Экспорт отчётности
MSC Industrial Direct Co. (MSM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
MSC Industrial Direct Co. Движение денежных средств 2026-2008 | MSM
Краткий обзор движения денежных средств компании MSC Industrial Direct Co.
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2022–2026.
Операционный денежный поток вырос с $246,2 млн до $306,5 млн, прибавив +24,5%. Среднегодовой темп около 5,6% соответствует устойчивой динамике.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,46x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 7,6% после 6,7%.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности уменьшились на $283,5 млн. Это поддержало денежный поток.
Итоговая оценка
По данным движения денежных средств компания MSC Industrial Direct Co. обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам MSC Industrial Direct Co.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
306 млн | 334 млн | 411 млн | 700 млн | 246 млн | 224 млн | 397 млн | 328 млн | 340 млн | 247 млн | 401 млн | - | - | 325 млн | 234 млн | 210 млн | 150 млн | 285 млн | - |
Износ и амортизация |
101 млн | 90.6 млн | 80.9 млн | 75.1 млн | 70.4 млн | 68.8 млн | 69.1 млн | 65.4 млн | 63.2 млн | 63 млн | 71.9 млн | 69.7 млн | 64.9 млн | 49.5 млн | 34.7 млн | 29.2 млн | 26 млн | 27 млн | - |
Кредиторская задолженность |
238 млн | 225 млн | 206 млн | 226 млн | 217 млн | 186 млн | 126 млн | 160 млн | 145 млн | 121 млн | 111 млн | 114 млн | 116 млн | 114 млн | 96.6 млн | 95.5 млн | 81.2 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
452 млн | 423 млн | 412 млн | 435 млн | 688 млн | 560 млн | 492 млн | 541 млн | 524 млн | 472 млн | 392 млн | 403 млн | 383 млн | 345 млн | 297 млн | 267 млн | 221 млн | - | - |
Общие запасы |
689 млн | 644 млн | 644 млн | 727 млн | 716 млн | 624 млн | 543 млн | 559 млн | 518 млн | 465 млн | 444 млн | 507 млн | 450 млн | 419 млн | 393 млн | 345 млн | 286 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально MSC Industrial Direct Co.
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 226 млн | 124 млн | - | 29.4 млн | 253 млн | - | - | 102 млн | 303 млн | - | - | 81.2 млн | 567 млн | - | - | 76 млн | 135 млн | - | - | 57.8 млн | 139 млн | 119 млн | - | 103 млн | 215 млн | 156 млн | 103 млн | 85.1 млн | 187 млн | 98.6 млн | 85.1 млн | 76.9 млн | 230 млн | 118 млн | 76.9 млн | 82 млн | 159 млн | 96.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 млн | 245 млн | 135 млн | - | 89.4 млн | 145 млн | 74.1 млн | 89.4 млн | 46.2 млн | 145 млн | 80.3 млн | 46.2 млн |
Износ и амортизация |
- | 75.8 млн | 50.4 млн | - | 25.1 млн | 67.5 млн | - | - | 21.7 млн | 60.3 млн | - | - | 19.8 млн | 56.1 млн | - | - | 18.6 млн | 52.4 млн | - | - | 17.4 млн | 51.6 млн | 34.6 млн | - | 17.1 млн | 51.4 млн | 34.3 млн | 17.1 млн | 17 млн | 48.5 млн | 32.1 млн | 17 млн | 15.8 млн | 47.1 млн | 31.3 млн | 15.8 млн | 15.7 млн | 46.7 млн | 30.8 млн | 15.7 млн | 15.4 млн | 53.3 млн | 35.4 млн | 15.4 млн | 17.9 млн | 52.1 млн | 34.4 млн | 17.9 млн | 17 млн | 48.4 млн | 32.1 млн | 17 млн | 16.1 млн | 34 млн | 21.1 млн | - | 10 млн | 25.3 млн | 16.4 млн | 10 млн | 7.82 млн | 21.5 млн | 14.2 млн | 7.82 млн |
Кредиторская задолженность |
