PriceSmart Движение денежных средств 2026-2008 | PSMT

Краткий обзор движения денежных средств компании PriceSmart

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2022 и 2026 годом.

Операционный денежный поток вырос с $121,8 млн до $307,7 млн, или на +152,6%; среднегодовой темп составил около 26,1%. Денежная генерация расширялась быстро.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,73x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 3% до 5,2%.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании PriceSmart выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам PriceSmart

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	308 млн	261 млн	208 млн	257 млн	122 млн	127 млн	259 млн	170 млн	119 млн	123 млн	142 млн	111 млн	137 млн	131 млн	89.9 млн	75.6 млн	83 млн	55.4 млн	-
Износ и амортизация	99.5 млн	88.2 млн	82.6 млн	72.7 млн	67.9 млн	65 млн	61.2 млн	55 млн	52.6 млн	46.3 млн	39.8 млн	34.4 млн	28.5 млн	24.4 млн	23.7 млн	21.2 млн	15.3 млн	13.9 млн	-
Кредиторская задолженность	559 млн	507 млн	486 млн	453 млн	408 млн	389 млн	373 млн	286 млн	256 млн	272 млн	267 млн	242 млн	226 млн	199 млн	173 млн	163 млн	124 млн	-	-
Дебиторская задолженность	16.6 млн	17.4 млн	18.8 млн	17.9 млн	13.4 млн	12.4 млн	13.2 млн	9.87 млн	8.86 млн	6.46 млн	7.46 млн	9.66 млн	7.91 млн	3.13 млн	6.23 млн	3.66 млн	2.86 млн	-	-
Общие запасы	617 млн	561 млн	529 млн	471 млн	464 млн	390 млн	310 млн	331 млн	321 млн	311 млн	283 млн	267 млн	226 млн	217 млн	201 млн	177 млн	131 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально PriceSmart

