Facebook
X
VK
Telegram
Vonage Holdings Corp. Мультипликаторы 2021-2008 | VG
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Vonage Holdings Corp.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2013–2018.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 60,56x (медиана 48,27x), EV/EBITDA 62,33x (медиана 31,4x), P/S 3,72x (медиана 2,46x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 51,2%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -4%, ROA -1,8%, ROCE 1,2%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 15,99x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл увеличился с -9,4 дн до 34,2 дн, то есть на 43,5 дн. Больше средств связано в обороте.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Vonage Holdings Corp. выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Vonage Holdings Corp.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-214.0 | -84.8 | -110.2 | 60.6 | -74.3 | 116.3 | 48.3 | 43.5 | 34.5 | 16.0 | 1.4 | -34.7 | -55.3 | - |
P/S |
3.7 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | - |
EPS |
-0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | -0.4 | -0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
5.99 млрд | 3.82 млрд | 2.92 млрд | 2.88 млрд | 2.88 млрд | 2 млрд | 1.43 млрд | 1.17 млрд | 1.2 млрд | 714 млн | 775 млн | 3.21 млрд | 2.32 млрд | -46.1 млн |
EBITDA per Share |
0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | - |
EV/EBITDA |
62.3 | 43.0 | 31.4 | 23.5 | 29.5 | 25.4 | 12.5 | 10.9 | 13.3 | 7.3 | 5.1 | 21.7 | 21.0 | - |
PEG |
-101.73 | 15.99 | 35.83 | 10.04 | -53.46 | -13.05 | -13.95 | -15.58 | -1.95 | -0.17 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
8.5 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | -22.4 | - | - |
P/CF |
33.0 | 36.6 | 23.1 | 17.6 | 19.7 | 16.4 | 8.1 | 9.5 | 11.1 | 4.9 | 3.9 | 14.9 | 61.3 | - |
ROE % |
-3.97 | -6.01 | -3.44 | 6.67 | -7.18 | 3.01 | 5.83 | 5.90 | 8.37 | 11.40 | 136.55 | 64.53 | 46.35 | - |
ROA % |
-1.76 | -2.59 | -1.43 | 2.84 | -3.95 | 1.41 | 2.89 | 3.00 | 4.40 | 6.69 | 72.24 | -32.13 | - | - |
ROCE % |
1.19 | -0.02 | 0.61 | 4.92 | 8.56 | 5.96 | 8.93 | 11.86 | 12.03 | 18.41 | 32.21 | -73.32 | -62.24 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | - | - |
DSO |
34.2 | 31.9 | 27.2 | 20.8 | 14.7 | 10.8 | 7.7 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 6.9 | 3.1 | - | - |
DIO |
- | - | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 5.0 | 6.8 | 13.7 | 15.4 | 7.4 | 8.8 | - | - | - |
DPO |
- | - | 34.1 | 35.5 | 27.3 | 37.8 | 52.8 | 57.8 | 72.4 | 99.7 | 87.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
34.2 | 31.9 | 28.2 | 22.7 | 17.9 | 15.8 | 14.5 | 21.6 | 24.2 | 15.6 | 15.8 | 3.1 | - | - |
Финансовый цикл |
34.2 | 31.9 | -5.9 | -12.8 | -9.4 | -22.0 | -38.2 | -36.2 | -48.2 | -84.1 | -71.2 | 3.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Vonage Holdings Corp.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | -0.07 | - | -0.01 | - | - | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.09 | 0.02 | - | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 1.55 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.02 | - | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.1 | 0.17 | - | 0.11 | 0.15 | 0.16 | - | 0.11 | 0.12 | 0.11 | - | 0.08 | 0.1 | 0.14 | - | 0.14 | 0.03 | 0.13 | - | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
ROE % |
-3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.36 | -0.38 | -2.70 | -4.11 | -5.66 | -6.30 | -4.40 | -6.60 | -4.25 | -3.65 | -4.53 | 1.20 | 2.03 | 6.92 | -3.47 | -3.17 | -3.82 | -7.28 | 3.94 | 3.92 | 3.14 | 3.83 | 5.17 | 4.02 | 6.08 | 6.18 | 6.93 | 7.40 | 6.77 | 6.00 | 5.43 | 5.39 | 6.07 | 8.78 | 11.71 | 14.44 | 11.06 | 11.39 | 124.28 | 90.93 | 62.97 | 65.63 | -29.29 | -29.02 | 7.05 |
ROA % |
-1.38 | -1.38 | -1.38 | -1.41 | -0.17 | -1.17 | -1.75 | -2.37 | -2.63 | -1.80 | -2.66 | -1.70 | -1.46 | -1.84 | 0.80 | 1.45 | 4.25 | -1.64 | -1.56 | -2.03 | -4.16 | 2.06 | 1.88 | 1.46 | 1.88 | 2.53 | 2.02 | 3.13 | 3.17 | 3.57 | 3.91 | 3.63 | 3.30 | 3.03 | 3.04 | 3.47 | 5.08 | 6.87 | 8.54 | 6.57 | 6.68 | 66.17 | 70.61 | 80.44 | 81.68 | 6.90 | 9.22 | 3.73 |
ROCE % |
-0.43 | -0.43 | -0.43 | 1.06 | 4.34 | 5.03 | 1.67 | 0.79 | 0.01 | 0.02 | 2.89 | 2.42 | 1.22 | 1.64 | 3.37 | 5.97 | 9.91 | 13.65 | 15.72 | 14.52 | 12.22 | 8.56 | 7.14 | 7.05 | 10.62 | 11.75 | 12.85 | 17.05 | 12.33 | 15.84 | 17.09 | 15.63 | 10.13 | 13.05 | 13.91 | 17.33 | 14.28 | 21.28 | 17.51 | 19.61 | 12.62 | -37.40 | -85.99 | -75.17 | -81.64 | -50.01 | -41.60 | 9.98 |
Current Ratio |
- | - | - | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
DSO |
- | - | - | 37.3 | - | 33.5 | 30.6 | 31.2 | 33.3 | 33.7 | 31.0 | 30.4 | 28.9 | 28.9 | 26.2 | 24.3 | 22.1 | 18.6 | 16.4 | 15.8 | 15.6 | 14.2 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 11.0 | 8.2 | 8.4 | 9.7 | 9.5 | 8.1 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 9.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 1.0 | - | 0.7 | 0.8 | 1.1 | - | 1.5 | 2.1 | 2.6 | - | 2.7 | 3.1 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 1280.0 | - | 1179.6 | 764.8 | 863.1 | - | 20.5 | 21.2 | 26.9 | - | 29.1 | 29.2 | 39.0 | - | 27.7 | 29.2 | 27.0 | - | 24.9 | 27.3 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 37.3 | - | 33.5 | 30.6 | 31.2 | 32.8 | 34.0 | 78.4 | 68.5 | 30.0 | 31.5 | 32.3 | 30.1 | 25.1 | 27.6 | 27.7 | 23.5 | 15.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 13.6 | 13.5 | 14.3 | 11.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | -1242.7 | - | -1146.1 | -734.2 | -831.9 | 32.8 | 17.4 | -580.4 | -674.1 | 30.0 | 2.6 | 2.1 | -8.4 | 25.1 | -19.0 | -17.6 | -13.1 | 15.9 | -7.8 | -7.5 | -10.5 | 13.6 | 13.5 | 14.3 | 11.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Vonage Holdings Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Франция
США
Россия
Филиппины
Мексика
Канада
Китай
Великобритания
Испания
Тайвань
Южная Корея
