Экспорт отчётности
Key Tronic Corporation (KTCC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Key Tronic Corporation Движение денежных средств 2025-2009 | KTCC
Краткий обзор денежных потоков компании Key Tronic Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $18,9 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Денежная рентабельность продаж достигла 4% против -11,3% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Оборотный капитал сократился на $25,1 млн, или 5,4% продаж, временно усилив денежную генерацию.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Key Tronic Corporation нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Key Tronic Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
18.9 млн | 13.8 млн | -11.3 млн | -4.91 млн | -15.1 млн | -31 млн | 919 тыс. | 3.12 млн | 2.28 млн | 4.58 млн | 7.67 млн | 1.46 млн | 29.3 млн | -5.07 млн | -2.57 млн | 3.53 млн | - |
Износ и амортизация |
9.6 млн | 11 млн | 9.54 млн | 7.56 млн | 6.86 млн | 5.59 млн | 7.3 млн | 7.77 млн | 7.23 млн | 6.16 млн | 5.91 млн | 3.83 млн | 2.96 млн | 2.33 млн | 2.21 млн | 1.79 млн | - |
Кредиторская задолженность |
63.7 млн | 79.4 млн | 91.4 млн | 121 млн | 92.8 млн | 80.2 млн | 73.6 млн | 76.2 млн | 53.1 млн | 59 млн | 61.5 млн | 32.5 млн | 26.4 млн | 43 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
96.1 млн | 133 млн | 132 млн | 136 млн | 110 млн | 86.1 млн | 58.4 млн | 70.3 млн | 65.2 млн | 61.7 млн | 72.9 млн | 49.7 млн | 47 млн | 60.7 млн | - | - | - |
Общие запасы |
97.3 млн | 105 млн | 124 млн | 156 млн | 137 млн | 115 млн | 100 млн | 99.1 млн | 102 млн | 107 млн | 91.6 млн | 55.6 млн | 44.7 млн | 58.4 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Key Tronic Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
9.97 млн | 14 млн | 7.6 млн | - | 7.6 млн | - | - | - | 9.95 млн | - | - | - | 5.62 млн | - | - | - | -5.84 млн | -10 млн | - | - | -14.6 млн | - | - | - | -9.44 млн | -16.8 млн | -9.44 млн | - | -10.3 млн | -8.44 млн | -10.3 млн | - | 321 тыс. | -5.1 млн | 321 тыс. | - | 1.34 млн | 6.9 млн | 2.72 млн | - | -1.42 млн | 3.13 млн | -1.42 млн | - | 1.29 млн | 3.31 млн | 1.29 млн | - | -2.14 млн | 5.16 млн | -2.14 млн | - | -1.6 млн | -544 тыс. | -1.6 млн | - | 6.02 млн | 12.4 млн | 6.02 млн | - | -5.79 млн | 848 тыс. | -5.79 млн |
Износ и амортизация |
7.13 млн | 4.98 млн | 2.48 млн | - | 2.48 млн | - | - | - | 3.01 млн | - | - | - | 2.79 млн | - | - | - | 2.38 млн | 4.66 млн | - | - | 1.34 млн | - | - | - | 1.75 млн | 3.37 млн | 1.75 млн | - | 1.61 млн | 3.14 млн | 1.61 млн | 196 тыс. | 1.91 млн | 3.77 млн | 1.91 млн | 265 тыс. | 1.96 млн | 3.89 млн | 1.96 млн | 282 тыс. | 1.62 млн | 3.43 млн | 1.62 млн | 282 тыс. | 1.52 млн | 3.03 млн | 1.52 млн | 282 тыс. | 1.27 млн | 2.81 млн | 1.27 млн | 61 тыс. | 864 тыс. | 1.79 млн | 864 тыс. | - | 612 тыс. | 1.27 млн | 612 тыс. | - | 573 тыс. | 1.15 млн | 573 тыс. |
Кредиторская задолженность |
65.8 млн | 62.5 млн | 61.1 млн | 62.5 млн | 61.1 млн | 63.7 млн | 65.3 млн | 63.6 млн | 83.8 млн | 79.4 млн | 82.2 млн | 91.4 млн | 102 млн | 116 млн | 132 млн | 141 млн | 134 млн | 121 млн | 125 млн | - | 112 млн | 92.8 млн | 92.8 млн | 69.9 млн | 79.1 млн | 80.2 млн | 80.2 млн | 80.4 млн | 87.2 млн | 73.6 млн | 73.6 млн | 73.1 млн | 77.6 млн | 76.2 млн | 76.2 млн | 61.5 млн | 56.7 млн | 53.1 млн | 53.1 млн | 51.2 млн | 53.1 млн | 59 млн | 59 млн | 56.8 млн | 75 млн | 61.5 млн | 61.5 млн | 42.9 млн | 49 млн | 32.5 млн | 32.5 млн | 27.8 млн | 27.6 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | 31.7 млн | 37.9 млн | 43 млн | 43 млн | 41.2 млн | 32.6 млн | 26.1 млн | 26.1 млн |
Дебиторская задолженность |
84.6 млн | 83.3 млн | 80.1 млн | 83.3 млн | 80.1 млн | 96.1 млн | 112 млн | 113 млн | 134 млн | 133 млн | 136 млн | 135 млн | 141 млн | 151 млн | 152 млн | 134 млн | 139 млн | 136 млн | 138 млн | - | 126 млн | 110 млн | 110 млн | 100 млн | 91.6 млн | 86.1 млн | 86.1 млн | 70.2 млн | 66.8 млн | 58.4 млн | 58.4 млн | 72.2 млн | 64.6 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | 57.4 млн | 55.6 млн | 65.2 млн | 65.2 млн | 66.4 млн | 64.8 млн | 61.7 млн | 61.7 млн | 60.8 млн | 73.8 млн | 72.9 млн | 72.9 млн | 68.5 млн | 74.7 млн | 49.7 млн | 49.7 млн | 51.4 млн | 48.6 млн | 47 млн | 47 млн | 54.8 млн | 56.7 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 47.5 млн | 48.3 млн | 40.4 млн | 40.4 млн |
Общие запасы |
85.8 млн | 88.4 млн | 97.6 млн | 88.4 млн | 97.6 млн | 97.3 млн | 99.3 млн | 101 млн | 95.8 млн | 105 млн | 115 млн | 124 млн | 127 млн | 138 млн | 154 млн | 172 млн | 169 млн | 156 млн | 155 млн | - | 143 млн | 137 млн | 137 млн | 119 млн | 120 млн | 115 млн | 115 млн | 110 млн | 118 млн | 100 млн | 100 млн | 91.6 млн | 99.5 млн | 99.1 млн | 99.1 млн | 109 млн | 106 млн | 102 млн | 102 млн | 98.1 млн | 100 млн | 107 млн | 107 млн | 97.9 млн | 101 млн | 91.6 млн | 91.6 млн | 71.4 млн | 74.7 млн | 55.6 млн | 55.6 млн | 47.1 млн | 45.6 млн | 44.7 млн | 44.7 млн | 49.1 млн | 56.9 млн | 58.4 млн | 58.4 млн | 53.2 млн | 46.7 млн | 41.6 млн | 41.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Key Tronic Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Устройства для компьютеров"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ABB Ltd
ABB
|
- | -1.14 % | $ 72.7 млрд |  Швейцария |
 |
Desktop Metal
DM
|
- | - | $ 1.6 млрд |  США |
 |
MICT
MICT
|
- | 1.5 % | $ 146 млн | США |
 |
Nano Dimension Ltd.
NNDM
|
$ 1.41 | 2.13 % | $ 304 тыс. |  Израиль |
 |
NetApp
NTAP
|
$ 203.8 | 0.27 % | $ 40.6 млрд | США |
 |
Super Micro Computer
SMCI
|
$ 31.63 | 3.41 % | $ 19 млрд | США |
 |
Seagate Technology plc
STX
|
$ 639.01 | 1.06 % | $ 140 млрд |  Ирландия |
 |
TransAct Technologies Incorporated
TACT
|
$ 4.35 | 1.1 % | $ 43.9 млн | США |
 |
AstroNova
ALOT
|
$ 28.99 | 0.02 % | $ 221 млн | США |
 |
HP
HPQ
|
$ 30.01 | 0.53 % | $ 28.4 млрд | США |
 |
Coherent
COHR
|
$ 232.9 | 0.68 % | $ 5.68 млрд | США |
 |
Daktronics
DAKT
|
$ 18.21 | 0.38 % | $ 884 млн | США |
 |
Identiv
INVE
|
$ 2.22 | 0.22 % | $ 52.8 млн | США |
 |
RADCOM Ltd.
RDCM
|
$ 10.08 | 0.29 % | $ 164 млн | Израиль |
 |
One Stop Systems
OSS
|
$ 5.95 | 1.71 % | $ 133 млн | США |
 |
Socket Mobile
SCKT
|
$ 0.48 | 0.38 % | $ 3.8 млн | США |
 |
Western Digital Corporation
WDC
|
$ 332.0 | 1.01 % | $ 115 млрд | США |
 |
Stratasys Ltd.
SSYS
|
$ 6.94 | 0.28 % | $ 566 млн | США |
 |
Arista Networks
ANET
|
$ 176.98 | 2.73 % | $ 223 млрд | США |
 |
Corsair Gaming
CRSR
|
$ 12.79 | 0.23 % | $ 1.36 млрд | США |
 |
Dell Technologies
DELL
|
$ 451.71 | 1.92 % | $ 305 млрд | США |
 |
Canon
CAJ
|
- | -0.14 % | $ 3.9 трлн |  Япония |
 |
voxeljet AG
VJET
|
- | 10.08 % | $ 10.5 млн |  Германия |
 |
3D Systems Corporation
DDD
|
$ 2.76 | 1.2 % | $ 356 млн | США |
 |
Quantum Corporation
QMCO
|
$ 18.48 | 4.27 % | $ 234 млн | США |
 |
Babcock & Wilcox Enterprises
BW
|
$ 4.62 | 2.37 % | $ 487 млн | США |
 |
Logitech International S.A.
LOGI
|
$ 104.41 | 0.44 % | $ 15.3 млрд | США |
 |
Pure Storage
PSTG
|
- | - | $ 22.3 млрд | США |
 |
Eltek Ltd.
ELTK
|
$ 6.8 | 0.15 % | $ 45.7 млн | Израиль |