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	116 млн	58.9 млн	62 млн	71.2 млн	82.1 млн	52.8 млн	87.9 млн	38.5 млн	41.8 млн	38.1 млн	86.6 млн	41.1 млн	72.6 млн	68 млн	117 млн	30.5 млн	57.5 млн	72.2 млн	5.42 млн	-13.3 млн	47.2 млн	50.2 млн	47.5 млн	-17.8 млн	85.1 млн	85.1 млн	73 млн	16.1 млн	57.4 млн	36.7 млн	50.6 млн	25.7 млн	28.7 млн	31.7 млн	69.2 млн	-10.2 млн	36.1 млн	21.9 млн	62.9 млн	2.12 млн	2.12 млн	-	-	1.88 млн	44.8 млн	53.8 млн	25.8 млн	-13.9 млн	61.1 млн	40.5 млн	73.4 млн	-37.6 млн	63.7 млн	5.82 млн	53.2 млн	7.92 млн	13.9 млн	28.4 млн	60 млн	-12.4 млн	36.8 млн	38.8 млн	37.7 млн	-12.4 млн
Износ и амортизация	26.2 млн	24.8 млн	24.3 млн	24 млн	-65.4 млн	22.8 млн	21.8 млн	20.9 млн	-61.1 млн	21.1 млн	20.5 млн	19.5 млн	19.5 млн	17.8 млн	381 тыс.	384 тыс.	389 тыс.	388 тыс.	380 тыс.	456 тыс.	606 тыс.	606 тыс.	593 тыс.	599 тыс.	605 тыс.	607 тыс.	599 тыс.	599 тыс.	606 тыс.	606 тыс.	593 тыс.	599 тыс.	613 тыс.	13.6 млн	12.6 млн	12.2 млн	11.8 млн	11.9 млн	11.4 млн	11.1 млн	10.8 млн	10.3 млн	9.53 млн	9.2 млн	9.27 млн	8.74 млн	8.64 млн	7.8 млн	7.54 млн	7.14 млн	7.14 млн	6.65 млн	6.5 млн	6.23 млн	6.03 млн	5.68 млн	6.13 млн	6.06 млн	5.74 млн	5.81 млн	7.48 млн	13.7 млн	8.84 млн	5.81 млн
Кредиторская задолженность	559 млн	557 млн	556 млн	572 млн	507 млн	499 млн	498 млн	537 млн	486 млн	491 млн	507 млн	523 млн	453 млн	417 млн	407 млн	447 млн	408 млн	394 млн	381 млн	461 млн	389 млн	341 млн	336 млн	384 млн	373 млн	283 млн	281 млн	329 млн	286 млн	271 млн	274 млн	312 млн	256 млн	269 млн	254 млн	297 млн	272 млн	233 млн	266 млн	281 млн	267 млн	245 млн	238 млн	276 млн	242 млн	240 млн	233 млн	282 млн	224 млн	198 млн	195 млн	231 млн	199 млн	175 млн	196 млн	201 млн	173 млн	165 млн	167 млн	180 млн	163 млн	138 млн	163 млн	163 млн
Дебиторская задолженность	16.6 млн	19.8 млн	23 млн	20.8 млн	17.4 млн	21.2 млн	20.4 млн	23.6 млн	18.8 млн	17.8 млн	19.8 млн	17.6 млн	17.9 млн	15 млн	16.4 млн	18.8 млн	13.4 млн	14.6 млн	15 млн	15.6 млн	12.4 млн	12.2 млн	11.9 млн	15.2 млн	13.2 млн	10.9 млн	10.9 млн	10.3 млн	9.87 млн	9.54 млн	10.5 млн	9.83 млн	8.86 млн	9 млн	8.19 млн	6.6 млн	6.46 млн	6.59 млн	6.38 млн	7.76 млн	7.46 млн	5.95 млн	7.18 млн	7.69 млн	9.66 млн	8.26 млн	7.08 млн	6.47 млн	7.91 млн	4.51 млн	3.61 млн	3.48 млн	3.13 млн	3.35 млн	3.45 млн	6.08 млн	3.36 млн	4.32 млн	4.11 млн	3.98 млн	3.66 млн	3.86 млн	3.66 млн	3.66 млн
Общие запасы	617 млн	623 млн	623 млн	619 млн	561 млн	553 млн	550 млн	586 млн	529 млн	516 млн	502 млн	530 млн	471 млн	443 млн	449 млн	510 млн	464 млн	461 млн	470 млн	501 млн	390 млн	337 млн	339 млн	373 млн	310 млн	269 млн	323 млн	388 млн	331 млн	327 млн	335 млн	380 млн	321 млн	326 млн	315 млн	372 млн	311 млн	279 млн	297 млн	327 млн	283 млн	254 млн	260 млн	323 млн	267 млн	266 млн	281 млн	323 млн	226 млн	231 млн	236 млн	299 млн	217 млн	221 млн	219 млн	240 млн	201 млн	180 млн	180 млн	220 млн	177 млн	168 млн	177 млн	177 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PriceSmart, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Sprouts Farmers Market SFM	$ 50.53	3.39 %	$ 4.94 млрд	США
Walmart WMT	-	-	$ 920 млрд	США
The Kroger Co. KR	$ 69.5	1.31 %	$ 45.3 млрд	США
Costco Wholesale Corporation COST	$ 1 086.94	1.95 %	$ 483 млрд	США
Dollar General Corporation DG	$ 137.42	0.07 %	$ 30.2 млрд	США
Target Corporation TGT	$ 162.85	0.66 %	$ 74 млрд	США
Village Super Market VLGEA	$ 42.17	0.26 %	$ 624 млн	США
Weis Markets WMK	$ 80.95	-1.93 %	$ 2.08 млрд	США
Dollar Tree DLTR	$ 142.85	1.44 %	$ 29.4 млрд	США
Big Lots BIG	-	-	$ 14.6 млн	США
Casey's General Stores CASY	$ 714.26	2.26 %	$ 26.5 млрд	США
BJ's Wholesale Club Holdings BJ	$ 110.77	0.34 %	$ 14.5 млрд	США
Grocery Outlet Holding Corp. GO	$ 13.13	-6.38 %	$ 1.29 млрд	США
Albertsons Companies ACI	$ 13.03	-1.25 %	$ 7.1 млрд	США
Ingles Markets, Incorporated IMKTA	$ 84.41	-0.88 %	$ 1.6 млрд	США
iFresh IFMK	-	-	$ 9.63 тыс.	США
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI	$ 95.59	0.3 %	$ 5.86 млрд	США

PriceSmart Движение денежных средств 2026-2008 | PSMT

Краткий обзор движения денежных средств компании PriceSmart

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам PriceSmart

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей