Exelon Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | EXC

Краткий обзор денежных потоков компании Exelon Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от операций вырос с $3 млрд до $6,3 млрд. Увеличение на +107,6% и среднегодовой темп 20% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,11x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 16,8% до 25,8%. Качество роста выручки стало выше.

Что показывают денежные потоки

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Exelon Corporation: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Exelon Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	6.25 млрд	5.57 млрд	4.7 млрд	4.87 млрд	3.01 млрд	4.24 млрд	6.66 млрд	8.64 млрд	7.48 млрд	8.46 млрд	7.62 млрд	4.46 млрд	6.34 млрд	6.13 млрд	4.85 млрд	5.24 млрд	6.09 млрд	6.55 млрд	-
Износ и амортизация	3.64 млрд	3.6 млрд	3.51 млрд	3.32 млрд	3.03 млрд	2.89 млрд	2.72 млрд	4.35 млрд	3.83 млрд	3.94 млрд	2.45 млрд	2.31 млрд	2.15 млрд	1.88 млрд	1.35 млрд	2.08 млрд	1.83 млрд	2.31 млрд	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	3.38 млрд	2.38 млрд	2.31 млрд	3.56 млрд	3.8 млрд	3.53 млрд	3.44 млрд	2.88 млрд	3.05 млрд	2.31 млрд	2.45 млрд	1.44 млрд	1.37 млрд	1.34 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	3.3 млрд	2.74 млрд	2.34 млрд	2.22 млрд	1.87 млрд	1.93 млрд	4.59 млрд	4.61 млрд	4.4 млрд	4.16 млрд	3.19 млрд	3.48 млрд	2.72 млрд	2.79 млрд	1.61 млрд	1.93 млрд	1.56 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Exelon Corporation

	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q2
Операционный денежный поток	1.72 млрд	1.24 млрд	2.3 млрд	1.51 млрд	1.2 млрд	1.43 млрд	1.69 млрд	1.46 млрд	992 млн	1.41 млрд	1.53 млрд	1.28 млрд	484 млн	729 млн	901 млн	1.46 млрд	1.78 млрд	-1.13 млрд	3 млрд	2.4 млрд	-1.26 млрд	13 млн	1.54 млрд	1.6 млрд	1.08 млрд	1.26 млрд	2.5 млрд	1.85 млрд	1.04 млрд	1.97 млрд	2.81 млрд	2.37 млрд	1.5 млрд	1.81 млрд	2.78 млрд	1.82 млрд	1.07 млрд	1.1 млрд	2.81 млрд	3.08 млрд	1.47 млрд	1.94 млрд	1.7 млрд	2.48 млрд	1.49 млрд	814 млн	1.89 млрд	1.59 млрд	165 млн	1.95 млрд	2.06 млрд	1.48 млрд	859 млн	1.56 млрд	1.86 млрд	1.72 млрд	994 млн	1.94 млрд	1.9 млрд	1.22 млрд	-207 млн	1.13 млрд	1.74 млрд	508 млн	1.86 млрд	3.05 млрд
Износ и амортизация	953 млн	-1 млн	-	1 млн	2 млн	-5 млн	2 млн	2 млн	2 млн	-5 млн	2 млн	2 млн	2 млн	172 млн	2 млн	2 млн	6 млн	39 млн	1.62 млрд	1.67 млрд	15 млн	-145 млн	1.29 млрд	1 млрд	16 млн	-72 млн	1.08 млрд	1.08 млрд	15 млн	-152 млн	1.1 млрд	1.09 млрд	13 млн	-280 млн	15 млн	14 млн	14 млн	-374 млн	10 млн	14 млн	14 млн	37 млн	15 млн	12 млн	12 млн	-1.37 млрд	534 млн	534 млн	481 млн	-942 млн	478 млн	471 млн	471 млн	1.13 млрд	10 млн	11 млн	3 млн	-929 млн	319 млн	316 млн	313 млн	-838 млн	288 млн	279 млн	279 млн	237 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76 млрд	3.38 млрд	2.69 млрд	2.45 млрд	2.18 млрд	2.38 млрд	3.69 млрд	3.55 млрд	3.43 млрд	3.56 млрд	3.18 млрд	3.05 млрд	2.88 млрд	3.56 млрд	3.35 млрд	3.25 млрд	3.33 млрд	3.8 млрд	3.35 млрд	3.11 млрд	3.21 млрд	3.53 млрд	3.13 млрд	3.13 млрд	3.01 млрд	3.44 млрд	3.04 млрд	2.83 млрд	2.87 млрд	2.88 млрд	2.99 млрд	2.73 млрд	2.84 млрд	3.05 млрд	2.5 млрд	2.63 млрд	2.48 млрд	2.48 млрд	2.37 млрд	2.21 млрд	2.2 млрд	2.38 млрд	2.36 млрд	2.18 млрд	2.12 млрд	1.44 млрд	1.39 млрд	1.3 млрд	1.33 млрд	1.37 млрд	1.06 млрд	1.18 млрд	1.14 млрд	-
Дебиторская задолженность	3.11 млрд	3.3 млрд	2.9 млрд	3.06 млрд	3 млрд	2.74 млрд	2.54 млрд	2.68 млрд	2.55 млрд	2.34 млрд	2.23 млрд	2.01 млрд	2.1 млрд	2.22 млрд	1.79 млрд	1.86 млрд	1.98 млрд	1.87 млрд	3.12 млрд	3.14 млрд	3.58 млрд	3.23 млрд	2.79 млрд	2.81 млрд	4.04 млрд	4.59 млрд	4.19 млрд	4.12 млрд	4.56 млрд	4.61 млрд	4.24 млрд	4.09 млрд	4.19 млрд	4.44 млрд	3.85 млрд	3.82 млрд	3.89 млрд	4.16 млрд	4.06 млрд	3.67 млрд	3.59 млрд	3.19 млрд	3.22 млрд	3.23 млрд	3.7 млрд	3.48 млрд	2.82 млрд	2.97 млрд	3 млрд	2.98 млрд	2.58 млрд	2.61 млрд	2.84 млрд	2.8 млрд	2.84 млрд	2.89 млрд	2.87 млрд	1.61 млрд	1.68 млрд	1.77 млрд	1.8 млрд	1.93 млрд	1.82 млрд	1.89 млрд	1.63 млрд	1.54 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Exelon Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Sempra Energy SRE	$ 78.22	-2.08 %	$ 51.1 млрд	США
The AES Corporation AES	$ 14.88	-0.07 %	$ 10.6 млрд	США
Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIP	$ 39.4	4.22 %	$ 18 млрд	Бермуды
Algonquin Power & Utilities Corp. AQN	$ 5.56	-1.07 %	$ 4.27 млрд	Канада
Black Hills Corporation BKH	$ 84.94	0.24 %	$ 6.2 млрд	США
Enel Chile S.A. ENIC	$ 4.35	1.16 %	$ 301 млн	-
Clearway Energy CWEN	$ 34.17	-0.26 %	$ 6.96 млрд	США
Ellomay Capital Ltd. ELLO	$ 17.42	2.44 %	$ 224 млн	Израиль
Avista Corporation AVA	$ 40.25	-1.64 %	$ 3.26 млрд	США
Azure Power Global Limited AZRE	-	-	$ 108 млн	Индия
Dyne Therapeutics DYN	$ 18.06	4.03 %	$ 2.98 млрд	США
Kenon Holdings Ltd. KEN	$ 57.37	-0.83 %	$ 2.99 млрд	Сингапур
MGE Energy MGEE	$ 80.34	2.53 %	$ 2.94 млрд	США
NorthWestern Corporation NWE	$ 83.3	1.56 %	$ 4.86 млрд	США
NextEra Energy Partners, LP NEP	-	0.96 %	$ 895 млн	США
Otter Tail Corporation OTTR	$ 78.45	-1.94 %	$ 3.28 млрд	США
Ormat Technologies ORA	$ 92.83	-0.17 %	$ 5.64 млрд	США
Huaneng Power International HNP	-	-3.99 %	$ 11.7 млрд	Китай
Companhia Paranaense de Energia - COPEL ELP	-	-	$ 5.14 млрд	Бразилия
TransAlta Corporation TAC	$ 13.02	-0.88 %	$ 3.87 млрд	Канада
Transportadora de Gas del Sur S.A. TGS	$ 21.55	-1.01 %	$ 16.2 млрд	Аргентина
China Recycling Energy Corporation CREG	-	-	$ 11.7 млн	Китай
Dominion Energy DCUE	-	-0.76 %	$ 67.9 млрд	США
ALLETE ALE	-	-	$ 3.92 млрд	США
Brookfield Renewable Partners L.P. BEP	$ 31.14	1.63 %	$ 12.9 млрд	Бермуды
National Grid plc NGG	$ 83.12	-3.25 %	$ 391 млрд	Великобритания
NRG Energy NRG	$ 88.49	9.83 %	$ 17.3 млрд	США
Public Service Enterprise Group Incorporated PEG	$ 72.6	-0.68 %	$ 36.2 млрд	США
Dominion Energy D	$ 68.85	-1.18 %	$ 58.8 млрд	США
Companhia Energética de Minas Gerais CIG	$ 1.86	1.64 %	$ 6.59 млрд	Бразилия
Entergy Corporation ETR	$ 110.45	0.13 %	$ 48.8 млрд	США
FirstEnergy Corp. FE	$ 46.43	-0.48 %	$ 26.8 млрд	США
Unitil Corporation UTL	$ 56.41	-0.39 %	$ 947 млн	США
Vistra Corp. VST	$ 124.66	10.41 %	$ 42.3 млрд	США
Enel Américas S.A. ENIA	-	-4.28 %	$ 10.3 млрд	Чили
South Jersey Industries SJI	-	-	$ 4.42 млрд	США
Atlantica Sustainable Infrastructure plc AY	-	-	$ 2.45 млрд	Великобритания
Orbital Energy Group OEG	-	2.29 %	$ 53.4 млн	США

Exelon Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | EXC

Краткий обзор денежных потоков компании Exelon Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Exelon Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей