Facebook
X
VK
Telegram
Protalix BioTherapeutics Движение денежных средств 2025-2008 | PLX
Краткий обзор денежных потоков компании Protalix BioTherapeutics
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$12 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -26,8% к -22,7%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Рост оборотного капитала составил $24,3 млн (46,2% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Общая картина
Денежный профиль компании Protalix BioTherapeutics выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Protalix BioTherapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-12 млн | 8.67 млн | -1.32 млн | -25 млн | -10.3 млн | -26.1 млн | -19.4 млн | -7.74 млн | -9.99 млн | -32.1 млн | -24.3 млн | -29.3 млн | -30.7 млн | 635 тыс. | -23.6 млн | -38.5 млн | 44.5 млн | - |
Износ и амортизация |
1.46 млн | 1.3 млн | 1.19 млн | 1.09 млн | 1.12 млн | 1.3 млн | 1.62 млн | 1.67 млн | 1.92 млн | 1.98 млн | 2.37 млн | 3.14 млн | 3.54 млн | 3.69 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
5.26 млн | 4.53 млн | 19.6 млн | 12.3 млн | 16.4 млн | 13.9 млн | 11.9 млн | 10.3 млн | 9.31 млн | 7.5 млн | 5.53 млн | 3.95 млн | 5.25 млн | 5.27 млн | 5.03 млн | 6.27 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
8.84 млн | 2.91 млн | 5.27 млн | 4.59 млн | 3.44 млн | 2 млн | 4.7 млн | 4.73 млн | 1.72 млн | 693 тыс. | - | 1.88 млн | 2.09 млн | 1.41 млн | 1.37 млн | 7.01 млн | - | - |
Общие запасы |
25.7 млн | 21.2 млн | 19 млн | 16.8 млн | 18 млн | 13.1 млн | 8.16 млн | 8.57 млн | 7.83 млн | 5.24 млн | 5.77 млн | 6.67 млн | 7.96 млн | 4.04 млн | 279 тыс. | 1.19 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Protalix BioTherapeutics
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 22 млн | - | - | - | -5.06 млн | - | - | - | 4.19 млн | - | - | - | -3 млн | - | -22.4 млн | -13.2 млн | -5.83 млн | - | -5.2 млн | -3.32 млн | -9.83 млн | - | -18.6 млн | -15 млн | -7.12 млн | - | -15.7 млн | -12.4 млн | -7.28 млн | - | -3.74 млн | -17.4 млн | -9.41 млн | - | -27.6 млн | -17 млн | -8.43 млн | - | -24.8 млн | -21.3 млн | -9.62 млн | - | -20.4 млн | -11.8 млн | -6.42 млн | - | - | - | - | - | - | - | -9.59 млн | - | -1.19 млн | 6.84 млн | -6.28 млн | - | -17 млн | -8.81 млн | -3.99 млн |
Износ и амортизация |
- | 404 тыс. | - | - | - | 346 тыс. | - | - | - | 322 тыс. | - | - | - | 280 тыс. | - | 811 тыс. | 538 тыс. | 270 тыс. | - | 859 тыс. | 574 тыс. | 286 тыс. | - | 1.01 млн | 710 тыс. | 376 тыс. | - | 1.2 млн | 784 тыс. | 405 тыс. | - | 1.26 млн | 846 тыс. | 430 тыс. | - | 1.47 млн | 986 тыс. | 492 тыс. | - | 1.49 млн | 1.01 млн | 516 тыс. | - | 1.81 млн | 1.22 млн | 616 тыс. | - | 2.42 млн | 1.63 млн | 828 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
5.26 млн | 4.28 млн | 4.53 млн | 5.38 млн | 6.69 млн | 4.12 млн | 4.32 млн | 19.6 млн | 19.3 млн | - | 5.86 млн | 18.7 млн | 18.5 млн | 5.1 млн | 12.3 млн | 5.64 млн | 6.99 млн | 7.87 млн | 6.99 млн | 8.44 млн | 6.13 млн | 6.38 млн | 13.9 млн | 7.22 млн | 7.22 млн | 7.22 млн | 11.9 млн | 6.5 млн | 6.5 млн | 6.5 млн | 10.3 млн | 5.21 млн | 5.21 млн | 5.21 млн | 9.31 млн | 7.52 млн | 7.52 млн | 7.52 млн | 7.5 млн | 4.01 млн | 4.01 млн | 4.01 млн | 5.53 млн | 3.63 млн | 3.63 млн | 3.63 млн | 6.8 млн | 3.95 млн | 3.95 млн | 3.95 млн | 5.25 млн | 5.25 млн | 5.25 млн | 5.25 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн |
Дебиторская задолженность |
8.84 млн | 2.94 млн | 2.91 млн | 14.4 млн | 9.44 млн | 4.68 млн | 5.27 млн | 2.2 млн | 10.1 млн | - | 4.59 млн | 8.94 млн | 4.05 млн | 1.3 млн | 4.59 млн | 8.65 млн | 2.02 млн | 5.91 млн | 3.44 млн | 5.56 млн | 2.33 млн | 4.6 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 4.7 млн | 4.7 млн | 4.7 млн | 4.7 млн | 4.73 млн | 4.73 млн | 4.73 млн | 4.73 млн | 1.72 млн | 1.72 млн | 1.72 млн | 1.72 млн | 693 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | 693 тыс. | - | 4.57 млн | - | 1.82 млн | 1.88 млн | 1.99 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 2.09 млн | 2.09 млн | 2.09 млн | 2.09 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн |
Общие запасы |
25.7 млн | 30.5 млн | 21.2 млн | 21.3 млн | 21.1 млн | 19.5 млн | 19 млн | 17.2 млн | 20.7 млн | - | 16.8 млн | 21.6 млн | 19.6 млн | 20.3 млн | 16.8 млн | 14.6 млн | 16.5 млн | 16.6 млн | 18 млн | 14.7 млн | 13.6 млн | 13.9 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 8.16 млн | 8.16 млн | 8.16 млн | 8.16 млн | 8.57 млн | 8.57 млн | 8.57 млн | 8.57 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 5.24 млн | 5.24 млн | 5.24 млн | 5.24 млн | 5.77 млн | 5.77 млн | 5.77 млн | 5.77 млн | 3.45 млн | 6.67 млн | 6.67 млн | 6.67 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 279 тыс. | 279 тыс. | 279 тыс. | 279 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Protalix BioTherapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Китай
Франция
Германия
Израиль
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова