Orange S.A. ORAN

Квартальный отчет 2023-Q4
добавлен 06.06.2026

Orange S.A. Мультипликаторы 2023-2011 | ORAN

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Orange S.A.

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2019–2023.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 10,82x (медиана 10,82x), EV/EBITDA 5,17x (медиана 7,34x), P/S 0,71x (медиана 0,68x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 9,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 8,2%, ROA 2,6%, ROCE 6,2%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.

Показатель PEG составляет 0,98x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.

Денежный цикл удлинился на 259,8 дн, достигнув 174,4 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.

Итог

По совокупности коэффициентов компания Orange S.A. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам Orange S.A.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	10.8	11.3	34.9	5.5	10.3	16.2	17.7	9.6	10.7	42.5	15.0	31.8	8.6
P/S	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.7
EPS	0.8	0.7	0.0	1.7	1.0	0.6	0.6	0.9	0.9	-	-	-	-
EV (Enterprise Value)	25.7 млрд	23.5 млрд	18.5 млрд	90.5 млрд	98.5 млрд	129 млрд	125 млрд	115 млрд	116 млрд	103 млрд	92.4 млрд	94.2 млрд	106 млрд
EBITDA per Share	1.87	1.81	0.95	2.08	2.24	1.82	1.8	1.48	1.79	4.24	4.72	4.7	5.68
EV/EBITDA	5.2	4.9	7.3	16.4	16.6	26.8	26.1	29.4	24.4	6.2	5.2	5.0	4.9
PEG	0.98	1.06	-11.13	1.3	-1.76	-1.29	-1.4	-0.47	-	-0.75	0.12	-0.4	-0.43
P/B	0.3	0.3	0.3	0.8	1.0	3.7	52.9	7.5	8.1	1.2	1.2	1.1	1.2
P/CF	2.6	2.6	2.4	2.2	3.2	3.7	3.5	3.4	3.3	17.2	28.9	9.4	6.4
ROE %	8.24	7.49	2.20	13.59	9.32	6.47	6.09	9.22	8.68	2.92	7.69	3.37	14.13
ROA %	2.63	2.39	0.72	4.69	3.02	2.07	2.14	3.27	3.20	1.05	2.18	0.91	4.05
ROCE %	6.25	5.97	3.12	6.95	7.51	6.63	7.21	5.64	6.71	7.48	10.06	9.29	11.85
Current Ratio	-	-	-	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.7
DSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.1	48.4	50.5	48.9
DIO	-	-	-	-	-	-	-	174.4	156.6	15.0	12.9	11.2	11.7
DPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.2	153.2	147.1	151.5
Операционный цикл	-	-	-	-	-	-	-	174.4	156.6	67.1	61.3	61.7	60.7
Финансовый цикл	-	-	-	-	-	-	-	174.4	156.6	-55.1	-91.9	-85.4	-90.8

Все данные представлены в валюте EUR

Мультипликаторы поквартально Orange S.A.

	2023-Q4	2023-Q2	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	0.85	0.3	0.73	-	-	-	-	-	-	-	1.72	-	0.3	-	1.03	-	-	-	0.63	-	-	-	0.59	-	-	-	0.95	-	-	-	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	1.87	-	1.81	-	-	-	0.95	-	-	-	2.08	-	0.85	-	2.24	-	-	-	1.82	-	-	-	1.8	-	-	-	1.48	-	-	-	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	21.09	26.44	26.21	18.72	18.72	18.72	28.04	25.84	25.84	25.84	32.31	18.72	24.81	21.88	31.10	21.78	21.78	21.78	30.46	23.99	23.99	23.99	6.09	-	-	-	9.22	-	-	-	8.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA %	6.71	8.78	8.76	6.38	6.38	6.38	9.40	8.68	8.68	8.68	10.75	6.05	8.19	7.23	10.50	7.48	7.48	7.48	10.69	8.62	8.62	8.62	2.14	-	-	-	3.27	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCE %	18.01	18.72	18.91	12.94	12.94	12.94	20.45	17.33	17.33	17.33	23.96	17.00	24.21	21.35	26.99	19.47	19.47	19.47	26.18	19.56	19.56	19.56	7.21	-	-	-	5.64	-	-	-	6.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте EUR

