CVR Partners, LP Движение денежных средств 2025-2008 | UAN

Краткий обзор денежной генерации компании CVR Partners, LP

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный поток потерял 20,7%, опустившись с $188,7 млн до $149,6 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,48x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 35,4% к 24,7%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Итог

Движение денежных средств компании CVR Partners, LP даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам CVR Partners, LP

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	150 млн	151 млн	244 млн	301 млн	189 млн	19.7 млн	39.2 млн	32.2 млн	10.4 млн	45 млн	-	-	-	-	140 млн	75.9 млн	85.5 млн	-
Износ и амортизация	81.9 млн	88.1 млн	79.7 млн	82.1 млн	73.5 млн	76.1 млн	79.8 млн	71.6 млн	74 млн	58.2 млн	28.5 млн	27.2 млн	25.6 млн	20.7 млн	18.9 млн	18.5 млн	18.7 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	45.5 млн	41.5 млн	19.5 млн	21.1 млн	26.8 млн	23.5 млн	28.8 млн	11.1 млн	12.7 млн	17.1 млн	34.1 млн	15.9 млн	17.8 млн	-	-
Дебиторская задолженность	59 млн	65.2 млн	41.9 млн	90.4 млн	88.4 млн	36.9 млн	34.3 млн	61.7 млн	9.86 млн	13.9 млн	7.19 млн	7.14 млн	7.55 млн	6.8 млн	9.32 млн	5.04 млн	-	-
Общие запасы	82.7 млн	75.6 млн	69.2 млн	77.5 млн	52.3 млн	42.3 млн	53.9 млн	63.6 млн	54.1 млн	58.2 млн	37.5 млн	35.6 млн	33.1 млн	28.9 млн	23.3 млн	19.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CVR Partners, LP

