Facebook
X
VK
Telegram
Marrone Bio Innovations Мультипликаторы 2021-2010 | MBII
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Marrone Bio Innovations
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2021.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/S 2,92x (медиана 6,44x), P/B 4,36x (медиана 5,76x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 39,5%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -55,8%, ROA -19%, ROCE -51,9%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,27x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл уменьшился на 376,1 дн и составляет 210,2 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Дисконт компании Marrone Bio Innovations может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Marrone Bio Innovations
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-7.8 | -12.3 | -3.6 | -7.7 | -1.0 | -6.9 | -0.5 | -1.5 | -4.4 | - | - | - |
P/S |
2.9 | 6.4 | 4.6 | 7.3 | 9.2 | 20.1 | 2.3 | 8.3 | 16.4 | - | - | - |
EPS |
-0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | -0.3 | -1.8 | -2.3 | -3.7 | -32.5 | -10.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
167 млн | 281 млн | 179 млн | 170 млн | 117 млн | 121 млн | 75.7 млн | 84.5 млн | 145 млн | 58.4 млн | 41.7 млн | -4.29 млн |
EBITDA per Share |
-0.07 | -0.09 | -0.22 | -0.17 | -0.72 | -0.87 | -1.47 | -2.06 | -3.52 | -18.5 | -10.2 | - |
EV/EBITDA |
-14.1 | -20.6 | -7.0 | -9.7 | -5.6 | -5.6 | -2.1 | -1.8 | -4.7 | -2.5 | -3.3 | - |
PEG |
0.27 | 0.37 | 0.14 | 0.19 | 0.02 | 0.31 | -0.02 | -0.05 | 0.09 | - | - | - |
P/B |
4.4 | 7.9 | 5.8 | 12.0 | -0.6 | -1.8 | -11.0 | 2.3 | 3.6 | - | - | - |
P/CF |
-13.0 | -15.5 | -6.4 | -8.0 | -1.4 | -2.2 | -0.6 | -1.6 | -4.1 | - | - | - |
ROE % |
-55.83 | -64.21 | -157.80 | -156.25 | 61.06 | 25.87 | 2162.61 | -155.45 | -80.04 | 52.25 | 38.65 | - |
ROA % |
-19.02 | -24.84 | -51.12 | -43.41 | -83.78 | -16.98 | -61.41 | -66.93 | -44.68 | -114.85 | -134.24 | - |
ROCE % |
-51.95 | -29.40 | -54.20 | -55.33 | -154.22 | -76.98 | -67.00 | -105.55 | -58.32 | 462.42 | -198.55 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | - |
DSO |
96.1 | 76.3 | 53.7 | 48.6 | 358.8 | 402.9 | 77.0 | 111.3 | 143.0 | 72.4 | - | - |
DIO |
163.1 | 173.8 | 225.3 | 302.0 | 317.4 | 336.3 | 428.0 | 490.4 | 443.2 | 205.2 | - | - |
DPO |
49.0 | 62.1 | 69.8 | 91.9 | 89.9 | 65.0 | 154.7 | 199.2 | 165.4 | 88.6 | - | - |
Операционный цикл |
259.2 | 250.1 | 279.1 | 350.6 | 676.2 | 739.2 | 505.0 | 601.7 | 586.2 | 277.6 | - | - |
Финансовый цикл |
210.2 | 188.0 | 209.3 | 258.7 | 586.3 | 674.2 | 350.2 | 402.5 | 420.8 | 189.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Marrone Bio Innovations
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | -0.04 | - | -0.03 | -0.02 | -0.02 | - | -0.04 | -0.02 | -0.05 | - | -0.14 | -0.06 | -0.04 | -0.15 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.24 | -0.27 | -0.25 | -0.31 | -0.32 | -0.29 | -0.28 | -0.38 | -0.45 | -0.4 | -0.45 | -0.49 | -0.66 | -0.59 | -0.5 | -0.52 | -0.63 | -0.47 | -2.36 | -8.59 | -14.11 | -10.94 | -3.13 | -4.2 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | -0.03 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | -0.02 | - | -0.03 | - | -0.07 | -0.05 | -0.03 | - | -0.02 | -0.03 | -67 | - | -0.16 | -0.15 | -0.22 | - | -0.15 | -0.15 | -0.28 | - | -0.25 | -0.35 | -0.43 | -0.64 | -0.48 | -0.4 | -0.46 | -0.58 | -0.63 | -4.38 | -4.08 | - | -4.2 | -2.77 | - | - | - | - | - |
ROE % |
-58.11 | -58.11 | -58.11 | -67.33 | -34.12 | -60.36 | -55.21 | -74.71 | -65.49 | -132.13 | -299.02 | -328.93 | -300.68 | -413.62 | -371.58 | -200.50 | -180.82 | -53.30 | -9.17 | 33.60 | 75.33 | 86.63 | 98.09 | 117.90 | 184.37 | 704.00 | 551.47 | 423.18 | 283.04 | -311.31 | -233.11 | -161.33 | -138.33 | -120.28 | -89.06 | -69.63 | -65.53 | -11.70 | 19.00 | 20.82 | 23.03 | 18.59 | 5.27 | - | - | - | - | - |
ROA % |
-19.53 | -19.53 | -19.53 | -23.30 | -13.34 | -21.75 | -19.39 | -24.69 | -20.92 | -41.82 | -47.66 | -51.48 | -42.63 | -74.01 | -61.90 | -56.42 | -55.02 | -43.64 | -57.67 | -64.33 | -75.98 | -72.97 | -64.49 | -60.71 | -57.47 | -55.98 | -53.87 | -63.12 | -67.41 | -72.95 | -79.38 | -68.75 | -66.12 | -62.28 | -51.72 | -53.24 | -52.90 | -86.32 | -119.08 | -118.87 | -50.61 | -40.86 | -11.58 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-51.89 | -51.89 | -51.89 | -60.45 | -29.75 | -53.31 | -46.61 | -62.57 | -54.01 | -93.80 | -254.13 | -284.34 | -261.59 | -284.60 | -265.25 | -121.18 | -83.29 | -68.17 | -29.96 | 6.37 | 46.19 | 68.90 | 83.02 | 137.70 | 121.82 | 14.86 | -90.74 | -170.19 | -240.06 | -286.86 | -220.56 | -152.24 | -129.92 | -111.64 | -88.19 | -66.82 | -51.73 | -15.47 | 6.79 | -12.81 | - | 7.74 | 5.06 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 104.1 | - | 127.3 | 101.5 | 97.7 | - | 104.5 | 76.9 | 77.3 | - | 96.6 | 105.4 | 60.1 | - | 65.5 | 72.0 | 76.8 | 61.1 | 79.0 | 97.7 | 128.1 | 95.8 | 82.8 | 83.5 | 120.4 | 89.1 | 80.0 | 69.6 | 87.8 | 148.5 | 122.3 | 142.6 | 180.1 | 117.0 | 201.9 | 102.6 | 151.2 | 91.5 | 367.2 | 89.8 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | 174.9 | - | 179.8 | 121.8 | 146.1 | - | 147.1 | 125.8 | 170.2 | - | 233.3 | 229.1 | 193.1 | - | 293.4 | 289.5 | 404.4 | - | 324.0 | 189.8 | 332.7 | - | 300.2 | 242.3 | 354.4 | - | 397.3 | 341.1 | 557.6 | 805.7 | 327.6 | 405.8 | 705.8 | 404.1 | 749.1 | 249.7 | 533.6 | - | 853.3 | 325.0 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 56.4 | - | 57.3 | 37.3 | 45.8 | - | 35.9 | 71.7 | 110.5 | - | 55.0 | 66.5 | 49.8 | - | 54.5 | 61.8 | 130.7 | - | 107.8 | 71.5 | 88.1 | - | 81.2 | 70.7 | 92.7 | - | 82.7 | 110.7 | 226.1 | 372.2 | 143.7 | 220.2 | 359.7 | 165.0 | 399.3 | 117.6 | 211.8 | - | 368.5 | 140.3 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 279.1 | - | 307.1 | 223.3 | 243.9 | - | 251.6 | 201.6 | 246.1 | - | 316.5 | 338.6 | 260.4 | - | 313.5 | 290.8 | 427.0 | 61.1 | 417.1 | 279.4 | 447.6 | 121.8 | 400.7 | 313.1 | 454.3 | 112.0 | 440.0 | 340.1 | 587.5 | 954.2 | 403.6 | 477.6 | 739.3 | 512.8 | 829.2 | 797.6 | 684.9 | 91.5 | 1220.5 | 414.8 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 222.7 | - | 249.7 | 186.0 | 198.1 | - | 215.7 | 129.9 | 135.5 | - | 225.3 | 241.9 | 198.4 | - | 258.4 | 239.9 | 315.2 | 61.1 | 278.0 | 192.0 | 343.8 | 121.8 | 350.0 | 272.6 | 386.1 | 112.0 | 361.7 | 278.9 | 408.2 | 582.0 | 251.4 | 281.0 | 477.2 | 347.8 | 554.8 | 540.9 | 473.1 | 91.5 | 852.0 | 274.4 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Marrone Bio Innovations, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Продукты для сельского хозяйства"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Акрон
AKRN
|
- | - | - |  Россия |
 |
The Mosaic Company
MOS
|
- | - | $ 7.01 млрд |  США |
 |
ФосАгро
PHOR
|
- | - | - | Россия |
 |
China Green Agriculture
CGA
|
- | 0.51 % | $ 27.6 млн |  Китай |
 |
The Scotts Miracle-Gro Company
SMG
|
$ 69.47 | 0.23 % | $ 4 млрд | США |
 |
CVR Partners, LP
UAN
|
- | - | $ 1.27 млрд | США |
 |
American Vanguard Corporation
AVD
|
$ 2.59 | 0.39 % | $ 73.6 млн | США |
 |
CF Industries Holdings
CF
|
- | - | $ 19.6 млрд | США |
 |
FMC Corporation
FMC
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Yield10 Bioscience
YTEN
|
- | 15.32 % | $ 46.6 млн | США |
 |
Bioceres Crop Solutions Corp.
BIOX
|
$ 0.33 | -5.25 % | $ 20.9 млн |  Аргентина |
 |
Corteva
CTVA
|
$ 87.74 | -1.7 % | $ 59.7 млрд | США |
 |
Origin Agritech Limited
SEED
|
$ 1.01 | -0.25 % | $ 7.57 млн | Китай |
 |
ICL Group Ltd
ICL
|
$ 5.17 | -2.18 % | $ 6.67 млрд |  Израиль |
 |
Arcadia Biosciences
RKDA
|
$ 0.65 | 1.81 % | $ 889 тыс. | США |
 |
Intrepid Potash
IPI
|
$ 34.09 | -0.38 % | $ 444 млн | США |
 |
Nutrien Ltd.
NTR
|
- | - | $ 32.8 млрд |  Канада |