Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 31.10.2025
Cohen & Steers Движение денежных средств 2011-2025 | CNS
Движение денежных средств по годам Cohen & Steers
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
96.7 млн | 172 млн | 61.7 млн | 243 млн | 89.2 млн | 141 млн | 72.6 млн | 64.3 млн | 115 млн | 89.8 млн | 54.6 млн | 75.9 млн | 20.3 млн | 72.4 млн |
Износ и амортизация |
9.29 млн | 4.1 млн | 4.38 млн | 4.09 млн | 4.65 млн | 4.4 млн | 4.47 млн | 4.32 млн | 4.25 млн | 3.83 млн | 4.54 млн | 5.52 млн | 5.47 млн | 4.97 млн |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | 50.4 млн | 53.9 млн | 46.3 млн | 44.6 млн | 43.4 млн | 40.9 млн | 44.4 млн | 39.6 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cohen & Steers
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -109 млн | - | - | - | 4.86 млн | - | - | - | -15 млн | - | 3.65 млн | - | -106 млн | - | 171 млн | - | 8.91 млн | - | 87.2 млн | 55.6 млн | -5.55 млн | - | 73.8 млн | 45.9 млн | -29.5 млн | - | 39.3 млн | 6.06 млн | -29.1 млн | - | 10.6 млн | -21.6 млн | -1.81 млн | - | 60.8 млн | 30.7 млн | -2.53 млн | - | 68.4 млн | 36.2 млн | 342 тыс. | - | 18.9 млн | 2.84 млн | -95 тыс. | - | 41.1 млн | -415 тыс. | -26.4 млн | - | -21.7 млн | -16.5 млн | -56.3 млн | - | 43.8 млн | 23.8 млн | -10.6 млн |
Износ и амортизация |
2.52 млн | 2.38 млн | 2.36 млн | - | 2.34 млн | 2.27 млн | 2.25 млн | - | 801 тыс. | 839 тыс. | 988 тыс. | - | 1.14 млн | 1.11 млн | 994 тыс. | - | 977 тыс. | 1.02 млн | 1.17 млн | - | 1.14 млн | 1.23 млн | 1.15 млн | - | 1.1 млн | 1.12 млн | 1.1 млн | - | 1.14 млн | 1.2 млн | 1.06 млн | - | 1.11 млн | 22 тыс. | 22 тыс. | - | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | - | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | - | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | - | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | - | 22 тыс. | 22 тыс. | 22 тыс. | - | - | 22 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
68.3 млн | - | - | 74.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.1 млн | 65.6 млн | 54.4 млн | 60 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 50.4 млн | 53.9 млн | 53.9 млн | 53.9 млн | 53.9 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 43.4 млн | 43.4 млн | 43.4 млн | 43.4 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 40.9 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cohen & Steers, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Китай
