Экспорт отчётности
Transcat (TRNS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Transcat Движение денежных средств 2026-2009 | TRNS
Краткий обзор движения денежных средств компании Transcat
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2022 до 2026 года.
Денежный результат основной деятельности прибавил +97,8%, поднявшись с $17,6 млн до $34,9 млн; ежегодная динамика около 18,6% была высокой.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,54x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 10,5% после 8,6%.
В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $22,7 млн. Относительно выручки это 6,8% и заметный фактор для потока.
Что показывают денежные потоки
Денежный профиль компании Transcat выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.
Движение денежных средств по годам Transcat
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
34.8 млн | 39 млн | 32.6 млн | 17 млн | 17.6 млн | 23.6 млн | 11.6 млн | 12.6 млн | 9.87 млн | 7.54 млн | - | 4.44 млн | 7.61 млн | 5.24 млн | 6.26 млн | 2.57 млн | 5.65 млн | - |
Износ и амортизация |
26.2 млн | 18.6 млн | 13.5 млн | 11 млн | 9.57 млн | 7.58 млн | 6.66 млн | 6.36 млн | 5.99 млн | 6.18 млн | 3.95 млн | 3.09 млн | 2.94 млн | 2.7 млн | 2.9 млн | 2.29 млн | 2.08 млн | - |
Кредиторская задолженность |
17.9 млн | 16.8 млн | 11.5 млн | 15.9 млн | 14.2 млн | 12.3 млн | 11.9 млн | 14.6 млн | 13.5 млн | 11.6 млн | 8.14 млн | 7.7 млн | 7.13 млн | 8.88 млн | 7.52 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
65.2 млн | 55.9 млн | 47.8 млн | 44.7 млн | 39.7 млн | 34 млн | 31 млн | 27.5 млн | 24.7 млн | 22 млн | 17.1 млн | 16.9 млн | 15.7 млн | 15.4 млн | 13.8 млн | - | - | - |
Общие запасы |
13.7 млн | 14.5 млн | 17.4 млн | 16.9 млн | 12.7 млн | 11.6 млн | 14.2 млн | 14.3 млн | 12.7 млн | 10.3 млн | 6.52 млн | 6.75 млн | 6.18 млн | 6.8 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Transcat
| 2027-Q2 | 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 8.82 млн | 6.2 млн | 12.1 млн | 12.9 млн | 3.62 млн | 10.6 млн | 12.6 млн | 6.84 млн | 8.92 млн | 5.73 млн | - | 8.92 млн | - | 2.98 млн | -2 млн | 8.44 млн | 7.54 млн | 5.24 млн | 4.88 млн | 5.45 млн | 2.06 млн | 7.99 млн | 3.17 млн | 7.5 млн | - | - | 5.4 млн | -1.21 млн | 4.04 млн | 4.32 млн | 2.38 млн | 2.83 млн | 874 тыс. | - | 7.25 млн | 4.86 млн | 3.06 млн | 4.06 млн | 4.16 млн | 4.54 млн | -2.88 млн | 3.67 млн | -1.14 млн | 5.02 млн | - | - | - | - | - | 3.22 млн | 1.63 млн | 2 млн | -2.41 млн | 3.46 млн | 3.92 млн | 739 тыс. | -505 тыс. | 2.89 млн | 1.7 млн | 2.75 млн | -2.09 млн | 3.72 млн | 1.64 млн | 1.46 млн | -565 тыс. |
Износ и амортизация |
3.5 млн | 3.5 млн | -5.42 млн | 12.9 млн | 3.5 млн | 2.8 млн | 2.9 млн | 1.85 млн | 1.89 млн | 1.77 млн | 1.47 млн | - | 4.11 млн | - | 1.04 млн | 883 тыс. | 1.44 млн | 1.09 млн | 1.19 млн | 1.35 млн | 729 тыс. | 620 тыс. | - | 1.86 млн | 4.13 млн | - | - | 1.65 млн | 1.43 млн | 1.87 млн | - | 1.67 млн | 3.3 млн | 1.62 млн | - | 4.73 млн | 3.07 млн | 1.57 млн | -2.46 млн | 1.54 млн | 1.5 млн | 1.49 млн | -1.89 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.55 млн | -1.38 млн | 969 тыс. | 902 тыс. | 840 тыс. | -1.28 млн | 897 тыс. | 747 тыс. | 624 тыс. | -1.32 млн | 791 тыс. | 711 тыс. | 729 тыс. | -1.14 млн | 724 тыс. | 621 тыс. | 600 тыс. | -1.5 млн | 833 тыс. | 738 тыс. | 670 тыс. |
Кредиторская задолженность |
21.1 млн | 20.3 млн | 17.9 млн | 17.5 млн | 15.4 млн | 13.5 млн | 16.8 млн | 16.2 млн | 13 млн | 13.1 млн | 11.5 млн | 11.4 млн | 13.1 млн | 11.5 млн | 15.9 млн | 13.8 млн | 12.5 млн | 11.6 млн | 14.2 млн | 13 млн | 11 млн | 11.2 млн | 12.3 млн | 9.84 млн | 11.1 млн | 12.3 млн | 9.84 млн | 10.9 млн | 11.1 млн | 9.33 млн | 11.9 млн | 11.4 млн | 12.9 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 12.9 млн | 12.3 млн | 12.3 млн | 13.5 млн | 11.5 млн | 9.87 млн | 8.29 млн | 11.6 млн | 11.9 млн | 10.4 млн | 7.32 млн | 8.14 млн | 8.78 млн | 8.44 млн | 6.53 млн | 7.7 млн | 7.18 млн | 8.13 млн | 7.31 млн | 7.13 млн | 8.72 млн | 7.16 млн | 6.47 млн | 8.88 млн | 8.84 млн | 7.57 млн | 6.25 млн | 7.52 млн | 9.61 млн | 7.14 млн | 8.55 млн |
Дебиторская задолженность |
70.3 млн | 66.7 млн | 65.2 млн | 58.7 млн | 62.6 млн | 57.7 млн | 55.9 млн | 51.6 млн | 48.9 млн | 48.2 млн | 47.8 млн | 43.3 млн | 48.2 млн | 47.8 млн | 44.7 млн | 37.7 млн | 44.4 млн | 42.4 млн | 39.7 млн | 34.7 млн | 36.5 млн | 33.3 млн | 34 млн | 30.6 млн | 27.6 млн | 34 млн | 30.6 млн | 26.7 млн | 26.7 млн | 27.8 млн | 31 млн | 24.6 млн | 24.1 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 24.1 млн | 21.9 млн | 21.9 млн | 24.7 млн | 22.7 млн | 21.1 млн | 20.4 млн | 22 млн | 20 млн | 18 млн | 17.2 млн | 17.1 млн | 14.9 млн | 15 млн | 14.5 млн | 16.9 млн | 15.3 млн | 16.3 млн | 14.1 млн | 15.7 млн | 13.7 млн | 14 млн | 13.6 млн | 15.4 млн | 13.9 млн | 12.5 млн | 11.9 млн | 13.8 млн | 13.1 млн | 12 млн | 12 млн |
Общие запасы |
14.9 млн | 14.8 млн | 13.7 млн | 12.9 млн | 13.1 млн | 15.4 млн | 14.5 млн | 13.8 млн | 15.5 млн | 18.1 млн | 17.4 млн | 16.2 млн | 18.1 млн | 17.4 млн | 16.9 млн | 16.9 млн | 15.7 млн | 15.2 млн | 12.7 млн | 13.9 млн | 10.2 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 12.4 млн | 13.7 млн | 11.6 млн | 12.4 млн | 14.5 млн | 15.3 млн | 14.2 млн | 14.2 млн | 13.6 млн | 14.2 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.2 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 12.7 млн | 11.1 млн | 11.5 млн | 11.8 млн | 10.3 млн | 10.8 млн | 7.51 млн | 7.59 млн | 6.52 млн | 5.8 млн | 6.27 млн | 6.58 млн | 6.75 млн | 7.22 млн | 7.51 млн | 8.22 млн | 6.18 млн | 7.57 млн | 8.27 млн | 7.02 млн | 6.8 млн | 6.75 млн | 7.08 млн | 7.22 млн | 6.4 млн | 8.81 млн | 6.65 млн | 8.57 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Transcat, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленные товары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
W.W. Grainger
GWW
|
$ 1 472.91 | 1.74 % | $ 70.6 млрд |  США |
 |
Fastenal Company
FAST
|
$ 54.84 | 0.49 % | $ 62.9 млрд | США |
 |
Titan Machinery
TITN
|
$ 23.7 | -1.74 % | $ 539 млн | США |
 |
Huttig Building Products
HBP
|
- | - | $ 292 млн | США |
 |
WESCO International
WCC
|
$ 316.91 | 0.14 % | $ 15.4 млрд | США |
 |
Deswell Industries
DSWL
|
$ 3.15 | 2.16 % | $ 50.2 млн |  Макао |
 |
Euro Tech Holdings Company Limited
CLWT
|
$ 1.19 | -2.52 % | $ 9.4 млрд |  Китай |
 |
DXP Enterprises
DXPE
|
$ 155.25 | -0.82 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
China Yuchai International Limited
CYD
|
$ 20.42 | -1.16 % | $ 803 млн |  Сингапур |
 |
EVI Industries
EVI
|
$ 22.1 | 1.7 % | $ 284 млн | США |
 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
$ 298.84 | 0.51 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
Park-Ohio Holdings Corp.
PKOH
|
$ 46.62 | -0.45 % | $ 642 млн | США |
 |
Taylor Devices
TAYD
|
$ 58.8 | -0.98 % | $ 253 млн | США |
 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
$ 116.25 | -1.01 % | $ 5.21 млрд | США |
 |
Watsco
WSO
|
$ 311.47 | -1.56 % | $ 11.8 млрд | США |
 |
MSC Industrial Direct Co.
MSM
|
$ 119.23 | 0.73 % | $ 6.66 млрд | США |