Weis Markets Движение денежных средств 2025-2008 | WMK

Краткий обзор движения денежных средств компании Weis Markets

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Изменение потока от операций составило -9%, с $227,7 млн до $207,2 млн. Масштаб денежной генерации почти не расширился.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,95x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 5,4% до 4,2%.

Итог

Профиль компании Weis Markets скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Weis Markets

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	207 млн	187 млн	202 млн	218 млн	228 млн	278 млн	172 млн	150 млн	159 млн	149 млн	-	123 млн	143 млн	124 млн	152 млн	147 млн	119 млн	-
Износ и амортизация	125 млн	114 млн	108 млн	104 млн	103 млн	99.4 млн	93.7 млн	93.6 млн	85.4 млн	76.9 млн	70.1 млн	59 млн	51.1 млн	44.2 млн	53.2 млн	48.6 млн	47.2 млн	-
Кредиторская задолженность	237 млн	234 млн	226 млн	207 млн	219 млн	222 млн	181 млн	191 млн	216 млн	199 млн	160 млн	145 млн	134 млн	126 млн	132 млн	134 млн	-	-
Дебиторская задолженность	95.4 млн	81.6 млн	65.1 млн	50.9 млн	52.1 млн	56.8 млн	55.8 млн	57.3 млн	82.9 млн	96.2 млн	88.1 млн	70.6 млн	57.2 млн	53.8 млн	52.4 млн	53.3 млн	-	-
Общие запасы	288 млн	292 млн	285 млн	286 млн	270 млн	269 млн	280 млн	281 млн	280 млн	277 млн	229 млн	240 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Weis Markets

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	65 млн	30.2 млн	86.6 млн	59.2 млн	56.6 млн	4.86 млн	87.1 млн	25.8 млн	40.3 млн	34.2 млн	158 млн	-37.3 млн	72.5 млн	7.94 млн	75.7 млн	57.9 млн	49.9 млн	34.5 млн	45.6 млн	82.3 млн	84.9 млн	14.9 млн	83.8 млн	55.1 млн	14.3 млн	125 млн	32.9 млн	61.1 млн	45 млн	32.7 млн	38.2 млн	27.8 млн	33.4 млн	50.8 млн	63.3 млн	32.6 млн	55.5 млн	7.8 млн	-	-	-	-	-	-	32.9 млн	31 млн	31.4 млн	35.9 млн	21.5 млн	34.2 млн	33.6 млн	30.7 млн	42.2 млн	36.2 млн	28.4 млн	31.4 млн	41.2 млн	23 млн	48.5 млн	41.2 млн	62.8 млн	32.3 млн
Износ и амортизация	-	32.1 млн	31.5 млн	32.8 млн	31.7 млн	30.6 млн	29.6 млн	30 млн	28.6 млн	27.9 млн	27.4 млн	26.9 млн	27.4 млн	27.4 млн	26.7 млн	26.4 млн	26.1 млн	25.9 млн	25.6 млн	25.6 млн	26 млн	25.9 млн	25.4 млн	25.4 млн	26.2 млн	23.9 млн	23.9 млн	23.8 млн	23.5 млн	23.2 млн	23.1 млн	24 млн	23.5 млн	23.4 млн	22.8 млн	21.9 млн	21.4 млн	21.2 млн	21 млн	3.04 млн	2.82 млн	2.37 млн	2.14 млн	2.14 млн	2 млн	2.14 млн	2 млн	2.13 млн	1.85 млн	1.96 млн	1.92 млн	1.89 млн	1.81 млн	1.8 млн	1.71 млн	1.81 млн	1.67 млн	1.52 млн	1.5 млн	1.5 млн	1.55 млн	24.9 млн	12.1 млн
Кредиторская задолженность	244 млн	237 млн	237 млн	237 млн	242 млн	224 млн	210 млн	234 млн	223 млн	217 млн	225 млн	226 млн	145 млн	198 млн	199 млн	207 млн	206 млн	206 млн	193 млн	219 млн	198 млн	187 млн	185 млн	222 млн	189 млн	181 млн	208 млн	181 млн	183 млн	168 млн	177 млн	191 млн	192 млн	192 млн	200 млн	216 млн	187 млн	179 млн	171 млн	199 млн	164 млн	136 млн	139 млн	160 млн	142 млн	133 млн	137 млн	145 млн	129 млн	123 млн	132 млн	134 млн	130 млн	121 млн	129 млн	126 млн	128 млн	132 млн	127 млн	132 млн	118 млн	119 млн	132 млн
Дебиторская задолженность	95 млн	92 млн	98.2 млн	95.4 млн	90 млн	81.8 млн	81.9 млн	81.6 млн	93.2 млн	79.1 млн	66.1 млн	65.1 млн	64.5 млн	57 млн	49.9 млн	50.9 млн	53.4 млн	50.1 млн	47.3 млн	52.1 млн	45.4 млн	42.1 млн	44.6 млн	56.8 млн	50.7 млн	48.5 млн	57 млн	55.8 млн	53.1 млн	54.4 млн	48 млн	57.3 млн	56.1 млн	52.8 млн	48.5 млн	56.3 млн	71.6 млн	76 млн	77.5 млн	96.2 млн	73.4 млн	69.8 млн	83 млн	88.1 млн	67.1 млн	69.1 млн	66.1 млн	70.6 млн	63.7 млн	67.5 млн	62.3 млн	57.2 млн	54.1 млн	55.2 млн	65.5 млн	53.8 млн	52.3 млн	58.4 млн	52.3 млн	52.4 млн	47.1 млн	52.1 млн	52.4 млн
Общие запасы	297 млн	297 млн	299 млн	288 млн	302 млн	297 млн	296 млн	292 млн	304 млн	297 млн	296 млн	285 млн	304 млн	295 млн	308 млн	286 млн	300 млн	303 млн	285 млн	270 млн	258 млн	263 млн	277 млн	269 млн	266 млн	278 млн	233 млн	280 млн	263 млн	266 млн	281 млн	281 млн	281 млн	273 млн	267 млн	280 млн	268 млн	267 млн	275 млн	277 млн	229 млн	224 млн	226 млн	229 млн	231 млн	231 млн	229 млн	240 млн	240 млн	240 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Weis Markets, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Costco Wholesale Corporation COST	$ 1 066.38	0.02 %	$ 473 млрд	США
Dollar Tree DLTR	$ 140.85	2.64 %	$ 29 млрд	США
The Kroger Co. KR	$ 68.57	0.82 %	$ 44.7 млрд	США
Target Corporation TGT	$ 161.44	-2.0 %	$ 73.3 млрд	США
Casey's General Stores CASY	$ 698.62	0.94 %	$ 25.9 млрд	США
Big Lots BIG	-	-	$ 14.6 млн	США
Village Super Market VLGEA	$ 42.11	1.15 %	$ 623 млн	США
Dollar General Corporation DG	$ 137.27	0.43 %	$ 30.2 млрд	США
BJ's Wholesale Club Holdings BJ	$ 110.33	0.48 %	$ 14.5 млрд	США
Grocery Outlet Holding Corp. GO	$ 14.03	1.15 %	$ 1.37 млрд	США
Albertsons Companies ACI	$ 13.21	2.32 %	$ 7.2 млрд	США
Ingles Markets, Incorporated IMKTA	$ 85.12	1.34 %	$ 1.62 млрд	США
iFresh IFMK	-	-	$ 9.63 тыс.	США
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI	$ 95.31	0.53 %	$ 5.84 млрд	США
PriceSmart PSMT	$ 166.72	0.49 %	$ 5.04 млрд	США
Sprouts Farmers Market SFM	$ 48.83	-1.52 %	$ 4.77 млрд	США
Walmart WMT	-	-	$ 920 млрд	США

Weis Markets Движение денежных средств 2025-2008 | WMK

Краткий обзор движения денежных средств компании Weis Markets

Итог

Движение денежных средств по годам Weis Markets

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей