Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. HealthEquity
  4. Мультипликаторы
HealthEquity logo
HealthEquity HQY
$ 96.07 0.24%
report update icon

Квартальный отчет 2027-Q2
добавлен 27.08.2026

HealthEquity Мультипликаторы 2026-2011 | HQY

Краткий обзор оценки и рентабельности компании HealthEquity

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2026.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 31,78x (медиана 119,96x), EV/EBITDA 16,33x (медиана 27,84x), P/S 5,21x (медиана 5,75x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 41,3% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 10,2%, ROA 6,4%, ROCE 10%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.

Показатель PEG составляет 1,14x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.

Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 75,4 дн до 21,5 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.

Итог

У компании HealthEquity качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.

Мультипликаторы по годам HealthEquity

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

P/E

 31.8 71.3 122.3 -185.3 -107.7 371.8 120.0 69.7 70.5 95.6 72.6 64.1 - - - -

P/S

 5.2 5.7 6.8 5.6 22.1 4.5 8.9 17.9 14.5 14.1 9.5 7.4 - - - -

EPS

 2.5 1.1 0.7 -0.3 -0.5 0.1 0.6 1.2 0.8 0.5 0.3 0.4 -1.3 0.8 - -

EV (Enterprise Value)

 7.79 млрд 7.94 млрд 7.54 млрд 5.78 млрд 5.8 млрд 4.29 млрд 6.1 млрд 4.82 млрд 3.16 млрд 2.4 млрд 1.14 млрд 555 млн 7.16 млн -5.9 млн - -

EBITDA per Share

 5.54 3.74 3.16 2.02 1.36 2.02 2.15 1.35 0.983 0.776 0.5 0.594 - - - -

EV/EBITDA

 16.3 24.4 27.8 34.0 51.3 28.5 40.2 57.3 52.9 52.3 39.6 29.2 - - - -

PEG

 1.14 4.21 4.89 -8.72 -6.39 10.79 -2.36 1.34 0.93 1.73 -2.83 0.36 - - - -

P/B

 3.2 3.3 3.3 2.6 2.6 2.4 4.6 10.8 9.6 9.6 5.9 4.5 - - - -

P/CF

 15.0 20.3 28.1 32.2 33.8 18.1 75.6 52.3 69.1 76.6 -51.9 94.2 - - - -

ROE %

 10.21 4.57 2.74 -1.38 -2.39 0.64 3.85 15.49 13.68 10.07 8.17 7.06 - - - -

ROA %

 6.37 2.80 1.76 -0.85 -1.43 0.33 1.55 14.49 12.83 9.45 7.56 6.40 - - - -

ROCE %

 10.00 4.93 3.86 0.31 -0.82 1.36 4.52 16.15 15.61 15.64 12.59 11.25 - - - -

Current Ratio

 2.7 2.6 2.8 2.6 2.5 2.0 2.0 13.6 13.0 12.8 11.8 14.1 - - - -

DSO

 33.6 33.9 36.8 39.0 135.3 35.7 48.6 32.6 34.4 34.8 41.2 37.6 - - - -

DIO

 - - - - - - - - 0.8 3.0 4.2 5.7 - - - -

DPO

 12.1 11.4 12.6 20.5 59.9 3.2 7.0 12.1 9.3 16.3 16.4 11.9 - - - -

Операционный цикл

 33.6 33.9 36.8 39.0 135.3 35.7 48.6 32.6 35.2 37.8 45.4 43.3 - - - -

Финансовый цикл

 21.5 22.5 24.3 18.6 75.4 32.5 41.6 20.5 25.8 21.5 29.0 31.4 - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально HealthEquity

2027-Q2 2027-Q1 2026-Q4 2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.69 0.82 - 0.6 0.69 0.62 - 0.6 0.69 0.62 - 0.07 0.41 0.33 - 0.17 0.12 0.05 - -0.02 -0.13 -0.16 - -0.06 -0.05 -0.03 - 0.02 - 0.03 0.21 -0.3 0.3 0.67 0.1 0.25 0.36 0.37 0.07 0.17 0.28 0.23 0.05 0.1 0.14 0.14 0.03 0.07 0.08 0.09 -1.71 0.06 0.19 0.52 - 0.11 0.12 0.08 - - - - - - - -

EBITDA per Share

 1.47 1.67 - 2.26 1.93 1.41 - 0.92 1.04 1.41 - 0.24 0.69 0.93 - 0.38 0.31 0.73 - 0.1 0.01 0.38 - 1.17 0.77 0.44 - 1.26 0.9 0.6 - 0.55 0.54 0.52 - 0.52 0.36 0.41 - 0.24 0.39 0.33 - 0.32 0.32 0.28 0.02 0.21 0.2 0.18 0.1 0.16 0.95 0.91 - 1.17 1.01 - - - - - - - - -

ROE %

 11.43 11.14 7.75 10.17 10.54 10.29 7.75 8.02 7.26 5.84 3.30 4.04 4.32 2.87 1.49 1.41 0.10 -1.18 -1.39 -1.66 -1.78 -1.35 -0.62 -0.63 -0.23 -0.04 0.28 3.05 0.82 2.73 10.46 9.41 14.94 18.25 16.03 15.88 15.58 15.74 14.87 14.86 14.10 12.18 10.98 10.39 10.07 8.95 8.54 44.72 44.83 70.86 37.12 2.17 28.34 - - - - - - - - - - - - -

ROA %

 7.14 6.95 4.85 6.37 6.60 6.43 4.85 5.01 4.51 3.65 2.07 2.54 2.73 1.65 0.77 0.42 -0.50 -0.85 -0.85 -1.01 -1.08 -0.81 -0.37 -0.37 -0.14 -0.03 0.13 2.71 1.80 3.57 10.51 9.54 13.66 16.85 15.24 15.09 14.75 14.92 14.15 14.12 13.45 11.61 10.46 9.90 9.55 8.45 7.98 -1.44 -1.38 1.05 -8.56 2.00 4.60 - - - - - - - - - - - - -

ROCE %

 11.14 10.88 7.63 10.04 10.35 10.15 7.63 8.22 7.56 6.16 3.64 4.68 4.92 4.39 3.07 3.26 2.15 1.07 -0.14 -0.15 -0.37 -0.15 0.10 0.56 0.93 1.58 1.44 2.41 4.40 9.27 8.65 12.77 16.73 19.41 14.18 18.21 19.27 19.78 14.66 18.22 19.46 20.16 14.71 17.82 18.10 17.81 11.93 14.86 42.47 4.99 - 2.93 30.72 - - - - - - - - - - - - -

Current Ratio

 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 - 2.6 2.6 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 2.4 1.7 2.0 2.0 1.7 15.5 1.7 13.5 8.9 16.1 22.9 20.7 19.9 16.2 16.4 22.1 25.2 13.4 22.3 22.5 24.4 10.8 15.5 17.3 15.4 2.6 12.5 5.3 - - - - - - - - - - - - -

DSO

 34.4 30.9 - 31.5 31.8 30.5 - 31.5 31.8 32.3 - 32.7 32.7 33.5 - 34.6 17.3 18.1 - 37.6 39.0 35.2 - 40.1 35.9 36.0 30.6 34.2 36.3 22.9 55.6 27.3 28.6 25.5 34.8 31.9 30.8 26.1 37.5 34.0 32.0 27.4 36.1 32.4 33.4 25.7 34.8 31.0 31.9 24.7 31.3 25.8 13.7 - - - - - - - - - - - - -

DIO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3 0.6 0.6 0.6 1.4 - 1.0 1.9 2.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 12.9 13.3 - 14.1 11.3 10.9 - 14.1 11.3 11.9 - 9.2 13.7 13.7 - 13.2 6.2 6.6 - 16.2 15.2 7.4 - 5.9 8.5 7.7 5.6 11.3 11.7 6.0 16.7 8.0 7.6 6.8 6.2 6.0 9.1 11.3 - 9.7 6.8 8.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 - - - - - - - 31.5 31.8 32.3 - 32.7 32.7 33.5 - 34.6 - - - 37.6 39.0 35.2 - 40.1 35.9 36.0 30.6 34.2 36.3 22.9 55.6 27.3 28.6 25.8 35.4 32.5 31.4 27.5 37.5 35.0 33.9 29.8 36.1 32.4 33.4 25.7 34.8 31.0 31.9 24.7 31.3 25.8 13.7 - - - - - - - - - - - - -

Финансовый цикл

 - - - - - - - 17.4 20.5 20.4 - 23.4 19.0 19.8 - 21.4 - - - 21.4 23.8 27.9 - 34.2 27.4 28.3 25.1 23.0 24.6 16.9 38.9 19.3 21.0 19.0 29.2 26.5 22.3 16.2 37.5 25.4 27.1 21.5 36.1 32.4 33.4 25.7 34.8 31.0 31.9 24.7 31.3 25.8 13.7 - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HealthEquity, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Castlight Health, Inc. Castlight Health, Inc.
CSLT
 		- -7.28 % $ 227 млн usaСША
HMS Holdings Corp. HMS Holdings Corp.
HMSY
 		- - $ 3.29 млрд usaСША
Inovalon Holdings, Inc. Inovalon Holdings, Inc.
INOV
 		- - $ 6.37 млрд usaСША
Signify Health Signify Health
SGFY
 		- -0.02 % $ 7.21 млрд usaСША
So-Young International So-Young International
SY
 		$ 2.76 0.18 % $ 215 млн chinaКитай
iCAD iCAD
ICAD
 		- - $ 102 млн usaСША
HealthStream HealthStream
HSTM
 		$ 29.2 1.78 % $ 877 млн usaСША
NextGen Healthcare NextGen Healthcare
NXGN
 		- - $ 1.6 млрд usaСША
Accolade Accolade
ACCD
 		- 0.29 % $ 206 млн usaСША
American Well Corporation American Well Corporation
AMWL
 		$ 12.99 1.75 % $ 208 млн usaСША
Cerner Corporation Cerner Corporation
CERN
 		- - $ 27.9 млрд usaСША
Change Healthcare Change Healthcare
CHNG
 		- - $ 9.03 млрд usaСША
Computer Programs and Systems Computer Programs and Systems
CPSI
 		- 4.4 % $ 133 млн usaСША
Covetrus Covetrus
CVET
 		- - $ 2.94 млрд usaСША
Evolent Health Evolent Health
EVH
 		$ 4.32 1.29 % $ 493 млн usaСША
GoodRx Holdings GoodRx Holdings
GDRX
 		$ 3.48 2.32 % $ 1.24 млрд usaСША
Health Catalyst Health Catalyst
HCAT
 		$ 1.69 1.18 % $ 118 млн usaСША
Akerna Corp. Akerna Corp.
KERN
 		- - $ 161 млн usaСША
Allscripts Healthcare Solutions Allscripts Healthcare Solutions
MDRX
 		- -10.39 % $ 886 млн usaСША
MTBC MTBC
MTBC
 		- -0.58 % $ 51.7 млн usaСША
NantHealth NantHealth
NH
 		- -46.64 % $ 10.4 млн usaСША
Omnicell Omnicell
OMCL
 		$ 34.37 0.32 % $ 1.58 млрд usaСША
1Life Healthcare 1Life Healthcare
ONEM
 		- - $ 3.37 млрд usaСША
OptimizeRx Corporation OptimizeRx Corporation
OPRX
 		$ 7.87 1.74 % $ 146 млн usaСША
Progyny Progyny
PGNY
 		$ 25.94 1.22 % $ 2.21 млрд usaСША
Phreesia Phreesia
PHR
 		$ 10.94 0.76 % $ 654 млн usaСША
Premier Premier
PINC
 		- - $ 2.33 млрд usaСША
R1 RCM R1 RCM
RCM
 		- - $ 3.81 млрд usaСША
Schrödinger Schrödinger
SDGR
 		$ 20.09 0.29 % $ 1.48 млрд usaСША
Streamline Health Solutions Streamline Health Solutions
STRM
 		- - $ 21.4 млн usaСША
Teladoc Health Teladoc Health
TDOC
 		$ 6.28 0.15 % $ 1.11 млрд usaСША
Tabula Rasa HealthCare Tabula Rasa HealthCare
TRHC
 		- - $ 255 млн usaСША
10x Genomics 10x Genomics
TXG
 		$ 62.65 2.55 % $ 7.82 млрд usaСША
Veeva Systems Veeva Systems
VEEV
 		$ 275.09 1.3 % $ 45 млрд usaСША
SCWorx Corp. SCWorx Corp.
WORX
 		- - $ 7.71 млн usaСША
Zhongchao Zhongchao
ZCMD
 		$ 0.85 6.93 % $ 2.91 млн chinaКитай