Watsco Движение денежных средств 2025-2007 | WSO

Краткий обзор денежных потоков компании Watsco

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

За период поток от основной деятельности увеличился на +62,9% — с $349,6 млн до $569,6 млн. Среднегодовой темп около 13% указывает на сильную динамику.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Конверсия прибыли в операционный поток составляет 0,95x. Большая часть результата подтверждается денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа составляет 7,9% против 5,6% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $382,3 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 5,3% выручки.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Watsco в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Watsco

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	570 млн	773 млн	562 млн	572 млн	350 млн	534 млн	336 млн	171 млн	307 млн	282 млн	-	-	150 млн	173 млн	61.5 млн	153 млн	88.3 млн	113 млн	-
Износ и амортизация	43.8 млн	40.8 млн	35.1 млн	31.7 млн	28.1 млн	25.9 млн	24.5 млн	22.1 млн	22 млн	20.1 млн	19.1 млн	17.9 млн	17.7 млн	15.9 млн	11.7 млн	10.8 млн	8.53 млн	7.07 млн	-
Кредиторская задолженность	350 млн	491 млн	369 млн	456 млн	364 млн	252 млн	240 млн	200 млн	230 млн	185 млн	145 млн	173 млн	141 млн	185 млн	127 млн	182 млн	146 млн	-	-
Дебиторская задолженность	796 млн	878 млн	798 млн	747 млн	698 млн	535 млн	534 млн	502 млн	478 млн	476 млн	451 млн	434 млн	400 млн	378 млн	328 млн	305 млн	266 млн	-	-
Общие запасы	1.39 млрд	1.39 млрд	1.35 млрд	1.37 млрд	1.12 млрд	781 млн	921 млн	837 млн	761 млн	685 млн	674 млн	678 млн	583 млн	546 млн	465 млн	392 млн	410 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Watsco

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-21.4 млн	-18.9 млн	-	-185 млн	-178 млн	-	161 млн	104 млн	263 млн	-	-47.4 млн	-	359 млн	-	-102 млн	-	320 млн	-	-37.7 млн	-	373 млн	261 млн	41.9 млн	-	198 млн	68.4 млн	52.9 млн	-	70.1 млн	-19.3 млн	-41.6 млн	-	189 млн	35 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.9 млн	-	-	-	-17.5 млн	-	64.4 млн	-59.6 млн	9.45 млн	-	-58.7 млн	-42.2 млн	-44.9 млн	96.7 млн	56.8 млн
Износ и амортизация	21.9 млн	11 млн	-	21.7 млн	10.8 млн	-	19.9 млн	9.88 млн	25.4 млн	-	8.18 млн	-	23.4 млн	-	7.59 млн	-	20.9 млн	-	6.9 млн	-	19.4 млн	12.9 млн	6.48 млн	-	18 млн	11.7 млн	5.77 млн	-	16.5 млн	11 млн	5.54 млн	-	16.5 млн	10.9 млн	5.36 млн	-	15.1 млн	10 млн	4.96 млн	-	14.2 млн	9.41 млн	4.62 млн	-	13.3 млн	8.85 млн	4.43 млн	-	13.2 млн	8.72 млн	4.3 млн	-	11.3 млн	6.86 млн	3.08 млн	-	8.55 млн	5.46 млн	2.62 млн	7.67 млн	5.15 млн
Кредиторская задолженность	660 млн	587 млн	411 млн	678 млн	546 млн	-	564 млн	688 млн	509 млн	602 млн	593 млн	456 млн	474 млн	-	463 млн	364 млн	454 млн	491 млн	384 млн	252 млн	252 млн	252 млн	252 млн	240 млн	240 млн	240 млн	240 млн	200 млн	200 млн	200 млн	200 млн	230 млн	230 млн	230 млн	230 млн	185 млн	185 млн	185 млн	185 млн	145 млн	145 млн	145 млн	145 млн	173 млн	173 млн	173 млн	173 млн	141 млн	141 млн	141 млн	141 млн	185 млн	185 млн	185 млн	185 млн	127 млн	127 млн	127 млн	127 млн	236 млн	345 млн
Дебиторская задолженность	1.06 млрд	839 млн	942 млн	1.02 млрд	794 млн	-	1 млрд	832 млн	949 млн	991 млн	811 млн	747 млн	860 млн	-	790 млн	698 млн	771 млн	858 млн	597 млн	535 млн	535 млн	535 млн	535 млн	534 млн	534 млн	534 млн	534 млн	502 млн	502 млн	502 млн	502 млн	478 млн	478 млн	478 млн	478 млн	476 млн	476 млн	476 млн	476 млн	451 млн	451 млн	451 млн	451 млн	434 млн	434 млн	434 млн	434 млн	400 млн	400 млн	400 млн	400 млн	378 млн	378 млн	378 млн	378 млн	328 млн	328 млн	328 млн	328 млн	338 млн	386 млн
Общие запасы	1.89 млрд	1.72 млрд	1.6 млрд	1.95 млрд	1.78 млрд	-	1.57 млрд	1.66 млрд	1.55 млрд	1.69 млрд	1.61 млрд	1.37 млрд	1.39 млрд	-	1.39 млрд	1.12 млрд	1.04 млрд	1.04 млрд	987 млн	781 млн	781 млн	781 млн	781 млн	921 млн	921 млн	921 млн	921 млн	837 млн	837 млн	837 млн	837 млн	761 млн	761 млн	761 млн	761 млн	685 млн	685 млн	685 млн	685 млн	674 млн	674 млн	674 млн	674 млн	678 млн	678 млн	678 млн	678 млн	583 млн	583 млн	583 млн	583 млн	546 млн	546 млн	546 млн	546 млн	465 млн	465 млн	465 млн	465 млн	457 млн	523 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Watsco, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленные товары"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Euro Tech Holdings Company Limited CLWT	$ 1.32	-1.49 %	$ 10.4 млн	Китай
Fastenal Company FAST	$ 52.49	1.63 %	$ 60.2 млрд	США
Applied Industrial Technologies AIT	$ 338.89	2.45 %	$ 12.7 млрд	США
Huttig Building Products HBP	-	-	$ 292 млн	США
Deswell Industries DSWL	$ 3.03	1.14 %	$ 48.2 млн	Макао
DXP Enterprises DXPE	$ 177.54	4.1 %	$ 2.78 млрд	США
WESCO International WCC	$ 348.92	2.13 %	$ 17 млрд	США
China Yuchai International Limited CYD	$ 25.49	0.87 %	$ 1 млрд	Сингапур
MSC Industrial Direct Co. MSM	$ 132.82	2.52 %	$ 7.41 млрд	США
Park-Ohio Holdings Corp. PKOH	$ 46.32	0.37 %	$ 638 млн	США
SiteOne Landscape Supply SITE	$ 97.45	0.89 %	$ 4.37 млрд	США
Taylor Devices TAYD	$ 56.53	2.78 %	$ 243 млн	США
Titan Machinery TITN	$ 22.89	3.34 %	$ 521 млн	США
Transcat TRNS	$ 86.31	5.63 %	$ 806 млн	США
EVI Industries EVI	$ 20.13	3.76 %	$ 258 тыс.	США
W.W. Grainger GWW	$ 1 351.87	1.19 %	$ 64.8 млрд	США

Watsco Движение денежных средств 2025-2007 | WSO

Краткий обзор денежных потоков компании Watsco

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Watsco

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей