Facebook
X
VK
Telegram
Kaleyra Мультипликаторы 2022-2011 | KLR
Краткий обзор рыночной оценки компании Kaleyra
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/S 0,08x (медиана 0,76x), P/B 0,65x (медиана 0,9x), P/CF 39,97x (медиана 27,57x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 27,8%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -2,3%, ROA -26,6%, ROCE -2,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Рост цикла с -46,6 дн до -11 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Итог
Дисконт компании Kaleyra может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Kaleyra
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.3 | -3.1 | -9.1 | -17.9 | -14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-7.9 | -3.2 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
278 млн | 347 млн | 336 млн | 239 млн | 163 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-5.1 | -1.7 | -0.96 | 0.02 | -0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-4.3 | -19.3 | -14.2 | 1042.4 | -40.9 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | -0.03 | -0.71 | 44.69 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.9 | -32.7 | -2.5 | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
40.0 | -8.9 | -19.7 | 15.3 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-233.41 | -28.95 | 360.88 | 14.22 | -144.09 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-26.62 | -7.58 | -22.62 | -4.69 | -9.20 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-207.28 | -28.09 | -88.69 | 6.24 | -112.16 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
92.9 | 88.3 | 103.0 | 98.2 | 70.9 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
103.9 | 106.5 | 170.9 | 183.0 | 117.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
92.9 | 88.3 | 103.0 | 98.2 | 70.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-11.0 | -18.2 | -67.9 | -84.8 | -46.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kaleyra
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.69 | -0.76 | - | -0.26 | -0.36 | -0.31 | - | -0.29 | -0.13 | -0.34 | - | -0.19 | -0.39 | -0.44 | - | -0.1 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | - | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.33 | 0.01 | - | 0.19 | 0.01 | -0.09 | - | 0.04 | -0.22 | -0.3 | - | -0.1 | -0.3 | -0.45 | - | 0.32 | 0.12 | -0.01 | -0.17 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | - | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-91.28 | -68.76 | -39.12 | -49.09 | -40.45 | -112.12 | -100.18 | -9.24 | 91.14 | 115.78 | 202.55 | 200.27 | 104.38 | 10.68 | -10.51 | -13.84 | -9.48 | -4.09 | -3.73 | -3.32 | -8.32 | -2.92 | -2.92 | - | - | -2.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-11.90 | -12.25 | -9.49 | -12.08 | -10.31 | -15.29 | -12.27 | -17.04 | -21.58 | -28.51 | -19.81 | -19.96 | -15.35 | -8.34 | -0.43 | -0.64 | -0.42 | -0.24 | -0.24 | -0.14 | 0.02 | -0.11 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-50.53 | -42.14 | -29.19 | -35.46 | -34.23 | -107.14 | -98.41 | -19.66 | 70.24 | 101.59 | 185.40 | 173.01 | 77.85 | -19.72 | -42.73 | -56.88 | -50.30 | -40.15 | -29.85 | -19.35 | -17.18 | -3.64 | -3.64 | - | - | -3.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
82.4 | 92.6 | - | 98.8 | 100.0 | 95.2 | - | 86.9 | 100.4 | 98.0 | - | 93.1 | 108.8 | 102.8 | - | 102.0 | 116.8 | 114.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
107.7 | 118.7 | - | 100.3 | 103.1 | 101.9 | - | 100.2 | 118.3 | 133.8 | - | 153.1 | 190.1 | 189.4 | - | 4.0 | 4.5 | 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
82.4 | 92.6 | - | 98.8 | 100.0 | 95.2 | - | 86.9 | 100.4 | 98.0 | - | 104.1 | 127.7 | 112.8 | - | 102.0 | 116.8 | 114.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-25.3 | -26.1 | - | -1.5 | -3.1 | -6.7 | - | -13.3 | -17.9 | -35.8 | - | -49.5 | -48.3 | -68.9 | - | -102.0 | -115.8 | -95.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kaleyra, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Франция
Мексика
Испания
Филиппины
Люксембург
Южная Корея
Тайвань
Бразилия
Великобритания
Китай