Facebook
X
VK
Telegram
НОВАТЭК Движение денежных средств 2025-2005 | NVTK
Краткий обзор денежной генерации компании НОВАТЭК
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2025 года.
Операционный поток достиг ₽503,3 млрд против ₽171,9 млрд в начале. Рост +192,8% при среднем темпе 24% выглядит уверенно.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
На единицу накопленной прибыли приходилось около 0,96x потока от операций. Качество прибыли остаётся рабочим.
Операционная денежная маржа выросла с 24,1% до 34,8%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Бизнес сформировал ₽353,2 млрд свободных средств после капитальных затрат. Это 70,2% потока от операций и хороший запас для долга, дивидендов или развития.
На капитальные затраты приходится около 10,4% продаж, или 29,8% потока от операций. Большая часть денежной генерации сохраняется.
На операционный поток приходится 168,5% общего долга. Это создаёт хороший запас для обслуживания обязательств.
Соотношение свободного потока и дивидендов равно 2,76x. После выплат сохраняется денежный резерв.
Общая картина
Денежная позиция компании НОВАТЭК оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам НОВАТЭК
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
183 млрд | 573 млрд | 574 млрд | - | 501 млрд | 130 млрд | 1 трлн | 229 млрд | 201 млрд | 308 млрд | 92.9 млрд | 52.8 млрд | 137 млрд | 86.2 млрд | 142 млрд | 50.2 млрд | 33.5 млрд | 32.1 млрд | 25.4 млрд | 19.2 млрд | 19.3 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
107 млрд | 91.4 млрд | 75.3 млрд | - | 56.6 млрд | 39.2 млрд | 32.2 млрд | 33.1 млрд | 34.5 млрд | 34.6 млрд | 20 млрд | 17.2 млрд | 13.5 млрд | 11.5 млрд | 9.48 млрд | 6.76 млрд | 5.74 млрд | 4.58 млрд | 3.73 млрд | 3.73 млрд | 3.41 млрд |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 млн | 176 млн | 176 млн | 176 млн | 176 млн | 108 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | 38.2 млрд | - | -24.7 млрд | -16.9 млрд | -9.97 млрд | -11.4 млрд | 5.16 млрд | 14.5 млрд | -5.12 млрд | 2.57 млрд | -19.2 млрд | -4.41 млрд | -3.77 млрд | -2.61 млрд | 877 млн | 2.62 млрд | -1.55 млрд | -432 млн | -3.26 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | 38.2 млрд | - | -15 млрд | -19.5 млрд | -17.5 млрд | 592 млн | 1.96 млрд | 2.84 млрд | 2.01 млрд | 2.02 млрд | 3.26 млрд | -2.99 млрд | -3.63 млрд | -2.13 млрд | 543 млн | 3.04 млрд | -1.45 млрд | -23 млн | -2.76 млрд |
Прочие неденежные статьи |
- | -216 млрд | -254 млрд | - | -114 млрд | 20 млрд | -718 млрд | -3.57 млрд | -7.26 млрд | -10.3 млрд | -13.2 млрд | -4.33 млрд | 3.43 млрд | 2.09 млрд | -54.2 млрд | -2.24 млрд | 1.9 млрд | 1.28 млрд | 160 млн | -1.07 млрд | -5.3 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -187 млрд | -183 млрд | -153 млрд | -74.8 млрд | -35.3 млрд | -30.1 млрд | -42.2 млрд | -56.2 млрд | -51.1 млрд | -37.4 млрд | -26.1 млрд | -21.4 млрд | -16.2 млрд | -30.5 млрд | -19.2 млрд | -4.77 млрд | -4.43 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | -2.6 млрд | 195 млрд | 136 млрд | -30.5 млрд | -19.6 млрд | 62.5 млрд | -3.63 млрд | 47.7 млрд | -2.88 млрд | -47.4 млрд | -24.4 млрд | -5.2 млрд | -18.5 млрд | -193 млн | -989 млн | -139 млн | 5.51 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -58.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | -15.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | -261 млрд | -286 млрд | - | -63.9 млрд | -60.5 млрд | -77.2 млрд | -16.9 млрд | -3.01 млрд | -14.6 млрд | -2.31 млрд | -1.97 млрд | -6.65 млрд | -1.94 млрд | 3.86 млрд | -1.2 млрд | -20 млн | -1.14 млрд | -623 млн | -132 млн | 8.51 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | -261 млрд | -286 млрд | - | -253 млрд | -47.9 млрд | -169 млрд | -153 млрд | -58.3 млрд | 11.9 млрд | -159 млрд | -47.5 млрд | -100 млрд | -84.1 млрд | -46.6 млрд | -66.8 млрд | -34.7 млрд | -31.4 млрд | -20.7 млрд | -5.04 млрд | 9.59 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | -55 млрд | 34.8 млрд | -2.18 млрд | -16.3 млрд | -53.6 млрд | -76.4 млрд | 56.3 млрд | 514 млн | 19.4 млрд | 40.7 млрд | 18.7 млрд | 33.9 млрд | 7.2 млрд | 16.5 млрд | 2.29 млрд | -5.44 млрд | -16.4 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | -13 млрд | -8.27 млрд | -1.86 млрд | -2.14 млрд | -1.44 млрд | -916 млн | -782 млн | -2.82 млрд | -1.85 млрд | -303 млн | - | - | - | -599 млн | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
251 млрд | 249 млрд | 239 млрд | 320 млрд | -154 млрд | -89.9 млрд | -93.5 млрд | -52 млрд | -42.1 млрд | -41.7 млрд | -35.6 млрд | -29 млрд | -22 млрд | -19.7 млрд | -15.2 млрд | -9.87 млрд | -7.63 млрд | -7.65 млрд | -5.86 млрд | -3.29 млрд | -1.89 млрд |
Другие финансовые операции |
- | -76.1 млрд | -189 млрд | - | -15.7 млрд | -14.8 млрд | -21.9 млрд | -23.2 млрд | -6.72 млрд | -37.8 млрд | -7.15 млрд | -5.01 млрд | -2.76 млрд | -18.1 млрд | -15.6 млрд | -292 млн | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | -76.1 млрд | -189 млрд | - | -238 млрд | -78.1 млрд | -119 млрд | -93.7 млрд | -104 млрд | -157 млрд | 12.7 млрд | -36.3 млрд | -7.13 млрд | 2.6 млрд | -10.9 млрд | 24.1 млрд | -422 млн | 8.26 млрд | -3.57 млрд | -8.73 млрд | -18.3 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | 397 млн | 33.3 млрд | - | -2.22 млрд | 20.5 млрд | -7.17 млрд | 5.88 млрд | -645 млн | -9.84 млрд | 1.36 млрд | 14.5 млрд | 999 млн | 285 млн | - | -0.000008 | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | 20.8 млрд | -7.83 млрд | - | -73.8 млрд | 66.5 млрд | 11.8 млрд | -24.5 млрд | 17.6 млрд | 19.1 млрд | -12.1 млрд | 41 млрд | -18.1 млрд | -5.41 млрд | 13.6 млрд | -242 млн | -436 млн | 8.41 млрд | -3.05 млрд | 2.71 млрд | -47 млн |
Денежные средства на конец периода |
338 млрд | 178 млрд | 158 млрд | - | 45.9 млрд | 120 млрд | 53.2 млрд | 41.5 млрд | 65.9 млрд | 48.3 млрд | 29.2 млрд | 41.3 млрд | 320 млн | 18.4 млрд | 3.53 млрд | -14.9 млрд | -2.79 млрд | 5.55 млрд | -2.58 млрд | 3.1 млрд | -5.25 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | 158 млрд | - | - | 120 млрд | 53.2 млрд | 41.5 млрд | 65.9 млрд | 48.3 млрд | 29.2 млрд | 41.3 млрд | 320 млн | 18.4 млрд | 23.8 млрд | -10.1 млрд | -14.7 млрд | -2.35 млрд | -2.86 млрд | 476 млн | 391 млн | -5.2 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
503 млрд | 357 млрд | 433 млрд | - | 419 млрд | 172 млрд | 307 млрд | 216 млрд | 180 млрд | 174 млрд | 133 млрд | 110 млрд | 88.5 млрд | 75.8 млрд | 71.2 млрд | 42.5 млрд | 34.7 млрд | 31.6 млрд | 21.3 млрд | 16.5 млрд | 8.65 млрд |
Капитальные расходы |
150 млрд | 193 млрд | 224 млрд | - | -187 млрд | -183 млрд | -153 млрд | -74.8 млрд | -35.3 млрд | -30.1 млрд | -42.2 млрд | -56.2 млрд | -51.1 млрд | -37.4 млрд | -26.1 млрд | -21.4 млрд | -16.2 млрд | -30.5 млрд | -19.2 млрд | -4.77 млрд | -4.43 млрд |
Свободный денежный поток |
353 млрд | 357 млрд | 433 млрд | - | 233 млрд | -11 млрд | 154 млрд | 142 млрд | 145 млрд | 144 млрд | 90.6 млрд | 54 млрд | 37.4 млрд | 38.4 млрд | 45.1 млрд | 21.1 млрд | 18.5 млрд | 1.1 млрд | 2.08 млрд | 11.7 млрд | 4.22 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально НОВАТЭК
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
219 млрд | -42.7 млрд | 226 млрд | 192 млрд | 171 млрд | 154 млрд | 154 млрд | 62.7 млрд | 176 млрд | 131 млрд | 113 млрд | 81.6 млрд | 53.6 млрд | 40.2 млрд | 34.7 млрд | 1.01 млрд | 48.2 млрд | 440 млрд | 83.8 млрд | 432 млрд | 58.5 млрд | 64.6 млрд | 48.8 млрд | 56.7 млрд | 57.5 млрд | 48 млрд | 14.8 млрд | 80.6 млрд | 68.1 млрд | 44.2 млрд | 55.3 млрд | 141 млрд | 16.1 млрд | -7.47 млрд | 47.7 млрд | 36.7 млрд | -28.7 млрд | 11.2 млрд | 39.1 млрд | 31.3 млрд | 65 млрд | 29.2 млрд | 14.6 млрд | 28.3 млрд | 21.5 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
55.4 млрд | 54.1 млрд | 53.1 млрд | 22.1 млрд | 22.1 млрд | 19.7 млрд | 19.7 млрд | 17.9 млрд | 17.8 млрд | 13.3 млрд | 13 млрд | 12.4 млрд | 11.7 млрд | 9.73 млрд | 8.98 млрд | 8.87 млрд | 8.55 млрд | 8.18 млрд | 8.01 млрд | 7.49 млрд | 7.83 млрд | 8.51 млрд | 8.66 млрд | 8.1 млрд | 8.47 млрд | 9 млрд | 8.57 млрд | 8.49 млрд | 8.2 млрд | 10.2 млрд | 8.36 млрд | 7.83 млрд | 5.9 млрд | 4.88 млрд | 4.68 млрд | 4.52 млрд | 4.63 млрд | 4.32 млрд | 4.17 млрд | 4.06 млрд | 3.7 млрд | 3.59 млрд | 3.05 млрд | 3.16 млрд | 3.67 млрд |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | -21 млрд | -21 млрд | 19.1 млрд | 19.1 млрд | - | -25.4 млрд | -4.33 млрд | 5.45 млрд | -440 млн | -16.9 млрд | 975 млн | -18.3 млрд | 18.8 млрд | 5.32 млрд | -12 млрд | -7.9 млрд | 6.02 млрд | 2.42 млрд | -12.6 млрд | -2.84 млрд | 1.62 млрд | 2.99 млрд | 481 млн | -907 млн | 2.6 млрд | 11.8 млрд | 2.46 млрд | -12.3 млрд | 12.5 млрд | 6.37 млрд | -7.94 млрд | -5.76 млрд | 2.22 млрд | 17.6 млрд | -7.94 млрд | -8.93 млрд | 1.8 млрд | -6.34 млрд | -6.24 млрд | -4.37 млрд | -2.24 млрд | -1.91 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | -21 млрд | -21 млрд | 19.1 млрд | 19.1 млрд | - | -26.6 млрд | -728 млн | 5.94 млрд | 6.43 млрд | -18.8 млрд | 4.63 млрд | -19.9 млрд | 16.1 млрд | 1.69 млрд | -9.34 млрд | -8.94 млрд | 474 млн | 14 млн | -2.77 млрд | -3.14 млрд | 3.64 млрд | 3.57 млрд | 4.01 млрд | -1.72 млрд | 1.9 млрд | 13.3 млрд | 2.33 млрд | -9.01 млрд | 8.72 млрд | 5.16 млрд | -6.8 млрд | -4.35 млрд | 3.15 млрд | 16.9 млрд | -5.56 млрд | -8.35 млрд | 703 млн | -5.45 млрд | -5.34 млрд | -2.14 млрд | -3.44 млрд | -1.38 млрд |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | -102 млрд | -80.7 млрд | -68 млрд | -68 млрд | 11.5 млрд | -67.4 млрд | -45.7 млрд | 19.9 млрд | -20.3 млрд | 10.8 млрд | -1.6 млрд | -21 млрд | 30.3 млрд | 18.2 млрд | -381 млрд | 27.4 млрд | -383 млрд | -12.8 млрд | -10.1 млрд | 7.31 млрд | -18.3 млрд | -11.6 млрд | -22.4 млрд | 16.7 млрд | -42.8 млрд | -30.8 млрд | -14.1 млрд | -32.1 млрд | -106 млрд | 17.6 млрд | 27.3 млрд | -16.2 млрд | -3.69 млрд | 47.1 млрд | 11.3 млрд | -10.7 млрд | -10.1 млрд | -41.1 млрд | -584 млн | 2.51 млрд | -3.7 млрд | -5.12 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | -50.1 млрд | -55.9 млрд | -43.9 млрд | -36.6 млрд | -60.9 млрд | -34.2 млрд | -55.3 млрд | -35.9 млрд | -54.7 млрд | -34.9 млрд | -26.6 млрд | -42.1 млрд | -31.5 млрд | -19.8 млрд | -17.5 млрд | -5.93 млрд | -10.7 млрд | -11.6 млрд | -9.6 млрд | -3.52 млрд | -9.59 млрд | -5.66 млрд | -7.32 млрд | -7.52 млрд | -10.7 млрд | -9.95 млрд | -13.4 млрд | -8.14 млрд | -17.7 млрд | -10.8 млрд | -13.8 млрд | -14 млрд | -12.9 млрд | -11.9 млрд | -15.6 млрд | -10.7 млрд | -10.6 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | -680 млн | -2.28 млрд | 159 млн | 208 млн | 155 млн | 149 млрд | - | 46 млрд | -67 млн | 113 млрд | - | 23.5 млрд | -2 млн | - | - | -30.5 млрд | -18 млрд | -1.58 млрд | - | - | -26 млн | -19.6 млрд | -6 млн | 82 млрд | - | -3.63 млрд | - | - | -193 млн | -2.28 млрд | 31.5 млрд | 18.6 млрд | -2 млн | 603 млн | -1.63 млрд | -1.85 млрд | -42.3 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | -106 млрд | -106 млрд | -102 млрд | -102 млрд | -40.7 млрд | 5.35 млрд | 10.3 млрд | -66.1 млрд | -13.4 млрд | 104 млрд | -192 млрд | 53.1 млрд | -23 млрд | 17.4 млрд | -142 млрд | -56.9 млрд | 8.43 млрд | -4.04 млрд | -5.79 млрд | -34.4 млрд | -4.41 млрд | -3.85 млрд | 531 млн | -1.38 млрд | 556 млн | 4.22 млрд | -2.7 млрд | -11 млрд | -11 млрд | -70.1 млрд | -18.5 млрд | -4.38 млрд | -20.2 млрд | -9.74 млрд | -20.7 млрд | -18.9 млрд | 10.3 млрд | -22.6 млрд | -17.9 млрд | -664 млн | -5.34 млрд | -4.03 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -106 млрд | -106 млрд | -102 млрд | -102 млрд | -40.7 млрд | -45.4 млрд | -48 млрд | -110 млрд | -49.9 млрд | 43 млрд | -76.6 млрд | -1.95 млрд | -12.4 млрд | -11.9 млрд | -64.1 млрд | -82.9 млрд | -10.1 млрд | -35.1 млрд | -25.3 млрд | -51.9 млрд | -40.7 млрд | -32.2 млрд | -12.5 млрд | -10.6 млрд | -2.96 млрд | -5.39 млрд | -27.9 млрд | -18.3 млрд | 63.5 млрд | -80.9 млрд | -32.1 млрд | -17.8 млрд | -28.3 млрд | -27.6 млрд | -33.8 млрд | -1.1 млрд | 15 млрд | -35.4 млрд | -29.2 млрд | -17.9 млрд | -17.9 млрд | -56.9 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | -25.3 млрд | 89 млн | -3.5 млрд | -49.4 млрд | 33.9 млрд | 9 млрд | -3.33 млрд | -1.01 млрд | -2.18 млрд | -1 млрд | - | 1 млрд | - | -1.14 млрд | -1.33 млрд | -13.3 млрд | -9.7 млрд | -10.1 млрд | -8.87 млрд | -24.5 млрд | -8.89 млрд | -8.52 млрд | -35.1 млрд | -55.4 млрд | 47.4 млрд | -7.8 млрд | -5.88 млрд | - | - | - | - | 514 млн | 16 млрд | 7.2 млрд | 4.34 млрд | -8.17 млрд | 49.3 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | -10.3 млрд | -2.69 млрд | - | - | -465 млн | - | - | -7.81 млрд | - | - | -336 млн | -1.53 млрд | -118 млн | - | -2.02 млрд | - | - | -169 млн | -655 млн | -618 млн | -36 млн | -773 млн | -4 млн | -103 млн | -717 млн | -65 млн | - | - | - | - | -1.15 млрд | -1.67 млрд | 1 млн | -90 млн | -1.12 млрд | -642 млн | -303 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | 143 млрд | 108 млрд | - | - | - | - | - | -83 млрд | - | - | - | -35.5 млрд | - | - | - | -42.8 млрд | - | - | - | -27.9 млрд | - | - | - | -21 млрд | - | - | - | -20.8 млрд | - | - | - | -19.9 млрд | - | - | - | -15.4 млрд | - | - | -15.9 млрд | -10.3 млрд | - | -11.7 млрд | -4 млн | -9.1 млрд |
Другие финансовые операции |
- | - | - | 12.7 млрд | 12.7 млрд | -36.3 млрд | -36.3 млрд | -58 млрд | 23.8 млрд | -4.38 млрд | -77.3 млрд | -5.93 млрд | -5.42 млрд | -5.93 млрд | -56.8 млрд | -4.76 млрд | -6.77 млрд | -3.16 млрд | -58.2 млрд | -4.46 млрд | -8.19 млрд | -5.9 млрд | -29.1 млрд | -4.65 млрд | -2.13 млрд | -1.1 млрд | -23.2 млрд | -1.79 млрд | 2.73 млрд | -3.44 млрд | -23.2 млрд | -3.21 млрд | -1.66 млрд | 15.3 млрд | -1.28 млрд | 3.09 млрд | -1.45 млрд | -1.15 млрд | -14.6 млрд | 14.4 млрд | -427 млн | -454 млн | -1.05 млрд | -837 млн | -149 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | 12.7 млрд | 12.7 млрд | -36.3 млрд | -36.3 млрд | -58 млрд | -94.9 млрд | -6.98 млрд | -80.8 млрд | -55.3 млрд | -7.48 млрд | 3.06 млрд | -60.1 млрд | -13.6 млрд | -51.8 млрд | -4.16 млрд | -58.5 млрд | -4.99 млрд | -36.2 млрд | -7.04 млрд | -32.5 млрд | -18 млрд | -32.8 млрд | -11.4 млрд | -32.7 млрд | -26.9 млрд | -27 млрд | -12.7 млрд | -58.3 млрд | -58.7 млрд | 25.1 млрд | 7.39 млрд | -22.9 млрд | 3.09 млрд | -16.8 млрд | -1.15 млрд | -15.7 млрд | -2.53 млрд | 5.4 млрд | 6.66 млрд | -9.54 млрд | -9.65 млрд | 39.7 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | -456 млн | -456 млн | 5.37 млрд | 5.37 млрд | 11.3 млрд | -1.06 млрд | -1.22 млрд | -2.58 млрд | 2.64 млрд | -4.48 млрд | 7.54 млрд | -8.94 млрд | 26.4 млрд | 190 млн | -1.22 млрд | 841 млн | -6.98 млрд | 3.33 млрд | -76 млн | 2.58 млрд | 48 млн | -318 млн | -1.15 млрд | 3.11 млрд | -2.28 млрд | -4.02 млрд | -474 млн | -2.47 млрд | -2.87 млрд | 3.83 млрд | 5.42 млрд | -4.18 млрд | -3.71 млрд | 10.3 млрд | 4.61 млрд | -3.87 млрд | 3.49 млрд | -1.21 млрд | -29 млн | 1.7 млрд | 538 млн | -106 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | -8.6 млрд | -8.6 млрд | 4.68 млрд | -40.5 млрд | 38.7 млрд | -42.7 млрд | -29.3 млрд | 90.2 млрд | -16.6 млрд | -66.6 млрд | 59.5 млрд | 16.7 млрд | -15.2 млрд | -29.3 млрд | 39.5 млрд | -12 млрд | 17.9 млрд | -19.8 млрд | -10.5 млрд | -8 млрд | 10.1 млрд | -1.1 млрд | 16.7 млрд | 20.8 млрд | 1.67 млрд | -59.7 млрд | 56.3 млрд | -6.01 млрд | -2.53 млрд | -14.4 млрд | 10.8 млрд | 6.47 млрд | -11.5 млрд | 2.96 млрд | 43 млрд | -10 млрд | 3.42 млрд | -9.99 млрд | -1.51 млрд | 948 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | -8.6 млрд | -8.6 млрд | 4.68 млрд | 45.9 млрд | 86.4 млрд | 47.7 млрд | 90.4 млрд | 120 млрд | 29.5 млрд | 46.1 млрд | 113 млрд | 53.2 млрд | 36.5 млрд | 51.7 млрд | 81 млрд | 41.5 млрд | 53.5 млрд | 35.6 млрд | 55.4 млрд | 65.9 млрд | 73.9 млрд | 63.9 млрд | 65 млрд | 48.3 млрд | 27.5 млрд | 25.8 млрд | 85.5 млрд | 29.2 млрд | 35.2 млрд | 37.7 млрд | 52.1 млрд | 41.3 млрд | 34.8 млрд | 46.3 млрд | 43.3 млрд | 320 млн | 10.3 млрд | 6.92 млрд | 16.9 млрд | 18.4 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 млрд | 47.7 млрд | 90.4 млрд | 120 млрд | 29.5 млрд | 46.1 млрд | 113 млрд | 53.2 млрд | 36.5 млрд | 51.7 млрд | 81 млрд | 41.5 млрд | 53.5 млрд | 35.6 млрд | 55.4 млрд | 65.9 млрд | 73.9 млрд | 63.9 млрд | 65 млрд | 48.3 млрд | 27.5 млрд | 25.8 млрд | 85.5 млрд | 29.2 млрд | 35.2 млрд | 37.7 млрд | 52.1 млрд | 41.3 млрд | 34.8 млрд | 46.3 млрд | 43.3 млрд | 320 млн | 10.3 млрд | 6.92 млрд | 16.9 млрд | 18.4 млрд | 17.5 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
172 млрд | 308 млрд | 196 млрд | 91.2 млрд | 91.2 млрд | 125 млрд | 125 млрд | 92.1 млрд | 101 млрд | 93.8 млрд | 152 млрд | 73.3 млрд | 59.2 млрд | 49.3 млрд | 4.36 млрд | 59 млрд | 80.2 млрд | 54.3 млрд | 111 млрд | 61.6 млрд | 56 млрд | 50.4 млрд | 61.9 млрд | 48.1 млрд | 57.3 млрд | 35.1 млрд | 39.1 млрд | 48.8 млрд | 57.3 млрд | 42.8 млрд | 19.3 млрд | 54.4 млрд | 45.9 млрд | 16.8 млрд | 30.4 млрд | 39.7 млрд | 40.7 млрд | 18.8 млрд | 23.7 млрд | 27.1 млрд | 21.2 млрд | 26 млрд | 15.8 млрд | 25.5 млрд | 18.2 млрд |
Капитальные расходы |
91.7 млрд | 73.7 млрд | 76.4 млрд | - | - | - | - | - | -50.1 млрд | -55.9 млрд | -43.9 млрд | -36.6 млрд | -60.9 млрд | -34.2 млрд | -55.3 млрд | -35.9 млрд | -54.7 млрд | -34.9 млрд | -26.6 млрд | -42.1 млрд | -31.5 млрд | -19.8 млрд | -17.5 млрд | -5.93 млрд | -10.7 млрд | -11.6 млрд | -9.6 млрд | -3.52 млрд | -9.59 млрд | -5.66 млрд | -7.32 млрд | -7.52 млрд | -10.7 млрд | -9.95 млрд | -13.4 млрд | -8.14 млрд | -17.7 млрд | -10.8 млрд | -13.8 млрд | -14 млрд | -12.9 млрд | -11.9 млрд | -15.6 млрд | -10.7 млрд | -10.6 млрд |
Свободный денежный поток |
80.5 млрд | 234 млрд | 119 млрд | 91.2 млрд | 91.2 млрд | 125 млрд | 125 млрд | 92.1 млрд | 50.8 млрд | 37.9 млрд | 108 млрд | 36.6 млрд | -1.68 млрд | 15.2 млрд | -51 млрд | 23.2 млрд | 25.6 млрд | 19.3 млрд | 84.7 млрд | 19.5 млрд | 24.4 млрд | 30.6 млрд | 44.4 млрд | 42.2 млрд | 46.7 млрд | 23.5 млрд | 29.5 млрд | 45.3 млрд | 47.7 млрд | 37.1 млрд | 12 млрд | 46.9 млрд | 35.2 млрд | 6.82 млрд | 17.1 млрд | 31.6 млрд | 23 млрд | 8.02 млрд | 9.9 млрд | 13.1 млрд | 8.35 млрд | 14.1 млрд | 146 млн | 14.8 млрд | 7.6 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании НОВАТЭК, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Бермуды
