Экспорт отчётности
Unitil Corporation (UTL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Unitil Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | UTL
Краткий обзор движения денежных средств компании Unitil Corporation
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $107,8 млн до $131,3 млн. Рост +21,8% указывает на поступательное улучшение.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,59x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 22,8% в начале и 24,5% в конце периода.
Общая картина
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Unitil Corporation: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам Unitil Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
131 млн | 126 млн | 107 млн | 97.7 млн | 108 млн | 75.7 млн | 105 млн | 78.5 млн | 86.2 млн | 68.3 млн | - | - | 96.3 млн | 66.7 млн | 45.9 млн | 25.9 млн | 50.9 млн | 47.3 млн | - |
Кредиторская задолженность |
62.9 млн | 49.7 млн | 47.7 млн | 68.6 млн | 52.4 млн | 33.2 млн | 37.6 млн | 42.6 млн | 41.5 млн | 32.4 млн | 33.3 млн | 44.2 млн | 38.1 млн | 30.9 млн | 26.4 млн | 26.5 млн | 25.1 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
98.6 млн | 75 млн | 75 млн | 73.8 млн | 66.9 млн | 62 млн | 55.1 млн | 66.8 млн | 67.4 млн | 52.9 млн | 49.8 млн | 60.7 млн | 52.2 млн | 45.9 млн | 44.2 млн | 36.9 млн | 33.5 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Unitil Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 106 млн | 50.1 млн | - | - | - | 52.1 млн | - | - | - | 26.6 млн | - | - | - | 15.3 млн | - | 82.7 млн | - | 29.1 млн | - | 95.9 млн | - | 47.7 млн | - | 74.9 млн | 58.3 млн | 27.9 млн | - | 92.2 млн | 72.1 млн | 37.8 млн | - | 70 млн | 63.3 млн | 28.4 млн | - | 74.7 млн | 63.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 млн | - | 61.9 млн | 52.9 млн | 30.4 млн | - | 49.8 млн | 46.6 млн | 36.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
47.2 млн | 43.5 млн | 47.2 млн | 62.9 млн | 42.8 млн | 41.1 млн | 42.9 млн | 49.7 млн | 36.2 млн | 37.2 млн | 37.9 млн | 47.7 млн | 35.6 млн | 36.7 млн | 46.3 млн | 68.6 млн | 35.2 млн | 34.3 млн | 39 млн | 52.4 млн | 29.5 млн | 32.6 млн | 28.7 млн | 33.2 млн | 33.2 млн | 33.2 млн | 33.2 млн | 37.6 млн | 37.6 млн | 37.6 млн | 37.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 32.4 млн | 32.4 млн | 32.4 млн | 32.4 млн | 33.3 млн | 33.3 млн | 33.3 млн | 33.3 млн | 44.2 млн | 44.2 млн | 44.2 млн | 44.2 млн | 38.1 млн | 38.1 млн | 38.1 млн | 38.1 млн | 32.7 млн | 32.7 млн | 32.7 млн | 30.9 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | 26.5 млн |
Дебиторская задолженность |
71.2 млн | 75.1 млн | 107 млн | 98.6 млн | 63.6 млн | 66 млн | 95.5 млн | 75 млн | 56 млн | 60 млн | 83.9 млн | 75 млн | 57.7 млн | 59.5 млн | 92.2 млн | 73.8 млн | 51.7 млн | 54.3 млн | 81.9 млн | 66.9 млн | 46.3 млн | 50.3 млн | 73.2 млн | 62 млн | 62 млн | 62 млн | 62 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 66.8 млн | 66.8 млн | 66.8 млн | 66.8 млн | 67.4 млн | 67.4 млн | 67.4 млн | 67.4 млн | 52.9 млн | 52.9 млн | 52.9 млн | 52.9 млн | 49.8 млн | 49.8 млн | 49.8 млн | 49.8 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 52.2 млн | 52.2 млн | 52.2 млн | 52.2 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 45.9 млн | 44.2 млн | 44.2 млн | 44.2 млн | 44.2 млн | 36.9 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Unitil Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бермуды
Великобритания
Бразилия
Чили
Канада
Израиль
Индия
Сингапур
Китай
Аргентина