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Orange S.A., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Наука-Связь NSVZ	-	-	-	Россия
Центральный Телеграф CNTL	-	-	-	Россия
Левенгук LVHK	-	-	-	Россия
МГТС MGTS	-	-	-	Россия
Система AFKS	-	-	-	Россия
Ростелеком RTKM	-	-	-	Россия
Anterix ATEX	$ 79.58	6.25 %	$ 1.49 млрд	США
ATN International ATNI	$ 26.29	1.47 %	$ 400 млн	США
Liberty Latin America Ltd. LILA	$ 7.77	-3.42 %	$ 1.55 млрд	США
BCE BCE	$ 20.24	-0.78 %	$ 18.8 млрд	Канада
Ooma OOMA	$ 19.97	1.01 %	$ 550 млн	США
PLDT PHI	$ 18.46	-2.43 %	$ 3.99 млрд	Филиппины
Cogent Communications Holdings CCOI	$ 7.38	-1.4 %	$ 354 млн	США
Rogers Communications RCI	$ 32.34	-0.17 %	$ 17.5 млрд	Канада
Shenandoah Telecommunications Company SHEN	$ 10.15	-1.98 %	$ 559 млн	США
SK Telecom Co.,Ltd SKM	$ 30.52	-0.33 %	$ 12 млрд	Южная Корея
Spok Holdings SPOK	$ 10.2	-1.02 %	$ 210 млн	США
AT&T T	$ 20.83	-0.5 %	$ 149 млрд	США
Telephone and Data Systems TDS	$ 35.7	1.05 %	$ 4.11 млрд	США
Millicom International Cellular S.A. TIGO	$ 78.35	0.01 %	$ 13.1 млрд	Люксембург
TIM S.A. TIMB	$ 16.8	-12.36 %	$ 40.5 млрд	-
T-Mobile US TMUS	$ 146.9	0.25 %	$ 166 млрд	США
TELUS Corporation TU	$ 8.71	-1.42 %	$ 13.3 млрд	Канада
Vonage Holdings Corp. VG	$ 13.76	-1.71 %	$ 3.46 млрд	США
Telefônica Brasil S.A. VIV	$ 11.35	-12.42 %	$ 36.6 млрд	Бразилия
Vodafone Group Plc VOD	$ 15.71	-0.22 %	$ 411 млрд	Великобритания
Verizon Communications VZ	$ 43.15	-3.39 %	$ 182 млрд	США
Zoom Video Communications ZM	$ 98.05	2.38 %	$ 29.5 млрд	США
Kaleyra KLR	-	-	$ 90.8 млн	США
Consolidated Communications Holdings CNSL	-	-	$ 534 млн	США
COMSovereign Holding Corp. COMS	-	-6.35 %	$ 41.2 тыс.	США
Cable One CABO	$ 4.62	-4.15 %	$ 26.1 млн	США
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT	$ 48.3	-0.43 %	$ 375 млрд	Тайвань
Gogo GOGO	$ 2.21	1.61 %	$ 295 тыс.	США
Iridium Communications IRDM	$ 44.5	0.23 %	$ 4.77 млрд	США
KT Corporation KT	$ 17.01	-1.79 %	$ 4.18 млрд	Южная Корея
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX	$ 24.24	-1.34 %	$ 1.5 трлн	Мексика
Otelco Inc. OTEL	-	0.17 %	$ 40.2 млн	США
Shaw Communications SJR	-	0.9 %	$ 20.2 млрд	Канада
InterDigital IDCC	$ 327.24	-0.01 %	$ 8.44 млрд	США
Lumen Technologies LUMN	$ 4.57	1.9 %	$ 4.55 млрд	США
Cincinnati Bell Inc. CBB	-	-	$ 788 млн	США
uCloudlink Group UCL	$ 0.23	-1.04 %	$ 87.1 млн	Китай
Alaska Communications Systems Group, Inc. ALSK	-	0.29 %	$ 185 млн	США
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMOV	-	-1.1 %	$ 63.6 млрд	Мексика
ORBCOMM Inc. ORBC	-	-	$ 914 млн	США
Boingo Wireless, Inc. WIFI	-	-	$ 626 млн	США
Telefónica, S.A. TEF	-	-	$ 22.2 млрд	Испания
Altice USA ATUS	-	1.13 %	$ 823 млн	США

Orange S.A. Мультипликаторы 2023-2011 | ORAN

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Orange S.A.

Итог

Мультипликаторы по годам Orange S.A.

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей