The Kroger Co. Движение денежных средств 2026-2007 | KR

Краткий обзор качества денежных потоков компании The Kroger Co.

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2022–2026.

Денежный поток основной деятельности прибавил +18,1%, достигнув $7,3 млрд. Средний темп 4,2% остаётся рабочим.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 3,14x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 5% после 4,5%.

Общая картина

Денежная генерация компании The Kroger Co. остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам The Kroger Co.

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	7.31 млрд	5.79 млрд	6.79 млрд	4.5 млрд	6.19 млрд	6.82 млрд	4.66 млрд	4.16 млрд	3.41 млрд	4.27 млрд	4.92 млрд	-	-	-	-	3.37 млрд	2.92 млрд	2.9 млрд	2.58 млрд	-
Износ и амортизация	3.33 млрд	3.25 млрд	3.12 млрд	2.96 млрд	2.82 млрд	2.75 млрд	2.65 млрд	2.46 млрд	2.44 млрд	2.34 млрд	2.09 млрд	1.95 млрд	1.7 млрд	1.65 млрд	1.64 млрд	1.6 млрд	368 млн	356 млн	1.36 млрд	-
Кредиторская задолженность	10.5 млрд	10.1 млрд	10.4 млрд	10.2 млрд	7.12 млрд	6.68 млрд	6.35 млрд	6.06 млрд	5.86 млрд	5.82 млрд	5.73 млрд	5.05 млрд	4.88 млрд	4.52 млрд	4.33 млрд	4.23 млрд	3.89 млрд	3.82 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	2.19 млрд	2.2 млрд	2.14 млрд	2.23 млрд	1.83 млрд	1.78 млрд	1.71 млрд	1.59 млрд	1.64 млрд	1.65 млрд	1.73 млрд	1.27 млрд	1.12 млрд	1.05 млрд	949 млн	845 млн	909 млн	944 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The Kroger Co.

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	1.77 млрд	-	-	2.15 млрд	2.15 млрд	-	-	2.34 млрд	2.34 млрд	-	2.86 млрд	2.86 млрд	-	3.34 млрд	1.1 млрд	-	-	4.79 млрд	3.12 млрд	-	-	5.9 млрд	5.4 млрд	-	-	4.05 млрд	3.28 млрд	-	-	3.73 млрд	3.26 млрд	-	-	3.05 млрд	3.32 млрд	-	-	3.46 млрд	3.03 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24 млрд	-	-	2.53 млрд	2.32 млрд	-	2.38 млрд	2.17 млрд
Износ и амортизация	778 млн	989 млн	-	778 млн	1.05 млрд	1.05 млрд	-	757 млн	978 млн	978 млн	721 млн	716 млн	957 млн	-	685 млн	684 млн	-	674 млн	659 млн	647 млн	861 млн	655 млн	631 млн	617 млн	-	581 млн	624 млн	591 млн	779 млн	565 млн	570 млн	574 млн	741 млн	572 млн	573 млн	562 млн	-	508 млн	549 млн	525 млн	-	467 млн	484 млн	477 млн	-	402 млн	456 млн	444 млн	-	386 млн	395 млн	519 млн	-	393 млн	382 млн	383 млн	-	386 млн	372 млн	374 млн	-	453 млн	368 млн	368 млн	-	356 млн	348 млн
Кредиторская задолженность	10.5 млрд	11.3 млрд	10.1 млрд	10.2 млрд	10.6 млрд	10.6 млрд	10.2 млрд	10.5 млрд	10.8 млрд	10.8 млрд	8.15 млрд	7.35 млрд	7.35 млрд	7.12 млрд	8.22 млрд	7.45 млрд	-	6.68 млрд	7.88 млрд	7.02 млрд	-	6.35 млрд	7.36 млрд	7.13 млрд	-	6.06 млрд	6.87 млрд	6.42 млрд	-	5.86 млрд	6.5 млрд	6.2 млрд	-	5.82 млрд	6.31 млрд	6.08 млрд	-	5.73 млрд	6.31 млрд	5.85 млрд	-	5.05 млрд	5.87 млрд	5.43 млрд	-	4.88 млрд	5.4 млрд	5.26 млрд	-	4.48 млрд	4.94 млрд	4.86 млрд	-	4.33 млрд	4.82 млрд	4.33 млрд	-	4.23 млрд	4.65 млрд	4.23 млрд	-	3.89 млрд	4.18 млрд	3.85 млрд	3.82 млрд	4.17 млрд	3.86 млрд
Дебиторская задолженность	2.19 млрд	2.1 млрд	2.2 млрд	2.21 млрд	2.13 млрд	2.13 млрд	2.23 млрд	2.19 млрд	1.97 млрд	1.97 млрд	1.94 млрд	1.77 млрд	1.77 млрд	2.23 млрд	2.02 млрд	1.87 млрд	-	1.78 млрд	1.91 млрд	1.94 млрд	-	1.71 млрд	1.61 млрд	1.55 млрд	-	1.59 млрд	1.6 млрд	1.56 млрд	-	1.64 млрд	1.51 млрд	1.58 млрд	-	1.65 млрд	1.45 млрд	1.39 млрд	-	1.73 млрд	1.49 млрд	1.31 млрд	-	1.27 млрд	1.25 млрд	1.22 млрд	-	1.12 млрд	1.15 млрд	1.11 млрд	-	1.05 млрд	1.04 млрд	961 млн	-	949 млн	1.04 млрд	941 млн	-	845 млн	877 млн	854 млн	-	909 млн	847 млн	805 млн	944 млн	817 млн	774 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.26 млрд	4.65 млрд	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Kroger Co., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Costco Wholesale Corporation COST	$ 1 066.38	0.02 %	$ 473 млрд	США
Dollar Tree DLTR	$ 140.85	2.64 %	$ 29 млрд	США
Target Corporation TGT	$ 161.44	-2.0 %	$ 73.3 млрд	США
Weis Markets WMK	$ 81.78	2.37 %	$ 2.1 млрд	США
Casey's General Stores CASY	$ 698.62	0.94 %	$ 25.9 млрд	США
Big Lots BIG	-	-	$ 14.6 млн	США
Village Super Market VLGEA	$ 42.11	1.15 %	$ 623 млн	США
Dollar General Corporation DG	$ 137.27	0.43 %	$ 30.2 млрд	США
BJ's Wholesale Club Holdings BJ	$ 110.33	0.48 %	$ 14.5 млрд	США
Grocery Outlet Holding Corp. GO	$ 14.03	1.15 %	$ 1.37 млрд	США
Albertsons Companies ACI	$ 13.21	2.32 %	$ 7.2 млрд	США
Ingles Markets, Incorporated IMKTA	$ 85.12	1.34 %	$ 1.62 млрд	США
iFresh IFMK	-	-	$ 9.63 тыс.	США
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI	$ 95.31	0.53 %	$ 5.84 млрд	США
PriceSmart PSMT	$ 166.72	0.49 %	$ 5.04 млрд	США
Sprouts Farmers Market SFM	$ 48.83	-1.52 %	$ 4.77 млрд	США
Walmart WMT	-	-	$ 920 млрд	США

The Kroger Co. Движение денежных средств 2026-2007 | KR

Краткий обзор качества денежных потоков компании The Kroger Co.

Общая картина

Движение денежных средств по годам The Kroger Co.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей