Экспорт отчётности
Dyne Therapeutics (DYN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Dyne Therapeutics Движение денежных средств 2025-2011 | DYN
Краткий обзор качества денежных потоков компании Dyne Therapeutics
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$403,2 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Общая картина
Запас прочности компании Dyne Therapeutics по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Dyne Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-403 млн | -292 млн | -188 млн | -154 млн | -120 млн | -46.5 млн | -11.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.05 млн | 1.67 млн | 1.67 млн | 1.68 млн | 1.09 млн | 700 тыс. | 271 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.08 млн | 6.56 млн | 22.9 млн | 5.26 млн | 4.03 млн | 3.44 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Dyne Therapeutics
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -130 млн | -145 млн | -112 млн | -90.8 млн | -94.7 млн | -106 млн | -84.3 млн | -74.6 млн | -54.9 млн | -78.5 млн | -35 млн | -50.6 млн | -55.6 млн | -46.9 млн | -29.2 млн | -124 млн | - | -50.7 млн | -28.1 млн | -91.5 млн | - | -18.4 млн | -20 млн | -26.5 млн | -14.6 млн | -7.29 млн | - | -7.82 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
600 тыс. | 600 тыс. | 550 тыс. | 521 тыс. | 500 тыс. | 500 тыс. | 502 тыс. | 450 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 386 тыс. | 399 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 412 тыс. | 401 тыс. | 400 тыс. | 500 тыс. | 425 тыс. | 341 тыс. | 300 тыс. | 200 тыс. | 238 тыс. | 217 тыс. | 200 тыс. | 200 тыс. | 150 тыс. | - | 100 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
14.9 млн | 12.2 млн | 10.8 млн | 8.08 млн | 12.1 млн | 14 млн | 7.02 млн | 6.56 млн | 6.16 млн | 1.89 млн | 7.21 млн | 22.9 млн | 3.55 млн | 2.72 млн | 8.77 млн | 5.26 млн | 919 тыс. | - | 5.19 млн | 4.03 млн | 7.09 млн | 5.65 млн | 5.76 млн | 3.44 млн | 1.49 млн | 3.44 млн | 3.44 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Dyne Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Сингапур
США
Китай
Бразилия
Канада
Аргентина
Бермуды
Чили
Великобритания
Израиль
Индия