Facebook
X
VK
TelegramНЛМК Движение денежных средств 2003-2025 | NLMK
Движение денежных средств по годам НЛМК
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
5.05 млрд | 1.24 млрд | 1.34 млрд | 2.24 млрд | 1.45 млрд | 939 млн | 968 млн | 846 млн | 208 млн | 610 млн | 1.67 млрд | 1.79 млрд | 892 млн | 4.06 млрд | 3 млрд | 2.24 млрд | 1.84 млрд | 2.2 млрд | 882 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
595 млн | 574 млн | 562 млн | 577 млн | 624 млн | 452 млн | 560 млн | 785 млн | 862 млн | 768 млн | 589 млн | 469 млн | 478 млн | 499 млн | 408 млн | 358 млн | 283 млн | 241 млн | 158 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 млн | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-1.43 млрд | -16 млн | 465 млн | -261 млн | -380 млн | 34.4 млн | 93.7 млн | -595 млн | -11.3 млн | 311 млн | -138 млн | -537 млн | 903 млн | -862 млн | -233 млн | -172 млн | -91 млн | -92.8 млн | -111 млн |
Другой оборотный капитал |
-144 млн | -133 млн | 181 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
296 млн | 486 млн | 255 млн | 49 млн | 58 млн | 64.7 млн | 35 млн | 129 млн | 25 млн | 82.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.22 млрд | -1.12 млрд | -1.08 млрд | -680 млн | -592 млн | -559 млн | -595 млн | -560 млн | -756 млн | -1.45 млрд | -2.05 млрд | -1.46 млрд | -1.12 млрд | -1.93 млрд | -958 млн | -619 млн | -580 млн | -269 млн | -239 млн |
Чистые приобретения |
-12 млн | -135 млн | -156 млн | -8 млн | -1 млн | - | -22 млн | - | 36.6 млн | -157 млн | -41.8 млн | -28.4 млн | - | -516 млн | 1.06 млн | -1.35 млрд | - | -174 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
-668 млн | -887 млн | -1.1 млрд | -396 млн | -1.31 млрд | -79.3 млн | -840 млн | -429 млн | -352 млн | -145 млн | -524 млн | -832 млн | -536 млн | -39.9 млн | -199 млн | -860 млн | -42.7 млн | -186 млн | -188 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
446 млн | 847 млн | 777 млн | 1.35 млрд | 1.1 млрд | 272 млн | - | - | - | 283 млн | 718 млн | 450 млн | 510 млн | 95.8 млн | 11.6 млн | 465 млн | 72.9 млн | 519 млн | 17.6 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
157 млн | 167 млн | 145 млн | - | - | 11.4 млн | 2.8 млн | - | - | - | - | - | -234 млн | -1.01 млн | -1.02 млн | 339 тыс. | -3.12 млн | 3.38 млн | -15.6 млн |
Затраты на инвестиции |
-1.29 млрд | -1.13 млрд | -1.41 млрд | 290 млн | -758 млн | -309 млн | -1.4 млрд | -974 млн | -1.07 млрд | -1.44 млрд | -1.87 млрд | -1.85 млрд | -1.77 млрд | -2.4 млрд | -1.27 млрд | -2.35 млрд | -542 млн | -98.3 млн | -409 млн |
Погашение долга |
125 млн | 718 млн | 515 млн | -173 млн | -105 млн | -453 млн | 97 млн | -800 млн | -19.5 млн | 20.6 млн | 284 млн | 132 млн | -463 млн | 1.49 млрд | -183 млн | 41.6 млн | 6.28 млн | -19.6 млн | 64.3 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-3.52 млрд | -1.64 млрд | -2.12 млрд | -1.89 млрд | -1.28 млрд | -582 млн | -395 млн | -226 млн | -114 млн | -117 млн | -516 млн | -165 млн | -1.98 млн | -843 млн | -703 млн | -767 млн | -385 млн | -333 млн | - |
Другие финансовые операции |
-120 млн | -101 млн | -63 млн | -58 млн | -71 млн | -84 млн | -79 млн | -121 млн | -91.1 млн | -23.1 млн | 281 млн | -46.4 млн | -69.2 млн | 155 млн | 56.3 млн | -208 млн | 31.8 млн | -673 млн | 38.1 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-3.52 млрд | -1.02 млрд | -1.67 млрд | -2.12 млрд | -1.46 млрд | -1.12 млрд | -378 млн | -1.03 млрд | -128 млн | -119 млн | 48.2 млн | -79.1 млн | -535 млн | 799 млн | -830 млн | -933 млн | -347 млн | -1.03 млрд | 103 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-5 млн | - | -10 млн | -34 млн | 9 млн | 200 тыс. | -80.2 млн | -136 млн | 34.8 млн | -109 млн | 64.6 млн | -3.61 млн | -1.1 млн | -176 млн | 62.8 млн | 132 млн | -58.9 млн | 73.6 млн | 46.4 млн |
Изменения в денежных средствах |
-301 млн | 129 млн | -466 млн | 878 млн | -309 млн | 267 млн | -206 млн | -421 млн | 18.7 млн | 154 млн | 49.2 млн | -499 млн | -913 млн | 1.01 млрд | 489 млн | -1.26 млрд | 576 млн | 619 млн | 149 млн |
Денежные средства на конец периода |
541 млн | 842 млн | 713 млн | 1.18 млрд | 301 млн | 610 млн | 343 млн | 549 млн | 970 млн | 951 млн | -282 млн | 645 млн | 1.11 млрд | 1.09 млрд | -261 млн | 461 млн | 1.95 млрд | 1.37 млрд | 925 млн |
Денежные средства на начало периода |
842 млн | 713 млн | 1.18 млрд | 301 млн | 610 млн | 343 млн | 549 млн | 970 млн | 951 млн | 797 млн | -331 млн | 1.14 млрд | 2.02 млрд | 81.6 млн | -750 млн | 1.72 млрд | 1.38 млрд | 750 млн | 776 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
4.52 млрд | 2.28 млрд | 2.62 млрд | 2.74 млрд | 1.9 млрд | 1.69 млрд | 1.65 млрд | 1.72 млрд | 1.18 млрд | 1.82 млрд | 1.81 млрд | 1.43 млрд | 1.39 млрд | 2.78 млрд | 2.52 млрд | 1.89 млрд | 1.52 млрд | 1.67 млрд | 408 млн |
Капитальные расходы |
-1.22 млрд | -1.12 млрд | -1.08 млрд | -680 млн | -592 млн | -559 млн | -595 млн | -560 млн | -756 млн | -1.45 млрд | -2.05 млрд | -1.46 млрд | -1.12 млрд | -1.93 млрд | -958 млн | -619 млн | -580 млн | -269 млн | -239 млн |
Свободный денежный поток |
3.3 млрд | 1.16 млрд | 1.54 млрд | 2.06 млрд | 1.31 млрд | 1.14 млрд | 1.06 млрд | 1.16 млрд | 421 млн | 371 млн | -243 млн | -32.1 млн | 273 млн | 846 млн | 1.57 млрд | 1.27 млрд | 944 млн | 1.4 млрд | 169 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально НЛМК
| 2023-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
661 млн | 1.28 млрд | 1.63 млрд | 1.36 млрд | 778 млн | 559 млн | 312 млн | 77 млн | 289 млн | 200 млн | 344 млн | 415 млн | 382 млн | 509 млн | 648 млн | 582 млн | 504 млн | 429 млн | 358 млн | 343 млн | 322 млн | 309 млн | 387 млн | 186 млн | 56.4 млн | 74.9 млн | 402 млн | 169 млн | 322 млн | 219 млн | 295 млн | 159 млн | 173 млн | 765 тыс. | 138 млн | 33 млн | 35.4 млн | -5.26 млн | 166 млн | 474 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | 137 млн | 155 млн | 153 млн | 150 млн | 132 млн | 142 млн | 145 млн | 155 млн | 142 млн | 142 млн | 142 млн | 136 млн | 134 млн | 136 млн | 152 млн | 155 млн | 171 млн | 147 млн | 160 млн | 146 млн | 120 млн | 117 млн | 114 млн | 101 млн | 119 млн | 141 млн | 161 млн | 139 млн | 165 млн | 208 млн | 212 млн | 199 млн | 205 млн | 230 млн | 220 млн | 207 млн | 199 млн | 221 млн | 129 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | -259 млн | -451 млн | -430 млн | -289 млн | -256 млн | 98 млн | 57 млн | 85 млн | 334 млн | 20 млн | -151 млн | 262 млн | 46 млн | -9 млн | -356 млн | 58 млн | -190 млн | 109 млн | -75.9 млн | -223 млн | -67.9 млн | -900 тыс. | -60.5 млн | 164 млн | 6.4 млн | 103 млн | 40.7 млн | -56.2 млн | -377 млн | -364 млн | 144 млн | 1.82 млн | -106 млн | 125 млн | -12.8 млн | -17.5 млн | 40.7 млн | 273 млн | 60.6 млн |
Другой оборотный капитал |
- | 254 млн | -189 млн | -35 млн | -174 млн | -175 млн | 49 млн | 34 млн | -41 млн | 243 млн | 1 млн | -23 млн | -40 млн | 84 млн | 47 млн | -229 млн | 24 млн | -111 млн | 167 млн | -140 млн | -34.4 млн | 188 млн | -62.8 млн | 112 млн | -9.8 млн | -11.2 млн | 125 млн | 31.1 млн | -134 млн | -58.8 млн | 2.52 млн | 42.2 млн | -228 млн | 142 млн | 73.9 млн | -39.1 млн | -92.2 млн | -997 тыс. | 194 млн | -60.1 млн |
Прочие неденежные статьи |
-65.3 млн | 28 млн | 56 млн | 160 млн | 52 млн | 89 млн | 39 млн | 270 млн | 88 млн | 34 млн | 62 млн | 88 млн | 71 млн | 72 млн | 56 млн | 34 млн | 20 млн | 66 млн | 49 млн | 23.6 млн | 64.4 млн | 30.8 млн | 59.4 млн | 79.1 млн | 99.8 млн | 45.8 млн | -101 млн | 55.3 млн | 29.4 млн | 496 млн | 53.9 млн | 103 млн | 27.3 млн | 90.8 млн | -86.7 млн | 79.9 млн | 35.6 млн | 99.5 млн | 24 млн | -343 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | -354 млн | -272 млн | -359 млн | -232 млн | -273 млн | -344 млн | -219 млн | -288 млн | -359 млн | -316 млн | -227 млн | -178 млн | -250 млн | -183 млн | -116 млн | -131 млн | -266 млн | -120 млн | -110 млн | -95.8 млн | -175 млн | -104 млн | -160 млн | -120 млн | -150 млн | -152 млн | -178 млн | -116 млн | -122 млн | -158 млн | -151 млн | -131 млн | -98.4 млн | -283 млн | -221 млн | -154 млн | -296 млн | -347 млн | -519 млн |
Чистые приобретения |
- | 6 млн | - | - | -18 млн | -4 млн | - | -76 млн | -55 млн | -155 млн | - | -1 млн | - | - | -5 млн | - | -3 млн | - | - | - | - | 16.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 млн | - | -9.61 млн | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | -371 млн | -78 млн | -2 млн | -217 млн | -150 млн | -332 млн | -157 млн | -248 млн | -3 млн | -388 млн | -201 млн | -505 млн | -44 млн | -60 млн | -50 млн | -242 млн | -994 млн | - | - | - | -52.1 млн | 27.5 млн | -54.7 млн | - | -471 млн | -301 млн | 77.9 млн | -146 млн | -202 млн | 154 млн | -128 млн | -253 млн | 51.3 млн | - | - | -281 млн | -111 млн | -33.3 млн | -253 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | 128 млн | 73 млн | 233 млн | 12 млн | 500 млн | 188 млн | 1 млн | 158 млн | 367 млн | 128 млн | 279 млн | 3 млн | 58 млн | 111 млн | 631 млн | 549 млн | - | - | 184 млн | 103 млн | 271 млн | - | - | 104 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 млн | -111 млн | 120 млн | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-175 млн | 386 млн | -161 млн | -112 млн | 44 млн | 70 млн | 5 млн | 6 млн | 178 млн | 248 млн | 1 млн | 8 млн | 16 млн | 4 млн | 8 млн | 5 млн | 24 млн | 1.12 млрд | -595 млн | 10.4 млн | 6.6 млн | -2.7 млн | 33.9 млн | -85 млн | 7.6 млн | 52 млн | 25.9 млн | -21.8 млн | -20.9 млн | 9.78 млн | -1.01 млн | 2.81 млн | 3.56 млн | -16 млн | -401 млн | 281 млн | 2.85 млн | 27.1 млн | 43.7 млн | 37.3 млн |
Затраты на инвестиции |
-175 млн | -205 млн | -438 млн | -240 млн | -411 млн | 143 млн | -483 млн | -448 млн | -344 млн | -26 млн | -575 млн | -146 млн | -664 млн | -232 млн | -133 млн | 470 млн | 185 млн | -141 млн | -715 млн | 84 млн | 14 млн | 41.3 млн | -42.2 млн | -299 млн | -9 млн | -568 млн | -427 млн | -122 млн | -282 млн | -314 млн | -4.92 млн | -276 млн | -380 млн | -63.1 млн | -628 млн | -51.1 млн | -323 млн | -380 млн | -337 млн | -735 млн |
Погашение долга |
- | 114 млн | 601 млн | -77 млн | -513 млн | 237 млн | -191 млн | -150 млн | 822 млн | -31 млн | -94 млн | 694 млн | -54 млн | -37 млн | 24 млн | -227 млн | 67 млн | -292 млн | 109 млн | 40 млн | 38 млн | -198 млн | -301 млн | 92.6 млн | -46.6 млн | 261 млн | 24.1 млн | -93.8 млн | -94.9 млн | -210 млн | -306 млн | -135 млн | -147 млн | 11.6 млн | -151 млн | -150 млн | 299 млн | -748 млн | 716 млн | 625 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | -1.08 млрд | -1.75 млрд | -592 млн | -100 млн | -792 млн | -266 млн | -271 млн | -308 млн | -347 млн | -611 млн | -615 млн | -547 млн | -478 млн | -482 млн | -383 млн | -545 млн | -325 млн | -221 млн | -370 млн | -367 млн | -104 млн | -1.7 млн | -324 млн | -153 млн | -87.5 млн | -266 млн | -41.3 млн | -6 тыс. | -111 млн | -3.34 млн | -111 млн | -16 тыс. | -172 тыс. | -2.59 млн | -111 млн | -83 тыс. | -649 тыс. | -2.04 млн | -269 млн |
Другие финансовые операции |
-350 млн | -25 млн | -10 млн | -72 млн | -13 млн | -35 млн | -27 млн | -33 млн | -6 млн | -26 млн | -7 млн | -15 млн | -15 млн | -13 млн | -13 млн | -15 млн | -17 млн | -21 млн | -18 млн | -21 млн | -11.7 млн | -19.8 млн | -21.1 млн | -10.3 млн | -31.7 млн | -7.5 млн | -31.1 млн | -69 тыс. | -1.11 млн | -2.91 млн | 11.4 млн | -5.66 млн | -5.75 млн | -4.9 млн | -6.94 млн | -5.53 млн | -7.02 млн | -5.92 млн | -6.48 млн | -2.72 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-350 млн | -996 млн | -1.16 млрд | -741 млн | -626 млн | -590 млн | -484 млн | -454 млн | 508 млн | -404 млн | -712 млн | 64 млн | -616 млн | -528 млн | -471 млн | -625 млн | -495 млн | -638 млн | -130 млн | -350 млн | -341 млн | -322 млн | -324 млн | -242 млн | -231 млн | 166 млн | -313 млн | -135 млн | -96 млн | -325 млн | -298 млн | -252 млн | -152 млн | 6.54 млн | -161 млн | -266 млн | 292 млн | -754 млн | 707 млн | 354 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
92.8 млн | 10 млн | -1 млн | -7 млн | -7 млн | 10 млн | 10 млн | 18 млн | -38 млн | 12 млн | -2 млн | -6 млн | -14 млн | -18 млн | 7 млн | -27 млн | 4 млн | 6 млн | 20 млн | -34.2 млн | 17.2 млн | -29.5 млн | 4.2 млн | 3.4 млн | 22.1 млн | 6 млн | -61.1 млн | -34.5 млн | 9.35 млн | -130 млн | -16 млн | 18.4 млн | -9.09 млн | 703 тыс. | -23.5 млн | 18.7 млн | 38.9 млн | -50.9 млн | -21.3 млн | 28 млн |
Изменения в денежных средствах |
163 млн | -1 млн | -206 млн | 259 млн | -353 млн | 87 млн | -366 млн | -335 млн | 743 млн | 292 млн | -721 млн | 406 млн | -443 млн | -17 млн | 234 млн | 230 млн | 431 млн | -297 млн | -162 млн | 150 млн | 200 тыс. | 82.4 млн | 200 млн | -219 млн | 203 млн | -150 млн | -256 млн | 134 млн | 65.7 млн | -265 млн | -124 млн | 109 млн | -140 млн | 135 млн | -405 млн | 20.9 млн | 269 млн | -852 млн | 1.03 млрд | -1.11 млрд |
Денежные средства на конец периода |
163 млн | 541 млн | 542 млн | 748 млн | 489 млн | 842 млн | 755 млн | 1.12 млрд | 1.46 млрд | 713 млн | 421 млн | 1.14 млрд | 736 млн | 1.18 млрд | 1.2 млрд | 962 млн | 732 млн | 301 млн | 598 млн | 760 млн | 610 млн | 610 млн | 527 млн | 327 млн | 546 млн | 343 млн | 493 млн | 749 млн | 615 млн | 549 млн | 815 млн | 939 млн | 830 млн | 970 млн | 835 млн | 1.24 млрд | 1.22 млрд | 951 млн | 1.8 млрд | -282 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | 542 млн | 748 млн | 489 млн | 842 млн | 755 млн | 1.12 млрд | 1.46 млрд | 713 млн | 421 млн | 1.14 млрд | 736 млн | 1.18 млрд | 1.2 млрд | 962 млн | 732 млн | 301 млн | 598 млн | 760 млн | 610 млн | 610 млн | 527 млн | 327 млн | 546 млн | 343 млн | 493 млн | 749 млн | 615 млн | 549 млн | 815 млн | 939 млн | 830 млн | 970 млн | 835 млн | 1.24 млрд | 1.22 млрд | 951 млн | 1.8 млрд | 769 млн | 830 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
596 млн | 1.19 млрд | 1.39 млрд | 1.25 млрд | 691 млн | 524 млн | 591 млн | 549 млн | 617 млн | 710 млн | 568 млн | 494 млн | 851 млн | 761 млн | 831 млн | 412 млн | 737 млн | 476 млн | 663 млн | 450 млн | 310 млн | 392 млн | 562 млн | 319 млн | 421 млн | 246 млн | 545 млн | 426 млн | 434 млн | 503 млн | 194 млн | 618 млн | 401 млн | 190 млн | 406 млн | 320 млн | 261 млн | 333 млн | 684 млн | 320 млн |
Капитальные расходы |
- | -354 млн | -272 млн | -359 млн | -232 млн | -273 млн | -344 млн | -219 млн | -288 млн | -359 млн | -316 млн | -227 млн | -178 млн | -250 млн | -183 млн | -116 млн | -131 млн | -266 млн | -120 млн | -110 млн | -95.8 млн | -175 млн | -104 млн | -160 млн | -120 млн | -150 млн | -152 млн | -178 млн | -116 млн | -122 млн | -158 млн | -151 млн | -131 млн | -98.4 млн | -283 млн | -221 млн | -154 млн | -296 млн | -347 млн | -519 млн |
Свободный денежный поток |
596 млн | 836 млн | 1.12 млрд | 888 млн | 459 млн | 251 млн | 247 млн | 330 млн | 329 млн | 351 млн | 252 млн | 267 млн | 673 млн | 511 млн | 648 млн | 296 млн | 606 млн | 210 млн | 543 млн | 340 млн | 214 млн | 217 млн | 459 млн | 159 млн | 301 млн | 96.3 млн | 393 млн | 248 млн | 319 млн | 381 млн | 36.5 млн | 467 млн | 271 млн | 92.1 млн | 124 млн | 98.5 млн | 107 млн | 37.6 млн | 337 млн | -199 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании НЛМК, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия
