Lumos Pharma Движение денежных средств 2023-1999 | LUMO

Краткий обзор движения денежных средств компании Lumos Pharma

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2019–2023.

На конец периода операции потребляли -$31,1 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Lumos Pharma остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Lumos Pharma

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Операционный денежный поток	-31.1 млн	-26.6 млн	-29.6 млн	-23 млн	-9.09 млн	-37.9 млн	-48.3 млн	-65.9 млн	-24.1 млн	-	-	-	-12.9 млн	-13.3 млн	-9.14 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	44 тыс.	49 тыс.	217 тыс.	584 тыс.	37 тыс.	1.14 млн	1.41 млн	2.08 млн	1.59 млн	1.1 млн	891 тыс.	788 тыс.	687 тыс.	655 тыс.	303 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	890 тыс.	275 тыс.	612 тыс.	244 тыс.	365 тыс.	555 тыс.	9.26 млн	22.9 млн	3.66 млн	2.41 млн	612 тыс.	972 тыс.	1.67 млн	552 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	24.5 млн	5.39 млн	3.72 млн	1.33 млн	196 тыс.	197 тыс.	604 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Lumos Pharma

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-24.3 млн	-19.3 млн	-12.9 млн	-	-23.7 млн	-15.9 млн	-9.2 млн	-	-20.8 млн	-15.3 млн	-8.03 млн	-	-23.8 млн	-16.8 млн	-10.4 млн	-	-16 млн	-16.4 млн	-3.31 млн	-	-22.2 млн	-15.3 млн	-7.51 млн	-	-36.6 млн	-21.6 млн	-14.7 млн	-	-31.1 млн	-23.9 млн	-13 млн	-	-48.9 млн	-35.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.8 млн	-10.4 млн	-5.64 млн	-	-11.3 млн	-7.89 млн	-4.34 млн
Износ и амортизация	3 тыс.	4 тыс.	2 тыс.	-	26 тыс.	18 тыс.	9 тыс.	-	14 тыс.	10 тыс.	12 тыс.	-	263 тыс.	253 тыс.	170 тыс.	-	375 тыс.	313 тыс.	70 тыс.	-	432 тыс.	399 тыс.	208 тыс.	-	901 тыс.	637 тыс.	334 тыс.	-	1.06 млн	707 тыс.	360 тыс.	-	1.54 млн	1.2 млн	595 тыс.	-	1.07 млн	627 тыс.	304 тыс.	-	814 тыс.	517 тыс.	256 тыс.	-	635 тыс.	425 тыс.	212 тыс.	-	573 тыс.	372 тыс.	175 тыс.	-	520 тыс.	348 тыс.	174 тыс.
Кредиторская задолженность	1.46 млн	337 тыс.	569 тыс.	890 тыс.	488 тыс.	279 тыс.	837 тыс.	275 тыс.	710 тыс.	854 тыс.	1.8 млн	612 тыс.	149 тыс.	312 тыс.	357 тыс.	244 тыс.	137 тыс.	155 тыс.	2.36 млн	365 тыс.	145 тыс.	689 тыс.	896 тыс.	555 тыс.	1.24 млн	7.33 млн	5.32 млн	9.26 млн	11.9 млн	11.4 млн	9.62 млн	22.9 млн	2.37 млн	1.84 млн	3.04 млн	3.66 млн	1.49 млн	1.47 млн	4.11 млн	2.41 млн	2.94 млн	687 тыс.	972 тыс.	612 тыс.	973 тыс.	1.08 млн	865 тыс.	972 тыс.	708 тыс.	575 тыс.	803 тыс.	1.67 млн	256 тыс.	1.67 млн	1.67 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64 млн	24.5 млн	15 млн	3.18 млн	6.68 млн	5.39 млн	14.5 млн	12.6 млн	11 млн	3.72 млн	2.72 млн	161 тыс.	251 тыс.	1.33 млн	1.22 млн	812 тыс.	457 тыс.	196 тыс.	26 тыс.	1.21 млн	918 тыс.	197 тыс.	458 тыс.	196 тыс.	196 тыс.

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lumos Pharma, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Repare Therapeutics RPTX	-	-	$ 112 млн	Канада
Sesen Bio SESN	-	7.29 %	$ 127 млн	США
Windtree Therapeutics WINT	-	-	$ 26.8 млн	США
Trean Insurance Group TIG	-	-	$ 316 млн	США
SQZ Biotechnologies Company SQZ	-	57.95 %	$ 12.8 млн	США
MEI Pharma MEIP	-	10.43 %	$ 20.5 млн	США
Palatin Technologies PTN	-	-	$ 13 млн	США
ММЦБ GEMA	-	-	-	Россия
Lyra Therapeutics LYRA	-	-	$ 24.9 млн	США
Промомед PRMD	-	-	-	Россия
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Exicure XCUR	$ 1.12	0.88 %	$ 7.05 млн	США
Cellectis S.A. CLLS	$ 1.04	1.36 %	$ 104 млн	Франция
AbCellera Biologics ABCL	$ 11.8	2.51 %	$ 3.52 млрд	Канада
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR	$ 55.9	0.22 %	$ 7.48 млрд	США
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 54.68	1.65 %	$ 10.5 млрд	США
Celldex Therapeutics CLDX	$ 27.53	3.93 %	$ 1.83 млрд	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 3.63	0.64 %	$ 44.3 млн	Израиль
Jaguar Health JAGX	$ 3.53	9.81 %	$ 8.23 млн	США
Protalix BioTherapeutics PLX	$ 2.62	3.05 %	$ 206 млн	Израиль
uniQure N.V. QURE	$ 21.78	7.39 %	$ 1.25 млрд	Нидерланды
Stoke Therapeutics STOK	$ 24.17	5.8 %	$ 1.43 млрд	США
Xencor XNCR	$ 22.85	2.61 %	$ 1.7 млрд	США
Annexon ANNX	$ 3.41	1.09 %	$ 529 млн	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.76	0.54 %	$ 2.9 млн	Израиль
Incyte Corporation INCY	$ 113.07	0.03 %	$ 22.1 млрд	США
Mesoblast Limited MESO	$ 13.28	1.16 %	$ 16 млрд	Австралия
MeiraGTx Holdings plc MGTX	$ 9.28	5.1 %	$ 746 млн	США
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	$ 499.74	0.08 %	$ 128 млрд	США
Ascendis Pharma A/S ASND	$ 225.25	0.42 %	$ 13.7 млрд	Дания
Axon Enterprise AXON	$ 390.29	2.15 %	$ 30.5 млрд	США
AbbVie ABBV	$ 285.42	0.71 %	$ 505 млрд	США
Black Diamond Therapeutics BDTX	$ 1.72	2.35 %	$ 97.8 млн	США
Altimmune ALT	$ 2.2	2.16 %	$ 194 млн	США
Arbutus Biopharma Corporation ABUS	$ 4.22	2.39 %	$ 809 млн	Канада
Oncternal Therapeutics ONCT	-	-24.12 %	$ 1.56 млн	США
Catalyst Biosciences CBIO	$ 11.84	0.87 %	$ 1.06 млрд	США
Seagen SGEN	-	-	$ 42.2 млрд	США
Codexis CDXS	$ 1.24	5.43 %	$ 108 млн	США
Cullinan Management CGEM	$ 12.93	2.64 %	$ 779 млн	США

Lumos Pharma Движение денежных средств 2023-1999 | LUMO

Краткий обзор движения денежных средств компании Lumos Pharma

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Lumos Pharma

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей