Facebook
X
VK
Telegram
Forestar Group Мультипликаторы 2025-2008 | FOR
Краткий обзор мультипликаторов компании Forestar Group
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 6,98x (медиана 7,21x), EV/EBITDA 671,27x (медиана 17,3x), P/S 0,71x (медиана 0,71x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 13,9%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 14,3%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 9,5%, ROA 5,4%, ROCE 2,7%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Текущий PEG составляет 0,29x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл сократился с 45,1 дн до -13,2 дн, то есть на 58,3 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Общая картина
Оценка компании Forestar Group снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Forestar Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.0 | 7.2 | 9.3 | 3.8 | 8.1 | 16.6 | 23.5 | 10.7 | 18.7 | 7.7 | -1.5 | 28.3 | 24.4 | 52.2 | 78.3 | 122.1 | 7.9 | - |
P/S |
0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 9.8 | 8.2 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 4.1 | - | - | - |
EPS |
3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | - | 1.2 | 1.4 | -6.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.16 млрд | 2.23 млрд | 2.03 млрд | 1.56 млрд | 1.83 млрд | 1.48 млрд | 1.04 млрд | 665 млн | 776 млн | 356 млн | 691 млн | 847 млн | 981 млн | 1.05 млрд | 825 млн | 895 млн | 443 млн | -8.13 млн |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 1.18 | 0.981 | -1.11 | -0.206 | -2.96 | 1.69 | 2.46 | 1.08 | -0.651 | 0.82 | 3.76 | - |
EV/EBITDA |
617.6 | 743.2 | 676.8 | 576.8 | 671.3 | 30.1 | 17.3 | 13.5 | -15.6 | -41.6 | -6.0 | 12.2 | 10.1 | 25.1 | -33.1 | 30.4 | 3.3 | - |
PEG |
-1.75 | -0.28 | -0.43 | -0.06 | 0.29 | 0.97 | -0.44 | 0.25 | -1.26 | 0.06 | 0.0 | -0.67 | 0.21 | 0.63 | 1.9 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | - | - |
P/CF |
-5.9 | -9.3 | 4.2 | 6.2 | -3.0 | -6.0 | -2.0 | -2.7 | -50.5 | 7.5 | -10.6 | -40.5 | -37.5 | -13.5 | 19.5 | 46.2 | 3.3 | - |
ROE % |
9.50 | 12.76 | 12.19 | 14.92 | 10.85 | 6.97 | 4.08 | 10.58 | 8.30 | 10.43 | -42.26 | 2.34 | 4.10 | 2.43 | 1.40 | 1.01 | 11.40 | - |
ROA % |
5.35 | 7.16 | 6.76 | 7.63 | 5.24 | 3.49 | 2.27 | 7.98 | 6.60 | 8.00 | -21.73 | 1.32 | 2.50 | 1.41 | 0.90 | 0.65 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 2.70 | 4.74 | -10.12 | -3.81 | -17.99 | 0.06 | 3.76 | 0.14 | -0.48 | 3.71 | 24.13 | - |
Current Ratio |
2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 4.6 | 16.5 | 7.8 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 1.2 | 21.7 | 2.9 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 3.7 | 0.1 | 41.4 | 36.6 | 49.7 | 38.2 | 43.3 | 71.1 | 62.7 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 13.5 | 19.9 | 53.5 | 3159.2 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 16.9 | 58.6 | 7.9 | 10.4 | 12.8 | 33.1 | 38.9 | 112.3 | 27.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 3.7 | 0.1 | 41.4 | 36.6 | 57.9 | 51.7 | 63.2 | 124.6 | 3221.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | -13.2 | -58.5 | 33.5 | 26.2 | 45.1 | 18.6 | 24.3 | 12.3 | 3194.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Forestar Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.7 | 0.63 | 0.63 | - | 0.65 | 0.62 | 0.32 | - | 0.76 | 0.9 | 0.76 | - | 0.94 | 0.54 | 0.42 | - | 0.8 | 0.96 | 0.81 | 0.89 | 0.32 | 0.59 | 0.46 | 0.5 | 0.21 | 0.46 | 0.35 | 0.3 | 0.16 | 0.35 | 0.08 | 1.31 | 0.22 | 0.08 | -0.42 | 1.07 | -0.06 | 0.6 | 1.04 | 0.23 | 0.23 | -0.13 | -0.18 | -4.79 | -1.01 | -0.24 | -0.34 | 0.12 | 0.34 | 0.2 | 0.34 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.65 | 1.03 | -0.11 | -0.07 |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.03 | - | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.69 | 0.26 | 0.12 | -0.35 | 0.36 | 0.16 | 0.9 | - | 0.47 | 2.24 | 0.54 | - | 0.83 | 0.85 | 0.11 | - | 1.18 | 1.27 | 0.66 | - | 0.91 | 0.48 | 0.45 | - | 0.51 | 0.25 | 0.3 | - | 1.9 | 0.05 | 0.09 |
ROE % |
7.42 | 7.41 | 6.67 | 4.90 | 7.46 | 8.56 | 9.35 | 8.32 | 11.93 | 11.53 | 10.18 | 7.47 | 10.93 | 11.63 | 13.31 | 11.60 | 15.94 | 14.04 | 12.52 | 11.15 | 9.60 | 9.20 | 8.93 | 8.51 | 7.30 | 7.00 | 6.56 | 5.00 | 11.58 | 12.12 | 10.52 | 7.12 | 6.45 | 4.63 | 8.44 | 19.16 | 13.40 | 15.54 | 10.46 | 1.43 | -33.03 | -41.63 | -42.47 | -42.91 | -9.44 | -0.46 | 2.34 | 5.84 | 6.77 | 4.75 | 4.13 | 4.19 | 2.39 | 2.47 | 2.44 | -3.94 | 3.34 | 2.42 | 1.40 | 7.15 | -0.77 | -0.49 |
ROA % |
4.19 | 4.12 | 3.66 | 2.65 | 4.10 | 4.77 | 5.24 | 4.69 | 6.66 | 6.36 | 5.52 | 4.01 | 5.76 | 5.93 | 6.65 | 5.77 | 7.86 | 6.86 | 6.07 | 5.41 | 4.71 | 4.54 | 4.45 | 4.38 | 3.86 | 3.75 | 3.65 | 2.87 | 8.14 | 8.72 | 7.92 | 5.25 | 5.04 | 3.65 | 6.59 | 14.86 | 10.25 | 11.90 | 8.00 | 1.40 | -16.81 | -21.67 | -21.91 | -22.22 | -4.91 | -0.18 | 1.32 | 3.36 | 3.96 | 2.83 | 2.50 | 2.48 | 1.40 | 1.44 | 1.41 | -2.56 | 2.10 | 1.52 | 0.90 | 4.58 | -0.49 | -0.31 |
ROCE % |
5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 2.91 | 1.22 | 1.12 | 6.77 | 18.48 | 17.55 | 28.80 | 25.03 | 21.91 | 19.10 | 7.88 | 3.91 | -4.43 | -0.94 | 1.69 | 5.48 | 11.08 | 10.78 | 7.47 | 6.56 | 5.25 | 4.67 | 4.92 | 5.13 | 3.19 | 14.09 | 12.77 | 11.41 | 11.81 | -0.57 | 0.19 |
Current Ratio |
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Forestar Group , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Россия
Бермуды
Аргентина
Израиль
Великобритания
Канада
