Экспорт отчётности
Socket Mobile (SCKT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Socket Mobile Движение денежных средств 2025-2008 | SCKT
Краткий обзор движения денежных средств компании Socket Mobile
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$1,2 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Денежная рентабельность продаж опустилась до -8,3% против 9,2% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Что показывают денежные потоки
Денежные потоки компании Socket Mobile остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Socket Mobile
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.25 млн | -521 тыс. | 48.6 тыс. | -111 тыс. | 2.14 млн | 804 тыс. | 874 тыс. | 750 тыс. | 2.38 млн | 880 тыс. | 1.35 млн | 52.2 тыс. | -93.9 тыс. | -907 тыс. | -1.19 млн | -639 тыс. | 146 тыс. | - |
Износ и амортизация |
1.33 млн | 1.09 млн | 922 тыс. | 766 тыс. | 759 тыс. | 597 тыс. | 463 тыс. | 432 тыс. | 314 тыс. | 279 тыс. | 198 тыс. | 217 тыс. | 221 тыс. | 265 тыс. | 337 тыс. | 460 тыс. | 504 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 млн | 3.27 млн | 3.68 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.71 млн | 1.59 млн | 1.7 млн | 2.66 млн | - | 2.11 млн | 2.84 млн | 2.37 млн | 2.69 млн | 2.87 млн | 2.36 млн | 1.9 млн | 1.43 млн | 1.51 млн | 2.79 млн | 814 тыс. | - | - |
Общие запасы |
4.22 млн | 4.94 млн | 5.41 млн | 5.6 млн | 5.15 млн | 3.2 млн | 3.18 млн | 2.27 млн | 2.2 млн | 1.54 млн | 1.33 млн | 957 тыс. | 1.11 млн | 941 тыс. | 1.46 млн | 1.7 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Socket Mobile
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-769 тыс. | 350 тыс. | -967 тыс. | 100 тыс. | -733 тыс. | -87 тыс. | 204 тыс. | -117 тыс. | -570 тыс. | 571 тыс. | 5.65 тыс. | -634 тыс. | 106 тыс. | - | -30.2 тыс. | 710 тыс. | -2.26 млн | 961 тыс. | 733 тыс. | 159 тыс. | 291 тыс. | - | 387 тыс. | 244 тыс. | -50.8 тыс. | 366 тыс. | 645 тыс. | 269 тыс. | -406 тыс. | 138 тыс. | 204 тыс. | 797 тыс. | -389 тыс. | 895 тыс. | 1.48 млн | 702 тыс. | 241 тыс. | 248 тыс. | 174 тыс. | 367 тыс. | 90.5 тыс. | 528 тыс. | 717 тыс. | 123 тыс. | -15.5 тыс. | -142 тыс. | 70.5 тыс. | 124 тыс. | 26.7 тыс. | 217 тыс. | 139 тыс. | -183 тыс. | -267 тыс. | -239 тыс. | -704 тыс. | -316 тыс. | 351 тыс. | -974 тыс. | -87.5 тыс. | -124 тыс. | -398 тыс. |
Износ и амортизация |
31.8 тыс. | 31.8 тыс. | 31.8 тыс. | 31.8 тыс. | 31.8 тыс. | -669 тыс. | 764 тыс. | 31.8 тыс. | 252 тыс. | -544 тыс. | 253 тыс. | 387 тыс. | 31.8 тыс. | - | 575 тыс. | 362 тыс. | 31.8 тыс. | -460 тыс. | 203 тыс. | 189 тыс. | 164 тыс. | - | 437 тыс. | 290 тыс. | 147 тыс. | 86.4 тыс. | 116 тыс. | 117 тыс. | 101 тыс. | 82.6 тыс. | 117 тыс. | 106 тыс. | 91.4 тыс. | - | 236 тыс. | 159 тыс. | 78.8 тыс. | 69.7 тыс. | 76.7 тыс. | 68.6 тыс. | 64.3 тыс. | 48.6 тыс. | 49.4 тыс. | 49.4 тыс. | 50.3 тыс. | - | 42.9 тыс. | 153 тыс. | 79.8 тыс. | -143 тыс. | 70.5 тыс. | 65.8 тыс. | 67 тыс. | -195 тыс. | 72 тыс. | 89.3 тыс. | 94 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 106 тыс. |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 млн | - | - | 3.94 млн | 3.7 млн | 3.29 млн | 3.68 млн | 3.95 млн | 3.27 млн | 3.27 млн | 3.27 млн | 3.27 млн |
Дебиторская задолженность |
2.2 млн | 1.71 млн | 1.54 млн | 1.17 млн | 2.06 млн | 1.59 млн | 1.44 млн | 2.55 млн | 1.59 млн | 1.7 млн | 1.56 млн | 3.2 млн | 2.49 млн | 2.66 млн | 1.81 млн | 3.39 млн | 2.66 млн | 2.58 млн | 2.7 млн | 2.47 млн | 2.41 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 1.77 млн | 2.11 млн | 2.84 млн | 3.06 млн | 2.92 млн | 2.96 млн | 2.37 млн | 2.53 млн | 2.31 млн | 2.93 млн | 2.69 млн | 3.41 млн | 2.69 млн | 2.69 млн | 2.87 млн | 2.65 млн | 2.45 млн | 2.39 млн | 2.36 млн | 2.32 млн | 1.95 млн | 1.67 млн | 1.9 млн | 1.72 млн | 2.2 млн | 1.71 млн | 1.43 млн | 1.77 млн | 2.47 млн | 1.93 млн | 1.51 млн | 1.29 млн | 1.51 млн | 2.16 млн | 2.79 млн | 2.61 млн | 1.53 млн | 2.79 млн |
Общие запасы |
3.87 млн | 4.22 млн | 4.68 млн | 3.82 млн | 5.28 млн | 4.94 млн | 5.25 млн | 5.19 млн | 4.94 млн | 5.41 млн | 5.53 млн | 5.51 млн | 5.66 млн | 5.6 млн | 6.15 млн | 5.89 млн | 5.6 млн | 5.15 млн | 4.43 млн | 4.02 млн | 3.72 млн | 3.2 млн | 3.2 млн | 3.25 млн | 3.2 млн | 3.18 млн | 2.53 млн | 2.4 млн | 2.5 млн | 2.27 млн | 1.89 млн | 2.21 млн | 2.28 млн | 2.2 млн | 2.25 млн | 2.2 млн | 2.2 млн | 1.54 млн | 1.14 млн | 879 тыс. | 1.51 млн | 1.33 млн | 972 тыс. | 621 тыс. | 808 тыс. | 957 тыс. | 866 тыс. | 728 тыс. | 957 тыс. | 1.11 млн | 1.06 млн | 1.03 млн | 1.01 млн | 941 тыс. | 1.19 млн | 1.77 млн | 1.91 млн | 1.46 млн | 1.29 млн | 1.2 млн | 1.46 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Socket Mobile, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Устройства для компьютеров"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Identiv
INVE
|
$ 2.67 | 0.57 % | $ 63.5 млн |  США |
 |
3D Systems Corporation
DDD
|
$ 1.84 | -4.43 % | $ 238 млн | США |
 |
Key Tronic Corporation
KTCC
|
$ 1.28 | -4.48 % | $ 13.9 млн | США |
 |
Nano Dimension Ltd.
NNDM
|
$ 1.35 | 0.37 % | $ 291 млн |  Израиль |
 |
One Stop Systems
OSS
|
$ 4.76 | -5.84 % | $ 107 млн | США |
 |
TransAct Technologies Incorporated
TACT
|
$ 4.86 | -4.52 % | $ 49 млн | США |
 |
Canon
CAJ
|
- | -0.14 % | $ 3.9 трлн |  Япония |
 |
voxeljet AG
VJET
|
- | 10.08 % | $ 10.5 млн |  Германия |
 |
Stratasys Ltd.
SSYS
|
$ 6.55 | -2.02 % | $ 534 млн | США |
 |
Coherent
COHR
|
$ 214.79 | -4.62 % | $ 5.24 млрд | США |
 |
Arista Networks
ANET
|
$ 185.81 | -0.19 % | $ 234 млрд | США |
 |
Dell Technologies
DELL
|
$ 334.25 | -3.48 % | $ 226 млрд | США |
 |
Pure Storage
PSTG
|
- | - | $ 22.3 млрд | США |
 |
HP
HPQ
|
$ 28.44 | 0.67 % | $ 26.9 млрд | США |
 |
Logitech International S.A.
LOGI
|
$ 98.07 | 0.53 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
Corsair Gaming
CRSR
|
$ 12.24 | 0.62 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
NetApp
NTAP
|
$ 175.11 | -0.55 % | $ 34.8 млрд | США |
 |
Quantum Corporation
QMCO
|
$ 16.3 | -4.09 % | $ 207 млн | США |
 |
Super Micro Computer
SMCI
|
$ 27.77 | -2.92 % | $ 16.7 млрд | США |
 |
Seagate Technology plc
STX
|
$ 501.51 | -0.91 % | $ 110 млрд |  Ирландия |
 |
ABB Ltd
ABB
|
- | -1.14 % | $ 72.7 млрд |  Швейцария |
 |
Western Digital Corporation
WDC
|
$ 286.87 | -1.01 % | $ 99 млрд | США |
 |
RADCOM Ltd.
RDCM
|
$ 10.09 | -0.3 % | $ 164 млн | Израиль |
 |
Desktop Metal
DM
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
MICT
MICT
|
- | 1.5 % | $ 146 млн | США |
 |
AstroNova
ALOT
|
$ 28.99 | 0.02 % | $ 221 млн | США |
 |
Eltek Ltd.
ELTK
|
$ 6.1 | 1.99 % | $ 41 млн | Израиль |
 |
Daktronics
DAKT
|
$ 19.8 | -1.0 % | $ 962 млн | США |
 |
Babcock & Wilcox Enterprises
BW
|
$ 4.48 | 18.21 % | $ 472 млн | США |