Blucora Движение денежных средств 2022-2008 | BCOR

Краткий обзор денежной генерации компании Blucora

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2017–2021.

Операционный поток потерял 49,4%, опустившись с $72,8 млн до $36,8 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Для финансового бизнеса классические коэффициенты денежных потоков имеют ограниченную сопоставимость, поскольку операции с финансовыми активами являются частью основной деятельности.

Итоговая оценка

Для компании Blucora важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.

Движение денежных средств по годам Blucora

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-	36.8 млн	44.1 млн	92.8 млн	106 млн	72.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	37.7 млн	37.3 млн	36.6 млн	44.2 млн	38.6 млн	38.1 млн	38.7 млн	22.6 млн	22.2 млн	22 млн	23 млн	7.46 млн	15.8 млн	7.25 млн	-
Кредиторская задолженность	7.53 млн	6.49 млн	9.29 млн	11 млн	3.8 млн	4.41 млн	4.54 млн	4.69 млн	419 тыс.	61.3 млн	37.7 млн	28.9 млн	2.7 млн	-	-
Дебиторская задолженность	24.1 млн	21.2 млн	12.7 млн	16.3 млн	15.7 млн	10.7 млн	10.2 млн	7.88 млн	292 тыс.	48.1 млн	34.9 млн	25 млн	19.2 млн	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	29.2 млн	28.8 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Blucora

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-	-	61.9 млн	85.7 млн	47.3 млн	-	74.4 млн	97.3 млн	53.7 млн	-	35.3 млн	34.4 млн	46.9 млн	-	96.2 млн	96.8 млн	70.2 млн	-	106 млн	107 млн	57.4 млн	-	79.2 млн	81.1 млн	52.9 млн	-	-	65.5 млн	51.7 млн	-	30.9 млн	29.8 млн	28.2 млн	-	51.2 млн	-	-	-	65.4 млн	49 млн	31.8 млн	-	39 млн	31.4 млн	19 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	30.3 млн	19.7 млн	9.93 млн	-	35.1 млн	22.8 млн	11.3 млн	-	32.5 млн	21.6 млн	10.4 млн	-	29.6 млн	19.3 млн	10.2 млн	-	32.1 млн	20.2 млн	9.35 млн	-	29.5 млн	20.3 млн	10.4 млн	-	28.6 млн	18.9 млн	9.47 млн	-	29.1 млн	19.6 млн	10.1 млн	-	27.7 млн	18.9 млн	9.44 млн	-	27.3 млн	17.9 млн	8.86 млн	-	19.4 млн	12.2 млн	6.11 млн	-	17 млн	10.8 млн	4.58 млн	-	6.19 млн	2.83 млн	2.41 млн
Кредиторская задолженность	3.77 млн	2.17 млн	4.32 млн	7.53 млн	3.8 млн	6.96 млн	23.9 млн	8.22 млн	8.93 млн	10.2 млн	22 млн	9.29 млн	6.46 млн	13.7 млн	30.1 млн	11 млн	12.1 млн	7.94 млн	10.2 млн	3.8 млн	2.16 млн	4.47 млн	7.7 млн	4.41 млн	3.16 млн	3.74 млн	7.22 млн	4.54 млн	5.84 млн	3.2 млн	9.91 млн	4.69 млн	33.6 млн	31.3 млн	40.4 млн	419 тыс.	42.9 млн	43.3 млн	56 млн	61.3 млн	50.9 млн	35 млн	41 млн	37.7 млн	37 млн	35 млн	35.6 млн	28.9 млн	8.68 млн	12.5 млн	28.9 млн
Дебиторская задолженность	24.7 млн	25.1 млн	25.7 млн	24.1 млн	25.7 млн	20.4 млн	26.6 млн	21.9 млн	17.9 млн	18.8 млн	24.3 млн	12.7 млн	12.2 млн	15.9 млн	25.3 млн	16.3 млн	16.8 млн	20.4 млн	24.1 млн	15.7 млн	6.06 млн	6.6 млн	12.7 млн	10.7 млн	6.95 млн	7.25 млн	11.4 млн	10.2 млн	7.08 млн	6.47 млн	10.8 млн	7.88 млн	23.2 млн	26.7 млн	32.5 млн	292 тыс.	31.8 млн	35.7 млн	47 млн	48.1 млн	46.9 млн	35.5 млн	41.3 млн	34.9 млн	35.2 млн	33 млн	31.4 млн	25 млн	20.1 млн	19.8 млн	25 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.7 млн	34.4 млн	34 млн	29.2 млн	27.8 млн	30.6 млн	29.5 млн	28.8 млн	26.6 млн	28.8 млн	28.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Blucora, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Инвестиционные компании"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Puyi PUYI	-	33.93 %	$ 811 млн	Китай
Daxor Corporation DXR	$ 8.53	-2.18 %	$ 49.8 млн	США
Apollo Global Management APO	$ 122.66	0.38 %	$ 72.3 млрд	США
Ares Management Corporation ARES	$ 139.41	-0.12 %	$ 46 млрд	США
Brookfield Asset Management BAM	$ 53.47	-1.31 %	$ 120 млрд	Канада
The Blackstone Group BX	$ 122.55	-1.21 %	$ 95.6 млрд	США
KKR & Co. KKR	$ 100.85	2.81 %	$ 89.9 млрд	США
AssetMark Financial Holdings AMK	-	-	$ 2.61 млрд	США
Noah Holdings Limited NOAH	$ 6.77	1.5 %	$ 2.36 млрд	Китай
Sculptor Capital Management SCU	-	-0.12 %	$ 321 млн	США
Silvercrest Asset Management Group SAMG	$ 11.12	1.51 %	$ 89.2 млн	США
Federated Hermes FHI	$ 65.53	0.89 %	$ 4.92 млрд	США
Sprott SII	$ 115.35	-0.98 %	$ 4.21 млрд	Канада
StepStone Group STEP	$ 49.2	0.16 %	$ 3.89 млрд	США
State Street Corporation STT	$ 171.58	0.41 %	$ 48.8 млрд	США
T. Rowe Price Group TROW	$ 110.86	0.04 %	$ 24.4 млрд	США
U.S. Global Investors GROW	$ 2.58	0.19 %	$ 32.7 млн	США
Victory Capital Holdings VCTR	$ 126.32	-0.38 %	$ 8.27 млрд	США
Invesco Ltd. IVZ	$ 28.82	-0.31 %	$ 13 млрд	США
Hennessy Advisors HNNA	$ 10.2	-0.05 %	$ 79.4 млн	США
BlackRock BLK	$ 1 222.11	0.61 %	$ 182 млрд	США
Pzena Investment Management, Inc PZN	-	0.37 %	$ 708 млн	США
Manning & Napier MN	-	-	$ 246 млн	США
Atlas Corp. ATCO	-	-0.1 %	$ 4.45 млрд	Китай
Ashford AINC	-	0.2 %	$ 15.3 млн	США

Blucora Движение денежных средств 2022-2008 | BCOR

Краткий обзор денежной генерации компании Blucora

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Blucora

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей