MICT Движение денежных средств 2022-2009 | MICT

Краткий обзор денежной генерации компании MICT

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.

Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $46 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.

Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Доля операционного потока в выручке поднялась от -37,5% к 31,5%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Общая картина

Данные компании MICT показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам MICT

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	46 млн	-31.3 млн	-8.3 млн	-3.8 млн	-5.32 млн	-4.07 млн	-4.62 млн	-	-1.33 млн	3.58 млн	3.99 млн	-1.94 млн	2.94 млн	-
Износ и амортизация	39.8 млн	3.09 млн	1.78 млн	88 тыс.	1.42 млн	1.32 млн	1.27 млн	1.6 млн	1.38 млн	984 тыс.	779 тыс.	66 тыс.	23 тыс.	-
Дебиторская задолженность	11.5 млн	17.9 млн	523 тыс.	-	1.01 млн	5.18 млн	3.06 млн	12.4 млн	1.25 млн	1.16 млн	1.94 млн	708 тыс.	4.53 млн	-
Общие запасы	10.4 млн	39.3 млн	2 млн	-	4.34 млн	4.98 млн	4.29 млн	7.46 млн	6.66 млн	4.32 млн	7.39 млн	2.48 млн	3.14 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально MICT

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	315 млн	68.9 млн	243 млн	-	-22.5 млн	-16.1 млн	-8.36 млн	-	-35.1 млн	-24.4 млн	-8.53 млн	-	-3.28 млн	-1.64 млн	-612 тыс.	-	-1.93 млн	-1.36 млн	-1.07 млн	-	-5.37 млн	-2.3 млн	-1.41 млн	-	-527 тыс.	-690 тыс.	-1.59 млн	-	-	-	-	-	-	-1.83 млн	-1.73 млн	-	-1.97 млн	-1.39 млн	3 тыс.	-	1.08 млн	136 тыс.	1.57 млн	-	1.57 млн	2.26 млн	2.42 млн	-	-1.44 млн	-941 тыс.	517 тыс.
Износ и амортизация	285 млн	213 млн	111 млн	-	2.58 млн	1.71 млн	871 тыс.	-	2.42 млн	1.65 млн	1.12 млн	-	890 тыс.	3 тыс.	3 тыс.	-	85 тыс.	86 тыс.	85 тыс.	-	902 тыс.	592 тыс.	308 тыс.	-	1.08 млн	681 тыс.	334 тыс.	-	1.02 млн	687 тыс.	337 тыс.	-	1.23 млн	847 тыс.	337 тыс.	-	1.1 млн	428 тыс.	233 тыс.	-	801 тыс.	683 тыс.	381 тыс.	-	136 тыс.	46 тыс.	22 тыс.	-	54 тыс.	34 тыс.	16 тыс.
Кредиторская задолженность	263 млн	149 млн	204 млн	11.1 млн	8.54 млн	-	-	14.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	8.95 млн	366 млн	357 млн	13.5 млн	9.08 млн	12 млн	14.4 млн	17.9 млн	20.6 млн	16.1 млн	9.28 млн	523 тыс.	98 тыс.	305 тыс.	523 тыс.	-	1.01 млн	1.01 млн	1.01 млн	1.01 млн	2.94 млн	3.94 млн	4.81 млн	5.18 млн	10 млн	12.1 млн	12.3 млн	3.06 млн	13.3 млн	13.7 млн	11.6 млн	12.4 млн	12.6 млн	1.44 млн	1.22 млн	1.25 млн	1.34 млн	1.52 млн	1.33 млн	1.16 млн	1.29 млн	1.26 млн	2.39 млн	1.94 млн	1.52 млн	5.54 млн	5.03 млн	708 тыс.	6.38 млн	4.41 млн	7.95 млн
Общие запасы	143 тыс.	142 тыс.	-	-	-	-	-	-	2 млн	2 млн	1.94 млн	2 млн	1.77 млн	1.85 млн	2 млн	-	4.34 млн	4.34 млн	4.34 млн	4.34 млн	4.3 млн	4.8 млн	5.1 млн	4.98 млн	6.43 млн	5.93 млн	5.65 млн	4.29 млн	6.19 млн	6.01 млн	5.76 млн	7.46 млн	5.51 млн	6.46 млн	7.26 млн	6.66 млн	7.24 млн	6.51 млн	4.42 млн	4.32 млн	5.87 млн	5.32 млн	5.94 млн	7.39 млн	8.38 млн	2.35 млн	2.58 млн	2.48 млн	3.09 млн	3.56 млн	2.48 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании MICT, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Устройства для компьютеров"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Corsair Gaming CRSR	$ 11.9	-7.07 %	$ 1.26 млрд	США
Dell Technologies DELL	$ 331.06	4.47 %	$ 223 млрд	США
Pure Storage PSTG	-	-	$ 22.3 млрд	США
Logitech International S.A. LOGI	$ 96.25	-1.96 %	$ 14.1 млрд	США
Coherent COHR	$ 192.82	13.57 %	$ 4.7 млрд	США
NetApp NTAP	$ 171.06	0.99 %	$ 34 млрд	США
Quantum Corporation QMCO	$ 14.52	6.03 %	$ 184 млн	США
RADCOM Ltd. RDCM	$ 10.1	1.81 %	$ 164 млн	Израиль
Socket Mobile SCKT	$ 0.29	5.59 %	$ 2.3 млн	США
Super Micro Computer SMCI	$ 28.78	6.26 %	$ 17.3 млрд	США
Seagate Technology plc STX	$ 461.38	-1.1 %	$ 101 млрд	Ирландия
ABB Ltd ABB	-	-1.14 %	$ 72.7 млрд	Швейцария
TransAct Technologies Incorporated TACT	$ 4.93	-2.28 %	$ 49.7 млн	США
Western Digital Corporation WDC	$ 263.77	-1.44 %	$ 91 млрд	США
HP HPQ	$ 28.48	-3.29 %	$ 26.9 млрд	США
Desktop Metal DM	-	-	$ 1.6 млрд	США
AstroNova ALOT	$ 28.99	0.02 %	$ 221 млн	США
Arista Networks ANET	$ 170.14	6.97 %	$ 214 млрд	США
Eltek Ltd. ELTK	$ 5.98	-0.64 %	$ 40.2 млн	Израиль
Daktronics DAKT	$ 19.4	0.81 %	$ 942 млн	США
Babcock & Wilcox Enterprises BW	$ 3.26	5.17 %	$ 344 млн	США
Identiv INVE	$ 2.61	2.16 %	$ 62.1 млн	США
3D Systems Corporation DDD	$ 1.76	5.71 %	$ 227 млн	США
Key Tronic Corporation KTCC	$ 1.35	1.92 %	$ 14.5 млн	США
Nano Dimension Ltd. NNDM	$ 1.33	5.58 %	$ 287 млн	Израиль
One Stop Systems OSS	$ 4.31	9.95 %	$ 96.6 млн	США
Canon CAJ	-	-0.14 %	$ 3.9 трлн	Япония
voxeljet AG VJET	-	10.08 %	$ 10.5 млн	Германия
Stratasys Ltd. SSYS	$ 6.38	4.34 %	$ 521 млн	США

MICT Движение денежных средств 2022-2009 | MICT

Краткий обзор денежной генерации компании MICT

Общая картина

Движение денежных средств по годам MICT

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей