Facebook
X
VK
Telegram
Prudential Financial Мультипликаторы 2025-2006 | PRU
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Prudential Financial
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 10,26x (медиана 10,26x), P/B 1,03x (медиана 1,21x), P/CF 5,85x (медиана 5,85x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 9,7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 11%, ROA 0,5%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 0,32x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании Prudential Financial выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Prudential Financial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.3 | 14.7 | 15.6 | -23.5 | 4.8 | -86.7 | 9.0 | 9.4 | 6.6 | 10.4 | 5.6 | 25.1 | -59.8 | 55.2 | 7.5 | - | - | - | - | - |
P/S |
0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | - | - |
EPS |
10.1 | 7.5 | 6.8 | -4.5 | 22.6 | -1 | 10.2 | 9.6 | 18.2 | 9.8 | 12.4 | 3.2 | -1.6 | - | - | 0.5 | 3.9 | -2.5 | 7.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
755 млрд | 727 млрд | 711 млрд | 679 млрд | 905 млрд | 891 млрд | 854 млрд | 789 млрд | 815 млрд | 769 млрд | 729 млрд | 744 млрд | 724 млрд | 678 млрд | 600 млрд | 494 млрд | 441 млрд | 416 млрд | -11.1 млрд | -8.59 млрд |
EBITDA per Share |
0.36 | 1.07 | 0.24 | 0.31 | 0.53 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
5899.5 | 1898.0 | 7986.6 | 5799.6 | 4434.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4750.1 | 2521.8 | 580.5 | -32.6 | - |
PEG |
0.32 | - | - | - | - | 0.78 | 1.5 | -0.2 | 0.08 | -0.53 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | -0.63 | 0.24 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - |
P/CF |
5.9 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 4.7 | 1.2 | 2.2 | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.02 | 9.78 | 8.94 | -5.38 | 29.25 | -0.55 | 6.63 | 8.38 | 14.54 | 9.52 | 13.47 | 3.31 | -1.89 | 1.22 | 9.85 | 9.26 | 12.40 | -8.31 | 15.31 | - |
ROA % |
0.46 | 0.37 | 0.34 | -0.24 | 0.95 | -0.04 | 0.47 | 0.50 | 0.95 | 0.56 | 0.74 | 0.18 | -0.09 | 0.07 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | -0.25 | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Prudential Financial
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.81 | 1.69 | 4.03 | 1.49 | 1.97 | 1.24 | 3.3 | 3.13 | -2.23 | 1.38 | 3.94 | - | -0.26 | -2.71 | -1.33 | - | 3.92 | 5.44 | 7.02 | 2.04 | 3.72 | -6.12 | -0.7 | 2.78 | 3.47 | 1.73 | 2.25 | 2.01 | 3.97 | 0.46 | 3.19 | 8.78 | 5.19 | 1.13 | 3.14 | 0.65 | 4.14 | 2.06 | 2.97 | 1.62 | 3.22 | 3.07 | 4.44 | -2.69 | 1 | 2.26 | 2.63 | -0.94 | 2.07 | -1.12 | -1.58 | -0.42 | -1.32 | 4.75 | -2 | 1.09 | 3.23 | 1.61 | 1.13 | 2.5 | 1.72 | 1.16 | 2.36 | 1.25 |
EBITDA per Share |
0.1 | 0.41 | 0.5 | - | - | - | - | 1.11 | - | - | 0.11 | - | 0.17 | - | 0.04 | - | 0.23 | - | 0.08 | - | 1.13 | 0.97 | 0.83 | - | 0.87 | -0.22 | 0.05 | - | 0.11 | 0.11 | -0.05 | - | 0.64 | 0.25 | -0.12 | - | 0.92 | 0.96 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.19 | 10.43 | 10.04 | 9.82 | 12.21 | 6.87 | 7.13 | 7.40 | 2.97 | 2.80 | -0.63 | -5.13 | -2.69 | 1.03 | 8.96 | 10.64 | 11.86 | 11.62 | 4.62 | -0.55 | 0.02 | 0.06 | 4.75 | 6.63 | 6.58 | 7.77 | 7.05 | 8.38 | 13.59 | 14.28 | 14.78 | 14.50 | 8.18 | 8.03 | 9.14 | 9.52 | 10.66 | 10.17 | 11.52 | 13.47 | 8.22 | 5.95 | 5.20 | 3.31 | 5.50 | 7.18 | 3.11 | -1.89 | -1.11 | -5.51 | 1.70 | 1.35 | 3.64 | 9.79 | 6.35 | 10.41 | 12.36 | 11.31 | 11.57 | 14.37 | 11.56 | 2.58 | 4.45 | 0.90 |
ROA % |
0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.09 | 0.33 | 0.34 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.79 | 0.30 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.53 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.65 | 0.75 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.31 | 0.38 | 0.17 | -0.09 | -0.06 | -0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.54 | 0.35 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.82 | 0.62 | 0.14 | 0.23 | 0.04 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Prudential Financial, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Страхование жизни"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
GWG Holdings, Inc.
GWGH
|
- | -7.07 % | $ 95.7 млн |  США |
 |
China Life Insurance Company Limited
LFC
|
- | -0.77 % | $ 101 млрд |  Китай |
 |
FBL Financial Group, Inc.
FFG
|
- | 0.03 % | $ 1.49 млрд | США |
 |
Independence Holding Company
IHC
|
- | 0.12 % | $ 831 млн | США |
 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
- | 0.55 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Manulife Financial Corporation
MFC
|
$ 44.34 | 3.0 % | $ 75.5 млрд |  Канада |
 |
Atlantic American Corporation
AAME
|
$ 1.36 | 0.4 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Aflac Incorporated
AFL
|
$ 117.21 | 0.96 % | $ 62.5 млрд | США |
 |
Brighthouse Financial
BHF
|
$ 53.58 | 0.17 % | $ 3.08 млрд | США |
 |
Citizens
CIA
|
$ 3.95 | 0.13 % | $ 200 млн | США |
 |
CNO Financial Group
CNO
|
$ 56.75 | 0.05 % | $ 5.55 млрд | США |
 |
Globe Life
GL
|
$ 174.27 | 0.05 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
Genworth Financial
GNW
|
$ 10.35 | 0.05 % | $ 4.23 млрд | США |
 |
Lincoln National Corporation
LNC
|
$ 45.47 | 0.02 % | $ 8.31 млрд | США |
 |
MetLife
MET
|
$ 97.62 | 2.91 % | $ 65.3 млрд | США |
 |
National Western Life Group
NWLI
|
- | - | $ 1.82 млрд | США |
 |
Primerica
PRI
|
$ 295.62 | 0.02 % | $ 9.65 млрд | США |
 |
Prudential plc
PUK
|
$ 27.75 | 3.88 % | $ 71.6 млрд |  Великобритания |
 |
Unum Group
UNM
|
$ 95.85 | 0.03 % | $ 16.5 млрд | США |
 |
Vericity
VERY
|
- | - | $ 170 млн | США |