 | 266.7 | - | 188.1 | 154.7 | 213.0 | - | 431.5 | 339.0 | 388.1 | - | 288.0 | 294.5 | 316.3 | - | 228.6 | 133.3 | 118.8 | - | - | 3578.4 | 1216.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 151.8 | 142.4 | 73.1 | - | 78.8 | 133.1 | 192.4 | - | 119.2 | 98.0 | 143.9 | - | 317.2 | 247.2 | 299.7 | - | 246.8 | 254.9 | 268.2 | - | 194.1 | 119.7 | 118.8 | - | - | 3154.4 | 1042.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Rubicon Technology, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Analog Devices
ADI
|
$ 361.12 | -11.11 % | $ 179 млрд |  США |
 |
SMART Global Holdings
SGH
|
- | 0.43 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Applied Materials
AMAT
|
$ 318.93 | -13.66 % | $ 256 млрд | США |
 |
Microchip Technology Incorporated
MCHP
|
$ 64.91 | -13.85 % | $ 35.1 млрд | США |
 |
Amtech Systems
ASYS
|
$ 11.12 | -10.0 % | $ 159 млн | США |
 |
Broadcom
AVGO
|
$ 294.36 | -9.56 % | $ 1.39 трлн | США |
 |
FormFactor
FORM
|
$ 71.76 | -15.82 % | $ 5.55 млрд | США |
 |
Intel Corporation
INTC
|
$ 52.21 | -10.4 % | $ 237 млрд | США |
 |
MagnaChip Semiconductor Corporation
MX
|
$ 2.02 | -16.18 % | $ 73.2 млн |  Люксембург |
 |
Power Integrations
POWI
|
$ 38.8 | -17.09 % | $ 2.18 млрд | США |
 |
WISeKey International Holding AG
WKEY
|
$ 6.09 | 7.22 % | $ 31.5 млн |  Швейцария |
 |
KLA Corporation
KLAC
|
$ 132.53 | -11.5 % | $ 174 млрд | США |
 |
Camtek Ltd.
CAMT
|
$ 91.89 | -9.43 % | $ 4.2 млн |  Израиль |
 |
SemiLEDs Corporation
LEDS
|
$ 2.28 | 7.55 % | $ 17.6 млн |  Тайвань |
 |
Lam Research Corporation
LRCX
|
$ 185.35 | -16.29 % | $ 233 млрд | США |
 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
$ 1 129.88 | -10.4 % | $ 54.3 млрд | США |
 |
Marvell Technology Group Ltd.
MRVL
|
$ 133.46 | -16.48 % | $ 115 млрд |  Бермуды |
 |
Micron Technology
MU
|
$ 657.64 | -17.3 % | $ 741 млрд | США |
 |
MaxLinear
MXL
|
$ 44.16 | -22.32 % | $ 3.82 млрд | США |
 |
NVIDIA Corporation
NVDA
|
$ 181.73 | -9.13 % | $ 4.43 трлн | США |
 |
NVE Corporation
NVEC
|
$ 71.18 | -9.66 % | $ 344 млн | США |
 |
Nova Measuring Instruments Ltd.
NVMI
|
$ 279.82 | -5.26 % | $ 8.42 млн | Израиль |
 |
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
|
$ 244.82 | -7.62 % | $ 61.9 млрд |  Нидерланды |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
ON Semiconductor Corporation
ON
|
$ 62.97 | -11.62 % | $ 25.9 млрд | США |
 |
Photronics
PLAB
|
$ 25.47 | -6.99 % | $ 1.52 млрд | США |
 |
Pixelworks
PXLW
|
$ 4.89 | -2.49 % | $ 27 млн | США |
 |
QUALCOMM Incorporated
QCOM
|
$ 158.38 | -8.55 % | $ 169 млрд | США |
 |
NeoPhotonics Corporation
NPTN
|
- | -0.13 % | $ 847 млн | США |
 |
Silicon Motion Technology Corporation
SIMO
|
$ 155.78 | -14.39 % | $ 20.9 млрд | Тайвань |
 |
SiTime Corporation
SITM
|
$ 353.3 | -12.39 % | $ 8.82 млрд | США |
 |
Semtech Corporation
SMTC
|
$ 91.49 | -17.55 % | $ 8.09 млрд | США |
 |
STMicroelectronics N.V.
STM
|
$ 40.4 | -11.36 % | $ 36.1 млрд | Швейцария |
 |
Teradyne
TER
|
$ 212.59 | -15.3 % | $ 33.8 млрд | США |
 |
GSI Technology
GSIT
|
$ 3.19 | -12.5 % | $ 102 млн | США |
 |
Tower Semiconductor Ltd.
TSEM
|
$ 130.72 | -12.15 % | $ 14.6 млрд | Израиль |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 7.84 | -24.91 % | $ 2.74 млрд | Тайвань |
 |
Texas Instruments Incorporated
TXN
|
$ 278.49 | -10.59 % | $ 253 млрд | США |
 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
$ 37.17 | -15.6 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Veeco Instruments
VECO
|
$ 33.59 | -6.71 % | $ 1.99 млрд | США |
 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
$ 21.99 | -14.85 % | $ 2.98 млрд | США |
 |
Xperi Holding Corporation
XPER
|
$ 5.69 | 6.55 % | $ 619 млн | США |
 |
inTEST Corporation
INTT
|
$ 12.22 | -12.71 % | $ 149 млн | США |
 |
Axcelis Technologies
ACLS
|
$ 89.66 | -2.44 % | $ 2.83 млрд | США |
 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
|
$ 97.79 | -8.82 % | $ 13.4 млрд | США |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
eMagin Corporation
EMAN
|
- | -0.24 % | $ 157 млн | США |
 |
O2Micro International Limited
OIIM
|
- | - | $ 143 млн |  Каймановы острова |
 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
$ 221.36 | -0.29 % | $ 7.24 млрд | США |