Экспорт отчётности
One Stop Systems (OSS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
One Stop Systems Движение денежных средств 2025-2011 | OSS
Краткий обзор денежной генерации компании One Stop Systems
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2020–2024.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$108,1 тыс.), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Денежная рентабельность продаж стабильна — -0,5% в начале и -0,4% в конце периода.
Сокращение потребности в оборотном капитале на $7,2 млн высвободило средства, сопоставимые с 29,3% выручки.
Итог
Денежный профиль компании One Stop Systems выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам One Stop Systems
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -108 тыс. | -440 тыс. | -7.81 млн | 5.62 млн | -250 тыс. | 2.37 млн | -3.89 млн | -382 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
772 тыс. | 927 тыс. | 1.08 млн | 987 тыс. | 924 тыс. | 923 тыс. | 671 тыс. | 1.35 млн | 836 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.72 млн | 955 тыс. | 1.2 млн | 4.59 млн | 2.06 млн | 976 тыс. | 4.12 млн | 3.71 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
11.5 млн | 4.19 млн | 8.32 млн | 11.3 млн | 5.09 млн | 7.46 млн | 11.7 млн | 10.5 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
5.42 млн | 5.69 млн | 21.7 млн | 20.8 млн | 12.3 млн | 9.65 млн | 7.37 млн | 6.82 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально One Stop Systems
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | -3.42 млн | -369 тыс. | -1.14 млн | -2.25 млн | 917 тыс. | -817 тыс. | 2.04 млн | -665 тыс. | -1.82 млн | 2.02 млн | 24 тыс. | 869 тыс. | -1.1 млн | -2.56 млн | -5.02 млн | - | 3.3 млн | 2.79 млн | 4.29 млн | - | -250 тыс. | -250 тыс. | -250 тыс. | 1.99 млн | 388 тыс. | 1.71 млн | -200 тыс. | 1.24 млн | -1.29 млн | 183 тыс. | -4.03 млн | - | 297 тыс. | -273 тыс. | 1.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 367 тыс. | 184 тыс. | - | 226 тыс. | 227 тыс. | 224 тыс. | -759 тыс. | 252 тыс. | 217 тыс. | 290 тыс. | - | 10.5 тыс. | 15.8 тыс. | 15.8 тыс. | 15.8 тыс. | 15.8 тыс. | 15.8 тыс. | 15.8 тыс. | - | 680 тыс. | 448 тыс. | 164 тыс. | - | 689 тыс. | 449 тыс. | 221 тыс. | 175 тыс. | 191 тыс. | 268 тыс. | 349 тыс. | 300 тыс. | 133 тыс. | 98.7 тыс. | 98.7 тыс. | - | 601 тыс. | 382 тыс. | 179 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.11 млн | 6.18 млн | 1.79 млн | 1.72 млн | 6.03 млн | 4.1 млн | 4.48 млн | 955 тыс. | 4.06 млн | 2.86 млн | 2.67 млн | 1.2 млн | 3.23 млн | 2.81 млн | 5.73 млн | 4.59 млн | 5.06 млн | 6.33 млн | 4.39 млн | 2.06 млн | 3.85 млн | 4.15 млн | 2.74 млн | 976 тыс. | 976 тыс. | 976 тыс. | 976 тыс. | 4.12 млн | 3.59 млн | 4.12 млн | 5.15 млн | 3.71 млн | 2.46 млн | 1.27 млн | 1.1 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
12.7 млн | 8.34 млн | 5.31 млн | 11.5 млн | 12 млн | 7.11 млн | 7.25 млн | 4.19 млн | 9.33 млн | 8.43 млн | 7.41 млн | 8.32 млн | 8.98 млн | 9.23 млн | 10.1 млн | 11.3 млн | 11.4 млн | 10 млн | 9.08 млн | 5.09 млн | 5.81 млн | 6.53 млн | 5.73 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 11.7 млн | 9.21 млн | 11.7 млн | 8.63 млн | 10.5 млн | 8.08 млн | 4.51 млн | 5.21 млн | 5.19 млн | 5.19 млн | 5.19 млн | 5.19 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
13.7 млн | 13.9 млн | 6.77 млн | 5.42 млн | 15.3 млн | 14.6 млн | 15.1 млн | 5.69 млн | 15.3 млн | 20.1 млн | 21.5 млн | 21.7 млн | 22.2 млн | 21.5 млн | 23.6 млн | 20.8 млн | 20.1 млн | 20.5 млн | 16.4 млн | 12.3 млн | 14.4 млн | 12.4 млн | 9.55 млн | 9.65 млн | 9.65 млн | 9.65 млн | 9.65 млн | 7.37 млн | 8.23 млн | 7.37 млн | 9.39 млн | 6.82 млн | 3.41 млн | 3.36 млн | 3.34 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании One Stop Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Устройства для компьютеров"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Corsair Gaming
CRSR
|
$ 11.9 | -7.07 % | $ 1.26 млрд |  США |
 |
Dell Technologies
DELL
|
$ 331.06 | 4.47 % | $ 223 млрд | США |
 |
Pure Storage
PSTG
|
- | - | $ 22.3 млрд | США |
 |
Logitech International S.A.
LOGI
|
$ 96.25 | -1.96 % | $ 14.1 млрд | США |
 |
Coherent
COHR
|
$ 192.82 | 13.57 % | $ 4.7 млрд | США |
 |
NetApp
NTAP
|
$ 171.06 | 0.99 % | $ 34 млрд | США |
 |
Quantum Corporation
QMCO
|
$ 14.52 | 6.03 % | $ 184 млн | США |
 |
RADCOM Ltd.
RDCM
|
$ 10.1 | 1.81 % | $ 164 млн |  Израиль |
 |
Socket Mobile
SCKT
|
$ 0.29 | 5.59 % | $ 2.3 млн | США |
 |
Super Micro Computer
SMCI
|
$ 28.78 | 6.26 % | $ 17.3 млрд | США |
 |
Seagate Technology plc
STX
|
$ 461.38 | -1.1 % | $ 101 млрд |  Ирландия |
 |
ABB Ltd
ABB
|
- | -1.14 % | $ 72.7 млрд |  Швейцария |
 |
TransAct Technologies Incorporated
TACT
|
$ 4.93 | -2.28 % | $ 49.7 млн | США |
 |
Western Digital Corporation
WDC
|
$ 263.77 | -1.44 % | $ 91 млрд | США |
 |
HP
HPQ
|
$ 28.48 | -3.29 % | $ 26.9 млрд | США |
 |
Desktop Metal
DM
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
MICT
MICT
|
- | 1.5 % | $ 146 млн | США |
 |
AstroNova
ALOT
|
$ 28.99 | 0.02 % | $ 221 млн | США |
 |
Arista Networks
ANET
|
$ 170.14 | 6.97 % | $ 214 млрд | США |
 |
Eltek Ltd.
ELTK
|
$ 5.98 | -0.64 % | $ 40.2 млн | Израиль |
 |
Daktronics
DAKT
|
$ 19.4 | 0.81 % | $ 942 млн | США |
 |
Babcock & Wilcox Enterprises
BW
|
$ 3.26 | 5.17 % | $ 344 млн | США |
 |
Identiv
INVE
|
$ 2.61 | 2.16 % | $ 62.1 млн | США |
 |
3D Systems Corporation
DDD
|
$ 1.76 | 5.71 % | $ 227 млн | США |
 |
Key Tronic Corporation
KTCC
|
$ 1.35 | 1.92 % | $ 14.5 млн | США |
 |
Nano Dimension Ltd.
NNDM
|
$ 1.33 | 5.58 % | $ 287 млн | Израиль |
 |
Canon
CAJ
|
- | -0.14 % | $ 3.9 трлн |  Япония |
 |
voxeljet AG
VJET
|
- | 10.08 % | $ 10.5 млн |  Германия |
 |
Stratasys Ltd.
SSYS
|
$ 6.38 | 4.34 % | $ 521 млн | США |