HealthStream HSTM

$ 28.69 -1.24%

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 05.11.2026

HealthStream Мультипликаторы 2025-2008 | HSTM

Краткий обзор оценки и рентабельности компании HealthStream

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 46,22x (медиана 54,86x), EV/EBITDA 12,74x (медиана 14,63x), P/S 2,79x (медиана 2,99x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 12,5% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 5,2%, ROA 3,5%, ROCE 5,7%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.

Соотношение цены, прибыли и роста равно 5,61x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.

Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 12,9 дн после 21,5 дн.

Итог

Сдержанная цена компании HealthStream сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.

Мультипликаторы по годам HealthStream

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	46.2	50.7	54.9	64.8	142.2	49.5	52.3	24.9	72.2	181.5	73.2	71.9	90.2	81.1	56.3	23.7	0.0	-
P/S	2.8	3.5	3.0	2.9	3.2	2.9	3.2	3.5	2.9	3.0	3.0	4.4	5.7	6.0	4.8	-	-	-
EPS	0.6	0.7	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7	-
EV (Enterprise Value)	812 млн	955 млн	794 млн	737 млн	784 млн	661 млн	845 млн	790 млн	748 млн	742 млн	649 млн	755 млн	763 млн	621 млн	347 млн	80.7 млн	-12.2 млн	-4.11 млн
EBITDA per Share	2.12	2.06	1.87	1.64	1.42	1.44	1.32	1.23	1.13	0.876	1.02	0.99	0.839	0.77	0.746	0.55	478	-
EV/EBITDA	12.7	15.3	13.9	14.6	17.5	14.4	16.3	16.8	17.7	22.8	18.0	24.4	31.1	28.8	18.8	6.8	-1.2	-
PEG	5.61	5.31	6.17	8.28	13.42	6.12	-1.02	0.11	0.44	-3.07	-3.09	3.18	13.08	-12.58	0.89	-	-	-
P/B	1.6	2.0	1.7	1.6	1.7	1.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	4.5	5.1	4.7	3.2	1.2	-	-
P/CF	13.4	17.6	13.0	15.3	19.6	19.5	28.3	32.3	25.0	72.3	32.3	31.1	43.2	45.1	40.8	6.1	0.0	-
ROE %	5.18	5.57	4.46	3.62	1.72	4.22	4.66	10.10	3.33	1.31	3.08	6.19	5.63	5.78	5.74	7.31	26.96	-
ROA %	3.52	3.92	3.04	2.43	1.20	2.82	3.22	7.29	2.43	0.95	2.27	4.04	3.96	4.38	4.50	5.07	-	-
ROCE %	5.72	5.92	4.70	3.73	2.38	4.74	3.83	4.62	3.16	1.85	4.67	9.10	9.38	9.65	9.31	12.43	9.88	-
Current Ratio	-	-	-	-	-	-	2.1	2.3	2.0	1.9	2.4	2.3	2.6	3.4	3.4	-	-	-
DSO	37.4	40.4	46.5	45.9	50.5	51.0	43.6	64.6	64.0	76.5	67.0	74.5	73.7	58.1	77.1	-	-	-
DPO	24.5	26.3	28.3	24.9	29.0	28.9	16.9	32.3	16.7	11.8	18.8	23.4	15.2	9.3	30.4	17.9	-	-
Операционный цикл	-	-	-	-	-	-	43.6	64.6	64.0	76.5	67.0	74.5	73.7	58.1	77.1	-	-	-
Финансовый цикл	-	-	-	-	-	-	26.7	32.3	47.4	64.7	48.1	51.1	58.5	48.8	46.7	-17.9	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально HealthStream

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	0.18	0.23	0.2	0.08999999999999997	0.2	0.18	0.14	0.16000000000000003	0.19	0.14	0.17	0.15000000000000002	0.13	0.13	0.09	0.08000000000000002	0.12	0.1	0.09	-0.010000000000000009	0.05	0.08	0.07	0.030000000000000027	0.08	0.11	0.22	0.10999999999999999	0.11	0.07	0.15	0.08999999999999997	0.09	0.08	0.74	-	0.08	0.07	0.04	-	0.04	0.04	0.05	-	0.08	0.05	0.1	-	0.12	0.09	0.07	-	0.08	0.09	0.07	0.06999999999999998	0.08	0.09	0.05	-	0.08	0.08	0.07
EBITDA per Share	0.61	0.67	0.64	123	0.62	0.55	0.5	-1.06	0.54	0.49	0.53	139	0.5	0.46	0.42	448	0.39	0.41	0.43	6.97 тыс.	0.35	0.4	0.4	76.8	0.33	0.36	0.45	-2.56 тыс.	0.34	0.28	0.37	0.14	0.33	0.32	0.31	-	0.27	0.28	0.26	-	0.22	0.23	0.24	0.34	0.28	0.23	0.29	-	0.27	0.25	0.21	-	0.22	0.22	0.19	-0.01	0.21	0.21	0.15	-	0.19	0.2	0.16
ROE %	5.60	6.01	5.67	5.19	5.83	5.70	5.36	5.68	5.67	5.19	5.21	4.47	3.86	3.84	3.57	3.68	2.84	2.16	1.94	1.72	2.11	2.46	2.75	4.19	5.00	5.33	5.04	4.77	4.55	4.40	4.47	10.11	10.07	9.86	9.49	2.02	2.42	2.08	1.85	1.42	2.35	2.47	2.95	2.43	4.48	4.95	5.59	4.62	6.15	5.85	5.88	4.72	6.10	6.09	6.26	5.98	7.43	8.89	8.24	7.08	2.83	3.00	1.26
ROA %	3.84	4.10	3.90	3.61	4.08	4.00	3.76	3.95	3.91	3.55	3.55	3.05	2.63	2.61	2.42	2.50	1.93	1.47	1.31	1.17	1.44	1.69	1.91	2.93	3.50	3.72	3.50	3.26	3.14	3.09	3.16	7.32	7.30	7.13	6.87	1.47	1.77	1.51	1.34	1.03	1.72	1.81	2.17	1.79	3.13	3.36	3.73	3.01	4.09	4.06	4.21	3.45	4.49	4.64	4.83	4.68	5.60	6.48	5.97	5.05	1.96	2.10	0.99
ROCE %	6.79	7.31	6.66	5.73	6.36	6.02	5.60	6.05	5.99	5.58	5.50	4.71	4.38	3.68	3.41	3.80	2.74	2.54	2.64	2.37	2.85	3.26	3.52	4.70	5.35	5.54	4.96	4.45	4.35	4.71	5.35	4.87	4.89	4.35	3.80	2.63	3.08	2.98	2.92	2.13	3.67	4.14	5.04	4.17	6.99	7.90	8.95	7.24	9.83	9.97	9.87	7.90	10.43	10.73	10.96	10.52	12.22	14.42	13.34	11.44	4.24	5.08	2.11
DSO	34.9	37.9	39.7	34.2	32.6	35.4	37.9	34.7	36.3	45.5	46.4	41.7	42.3	50.5	51.8	42.0	37.4	44.8	46.1	40.6	39.4	43.4	53.1	49.5	42.7	47.4	44.4	39.0	39.2	46.7	52.9	51.1	51.0	61.0	62.2	-	52.7	54.5	71.5	-	70.0	74.6	68.5	-	61.6	63.6	67.3	-	68.0	71.2	69.6	-	63.8	63.7	58.7	-	59.3	61.6	62.3	-	57.0	62.0	-
DPO	16.1	18.7	21.1	18.5	13.7	12.5	17.6	20.1	19.1	21.4	23.7	20.9	6.8	-	13.9	14.1	-	-	10.6	10.2	-	-	18.7	18.7	-	-	10.8	8.8	-	-	14.4	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	8.5	6.6	7.4	11.8	19.1	-	11.7	19.8	-
Операционный цикл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	62.2	-	52.7	54.5	71.5	-	70.0	74.6	68.5	-	61.6	63.6	67.3	-	68.0	71.2	69.6	-	68.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый цикл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	62.2	-	52.7	54.5	71.5	-	70.0	74.6	68.5	-	61.6	63.6	67.3	-	68.0	71.2	69.6	-	68.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HealthStream, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Signify Health SGFY	-	-0.02 %	$ 7.21 млрд	США
Tabula Rasa HealthCare TRHC	-	-	$ 255 млн	США
OptimizeRx Corporation OPRX	$ 9.34	-1.37 %	$ 173 млн	США
Change Healthcare CHNG	-	-	$ 9.03 млрд	США
Cerner Corporation CERN	-	-	$ 27.9 млрд	США
10x Genomics TXG	$ 62.88	-3.34 %	$ 7.84 млрд	США
Veeva Systems VEEV	$ 306.1	-0.1 %	$ 50.1 млрд	США
SCWorx Corp. WORX	$ 1.31	-5.76 %	$ 9.53 млн	США
Zhongchao ZCMD	$ 0.94	-5.99 %	$ 3.21 млн	Китай
Accolade ACCD	-	0.29 %	$ 206 млн	США
Allscripts Healthcare Solutions MDRX	-	-10.39 %	$ 886 млн	США
NantHealth NH	-	-46.64 %	$ 10.4 млн	США
Covetrus CVET	-	-	$ 2.94 млрд	США
NextGen Healthcare NXGN	-	-	$ 1.6 млрд	США
1Life Healthcare ONEM	-	-	$ 3.37 млрд	США
iCAD ICAD	-	-	$ 102 млн	США
R1 RCM RCM	-	-	$ 3.81 млрд	США
So-Young International SY	$ 2.0	0.5 %	$ 156 млн	Китай
American Well Corporation AMWL	$ 12.0	-3.73 %	$ 193 млн	США
Evolent Health EVH	$ 4.79	1.7 %	$ 547 млн	США
GoodRx Holdings GDRX	$ 3.54	-3.01 %	$ 1.26 млрд	США
Castlight Health, Inc. CSLT	-	-7.28 %	$ 227 млн	США
HMS Holdings Corp. HMSY	-	-	$ 3.29 млрд	США
Inovalon Holdings, Inc. INOV	-	-	$ 6.37 млрд	США
Health Catalyst HCAT	$ 1.46	-3.31 %	$ 102 млн	США
HealthEquity HQY	$ 103.68	1.53 %	$ 8.93 млрд	США
Omnicell OMCL	$ 35.87	-3.96 %	$ 1.65 млрд	США
Progyny PGNY	$ 36.44	1.35 %	$ 3.11 млрд	США
Schrödinger SDGR	$ 32.42	-2.89 %	$ 2.38 млрд	США
Teladoc Health TDOC	$ 8.96	-0.28 %	$ 1.58 млрд	США
Computer Programs and Systems CPSI	-	4.4 %	$ 133 млн	США
Phreesia PHR	$ 13.15	1.94 %	$ 786 млн	США
Akerna Corp. KERN	-	-	$ 161 млн	США
MTBC MTBC	-	-0.58 %	$ 51.7 млн	США
Premier PINC	-	-	$ 2.33 млрд	США
Streamline Health Solutions STRM	-	-	$ 21.4 млн	США

HealthStream Мультипликаторы 2025-2008 | HSTM

Краткий обзор оценки и рентабельности компании HealthStream

Итог

Мультипликаторы по годам HealthStream

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей