Facebook
X
VK
Telegram
National Western Life Group Мультипликаторы 2023-2011 | NWLI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании National Western Life Group
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 7,09x (медиана 9,13x), P/B 0,26x (медиана 0,56x), P/CF 1,81x (медиана 3,29x). В среднем эта корзина находится на 44,9% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 14,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 3,9%, ROA 0,8%, ROCE 15,8%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG на уровне 0,6x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Что показывают коэффициенты
Сдержанная цена компании National Western Life Group сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам National Western Life Group
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 6.9 | 8.9 |
P/S |
- | - | - | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
EV (Enterprise Value) |
9.33 млрд | 10.3 млрд | 11.1 млрд | 12.2 млрд | 11.2 млрд | 11 млрд | 11.3 млрд | 11.2 млрд | 10.9 млрд | 10.7 млрд | 10.2 млрд | 9.51 млрд | 8.95 млрд |
EBITDA per Share |
- | - | - | 166 | - | - | - | 28.4 | 26 | 26.7 | 25.4 | 25.2 | - |
EV/EBITDA |
942.2 | 720.1 | 852.0 | 0.2 | - | - | - | 10.1 | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 5.2 | - |
PEG |
- | - | - | -0.22 | 0.6 | 1.59 | 1.11 | 1.37 | -1.95 | 1.05 | 1.09 | 0.14 | -0.37 |
P/B |
- | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
P/CF |
- | - | - | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 2.0 |
ROE % |
3.87 | 11.25 | 7.11 | 3.63 | 6.18 | 6.14 | 6.03 | 5.86 | 6.10 | 6.78 | 6.65 | 6.65 | 4.36 |
ROA % |
0.77 | 1.93 | 1.26 | 0.63 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.57 |
ROCE % |
- | - | - | 15.81 | - | - | - | 0.78 | 0.81 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 6.4 | 3.4 | 8.6 | 0.8 | 2.1 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 903.5 | - | 11.9 | - | - | 7.7 | - | - | 3.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально National Western Life Group
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE % |
7.67 | 5.84 | 7.22 | 9.89 | 9.36 | 10.91 | 11.76 | 10.03 | 6.06 | 7.44 | 6.31 | 6.25 | 3.63 | 4.03 | 4.55 | 4.24 | 6.22 | 5.58 | 6.51 | 6.63 | 6.14 | 7.16 | 6.47 | 6.16 | 6.03 | 5.24 | 6.01 | 6.14 | 5.86 | 6.47 | 5.52 | 5.78 | 6.10 | 5.93 | 6.75 | 1.32 | 1.81 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.48 | 1.04 | 1.22 | 1.69 | 1.60 | 1.87 | 2.05 | 1.75 | 1.05 | 1.29 | 1.08 | 1.07 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 1.05 | 0.93 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.12 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.93 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 5.23 | 5.54 | 5.28 | 4.09 | 5.06 | 4.93 | 4.79 | 3.88 | 5.61 | 1.62 | 1.28 | - | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании National Western Life Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Великобритания
Канада