225 млн | 229 млн | 222 млн | 222 млн | 220 млн | 213 млн | 213 млн | 213 млн | 209 млн | 206 млн | 206 млн | 208 млн | 189 млн | 210 млн | 210 млн | 208 млн | 213 млн | 217 млн | 199 млн | 191 млн | 178 млн | 186 млн | 186 млн | 186 млн | 144 млн | 126 млн | 126 млн | 126 млн | 143 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 155 млн | 145 млн | 145 млн | 145 млн | 125 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 112 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 103 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 131 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 108 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 84.1 млн | 96.6 млн | 96.6 млн | 96.6 млн | 88.3 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн |
Дебиторская задолженность |
423 млн | 413 млн | 374 млн | 374 млн | 431 млн | 411 млн | 411 млн | 395 млн | 408 млн | 420 млн | 420 млн | 429 млн | 414 млн | 439 млн | 439 млн | 413 млн | 686 млн | 688 млн | 667 млн | 620 млн | 579 млн | 560 млн | 560 млн | 560 млн | 494 млн | 492 млн | 492 млн | 492 млн | 537 млн | 541 млн | 541 млн | 541 млн | 531 млн | 524 млн | 524 млн | 524 млн | 479 млн | 472 млн | 472 млн | 472 млн | 392 млн | 392 млн | 392 млн | 392 млн | 388 млн | 403 млн | 403 млн | 403 млн | 391 млн | 383 млн | 383 млн | 383 млн | 349 млн | 345 млн | 345 млн | 345 млн | 288 млн | 297 млн | 297 млн | 297 млн | 270 млн | 267 млн | 267 млн | 267 млн |
Общие запасы |
644 млн | 684 млн | 677 млн | 677 млн | 660 млн | 649 млн | 649 млн | 645 млн | 637 млн | 666 млн | 666 млн | 685 млн | 709 млн | 727 млн | 727 млн | 747 млн | 726 млн | 716 млн | 680 млн | 658 млн | 623 млн | 624 млн | 624 млн | 624 млн | 521 млн | 543 млн | 543 млн | 543 млн | 539 млн | 559 млн | 559 млн | 559 млн | 528 млн | 518 млн | 518 млн | 518 млн | 469 млн | 465 млн | 465 млн | 465 млн | 454 млн | 444 млн | 444 млн | 444 млн | 492 млн | 507 млн | 507 млн | 507 млн | 494 млн | 450 млн | 450 млн | 450 млн | 416 млн | 419 млн | 419 млн | 419 млн | 388 млн | 393 млн | 393 млн | 393 млн | 361 млн | 345 млн | 345 млн | 345 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании MSC Industrial Direct Co., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленные товары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
W.W. Grainger
GWW
|
$ 1 472.91 | 1.74 % | $ 70.6 млрд |  США |
 |
Fastenal Company
FAST
|
$ 54.84 | 0.49 % | $ 62.9 млрд | США |
 |
Titan Machinery
TITN
|
$ 23.7 | -1.74 % | $ 539 млн | США |
 |
Transcat
TRNS
|
$ 106.53 | -2.77 % | $ 994 млн | США |
 |
Huttig Building Products
HBP
|
- | - | $ 292 млн | США |
 |
WESCO International
WCC
|
$ 316.91 | 0.14 % | $ 15.4 млрд | США |
 |
Deswell Industries
DSWL
|
$ 3.15 | 2.16 % | $ 50.2 млн |  Макао |
 |
Euro Tech Holdings Company Limited
CLWT
|
$ 1.19 | -2.52 % | $ 9.4 млрд |  Китай |
 |
DXP Enterprises
DXPE
|
$ 155.25 | -0.82 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
China Yuchai International Limited
CYD
|
$ 20.42 | -1.16 % | $ 803 млн |  Сингапур |
 |
EVI Industries
EVI
|
$ 22.1 | 1.7 % | $ 284 млн | США |
 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
$ 298.84 | 0.51 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
Park-Ohio Holdings Corp.
PKOH
|
$ 46.62 | -0.45 % | $ 642 млн | США |
 |
Taylor Devices
TAYD
|
$ 58.8 | -0.98 % | $ 253 млн | США |
 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
$ 116.25 | -1.01 % | $ 5.21 млрд | США |
 |
Watsco
WSO
|
$ 311.47 | -1.56 % | $ 11.8 млрд | США |