Facebook
X
VK
Telegram
Omnicell Мультипликаторы 2025-2008 | OMCL
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Omnicell
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 676,48x (медиана 155,81x), EV/EBITDA 23,04x (медиана 33,52x), P/S 1,17x (медиана 1,6x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 21,3%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 0,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 0,2%, ROA 0,1%, ROCE 0,4%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 98 дн после 102,5 дн.
Вывод по мультипликаторам
Дисконт компании Omnicell может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Omnicell
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
676.5 | 142.0 | -58.3 | 447.4 | 83.8 | 155.8 | 56.9 | 65.5 | 89.9 | 2122.6 | 32.6 | 37.2 | 37.3 | 32.3 | 48.0 | 84.6 | 695.2 | - |
P/S |
1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | - |
EPS |
0.0 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.93 млрд | 2.29 млрд | 1.76 млрд | 3.28 млрд | 7.17 млрд | 5.39 млрд | 3.76 млрд | 2.81 млрд | 2.28 млрд | 1.73 млрд | 1.1 млрд | 1.18 млрд | 934 млн | 595 млн | 387 млн | 316 млн | 139 млн | -120 млн |
EBITDA per Share |
1.83 | 1.79 | 1.16 | 1.91 | 3.74 | 2.27 | 3.44 | 2.44 | 1.53 | 1.79 | 1.98 | 1.96 | 1.54 | 1.21 | 0.731 | 0.56 | 0.32 | - |
EV/EBITDA |
23.0 | 27.7 | 33.5 | 38.7 | 44.1 | 46.7 | 24.0 | 26.5 | 35.4 | 22.8 | 13.0 | 14.4 | 14.7 | 11.4 | 12.7 | 17.4 | 13.8 | - |
PEG |
102.17 | -231.35 | 17.63 | 27.14 | 3.6 | 18.3 | 1.05 | 0.88 | 0.03 | -21.65 | 19.07 | 1.51 | 0.91 | 0.56 | 0.45 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 5.7 | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | - | - |
P/CF |
10.9 | 9.5 | 6.6 | 32.5 | 28.2 | 27.0 | 41.9 | 49.9 | -324.5 | 68.2 | 73.4 | 26.7 | 25.7 | 27.7 | 27.5 | - | - | - |
ROE % |
0.17 | 1.01 | -1.71 | 0.50 | 6.79 | 3.33 | 7.26 | 5.55 | 3.98 | 0.14 | 7.64 | 7.82 | 6.87 | 5.26 | 3.67 | 1.84 | 0.18 | - |
ROA % |
0.10 | 0.59 | -0.91 | 0.26 | 3.63 | 1.76 | 4.94 | 3.49 | 2.10 | 0.06 | 5.31 | 5.45 | 4.87 | 3.66 | 2.87 | 1.43 | - | - |
ROCE % |
0.42 | 0.03 | -2.93 | -0.21 | 7.81 | 3.67 | 7.81 | 5.06 | 0.75 | 0.86 | 9.95 | 11.07 | 8.82 | 7.56 | 5.35 | 3.59 | 0.28 | - |
Current Ratio |
2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4.8 | 4.4 | - | - |
DSO |
72.9 | 83.4 | 87.7 | 76.1 | 69.5 | 83.6 | 88.9 | 91.0 | 96.4 | 79.2 | 81.3 | 68.5 | 56.2 | 64.1 | 54.9 | 35.1 | - | - |
DIO |
50.8 | 56.6 | 72.3 | 69.0 | 68.3 | 77.9 | 85.7 | 88.7 | 89.0 | 66.8 | 71.9 | 55.6 | 64.8 | 68.5 | 60.2 | 17.1 | - | - |
DPO |
25.7 | 27.6 | 30.4 | 34.8 | 35.3 | 33.0 | 36.8 | 33.5 | 44.7 | 26.1 | 34.9 | 34.3 | 33.9 | 46.5 | 36.6 | 23.1 | - | - |
Операционный цикл |
123.7 | 140.0 | 160.1 | 145.1 | 137.8 | 161.4 | 174.5 | 179.7 | 185.5 | 146.0 | 153.2 | 124.1 | 121.0 | 132.5 | 115.1 | 52.1 | - | - |
Финансовый цикл |
98.0 | 112.4 | 129.6 | 110.3 | 102.5 | 128.4 | 137.7 | 146.2 | 140.8 | 119.9 | 118.3 | 89.9 | 87.1 | 86.1 | 78.5 | 29.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Omnicell
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.53 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | -0.15 | - | 0.19 | 0.08 | -0.34 | - | 0.12 | 0.08 | -0.33 | - | 0.38 | 0.21 | 0.19 | - | 0.67 | 0.47 | 0.33 | - | 0.21 | -0.1 | 0.27 | - | 0.48 | 0.39 | 0.08 | - | 0.35 | 0.17 | 0.07 | - | 0.21 | 0.05 | -0.28 | - | 0.05 | -0.03 | -0.01 | - | 0.22 | 0.24 | 0.18 | - | 0.2 | 0.22 | 0.18 | - | 0.22 | 0.17 | 0.1 | - | 0.21 | 0.04 | 0.07 | - | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
EBITDA per Share |
1.12 | 0.78 | 0.61 | 0.59 | 0.18 | - | 0.58 | 0.52 | -0.01 | - | 0.23 | 0.32 | -0.02 | - | 0.55 | 0.41 | 0.59 | - | 1.89 | 1.48 | 0.87 | - | 1.26 | 0.51 | 0.62 | - | 1.54 | 1.08 | 0.62 | - | 1.39 | 0.83 | 0.34 | - | 1.35 | 0.68 | -0.11 | - | 1.34 | 0.81 | 0.46 | - | 0.9 | 0.68 | 0.45 | - | 0.53 | 0.49 | 0.41 | - | 0.43 | 0.41 | 0.25 | - | 0.46 | 0.16 | 0.18 | - | 0.32 | 0.24 | 0.09 |
ROE % |
3.68 | 1.24 | 1.04 | 0.90 | -0.87 | -0.31 | 0.16 | -0.24 | -1.87 | -0.55 | 0.93 | 1.29 | 1.76 | 3.07 | 5.71 | 6.17 | 6.74 | 5.98 | 6.89 | 3.80 | 3.03 | 1.63 | 4.00 | 4.98 | 5.81 | 4.64 | 6.65 | 5.25 | 3.76 | 3.37 | 4.77 | 3.11 | 0.27 | -0.13 | 0.33 | -1.33 | -1.76 | 0.10 | 2.10 | 3.82 | 5.65 | 5.74 | 7.61 | 7.61 | 7.03 | 5.46 | 7.68 | 7.53 | 6.50 | 4.92 | 7.17 | 5.39 | 4.43 | 3.46 | 4.52 | 3.18 | 2.97 | 2.21 | 1.06 | 0.91 | 0.24 |
ROA % |
2.33 | 0.78 | 0.59 | 0.47 | -0.48 | -0.15 | 0.10 | -0.12 | -0.95 | -0.26 | 0.51 | 0.69 | 0.92 | 1.58 | 3.01 | 3.28 | 3.61 | 3.22 | 3.70 | 2.04 | 1.62 | 0.87 | 2.48 | 3.28 | 3.78 | 3.16 | 4.42 | 3.42 | 2.39 | 2.12 | 2.88 | 1.81 | 0.18 | -0.07 | 0.14 | -0.74 | -0.97 | 0.05 | 1.44 | 2.74 | 3.95 | 3.99 | 5.30 | 5.30 | 4.89 | 3.80 | 5.37 | 5.29 | 4.59 | 3.48 | 5.05 | 3.79 | 3.10 | 2.41 | 3.23 | 2.38 | 2.25 | 1.72 | 0.82 | 0.71 | 0.18 |
ROCE % |
5.17 | 1.73 | 0.93 | 0.52 | -1.96 | -1.04 | -0.72 | -0.59 | -2.87 | -1.03 | 0.59 | 1.43 | 1.23 | 3.24 | 5.89 | 7.01 | 7.80 | 7.33 | 8.38 | 5.01 | 3.52 | 1.58 | 4.50 | 5.67 | 7.90 | 6.65 | 9.22 | 7.38 | 5.26 | 3.75 | 5.95 | 3.25 | -0.82 | -0.91 | 0.23 | -2.00 | -1.44 | 1.54 | 4.99 | 6.93 | 9.54 | 9.11 | 12.60 | 12.37 | 11.84 | 9.26 | 12.33 | 11.52 | 9.50 | 6.95 | 10.60 | 8.32 | 6.82 | 5.62 | 7.32 | 5.16 | 4.74 | 3.55 | 1.69 | 1.50 | 0.36 |
Current Ratio |
2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
DSO |
69.7 | 73.0 | 70.3 | 76.0 | 86.0 | - | 79.6 | 80.7 | 92.8 | - | 83.5 | 91.0 | 97.6 | - | 87.1 | 82.7 | 76.0 | - | 68.3 | 69.5 | 71.7 | - | 81.2 | 86.9 | 81.1 | - | 87.1 | 91.7 | 93.4 | - | 89.9 | 94.9 | 96.5 | - | 92.8 | 95.9 | 104.5 | - | 77.6 | 79.3 | 68.9 | - | 78.7 | 87.3 | 74.9 | - | 67.1 | 71.9 | 63.4 | - | 56.9 | 57.1 | 59.6 | - | 59.6 | 66.7 | 66.7 | - | 54.8 | 57.8 | - |
DIO |
56.1 | 55.6 | 55.2 | 55.2 | 51.7 | - | 53.6 | 55.3 | 63.5 | - | 67.5 | 75.3 | 79.5 | - | 71.8 | 75.7 | 69.5 | - | 62.6 | 66.0 | 67.8 | - | 75.2 | 75.5 | 77.6 | - | 84.5 | 86.9 | 90.4 | - | 87.4 | 92.1 | 89.7 | - | 86.1 | 85.2 | 87.4 | - | 66.4 | 66.6 | 58.1 | - | 69.1 | 76.8 | 65.4 | - | 54.3 | 58.8 | 60.8 | - | 68.3 | 64.8 | 63.8 | - | 64.2 | 68.2 | 72.3 | - | 55.1 | 60.8 | - |
DPO |
31.0 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 30.2 | - | 27.8 | 26.1 | 26.2 | - | 26.6 | 30.7 | 34.9 | - | 34.3 | 36.9 | 38.7 | - | 39.9 | 35.8 | 32.1 | - | 31.5 | 31.6 | 32.9 | - | 36.3 | 37.3 | 36.5 | - | 32.9 | 34.8 | 39.3 | - | 43.2 | 42.8 | 39.8 | - | 25.9 | 26.0 | 24.9 | - | 33.6 | 37.4 | 35.2 | - | 33.5 | 36.2 | 34.6 | - | 35.8 | 33.9 | 38.0 | - | 43.6 | 46.3 | 47.0 | - | 33.5 | 36.9 | - |
Операционный цикл |
- | - | 125.5 | 131.2 | 137.6 | - | 133.3 | 136.0 | 156.2 | - | 151.0 | 166.3 | 177.1 | - | 159.0 | 158.4 | 145.5 | - | 130.9 | 135.5 | 139.5 | - | 156.3 | 162.4 | 158.8 | - | 171.6 | 178.6 | 183.8 | - | 177.2 | 187.1 | 186.2 | - | 178.9 | 181.1 | 191.9 | - | 144.0 | 146.0 | 127.0 | - | 147.8 | 164.2 | 140.2 | - | 121.4 | 130.6 | 124.2 | - | 125.2 | 121.8 | 123.3 | - | 123.8 | 134.9 | 139.0 | - | 109.8 | 118.6 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 93.2 | 98.8 | 107.4 | - | 105.5 | 109.9 | 130.1 | - | 124.4 | 135.6 | 142.2 | - | 124.7 | 121.6 | 106.8 | - | 91.0 | 99.8 | 107.4 | - | 124.9 | 130.8 | 125.8 | - | 135.3 | 141.3 | 147.3 | - | 144.3 | 152.3 | 146.9 | - | 135.7 | 138.3 | 152.1 | - | 118.1 | 119.9 | 102.1 | - | 114.2 | 126.8 | 105.0 | - | 88.0 | 94.5 | 89.5 | - | 89.4 | 87.9 | 85.4 | - | 80.3 | 88.6 | 92.0 | - | 76.4 | 81.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Omnicell, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Castlight Health, Inc.
CSLT
|
- | -7.28 % | $ 227 млн |  США |
 |
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
- | - | $ 3.29 млрд | США |
 |
Inovalon Holdings, Inc.
INOV
|
- | - | $ 6.37 млрд | США |
 |
Signify Health
SGFY
|
- | -0.02 % | $ 7.21 млрд | США |
 |
So-Young International
SY
|
$ 2.76 | 0.18 % | $ 215 млн |  Китай |
 |
iCAD
ICAD
|
- | - | $ 102 млн | США |
 |
HealthStream
HSTM
|
$ 29.2 | 1.78 % | $ 877 млн | США |
 |
NextGen Healthcare
NXGN
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
Accolade
ACCD
|
- | 0.29 % | $ 206 млн | США |
 |
American Well Corporation
AMWL
|
$ 12.99 | 1.75 % | $ 208 млн | США |
 |
Cerner Corporation
CERN
|
- | - | $ 27.9 млрд | США |
 |
Change Healthcare
CHNG
|
- | - | $ 9.03 млрд | США |
 |
Computer Programs and Systems
CPSI
|
- | 4.4 % | $ 133 млн | США |
 |
Covetrus
CVET
|
- | - | $ 2.94 млрд | США |
 |
Evolent Health
EVH
|
$ 4.32 | 1.29 % | $ 493 млн | США |
 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
$ 3.48 | 2.32 % | $ 1.24 млрд | США |
 |
Health Catalyst
HCAT
|
$ 1.69 | 1.18 % | $ 118 млн | США |
 |
HealthEquity
HQY
|
$ 96.07 | 0.24 % | $ 8.27 млрд | США |
 |
Akerna Corp.
KERN
|
- | - | $ 161 млн | США |
 |
Allscripts Healthcare Solutions
MDRX
|
- | -10.39 % | $ 886 млн | США |
 |
MTBC
MTBC
|
- | -0.58 % | $ 51.7 млн | США |
 |
NantHealth
NH
|
- | -46.64 % | $ 10.4 млн | США |
 |
1Life Healthcare
ONEM
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
OptimizeRx Corporation
OPRX
|
$ 7.87 | 1.74 % | $ 146 млн | США |
 |
Progyny
PGNY
|
$ 25.94 | 1.22 % | $ 2.21 млрд | США |
 |
Phreesia
PHR
|
$ 10.94 | 0.76 % | $ 654 млн | США |
 |
Premier
PINC
|
- | - | $ 2.33 млрд | США |
 |
R1 RCM
RCM
|
- | - | $ 3.81 млрд | США |
 |
Schrödinger
SDGR
|
$ 20.09 | 0.29 % | $ 1.48 млрд | США |
 |
Streamline Health Solutions
STRM
|
- | - | $ 21.4 млн | США |
 |
Teladoc Health
TDOC
|
$ 6.28 | 0.15 % | $ 1.11 млрд | США |
 |
Tabula Rasa HealthCare
TRHC
|
- | - | $ 255 млн | США |
 |
10x Genomics
TXG
|
$ 62.65 | 2.55 % | $ 7.82 млрд | США |
 |
Veeva Systems
VEEV
|
$ 275.09 | 1.3 % | $ 45 млрд | США |
 |
SCWorx Corp.
WORX
|
- | - | $ 7.71 млн | США |
 |
Zhongchao
ZCMD
|
$ 0.85 | 6.93 % | $ 2.91 млн | Китай |