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	65.9 млн	75.8 млн	-21.6 млн	91.7 млн	24.1 млн	55.4 млн	12.8 млн	86.7 млн	8.61 млн	42.4 млн	-17.9 млн	70.1 млн	60.8 млн	130 млн	-2.77 млн	88.6 млн	48.7 млн	167 млн	68.5 млн	97.3 млн	-2.57 млн	25.6 млн	-9.48 млн	22.4 млн	-20.9 млн	27.7 млн	-29.5 млн	34 млн	-17.2 млн	51.9 млн	5.12 млн	39.6 млн	-27 млн	14.5 млн	-17.7 млн	21.2 млн	-23.1 млн	30.1 млн	-	47.5 млн	29.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.8 млн	-	-	-	32.2 млн
Износ и амортизация	23.3 млн	22.2 млн	20 млн	23 млн	20 млн	20.9 млн	18 млн	24 млн	24.7 млн	20 млн	19.3 млн	20.6 млн	24.1 млн	19.8 млн	15.2 млн	19.3 млн	22.1 млн	21.2 млн	19.5 млн	20.8 млн	17.4 млн	21.1 млн	14.1 млн	19.1 млн	18 млн	23.4 млн	15.6 млн	19.8 млн	18.4 млн	25 млн	16.6 млн	18.7 млн	16 млн	20.4 млн	16.4 млн	19.1 млн	19.5 млн	20 млн	15.4 млн	17.3 млн	16.5 млн	17.6 млн	6.98 млн	7.21 млн	7.41 млн	7.01 млн	6.82 млн	6.98 млн	6.81 млн	6.79 млн	6.67 млн	7.06 млн	6.56 млн	6.19 млн	5.77 млн	4.9 млн	5.23 млн	5.16 млн	5.44 млн	4.92 млн	4.66 млн	4.65 млн	4.64 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.1 млн	45.5 млн	72.5 млн	49.9 млн	49.2 млн	41.5 млн	38.8 млн	27.2 млн	20.6 млн	19.5 млн	22.3 млн	21 млн	22.5 млн	21.1 млн	29.4 млн	21.3 млн	18.9 млн	26.8 млн	20 млн	25.3 млн	24 млн	21.3 млн	21 млн	25.4 млн	25.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	11.1 млн	11.1 млн	11.1 млн	11.1 млн	12.7 млн	12.7 млн	12.7 млн	12.7 млн	17.1 млн	17.1 млн	17.1 млн	17.1 млн	34.1 млн	34.1 млн	34.1 млн	34.1 млн	15.9 млн	15.9 млн	15.9 млн	15.9 млн
Дебиторская задолженность	53.8 млн	81.7 млн	52.8 млн	59 млн	47.8 млн	50.5 млн	41.6 млн	65.2 млн	36 млн	48.1 млн	37.3 млн	41.9 млн	36.2 млн	33.9 млн	52.7 млн	90.4 млн	54.5 млн	36 млн	43.6 млн	88.4 млн	32.9 млн	34.9 млн	15.5 млн	36.9 млн	18.6 млн	15.1 млн	14.9 млн	34.3 млн	14.9 млн	23 млн	16.9 млн	61.7 млн	20.6 млн	27.6 млн	14.9 млн	9.86 млн	12.3 млн	14.4 млн	15.1 млн	13.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	7.19 млн	7.19 млн	7.19 млн	7.19 млн	7.14 млн	7.14 млн	7.14 млн	7.14 млн	7.55 млн	7.55 млн	7.55 млн	7.55 млн	6.8 млн	6.8 млн	6.8 млн	6.8 млн	9.32 млн	9.32 млн	9.32 млн	9.32 млн
Общие запасы	84.8 млн	94 млн	88.3 млн	82.7 млн	81.9 млн	73.9 млн	80.4 млн	75.6 млн	75.3 млн	80.6 млн	72.4 млн	69.2 млн	74 млн	78.9 млн	86.6 млн	77.5 млн	65 млн	85.4 млн	65.2 млн	52.3 млн	59 млн	50.1 млн	57.2 млн	42.3 млн	45.9 млн	46.7 млн	55.1 млн	48.3 млн	56.9 млн	55.8 млн	72.5 млн	63.6 млн	56.9 млн	49.5 млн	57.8 млн	53.2 млн	57.6 млн	62.2 млн	64.1 млн	58.2 млн	58.2 млн	58.2 млн	58.2 млн	37.5 млн	37.5 млн	37.5 млн	37.5 млн	35.6 млн	35.6 млн	35.6 млн	35.6 млн	33.1 млн	33.1 млн	33.1 млн	33.1 млн	28.9 млн	28.9 млн	28.9 млн	28.9 млн	23.3 млн	23.3 млн	23.3 млн	23.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CVR Partners, LP, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты для сельского хозяйства"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CF Industries Holdings CF	$ 122.16	2.41 %	$ 19.8 млрд	США
The Mosaic Company MOS	$ 22.88	0.46 %	$ 7.26 млрд	США
Corteva CTVA	$ 12.17	0.5 %	$ 8.28 млрд	США
Nutrien Ltd. NTR	$ 72.18	-0.15 %	$ 35.1 млрд	Канада
Yield10 Bioscience YTEN	-	15.32 %	$ 46.6 млн	США
Origin Agritech Limited SEED	$ 0.68	3.88 %	$ 5.09 млн	Китай
Marrone Bio Innovations MBII	-	-5.9 %	$ 180 млн	США
Bioceres Crop Solutions Corp. BIOX	$ 0.21	-9.65 %	$ 13.3 млн	Аргентина
American Vanguard Corporation AVD	$ 0.83	1.21 %	$ 23.6 млн	США
ICL Group Ltd ICL	$ 4.68	-1.07 %	$ 6.04 млрд	Израиль
Arcadia Biosciences RKDA	$ 0.16	-5.61 %	$ 219 тыс.	США
Intrepid Potash IPI	$ 33.42	0.48 %	$ 435 млн	США
FMC Corporation FMC	$ 5.65	4.34 %	$ 707 млн	США
The Scotts Miracle-Gro Company SMG	$ 65.1	-1.87 %	$ 3.75 млрд	США
China Green Agriculture CGA	-	0.51 %	$ 27.6 млн	Китай

CVR Partners, LP Движение денежных средств 2025-2008 | UAN

Краткий обзор денежной генерации компании CVR Partners, LP

Итог

Движение денежных средств по годам CVR Partners, LP

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей