Pure Storage Движение денежных средств 2026-2011 | PSTG

Краткий обзор качества денежных потоков компании Pure Storage

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2022 до 2026 года.

Поток от операций вырос с $410,1 млн до $880,1 млн. Увеличение на +114,6% и среднегодовой темп 21% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Денежная рентабельность продаж достигла 24% против 18,8% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Рост оборотного капитала составил $357,1 млн (9,7% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Общая картина

Денежная позиция компании Pure Storage оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Pure Storage

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	880 млн	754 млн	678 млн	767 млн	410 млн	188 млн	190 млн	164 млн	72.8 млн	-14.4 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	137 млн	114 млн	113 млн	87 млн	65.9 млн	57.1 млн	80.4 млн	70.9 млн	61.7 млн	50.2 млн	32.3 млн	15.4 млн	4.43 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	153 млн	112 млн	82.8 млн	67.1 млн	70.7 млн	67.5 млн	77.7 млн	103 млн	84.4 млн	52.7 млн	38.2 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	945 млн	681 млн	662 млн	612 млн	542 млн	461 млн	459 млн	379 млн	243 млн	169 млн	126 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	75.9 млн	42.8 млн	42.7 млн	50.2 млн	38.9 млн	46.7 млн	38.5 млн	44.7 млн	34.5 млн	23.5 млн	20.6 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Pure Storage

	2027-Q2	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	180 млн	-	612 млн	496 млн	284 млн	-	-	-	284 млн	-	-	-	222 млн	-	-	-	173 млн	-	-	-	220 млн	-	272 млн	145 млн	21.4 млн	-	-	-	35.1 млн	-	120 млн	55.5 млн	6.64 млн	-	83.6 млн	-	18.6 млн	-	-	-14.5 млн	-14.3 млн	-	-51.9 млн	-4.56 млн	6.99 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4 млн	38.8 млн	-	35.3 млн	32.6 млн	30.3 млн	-	35.3 млн	32.6 млн	30.3 млн	-	24.9 млн	33.1 млн	31.1 млн	-	28.7 млн	27.2 млн	26.6 млн	-	22.2 млн	19.5 млн	19.3 млн	-	17.5 млн	15.2 млн	14.5 млн	-	14.9 млн	13.8 млн	15.1 млн	-	66.8 млн	43.6 млн	21.1 млн	-	51.4 млн	16.8 млн	16.4 млн	-	15.2 млн	30 млн	14.8 млн	-	36 млн	22.3 млн	10.4 млн	-	23.1 млн	14.3 млн	6.48 млн	-	9.75 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	153 млн	173 млн	112 млн	128 млн	112 млн	83.9 млн	82.8 млн	128 млн	112 млн	83.9 млн	67.1 млн	102 млн	68.1 млн	55.7 млн	70.7 млн	101 млн	98 млн	71.3 млн	70.7 млн	103 млн	64 млн	58.7 млн	67.5 млн	48.7 млн	54.7 млн	40.6 млн	77.7 млн	89.4 млн	56.4 млн	64.8 млн	103 млн	59.6 млн	64.6 млн	75.5 млн	84.4 млн	102 млн	68.1 млн	64 млн	52.7 млн	66.7 млн	52.1 млн	51 млн	38.2 млн	43.4 млн	30.5 млн	42.4 млн	11 млн	21.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	945 млн	887 млн	681 млн	621 млн	530 млн	411 млн	662 млн	-	-	-	612 млн	-	-	-	542 млн	-	-	-	542 млн	-	-	346 млн	461 млн	354 млн	358 млн	328 млн	459 млн	378 млн	367 млн	349 млн	379 млн	362 млн	353 млн	312 млн	243 млн	306 млн	242 млн	196 млн	169 млн	202 млн	168 млн	132 млн	126 млн	163 млн	119 млн	97.2 млн	59 млн	112 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	75.9 млн	77.9 млн	42.8 млн	82.4 млн	46.8 млн	37.5 млн	42.7 млн	82.4 млн	46.8 млн	37.5 млн	50.2 млн	41.6 млн	43.5 млн	40.7 млн	38.9 млн	46.2 млн	47.5 млн	51.8 млн	38.9 млн	59.7 млн	52.3 млн	41.3 млн	46.7 млн	44 млн	47.2 млн	49.3 млн	38.5 млн	43.2 млн	36.4 млн	39.3 млн	44.7 млн	39.9 млн	35.8 млн	45.9 млн	34.5 млн	50.7 млн	41.7 млн	38.5 млн	23.5 млн	37.2 млн	33.7 млн	39.5 млн	20.6 млн	20.1 млн	22.6 млн	22 млн	21.6 млн	25.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Pure Storage, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Устройства для компьютеров"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Arista Networks ANET	$ 185.81	-0.19 %	$ 234 млрд	США
Dell Technologies DELL	$ 334.25	-3.48 %	$ 226 млрд	США
HP HPQ	$ 28.44	0.67 %	$ 26.9 млрд	США
Logitech International S.A. LOGI	$ 98.07	0.53 %	$ 14.4 млрд	США
Corsair Gaming CRSR	$ 12.24	0.62 %	$ 1.3 млрд	США
NetApp NTAP	$ 175.11	-0.55 %	$ 34.8 млрд	США
Quantum Corporation QMCO	$ 16.3	-4.09 %	$ 207 млн	США
Super Micro Computer SMCI	$ 27.77	-2.92 %	$ 16.7 млрд	США
Seagate Technology plc STX	$ 501.51	-0.91 %	$ 110 млрд	Ирландия
ABB Ltd ABB	-	-1.14 %	$ 72.7 млрд	Швейцария
Western Digital Corporation WDC	$ 286.87	-1.01 %	$ 99 млрд	США
RADCOM Ltd. RDCM	$ 10.09	-0.3 %	$ 164 млн	Израиль
Desktop Metal DM	-	-	$ 1.6 млрд	США
Socket Mobile SCKT	$ 0.25	-7.58 %	$ 1.98 млн	США
MICT MICT	-	1.5 %	$ 146 млн	США
AstroNova ALOT	$ 28.99	0.02 %	$ 221 млн	США
Eltek Ltd. ELTK	$ 6.1	1.99 %	$ 41 млн	Израиль
Daktronics DAKT	$ 19.8	-1.0 %	$ 962 млн	США
Babcock & Wilcox Enterprises BW	$ 4.48	18.21 %	$ 472 млн	США
Identiv INVE	$ 2.67	0.57 %	$ 63.5 млн	США
3D Systems Corporation DDD	$ 1.84	-4.43 %	$ 238 млн	США
Key Tronic Corporation KTCC	$ 1.28	-4.48 %	$ 13.9 млн	США
Nano Dimension Ltd. NNDM	$ 1.35	0.37 %	$ 291 млн	Израиль
One Stop Systems OSS	$ 4.76	-5.84 %	$ 107 млн	США
TransAct Technologies Incorporated TACT	$ 4.86	-4.52 %	$ 49 млн	США
Canon CAJ	-	-0.14 %	$ 3.9 трлн	Япония
voxeljet AG VJET	-	10.08 %	$ 10.5 млн	Германия
Stratasys Ltd. SSYS	$ 6.55	-2.02 %	$ 534 млн	США
Coherent COHR	$ 214.79	-4.62 %	$ 5.24 млрд	США

Pure Storage Движение денежных средств 2026-2011 | PSTG

Краткий обзор качества денежных потоков компании Pure Storage

Общая картина

Движение денежных средств по годам Pure Storage

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей