Экспорт отчётности
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Vertex Pharmaceuticals Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | VRTX
Краткий обзор денежных потоков компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Денежный поток основной деятельности прибавил +37,4%, достигнув $3,6 млрд. Средний темп 8,3% остаётся рабочим.
Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,06x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
В денежный поток теперь превращается 30,3% выручки против 34,9% ранее. Такое снижение требует контроля.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $2 млрд, что соответствует 16,5% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Общая картина
Движение денежных средств компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Vertex Pharmaceuticals Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
3.63 млрд | -493 млн | 3.54 млрд | 4.13 млрд | 2.64 млрд | 3.25 млрд | 1.57 млрд | 1.27 млрд | 845 млн | 236 млн | -365 млн | -573 млн | -60.7 млн | 268 млн | 144 млн | -635 млн | -428 млн | -226 млн | - |
Износ и амортизация |
210 млн | 207 млн | 181 млн | 148 млн | 126 млн | 110 млн | 107 млн | 72.4 млн | 61.4 млн | 61.4 млн | 62.3 млн | 63.3 млн | 48.4 млн | 38.2 млн | 35 млн | 30.5 млн | 30.1 млн | 32.2 млн | - |
Кредиторская задолженность |
462 млн | 413 млн | 365 млн | 304 млн | 195 млн | 155 млн | 87.6 млн | 111 млн | 74 млн | 61.5 млн | 74.9 млн | 71.2 млн | 49.3 млн | 101 млн | 74.6 млн | 35.9 млн | 37 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.05 млрд | 1.61 млрд | 1.56 млрд | 1.44 млрд | 1.14 млрд | 885 млн | 634 млн | 410 млн | 281 млн | 201 млн | 178 млн | 76 млн | 85.5 млн | 143 млн | 183 млн | 12.5 млн | 9.6 млн | - | - |
Общие запасы |
1.69 млрд | 1.21 млрд | 739 млн | 461 млн | 353 млн | 281 млн | 168 млн | 124 млн | 112 млн | 77.6 млн | 57.2 млн | 30.8 млн | 14.1 млн | 30.5 млн | 112 млн | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Vertex Pharmaceuticals Incorporated
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 1.13 млрд | 1.43 млрд | 498 млн | 1.24 млрд | 1.07 млрд | 819 млн | 585 млн | 1.37 млрд | -3.75 млрд | 1.31 млрд | 235 млн | 1.27 млрд | 1.13 млрд | 900 млн | 1.08 млрд | 956 млн | 1.14 млрд | 956 млн | 995 млн | 927 млн | -200 млн | 921 млн | 492 млн | 908 млн | 1.04 млрд | 816 млн | 446 млн | 335 млн | 464 млн | 325 млн | 315 млн | 381 млн | 322 млн | 253 млн | 228 млн | 170 млн | 182 млн | 266 млн | 145 млн | 65.7 млн | 40.9 млн | -15.1 млн | 29.1 млн | -62.1 млн | -110 млн | -222 млн | -182 млн | -87.6 млн | -128 млн | -176 млн | 19.8 млн | -13.7 млн | -927 тыс. | -65.8 млн | 40.6 млн | 106 млн | 118 млн | 2.92 млн | - | - | -216 млн | -187 млн | -166 млн | -164 млн | -109 млн | -196 млн |
Износ и амортизация |
69.2 млн | 56.5 млн | 55.9 млн | -134 млн | 54 млн | 51.7 млн | 48.4 млн | -140 млн | 53.2 млн | 54 млн | 53.5 млн | -121 млн | 42.1 млн | 41.4 млн | 38.8 млн | 38.4 млн | 36.7 млн | 37.3 млн | 35.9 млн | 33.8 млн | 31.7 млн | 31.3 млн | 28.8 млн | 29.3 млн | 26.6 млн | 26.7 млн | 26.8 млн | 26.2 млн | 25.8 млн | 27.7 млн | 27.1 млн | 18.8 млн | 19.2 млн | 18.1 млн | 16.3 млн | 16.4 млн | 15.2 млн | 14.9 млн | 14.8 млн | 14.9 млн | 14.6 млн | 15 млн | 16.4 млн | 13.4 млн | 16.2 млн | 14.1 млн | 16.4 млн | 15.4 млн | 17 млн | 14.2 млн | 15.8 млн | 16.6 млн | 9.49 млн | 10.6 млн | 10.7 млн | 9.88 млн | 8.59 млн | 8.66 млн | 8.56 млн | 3.58 млн | 7.75 млн | 8.71 млн | 8.86 млн | 5.65 млн | 6.76 млн | 7.91 млн | 7.58 млн |
Кредиторская задолженность |
473 млн | 430 млн | 489 млн | 462 млн | 420 млн | 442 млн | 445 млн | 413 млн | 396 млн | 328 млн | 351 млн | 365 млн | 376 млн | 363 млн | 323 млн | 304 млн | 127 млн | 198 млн | 174 млн | 195 млн | 128 млн | 128 млн | 128 млн | 155 млн | 108 млн | 101 млн | 101 млн | 87.6 млн | 92.5 млн | 77 млн | 82.3 млн | 111 млн | 92.1 млн | 83 млн | 74.1 млн | 74 млн | 77.1 млн | 75.9 млн | 63.1 млн | 61.5 млн | 50.9 млн | 51.3 млн | 75.2 млн | 74.9 млн | 78.9 млн | 72.7 млн | 43.5 млн | 71.2 млн | 38.5 млн | 55.4 млн | 49.6 млн | 49.3 млн | 51.5 млн | 48.6 млн | 59.6 млн | 101 млн | 83.7 млн | 59.4 млн | 73.2 млн | 74.6 млн | 49.2 млн | 67.3 млн | 34.9 млн | 35.9 млн | 24.6 млн | 46.5 млн | 29.1 млн |
Дебиторская задолженность |
2.31 млрд | 2.13 млрд | 2 млрд | 2.05 млрд | 1.95 млрд | 1.89 млрд | 1.81 млрд | 1.61 млрд | 1.75 млрд | 1.66 млрд | 1.79 млрд | 1.56 млрд | 1.54 млрд | 1.56 млрд | 1.55 млрд | 1.44 млрд | 1.39 млрд | 1.33 млрд | 1.29 млрд | 1.14 млрд | 1.1 млрд | 929 млн | 978 млн | 885 млн | 792 млн | 792 млн | 845 млн | 634 млн | 443 млн | 465 млн | 438 млн | 410 млн | 380 млн | 393 млн | 327 млн | 281 млн | 263 млн | 248 млн | 208 млн | 200 млн | 182 млн | 189 млн | 182 млн | 174 млн | 165 млн | 94.5 млн | 80.3 млн | 76 млн | 114 млн | 81.8 млн | 59.9 млн | 85.5 млн | 120 млн | 165 млн | 194 млн | 143 млн | 140 млн | 186 млн | 232 млн | 183 млн | 446 млн | 96 млн | 5.59 млн | 12.5 млн | 4.96 млн | 3.55 млн | 7.88 млн |
Общие запасы |
2.25 млрд | 1.77 млрд | 1.77 млрд | 1.69 млрд | 1.63 млрд | 1.5 млрд | 1.36 млрд | 1.21 млрд | 1.08 млрд | 915 млн | 813 млн | 739 млн | 689 млн | 604 млн | 535 млн | 461 млн | 388 млн | 368 млн | 339 млн | 353 млн | 333 млн | 322 млн | 299 млн | 281 млн | 245 млн | 219 млн | 187 млн | 168 млн | 162 млн | 143 млн | 137 млн | 124 млн | 124 млн | 115 млн | 117 млн | 112 млн | 98.2 млн | 92.3 млн | 82 млн | 77.6 млн | 71.8 млн | 66.6 млн | 63.2 млн | 57.2 млн | 49.2 млн | 42.1 млн | 34.1 млн | 30.8 млн | 16.8 млн | 12 млн | 11.3 млн | 14.1 млн | 13.5 млн | 19.5 млн | 21.5 млн | 30.5 млн | 86.3 млн | 87.8 млн | 130 млн | 112 млн | 67.7 млн | 52.6 млн | 17.8 млн | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Израиль
Великобритания
Ирландия
Сингапур
