Facebook
X
VK
Telegram
FirstService Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | FSV
Краткий обзор оценки и рентабельности компании FirstService Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 37,61x (медиана 41,77x), EV/EBITDA 13,41x (медиана 19,2x), P/S 1,3x (медиана 1,69x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 23%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 13,9%, ROA 4,5%, ROCE 11,6%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
По PEG (2,81x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл увеличился с 32,2 дн до 73,1 дн, то есть на 40,9 дн. Больше средств связано в обороте.
Итоговая оценка
Компания FirstService Corporation сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам FirstService Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
37.6 | 41.8 | 50.0 | 44.6 | 39.9 | 58.8 | -16.4 | 34.0 | 45.7 | 53.1 | 64.3 | - | - | - | - |
P/S |
1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - |
EPS |
3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.0 | -6.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
7.02 млрд | 7.62 млрд | 7.16 млрд | 6.34 млрд | 6.24 млрд | 7.8 млрд | 5.15 млрд | 3.77 млрд | 3 млрд | 2.33 млрд | 1.76 млрд | 390 млн | 1.19 млрд | 1.08 млрд | 849 млн |
EBITDA per Share |
11.5 | 11.2 | 8.37 | 7.45 | 6.86 | 6.26 | -2.48 | 5.02 | 4.4 | 3.55 | 2.8 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
13.4 | 15.1 | 19.2 | 19.2 | 20.7 | 20.7 | -51.2 | 17.2 | 16.7 | 15.6 | 15.2 | - | - | - | - |
PEG |
2.81 | -0.72 | -0.53 | -0.48 | -0.44 | -0.67 | 0.03 | 1.87 | 0.77 | 0.94 | 0.99 | - | - | - | - |
P/B |
1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 9.8 | 8.8 | 13.0 | 11.9 | 9.8 | 8.2 | - | - | - | - |
P/CF |
16.1 | 27.5 | 26.2 | 61.1 | 37.3 | 22.1 | 34.7 | 30.9 | 30.6 | 22.3 | 20.4 | - | - | - | - |
ROE % |
13.86 | 15.81 | 14.36 | 15.98 | - | 16.59 | -53.45 | 38.22 | 26.12 | 18.56 | 12.81 | - | - | - | - |
ROA % |
4.45 | 4.48 | 4.05 | 5.23 | 6.22 | 4.99 | -11.64 | 8.96 | 6.34 | 4.36 | 3.56 | - | - | - | - |
ROCE % |
11.60 | 11.66 | 9.71 | 11.50 | 23.13 | 11.61 | -12.26 | 20.28 | 18.27 | 15.41 | 15.28 | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - | - | - | - |
DSO |
62.1 | 62.6 | 62.2 | 31.0 | 23.5 | 53.5 | 48.0 | 39.9 | 40.0 | 41.0 | 35.8 | - | - | - | - |
DIO |
27.7 | 27.4 | 30.3 | 28.7 | 25.1 | 23.1 | 15.9 | 11.9 | 11.6 | 10.3 | 6.7 | - | - | - | - |
DPO |
16.6 | 16.6 | 16.1 | 15.4 | 16.5 | 17.0 | 13.2 | 11.3 | 12.3 | 11.2 | 10.0 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
89.8 | 90.0 | 92.5 | 59.7 | 48.7 | 76.5 | 64.0 | 51.8 | 51.6 | 51.3 | 42.5 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
73.1 | 73.5 | 76.4 | 44.3 | 32.2 | 59.5 | 50.8 | 40.5 | 39.3 | 40.1 | 32.5 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально FirstService Corporation
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.19 | 2.98 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
11.5 | 11.2 | 8.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
60.62 | 15.81 | 14.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
17.97 | 4.48 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
11.60 | 11.66 | 9.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
15.5 | 15.7 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
6.9 | 6.9 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
4.2 | 4.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании FirstService Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Бермуды
Китай
Аргентина
США
Израиль
Великобритания
Канада
