Facebook
X
VK
TelegramIRSA Propiedades Comerciales S.A. Мультипликаторы 2020-2011 | IRCP
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании IRSA Propiedades Comerciales S.A.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2020 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 1,36x (медиана 47,85x), EV/EBITDA 6,14x (медиана 3,88x), P/S 1,99x (медиана 16,58x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 79,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 73,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 22,6%, ROA 11,8%, ROCE 4,3%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 62,2 дн до 25,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Фундаментальная эффективность компании IRSA Propiedades Comerciales S.A. выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам IRSA Propiedades Comerciales S.A.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
1.4 | -3.3 | 6.5 | 47.9 | 134.4 | 144.1 | 174.3 | 165.4 | 121.1 | 209.9 |
P/S |
2.0 | 5.8 | 16.6 | 31.2 | 28.5 | 30.4 | 31.1 | 33.3 | 43.0 | 63.9 |
EV/EBITDA |
6.1 | 3.7 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.2 |
PEG |
-0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 3.26 | 2.7 | 11.33 | -2151.93 | 9.44 | 4.08 |
P/B |
0.3 | 1.5 | 2.6 | 6.8 | 65.7 | 73.3 | 65.4 | 54.0 | 40.7 | 52.3 |
P/CF |
- | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
ROE % |
22.61 | -44.40 | 39.78 | 14.17 | 48.84 | 50.85 | 37.49 | 32.66 | 33.57 | 24.93 |
ROA % |
11.83 | -22.26 | 22.29 | 7.69 | 8.78 | 9.16 | 10.78 | 10.81 | 13.17 | 11.20 |
ROCE % |
4.33 | 6.98 | 4.77 | 6.28 | 24.08 | 27.30 | 41.68 | 35.41 | 30.82 | 26.21 |
DSO |
124.4 | 246.9 | 111.0 | 78.4 | 202.3 | 89.2 | 142.4 | 105.8 | 136.2 | 126.4 |
DIO |
4.1 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 5.7 | 4.4 | 8.2 | 14.8 | 50.4 |
DPO |
317.0 | 268.5 | 319.1 | 156.4 | 137.2 | 155.7 | 130.5 | 163.3 | 176.2 | 118.7 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании IRSA Propiedades Comerciales S.A., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Бермуды
Китай
США
Израиль
Великобритания
Канада
