Ollie's Bargain Outlet Holdings logo
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI
$ 89.89 2.66%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 29.08.2024

report update icon

Ollie's Bargain Outlet Holdings Движение денежных средств 2011-2024 | OLLI

Движение денежных средств по годам Ollie's Bargain Outlet Holdings

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

254 млн 114 млн 45 млн 361 млн 105 млн 126 млн 95.9 млн 67.1 млн 45.8 млн - - - - -

Износ и амортизация

34.9 млн 28.7 млн 24.9 млн 22.5 млн 17.5 млн 14 млн 11.9 млн 10.3 млн 8.91 млн 8.05 млн 8.1 млн - - -

Кредиторская задолженность

128 млн 90.2 млн 107 млн 117 млн 63.2 млн 77.4 млн 74.2 млн 50.4 млн 52.1 млн - - - - -

Дебиторская задолженность

2.22 млн 2.37 млн 1.37 млн 621 тыс. 2.84 млн 570 тыс. 1.27 млн 301 тыс. 183 тыс. - - - - -

Общие запасы

506 млн 471 млн 467 млн 354 млн 335 млн 296 млн 255 млн 210 млн 191 млн - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ollie's Bargain Outlet Holdings

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- 40.2 млн - - 35.9 млн - 979 тыс. 3.96 млн -31.5 млн - 2.69 млн 41.8 млн 40.1 млн - 236 млн 210 млн 41.4 млн - 14.3 млн 18.6 млн 22 млн - 46.9 млн 22.5 млн 15.3 млн - 20.4 млн -2.68 млн 1.92 млн - 4.16 млн -1.69 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Износ и амортизация

8 млн 7.72 млн 7.06 млн 6.66 млн 6.48 млн - 5.87 млн 5.58 млн 5.25 млн - 4.96 млн 4.67 млн 4.48 млн - 4.23 млн 4.12 млн 3.94 млн - 3.77 млн 3.51 млн 3.41 млн - 2.91 млн 2.85 млн 3.31 млн - 8.71 млн 5.67 млн 2.78 млн - 7.49 млн 4.91 млн 2.41 млн - 1.81 млн 1.76 млн 1.7 млн - 1.77 млн 1.79 млн - - - - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность

130 млн 103 млн 105 млн 121 млн 99.6 млн 107 млн 83.2 млн 96.6 млн 101 млн 117 млн 122 млн 92.8 млн 90.4 млн 63.2 млн 125 млн 108 млн 56.6 млн 77.4 млн 77.8 млн 91.9 млн 92.7 млн 74.2 млн 101 млн 69 млн 75.4 млн 50.4 млн 70.6 млн 53.3 млн 62.9 млн 52.1 млн 58 млн 54.2 млн 58.4 млн 50.5 млн 51 млн 40.3 млн 54.4 млн - 44.6 млн 37.6 млн - - - - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность

1.19 млн 916 тыс. 1.97 млн 2.94 млн 985 тыс. 1.37 млн 1.36 млн 3.09 млн 1.05 млн 621 тыс. 603 тыс. 824 тыс. 363 тыс. 2.84 млн 203 тыс. 2.45 млн 4.15 млн 570 тыс. 977 тыс. 1.19 млн 961 тыс. 1.27 млн 2.4 млн 1.6 млн 414 тыс. 301 тыс. 990 тыс. 766 тыс. 330 тыс. 183 тыс. 283 тыс. 163 тыс. 262 тыс. 318 тыс. 418 тыс. 570 тыс. 270 тыс. - 343 тыс. 332 тыс. - - - - - - - - - - - - -

Общие запасы

531 млн 527 млн 532 млн 498 млн 498 млн 467 млн 524 млн 494 млн 517 млн 354 млн 472 млн 374 млн 355 млн 335 млн 395 млн 327 млн 344 млн 296 млн 385 млн 355 млн 329 млн 255 млн 332 млн 287 млн 276 млн 210 млн 284 млн 253 млн 247 млн 191 млн 241 млн 216 млн 206 млн 170 млн 213 млн 187 млн 192 млн - 186 млн 174 млн - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD