Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 07.11.2025
KKR & Co. Движение денежных средств 2011-2025 | KKR
Движение денежных средств по годам KKR & Co.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.65 млрд | -1.49 млрд | -5.28 млрд | -7.18 млрд | -5.95 млрд | -5.68 млрд | -7.61 млрд | -3.53 млрд | -1.44 млрд | 385 млн | 1.49 млрд | 2.58 млрд | - | -209 млн |
Износ и амортизация |
-119 млн | 68.3 млн | 364 млн | 387 млн | -64.2 млн | -34.5 млн | 15 млн | 15.3 млн | 16 млн | 15.4 млн | 15.9 млн | 14.7 млн | 12.6 млн | 10.1 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 118 млн | 131 млн | 153 млн | 115 млн | 112 млн | 130 млн | 165 млн | 97.4 млн | 139 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально KKR & Co.
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 2.55 млрд | - | - | - | 1.53 млрд | - | - | - | -1.93 млрд | - | -4.63 млрд | - | 917 млн | - | -3.56 млрд | - | -73.2 млн | - | -4.15 млрд | -2.74 млрд | -1.41 млрд | - | -3.51 млрд | -3.11 млрд | 156 млн | - | -5.24 млрд | -4.54 млрд | -2.16 млрд | - | -2.58 млрд | -2.06 млрд | -1.15 млрд | - | -556 млн | -1.19 млрд | -739 млн | - | 1.73 млрд | 999 млн | 943 млн | - | 1.52 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | -53.6 млн | - | - | - | -14.5 млн | - | - | - | 32.2 млн | - | 331 млн | - | 75 млн | - | 325 млн | - | 82.6 млн | - | -41.3 млн | -23.6 млн | -10.3 млн | - | 4.3 млн | 4.3 млн | 4.4 млн | - | 3.6 млн | 3.8 млн | 3.71 млн | - | 3.71 млн | 3.87 млн | 4.2 млн | - | 4.12 млн | 3.99 млн | 3.92 млн | - | 3.78 млн | 3.95 млн | 3.91 млн | - | 3.85 млн | 4.16 млн | 4.05 млн | - | 3.62 млн | 3.73 млн | 3.7 млн | - | 3.16 млн | 3.26 млн | 2.57 млн | - | 2.19 млн | 2.64 млн | 2.67 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 млн | 157 млн | 120 млн | 109 млн | 118 млн | 118 млн | 118 млн | 118 млн | 131 млн | 131 млн | 131 млн | 131 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 119 млн | 130 млн | 130 млн | 130 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 97.4 млн | 97.4 млн | 97.4 млн | 97.4 млн | 105 млн | 105 млн | 105 млн | 105 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании KKR & Co. , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Китай
