Экспорт отчётности
DXP Enterprises (DXPE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
DXP Enterprises Движение денежных средств 2025-2008 | DXPE
Краткий обзор денежных потоков компании DXP Enterprises
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток вырос с $37,1 млн до $94,3 млн, или на +154,2%; среднегодовой темп составил около 26,3%. Денежная генерация расширялась быстро.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
За пять периодов операционный поток составил около 1,18x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 3,3% до 4,7%.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $147,7 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 7,3% выручки.
Что показывают денежные потоки
Денежная позиция компании DXP Enterprises оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам DXP Enterprises
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
94.3 млн | 102 млн | 106 млн | 5.89 млн | 37.1 млн | 110 млн | 41.3 млн | 35.8 млн | 12.5 млн | 48.2 млн | 98.8 млн | - | 82.2 млн | 51.2 млн | 25.8 млн | 23.9 млн | 51.6 млн | - |
Износ и амортизация |
10.4 млн | 9.02 млн | 8.42 млн | 9.58 млн | 9.95 млн | 10.4 млн | 10.1 млн | 9.58 млн | 10.5 млн | 30 млн | 33.2 млн | 35.1 млн | 21.7 млн | -18.1 млн | 3.51 млн | 3.74 млн | 4.26 млн | - |
Кредиторская задолженность |
117 млн | 104 млн | 96.5 млн | 92.8 млн | 77.8 млн | 64.8 млн | 76.4 млн | 87.4 млн | 80.3 млн | 78.7 млн | 77.1 млн | 101 млн | 78.9 млн | 74.4 млн | 62.1 млн | 55 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
398 млн | 339 млн | 311 млн | 321 млн | 218 млн | 167 млн | 187 млн | 192 млн | 167 млн | 149 млн | 163 млн | 239 млн | 192 млн | 175 млн | 137 млн | 99.8 млн | - | - |
Общие запасы |
108 млн | 103 млн | 104 млн | 101 млн | 101 млн | 97.1 млн | 129 млн | 115 млн | 91.4 млн | 83.7 млн | 104 млн | 116 млн | 105 млн | 101 млн | 93.9 млн | 75.9 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально DXP Enterprises
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 32.4 млн | 29.6 млн | 37.8 млн | 34.9 млн | 18.6 млн | 2.97 млн | 32.1 млн | 28.3 млн | 14.7 млн | 27 млн | 42.4 млн | 39.8 млн | -2.43 млн | 26.4 млн | 3.64 млн | -3.43 млн | 3.01 млн | 2.68 млн | 14.3 млн | 6.62 млн | 7.63 млн | 8.58 млн | 17.4 млн | 30.5 млн | 63.4 млн | -1.61 млн | 33.8 млн | 10.9 млн | 1.85 млн | -5.31 млн | 26 млн | 16.8 млн | -6.18 млн | -808 тыс. | 4.02 млн | 673 тыс. | 10 млн | -2.19 млн | 12.5 млн | 24.3 млн | 11.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | -883 тыс. | 20.6 млн | 14.5 млн | 28.6 млн | 22.1 млн | 16.9 млн | 29.9 млн | -3.54 млн | -1.83 млн | 26.6 млн | 7.43 млн | 2.12 млн | 16.3 млн | 7.72 млн |
Износ и амортизация |
- | 3.06 млн | 2.95 млн | 14 млн | 2.81 млн | -519 тыс. | 5.36 млн | 5.49 млн | 5.24 млн | 4.72 млн | 4.37 млн | 2.99 млн | 5.87 млн | 4.58 млн | 4.76 млн | 4.96 млн | 5.13 млн | 4.59 млн | 4.24 млн | 4.51 млн | 4.24 млн | 4.31 млн | 4.15 млн | 2.99 млн | 3.05 млн | 3.05 млн | 3.2 млн | 3.65 млн | 3.81 млн | 3.8 млн | 3.81 млн | 4.01 млн | 4.1 млн | 4.12 млн | 4.36 млн | 4.32 млн | 4.34 млн | 4.29 млн | 4.32 млн | 4.5 млн | 4.52 млн | 4.51 млн | 4.53 млн | 4.71 млн | 5.24 млн | 5.31 млн | 5.36 млн | 8.61 млн | 2.64 млн | 5.66 млн | 5.58 млн | 2.61 млн | 3.43 млн | 3.14 млн | 2.64 млн | 2.62 млн | 3.47 млн | 2.56 млн | 2.23 млн | 1.77 млн | 1.6 млн | 1.6 млн | 785 тыс. |
Кредиторская задолженность |
124 млн | 134 млн | 123 млн | 117 млн | 115 млн | 105 млн | 114 млн | 104 млн | 107 млн | 101 млн | 97.3 млн | 96.5 млн | 101 млн | 94 млн | 106 млн | 92.8 млн | 97.9 млн | 104 млн | 81.4 млн | 77.8 млн | 91.4 млн | 80.2 млн | 70.6 млн | 64.8 млн | 81.6 млн | 82.4 млн | 82.6 млн | 63.7 млн | 83.2 млн | 89.3 млн | 92.5 млн | 80.1 млн | 91.1 млн | 95 млн | 90.9 млн | 80.3 млн | 81.5 млн | 89 млн | 79.3 млн | 78.7 млн | 77 млн | 72.5 млн | 73.9 млн | 77.1 млн | 82.7 млн | 84.2 млн | 93.7 млн | 101 млн | 105 млн | 110 млн | 102 млн | 78.9 млн | 91.9 млн | 80.5 млн | 78.6 млн | 74.4 млн | 73.5 млн | 75.5 млн | 77.2 млн | 62.1 млн | 61.2 млн | 66.7 млн | 62.1 млн |
Дебиторская задолженность |
472 млн | 440 млн | 420 млн | 398 млн | 379 млн | 361 млн | 358 млн | 339 млн | 338 млн | 327 млн | 314 млн | 311 млн | 321 млн | 319 млн | 311 млн | 321 млн | 284 млн | 273 млн | 228 млн | 218 млн | 206 млн | 194 млн | 170 млн | 167 млн | 152 млн | 155 млн | 194 млн | 189 млн | 210 млн | 210 млн | 197 млн | 196 млн | 183 млн | 185 млн | 168 млн | 167 млн | 165 млн | 160 млн | 157 млн | 149 млн | 153 млн | 159 млн | 161 млн | 163 млн | 188 млн | 194 млн | 212 млн | 239 млн | 270 млн | 282 млн | 250 млн | 187 млн | 196 млн | 189 млн | 189 млн | 175 млн | 189 млн | 158 млн | 148 млн | 137 млн | 121 млн | 115 млн | 137 млн |
Общие запасы |
124 млн | 121 млн | 118 млн | 108 млн | 109 млн | 111 млн | 110 млн | 103 млн | 110 млн | 107 млн | 108 млн | 104 млн | 105 млн | 105 млн | 109 млн | 101 млн | 131 млн | 120 млн | 112 млн | 101 млн | 106 млн | 103 млн | 103 млн | 97.1 млн | 119 млн | 132 млн | 133 млн | 130 млн | 132 млн | 128 млн | 122 млн | 116 млн | 117 млн | 111 млн | 103 млн | 91.4 млн | 87.7 млн | 90.7 млн | 84.3 млн | 83.7 млн | 98.2 млн | 98.4 млн | 106 млн | 104 млн | 108 млн | 110 млн | 113 млн | 116 млн | 117 млн | 112 млн | 111 млн | 105 млн | 110 млн | 109 млн | 99.7 млн | 101 млн | 99 млн | 99.4 млн | 95.3 млн | 93.9 млн | 79.1 млн | 77.7 млн | 93.9 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DXP Enterprises, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленные товары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Park-Ohio Holdings Corp.
PKOH
|
$ 46.62 | -0.45 % | $ 642 млн |  США |
 |
Taylor Devices
TAYD
|
$ 58.8 | -0.98 % | $ 253 млн | США |
 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
$ 116.25 | -1.01 % | $ 5.21 млрд | США |
 |
Watsco
WSO
|
$ 311.47 | -1.56 % | $ 11.8 млрд | США |
 |
MSC Industrial Direct Co.
MSM
|
$ 119.23 | 0.73 % | $ 6.66 млрд | США |
 |
W.W. Grainger
GWW
|
$ 1 472.91 | 1.74 % | $ 70.6 млрд | США |
 |
Fastenal Company
FAST
|
$ 54.84 | 0.49 % | $ 62.9 млрд | США |
 |
Titan Machinery
TITN
|
$ 23.7 | -1.74 % | $ 539 млн | США |
 |
Transcat
TRNS
|
$ 106.53 | -2.77 % | $ 994 млн | США |
 |
Huttig Building Products
HBP
|
- | - | $ 292 млн | США |
 |
WESCO International
WCC
|
$ 316.91 | 0.14 % | $ 15.4 млрд | США |
 |
Deswell Industries
DSWL
|
$ 3.15 | 2.16 % | $ 50.2 млн |  Макао |
 |
Euro Tech Holdings Company Limited
CLWT
|
$ 1.19 | -2.52 % | $ 9.4 млрд |  Китай |
 |
China Yuchai International Limited
CYD
|
$ 20.42 | -1.16 % | $ 803 млн |  Сингапур |
 |
EVI Industries
EVI
|
$ 22.1 | 1.7 % | $ 284 млн | США |
 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
$ 298.84 | 0.51 % | $ 11.2 млрд | США |