Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI
$ 118.06
0.37%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 10.12.2024
Ollie's Bargain Outlet Holdings Движение денежных средств 2011-2024 | OLLI
Движение денежных средств по годам Ollie's Bargain Outlet Holdings
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
254 млн | 114 млн | 45 млн | 361 млн | 105 млн | 126 млн | 95.9 млн | 67.1 млн | 45.8 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
34.9 млн | 28.7 млн | 24.9 млн | 22.5 млн | 17.5 млн | 14 млн | 11.9 млн | 10.3 млн | 8.91 млн | 8.05 млн | 8.1 млн | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
128 млн | 90.2 млн | 107 млн | 117 млн | 63.2 млн | 77.4 млн | 74.2 млн | 50.4 млн | 52.1 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.22 млн | 2.37 млн | 1.37 млн | 621 тыс. | 2.84 млн | 570 тыс. | 1.27 млн | 301 тыс. | 183 тыс. | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
506 млн | 471 млн | 467 млн | 354 млн | 335 млн | 296 млн | 255 млн | 210 млн | 191 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ollie's Bargain Outlet Holdings
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 40.2 млн | - | - | 35.9 млн | - | 979 тыс. | 3.96 млн | -31.5 млн | - | 2.69 млн | 41.8 млн | 40.1 млн | - | 236 млн | 210 млн | 41.4 млн | - | 14.3 млн | 18.6 млн | 22 млн | - | 46.9 млн | 22.5 млн | 15.3 млн | - | 20.4 млн | -2.68 млн | 1.92 млн | - | 4.16 млн | -1.69 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.3 млн | 8 млн | 7.72 млн | 7.06 млн | 6.66 млн | 6.48 млн | - | 5.87 млн | 5.58 млн | 5.25 млн | - | 4.96 млн | 4.67 млн | 4.48 млн | - | 4.23 млн | 4.12 млн | 3.94 млн | - | 3.77 млн | 3.51 млн | 3.41 млн | - | 2.91 млн | 2.85 млн | 3.31 млн | - | 8.71 млн | 5.67 млн | 2.78 млн | - | 7.49 млн | 4.91 млн | 2.41 млн | - | 1.81 млн | 1.76 млн | 1.7 млн | - | 1.77 млн | 1.79 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
132 млн | 130 млн | 103 млн | 105 млн | 121 млн | 99.6 млн | 107 млн | 83.2 млн | 96.6 млн | 101 млн | 117 млн | 122 млн | 92.8 млн | 90.4 млн | 63.2 млн | 125 млн | 108 млн | 56.6 млн | 77.4 млн | 77.8 млн | 91.9 млн | 92.7 млн | 74.2 млн | 101 млн | 69 млн | 75.4 млн | 50.4 млн | 70.6 млн | 53.3 млн | 62.9 млн | 52.1 млн | 58 млн | 54.2 млн | 58.4 млн | 50.5 млн | 51 млн | 40.3 млн | 54.4 млн | - | 44.6 млн | 37.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.37 млн | 1.19 млн | 916 тыс. | 1.97 млн | 2.94 млн | 985 тыс. | 1.37 млн | 1.36 млн | 3.09 млн | 1.05 млн | 621 тыс. | 603 тыс. | 824 тыс. | 363 тыс. | 2.84 млн | 203 тыс. | 2.45 млн | 4.15 млн | 570 тыс. | 977 тыс. | 1.19 млн | 961 тыс. | 1.27 млн | 2.4 млн | 1.6 млн | 414 тыс. | 301 тыс. | 990 тыс. | 766 тыс. | 330 тыс. | 183 тыс. | 283 тыс. | 163 тыс. | 262 тыс. | 318 тыс. | 418 тыс. | 570 тыс. | 270 тыс. | - | 343 тыс. | 332 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
607 млн | 531 млн | 527 млн | 532 млн | 498 млн | 498 млн | 467 млн | 524 млн | 494 млн | 517 млн | 354 млн | 472 млн | 374 млн | 355 млн | 335 млн | 395 млн | 327 млн | 344 млн | 296 млн | 385 млн | 355 млн | 329 млн | 255 млн | 332 млн | 287 млн | 276 млн | 210 млн | 284 млн | 253 млн | 247 млн | 191 млн | 241 млн | 216 млн | 206 млн | 170 млн | 213 млн | 187 млн | 192 млн | - | 186 млн | 174 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD