Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q4
добавлен 05.02.2026
Hennessy Advisors Движение денежных средств 2011-2026 | HNNA
Движение денежных средств по годам Hennessy Advisors
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
9.28 млн | 7.13 млн | 8.66 млн | 10.4 млн | 10.6 млн | 14.4 млн | 21.5 млн | 19.8 млн | - | - | - | 6.16 млн | 2.04 млн | 1.88 млн |
Износ и амортизация |
244 тыс. | 230 тыс. | 207 тыс. | 232 тыс. | 239 тыс. | 225 тыс. | 231 тыс. | 366 тыс. | 353 тыс. | 265 тыс. | 242 тыс. | 188 тыс. | 95 тыс. | 102 тыс. |
Дебиторская задолженность |
- | - | 2.05 млн | 2.8 млн | 2.4 млн | 3.29 млн | 4.26 млн | 4.32 млн | 4.23 млн | 4.05 млн | 3.14 млн | 2.4 млн | 643 тыс. | 548 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Hennessy Advisors
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
661 тыс. | - | - | - | 2.23 млн | - | - | - | 416 тыс. | - | - | - | -32 тыс. | - | - | - | 1.16 млн | - | 3.62 млн | - | 1.05 млн | 8.01 млн | 5.29 млн | 1.05 млн | 1.28 млн | 10.2 млн | 5.46 млн | 1.28 млн | 1.83 млн | 14.7 млн | 8.24 млн | 1.83 млн | 2.4 млн | 14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 млн | - | - | - | -115 тыс. | 1.29 млн | 496 тыс. | -115 тыс. | -176 тыс. | 1.38 млн | 511 тыс. | -176 тыс. |
Износ и амортизация |
66 тыс. | - | 74 тыс. | 69 тыс. | 61 тыс. | - | 59 тыс. | 57 тыс. | 69 тыс. | - | 59 тыс. | 56 тыс. | 49 тыс. | - | 52 тыс. | 50 тыс. | 53 тыс. | - | 56 тыс. | 63 тыс. | 62 тыс. | 177 тыс. | 63 тыс. | 62 тыс. | 53 тыс. | 56 тыс. | 53 тыс. | 53 тыс. | 55 тыс. | 166 тыс. | 98 тыс. | 95 тыс. | 83 тыс. | 275 тыс. | 91 тыс. | 91 тыс. | 93 тыс. | 265 тыс. | 88 тыс. | 93 тыс. | 88 тыс. | 197 тыс. | 67 тыс. | 88 тыс. | 65 тыс. | 181 тыс. | 61 тыс. | 65 тыс. | 60 тыс. | 130 тыс. | 47 тыс. | 60 тыс. | 38 тыс. | 69 тыс. | 23 тыс. | 38 тыс. | 21 тыс. | 78 тыс. | 24 тыс. | 21 тыс. |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 млн | 2.08 млн | 2.05 млн | - | 2.6 млн | 2.83 млн | 2.8 млн | 2.82 млн | 2.8 млн | 2.69 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 3.48 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.62 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.77 млн | 4.32 млн | 4.32 млн | 4.32 млн | 4.54 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 4.42 млн | 4.05 млн | 4.05 млн | 4.05 млн | 3.37 млн | 3.14 млн | 3.14 млн | 3.14 млн | 2.74 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 1.95 млн | 643 тыс. | 643 тыс. | 643 тыс. | 566 тыс. | 548 тыс. | 548 тыс. | 548 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Hennessy Advisors, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Великобритания
