Facebook
X
VK
TelegramWestpac Banking Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | WBK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Westpac Banking Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 25,26x (медиана 13,49x), P/B 0,85x (медиана 1,37x), P/CF 0,76x (медиана 3,5x). В среднем эта корзина находится на 37,8% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 3,4%, ROA 0,3%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Показатель PEG составляет 2,38x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Вывод по мультипликаторам
Компания Westpac Banking Corporation оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Westpac Banking Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.3 | 13.2 | 10.5 | 14.2 | 13.5 | 11.6 | 16.6 | 19.8 | 17.7 | 13.8 |
P/S |
2.9 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 6.3 | 7.2 | 5.9 | 5.7 |
PEG |
-0.38 | -0.76 | -50.12 | 2.38 | -1.15 | 2.24 | 1.57 | 1.57 | -1.11 | 1.57 |
P/B |
0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
P/CF |
0.8 | - | 3.5 | 48.0 | 17.8 | -38.1 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | -5.6 |
ROE % |
3.36 | 10.36 | 12.54 | 13.03 | 12.80 | 14.86 | 15.33 | 14.36 | 12.92 | 15.96 |
ROA % |
0.25 | 0.75 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 1.04 |
DSO |
37.9 | 37.9 | 136.0 | 157.5 | 208.8 | 210.1 | 275.8 | 256.6 | 207.6 | 184.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Westpac Banking Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Швейцария
США
Россия
Чили
Колумбия
Нидерланды
Бермуды
Перу
Япония
Испания
Панама
Канада
Великобритания
Индия
