Grocery Outlet Holding Corp. Движение денежных средств 2026-2011 | GO

Краткий обзор качества денежных потоков компании Grocery Outlet Holding Corp.

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2026.

Денежный поток основной деятельности прибавил +22,6%, достигнув $222,1 млн. Средний темп 4,2% остаётся рабочим.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Операционная денежная маржа составляет 4,7% против 5,8% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Grocery Outlet Holding Corp. в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Grocery Outlet Holding Corp.

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	222 млн	112 млн	303 млн	186 млн	181 млн	-	133 млн	106 млн	84.7 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	108 млн	108 млн	88 млн	78.3 млн	55.5 млн	-	47.9 млн	45.4 млн	43.2 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	177 млн	176 млн	209 млн	138 млн	114 млн	-	119 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	17.5 млн	17.4 млн	1.8 млн	9.03 млн	3.28 млн	-	5.15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Grocery Outlet Holding Corp.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	43.2 млн	52.6 млн	72.3 млн	17.3 млн	73.6 млн	58.9 млн	39.5 млн	23 млн	41.6 млн	7.84 млн	27.2 млн	119 млн	69.5 млн	87.6 млн	45.7 млн	55.1 млн	48.4 млн	36.3 млн	23.8 млн	56.6 млн	58.7 млн	26.4 млн	82 млн	9.2 млн	22.2 млн	67.8 млн	28.3 млн	64.8 млн	39.7 млн	22.2 млн	-	85.4 млн	55.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	26 млн	24.9 млн	-56.8 млн	27.3 млн	25.9 млн	25 млн	-51 млн	23.3 млн	22.5 млн	21 млн	-45.9 млн	19 млн	18.7 млн	18.3 млн	-48.7 млн	19.4 млн	18.8 млн	17.1 млн	-42.1 млн	17.5 млн	17 млн	14.2 млн	-32.6 млн	14.1 млн	13.2 млн	11.8 млн	-781 тыс.	2.4 млн	2.3 млн	12.3 млн	-	11.5 млн	11.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	201 млн	220 млн	200 млн	177 млн	197 млн	212 млн	194 млн	176 млн	197 млн	210 млн	224 млн	209 млн	184 млн	147 млн	159 млн	138 млн	143 млн	133 млн	133 млн	122 млн	122 млн	112 млн	110 млн	114 млн	90.2 млн	105 млн	101 млн	119 млн	116 млн	102 млн	119 млн	98.1 млн	98.1 млн	98.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	3.2 млн	3.3 млн	3.8 млн	3.9 млн	3.6 млн	3.5 млн	3.3 млн	3 млн	2.7 млн	2.3 млн	2 млн	1.8 млн	1.4 млн	1.2 млн	1.1 млн	900 тыс.	800 тыс.	700 тыс.	600 тыс.	500 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	400 тыс.	300 тыс.	400 тыс.	600 тыс.	500 тыс.	4.89 млн	5.28 млн	5.15 млн	3.76 млн	3.76 млн	3.76 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Grocery Outlet Holding Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Walmart WMT	-	-	$ 920 млрд	США
The Kroger Co. KR	$ 69.5	1.31 %	$ 45.3 млрд	США
Costco Wholesale Corporation COST	$ 1 086.94	1.95 %	$ 483 млрд	США
Dollar General Corporation DG	$ 137.42	0.07 %	$ 30.2 млрд	США
Target Corporation TGT	$ 162.85	0.66 %	$ 74 млрд	США
Village Super Market VLGEA	$ 42.17	0.26 %	$ 624 млн	США
Weis Markets WMK	$ 80.95	-1.93 %	$ 2.08 млрд	США
Dollar Tree DLTR	$ 142.85	1.44 %	$ 29.4 млрд	США
Big Lots BIG	-	-	$ 14.6 млн	США
Casey's General Stores CASY	$ 714.26	2.26 %	$ 26.5 млрд	США
BJ's Wholesale Club Holdings BJ	$ 110.77	0.34 %	$ 14.5 млрд	США
Albertsons Companies ACI	$ 13.03	-1.25 %	$ 7.1 млрд	США
Ingles Markets, Incorporated IMKTA	$ 84.41	-0.88 %	$ 1.6 млрд	США
iFresh IFMK	-	-	$ 9.63 тыс.	США
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI	$ 95.59	0.3 %	$ 5.86 млрд	США
PriceSmart PSMT	$ 166.49	-0.13 %	$ 5.03 млрд	США
Sprouts Farmers Market SFM	$ 50.53	3.39 %	$ 4.94 млрд	США

Grocery Outlet Holding Corp. Движение денежных средств 2026-2011 | GO

Краткий обзор качества денежных потоков компании Grocery Outlet Holding Corp.

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Grocery Outlet Holding Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей