Facebook
X
VK
Telegram
Consolidated Communications Holdings Мультипликаторы 2023-2008 | CNSL
Краткий обзор мультипликаторов компании Consolidated Communications Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2013 до 2022 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 3,39x (медиана 15,11x), EV/EBITDA 11,02x (медиана 7,87x), P/S 1,75x (медиана 0,51x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 40%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 29,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -61,5%, ROA -6,9%, ROCE -3,2%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG на уровне 0,15x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл удлинился на 144,8 дн, достигнув 159,8 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Consolidated Communications Holdings выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Consolidated Communications Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.9 | 3.4 | -6.1 | -51.4 | -45.9 | -12.4 | 9.0 | 66.9 | -824.4 | 50.0 | 15.1 | 53.4 | 10.7 | - | - | - |
P/S |
1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 5.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | - | - | - |
EPS |
-0.5 | -0.4 | -1.3 | 0.5 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.33 млрд | 2.99 млрд | 3.43 млрд | 3.32 млрд | 3.31 млрд | 3.74 млрд | 3.71 млрд | 2.89 млрд | 2.6 млрд | 2.63 млрд | 2.06 млрд | 1.94 млрд | 1.32 млрд | 1.07 млрд | -42.8 млн | -15.5 млн |
EBITDA per Share |
2.67 | 2.5 | 4.99 | 6.33 | 6.53 | 6.4 | 5.48 | 5.24 | 5.34 | 5.73 | 6.11 | 4.96 | 4.96 | 5.19 | - | - |
EV/EBITDA |
11.0 | 10.7 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 11.2 | 11.0 | 9.7 | 10.9 | 8.5 | 11.3 | 9.0 | 7.0 | -0.3 | - |
PEG |
0.15 | -0.31 | 36.77 | -13.92 | -15.59 | -9.58 | 3.48 | 40.37 | -719.62 | -1.43 | 0.06 | -1.41 | -1.11 | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 5.9 | - | - | - |
P/CF |
4.2 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 3.3 | 4.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | - | - | - |
ROE % |
-61.47 | 19.62 | -19.48 | -1.78 | -1.76 | -12.41 | 11.43 | 8.73 | -0.36 | 4.62 | 20.84 | 4.27 | 62.41 | 45.35 | 30.85 | - |
ROA % |
-6.89 | 3.62 | -2.87 | -0.20 | -0.18 | -1.44 | 1.75 | 0.71 | -0.04 | 0.68 | 1.76 | 0.31 | 2.21 | 2.69 | - | - |
ROCE % |
-3.23 | -2.89 | 24.68 | 4.19 | 2.59 | 0.58 | 1.13 | 4.62 | 4.41 | 4.42 | 6.38 | 3.12 | 5.33 | 91.68 | 87.60 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | - | - |
DSO |
159.7 | 156.0 | 38.6 | 36.1 | 34.6 | 33.2 | 91.0 | 129.7 | 34.4 | 37.2 | 33.4 | 35.7 | 40.5 | 20.0 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 16.5 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 7.7 | 14.0 | 23.0 | 8.0 | 36.1 | 35.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
159.8 | 156.0 | 38.6 | 36.1 | 34.6 | 33.2 | 91.0 | 129.7 | 34.4 | 37.2 | 33.4 | 35.7 | 59.3 | 20.0 | - | - |
Финансовый цикл |
159.8 | 156.0 | 38.6 | 19.6 | 14.9 | 13.8 | 71.3 | 122.1 | 20.5 | 14.2 | 25.4 | -0.4 | 23.4 | 20.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Consolidated Communications Holdings
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.54 | -0.58 | -0.41 | - | -0.61 | -1.05 | -0.42 | - | 2.45 | -0.1 | -1.12 | 0.12 | -0.05 | -0.71 | -0.8 | -0.09 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | -0.08 | -0.21 | -0.1 | -0.11 | -0.2 | -0.21 | -0.15 | -0.16 | 1.41 | -0.41 | -0.06 | -0.07 | - | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | -0.32 | 0.15 | -0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.2 | 0.08 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.25 |
EBITDA per Share |
0.51 | 0.51 | 0.65 | - | 0.42 | -0.14 | 0.53 | - | 0.86 | 0.78 | -0.32 | 0.3 | 1.15 | 1.36 | 1.46 | 0.27 | 1.65 | 1.7 | 1.69 | 0.37 | 1.65 | 1.58 | 1.64 | 0.05 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 0.1 | 1.38 | 1.23 | 1.21 | 0.34 | 1.31 | 1.32 | 1.36 | 0.39 | 1.19 | 1.42 | 1.4 | 0.31 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 0.55 | 1.53 | 1.55 | 1.6 | 0.51 | 1.2 | 1.21 | 1.11 | - | 1.25 | 1.23 | 1.31 |
ROE % |
-60.55 | -59.39 | -46.79 | -37.15 | 3.81 | 15.38 | 8.23 | 13.78 | 16.05 | -26.09 | -45.27 | -37.11 | -41.16 | -36.21 | -12.90 | 10.25 | 10.28 | 6.58 | 0.70 | -5.74 | -7.39 | -10.56 | -10.56 | -10.69 | 10.28 | 7.64 | 7.60 | 7.26 | -10.30 | -1.17 | 1.00 | 6.77 | 8.68 | 6.26 | 0.54 | -0.32 | -5.51 | -0.61 | 12.23 | 15.63 | 21.04 | 24.93 | 25.29 | 24.77 | 24.21 | 14.25 | 15.26 | 14.30 | 31.35 | 40.67 | 40.18 | 51.20 | 9.13 | 8.05 | 15.40 |
ROA % |
-5.37 | -6.93 | -6.36 | -5.39 | 1.98 | 3.51 | 3.17 | 4.12 | 4.45 | -3.05 | -4.51 | -2.98 | -3.52 | -2.96 | -1.05 | 1.11 | 1.13 | 0.71 | 0.08 | -0.59 | -0.81 | -1.23 | -1.31 | -1.41 | 1.67 | 1.33 | 1.49 | 1.62 | -1.07 | 0.02 | 0.16 | 0.71 | 0.92 | 0.71 | -0.01 | -0.03 | -0.73 | -0.45 | 0.84 | 0.97 | 1.63 | 1.90 | 1.85 | 1.75 | 1.69 | 1.00 | 0.67 | 0.43 | 0.98 | 1.49 | 1.74 | 2.21 | 0.49 | 0.45 | 0.62 |
ROCE % |
-23.12 | -32.75 | -28.32 | -26.61 | -23.69 | -13.71 | -21.43 | -18.71 | -12.44 | -7.27 | -0.07 | 36.47 | 35.61 | 37.22 | 37.51 | 36.74 | 39.18 | 36.13 | 29.31 | 23.06 | 16.09 | 9.50 | 6.45 | 3.59 | 3.94 | 2.27 | 18.15 | 28.77 | 37.75 | 50.38 | 44.06 | 42.13 | 39.95 | 34.07 | 33.34 | 31.48 | 28.23 | 41.73 | 50.46 | 60.31 | 70.56 | 73.77 | 77.25 | 81.37 | 81.62 | 65.92 | 86.91 | 91.97 | 113.92 | 131.65 | 110.70 | 118.55 | 23.88 | 22.09 | 35.35 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
DSO |
44.9 | 40.2 | 38.3 | - | 33.5 | 34.7 | 37.7 | - | 35.9 | 36.1 | 38.3 | 38.2 | 37.5 | 36.2 | 37.0 | 35.9 | 32.9 | 33.5 | 34.0 | 33.9 | 35.5 | 36.4 | 35.8 | 36.5 | 34.8 | 33.5 | 32.8 | 31.0 | 21.5 | 26.9 | 28.5 | 32.3 | 31.7 | 31.2 | 32.0 | 34.5 | 37.7 | 36.7 | 36.1 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31.8 | 33.6 | 34.3 | 34.0 | 33.3 | 35.2 | 27.9 | 34.0 | 34.0 | 34.6 | 35.8 | 35.7 | - |
Операционный цикл |
44.9 | 40.2 | 38.3 | - | 33.5 | 34.7 | 37.7 | - | 17.8 | - | 38.3 | 38.2 | 37.5 | 36.2 | 37.0 | 35.9 | 32.9 | 33.5 | 34.0 | 33.9 | 35.5 | 36.4 | 35.8 | 36.5 | 34.8 | 33.5 | 32.8 | 31.1 | 30.5 | 65.2 | 47.7 | 29.2 | 26.8 | 27.4 | 30.2 | 33.4 | 32.4 | 31.2 | 34.7 | 38.0 | 47.5 | 46.8 | 39.5 | 32.1 | 31.5 | 31.4 | 33.1 | 34.4 | 35.0 | 61.4 | 46.0 | 34.6 | 35.0 | 35.0 | - |
Финансовый цикл |
44.9 | 40.2 | 38.3 | - | 33.5 | 34.7 | 37.7 | - | 17.8 | - | 38.3 | 38.2 | 37.5 | 36.2 | 37.0 | 35.9 | 32.9 | 33.5 | 34.0 | 33.9 | 35.5 | 36.4 | 35.8 | 36.5 | 34.8 | 33.5 | 32.8 | 31.1 | 30.5 | 65.2 | 47.7 | 29.2 | 26.8 | 27.4 | 30.2 | 33.4 | 32.4 | 31.2 | 34.7 | 38.0 | 47.5 | 46.8 | 39.5 | 32.1 | 31.5 | 31.4 | 33.1 | 34.4 | 35.0 | 61.4 | 46.0 | 34.6 | 35.0 | 35.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Consolidated Communications Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Франция
Россия
США
Мексика
Канада
Великобритания
Испания
Филиппины
Тайвань
Южная Корея
Китай
