Facebook
X
VK
Telegram
Realty Income Corporation Мультипликаторы 2025-2007 | O
Краткий обзор рыночной оценки компании Realty Income Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 52,38x (медиана 52,38x), EV/EBITDA 34,74x (медиана 34,74x), P/S 9,64x (медиана 9,64x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2,7%, ROA 1,5%, ROCE 4,1%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 6,83x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период возврата денег из оборота стабилен — 62,5 дн в начале и 61,3 дн в конце.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Realty Income Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Realty Income Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
52.4 | 56.3 | 41.7 | 46.2 | 81.1 | 49.4 | 57.1 | 53.6 | 45.1 | 48.0 | 46.3 | 43.9 | 31.8 | 36.4 | 29.2 | 24.0 | 16.9 | 17.8 | - |
P/S |
9.6 | 9.2 | 8.9 | 12.0 | 14.0 | 11.9 | 16.7 | 14.7 | 11.8 | 13.7 | 12.8 | 12.7 | 10.0 | 12.2 | 10.9 | 9.2 | 7.0 | 7.2 | - |
EPS |
1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
87.7 млрд | 77.8 млрд | 60.8 млрд | 60.8 млрд | 46.8 млрд | 28.4 млрд | 33.6 млрд | 26.6 млрд | 21 млрд | 21.5 млрд | 18.4 млрд | 17.3 млрд | 12.3 млрд | 8.82 млрд | 6.75 млрд | 4.82 млрд | 3.65 млрд | 2.35 млрд | - |
EBITDA per Share |
2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.73 | 2.17 | 1.96 | 4.23 | 4.08 | 3.97 | 3.87 | 3.9 | 3.79 | 3.56 | 3.24 | 3.03 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | - |
EV/EBITDA |
34.7 | 32.5 | 32.1 | 36.4 | 52.1 | 20.8 | 24.5 | 22.1 | 18.8 | 21.2 | 19.5 | 20.3 | 17.5 | 20.1 | 17.3 | 52.6 | 41.1 | 26.3 | - |
PEG |
6.83 | -18.34 | -15.93 | -21.71 | -11.95 | -5.44 | 5.9 | 3.69 | -16.99 | 13.07 | 9.63 | -2.34 | 4.63 | -9.71 | 37.78 | - | - | - | - |
P/B |
1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | - | - |
P/CF |
13.9 | 13.6 | 12.3 | 15.7 | 22.1 | 17.5 | 23.3 | 20.7 | 16.4 | 18.8 | 19.0 | 18.9 | 15.1 | 17.7 | 15.3 | 12.9 | 9.8 | 9.5 | - |
ROE % |
2.68 | 2.22 | 2.65 | 3.01 | 1.43 | 3.59 | 4.47 | 4.50 | 4.32 | 4.66 | 4.34 | 4.82 | 4.56 | 6.60 | 6.96 | 7.08 | 8.81 | 8.48 | - |
ROA % |
1.45 | 1.25 | 1.51 | 1.75 | 0.83 | 1.91 | 2.35 | 2.38 | 2.27 | 2.40 | 2.39 | 2.46 | 2.47 | 2.92 | 3.55 | 3.70 | 4.50 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 4.05 | 4.23 | 4.24 | 4.15 | 4.35 | 4.18 | 3.85 | 5.25 | 6.01 | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.0 | - | - |
DSO |
61.3 | 55.0 | 56.1 | 52.9 | 62.5 | 51.8 | 66.9 | 39.9 | 38.6 | 36.4 | 35.5 | 32.3 | 50.3 | 65.1 | 13.3 | 6.1 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 729.5 | 736.1 | 575.4 | 703.4 | 763.8 | 835.3 | 963.4 | - | 923.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
61.3 | 55.0 | 56.1 | 52.9 | 62.5 | 51.8 | 66.9 | 39.9 | 38.6 | 36.4 | 35.5 | 32.3 | 50.3 | 65.1 | 13.3 | 6.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
61.3 | 55.0 | 56.1 | 52.9 | 62.5 | 51.8 | -662.5 | -696.3 | -536.7 | -667.1 | -728.3 | -803.0 | -913.1 | 65.1 | -909.9 | 6.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Realty Income Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | - | 0.3 | 0.3 | 0.16 | - | 0.33 | 0.29 | 0.34 | - | 0.36 | 0.37 | 0.34 | - | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | - | 0.32 | 0.3 | 0.27 | - | 0.27 | 0.27 | 0.25 | - | 0.26 | 0.26 | 0.27 | - | 0.26 | 0.23 | 0.23 | - | 0.21 | 0.23 | 0.37 | - | 0.2 | 0.25 | 0.2 | - | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
EBITDA per Share |
0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | - | 0.69 | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 0.68 | - | 0.68 | 0.68 | 0.68 | - | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | - | 0.46 | 0.45 | 0.46 | - | 0.44 | 0.44 | 0.43 | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 | - | 0.43 | 0.42 | 0.43 | - | 0.41 | 0.38 | 0.39 | - | 0.28 | 0.26 | 0.26 | - | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
ROE % |
2.77 | 2.65 | 2.52 | 2.35 | 1.71 | 2.44 | 2.37 | 2.46 | 2.12 | 2.94 | 3.05 | 3.21 | 2.44 | 3.45 | 3.69 | 3.67 | 2.89 | 3.97 | 3.17 | 3.10 | 3.60 | 3.85 | 4.67 | 4.67 | 4.47 | 4.20 | 4.39 | 4.61 | 4.50 | 4.64 | 4.51 | 4.53 | 3.50 | 4.64 | 4.57 | 4.50 | 3.30 | 4.33 | 4.20 | 4.11 | 3.07 | 4.38 | 4.45 | 4.47 | 3.44 | 4.39 | 4.14 | 4.39 | 3.37 | 4.92 | 5.76 | 6.34 | 4.98 | 6.79 | 6.98 | 6.77 | 5.15 | 7.09 | 7.43 | 1.60 | 1.95 | 2.14 |
ROA % |
1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.33 | 0.97 | 1.39 | 1.36 | 1.42 | 1.22 | 1.70 | 1.73 | 1.94 | 1.50 | 2.07 | 1.59 | 2.05 | 1.59 | 2.16 | 1.70 | 1.66 | 1.91 | 2.04 | 2.47 | 2.46 | 2.35 | 2.21 | 2.32 | 2.44 | 2.38 | 2.45 | 2.38 | 2.38 | 1.83 | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 1.70 | 2.27 | 2.24 | 2.23 | 1.70 | 2.36 | 2.35 | 2.32 | 1.75 | 2.27 | 2.17 | 2.35 | 1.83 | 2.51 | 2.79 | 2.94 | 2.21 | 3.13 | 3.33 | 3.35 | 2.63 | 3.59 | 3.65 | 0.81 | 0.96 | 0.99 |
Current Ratio |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
DSO |
62.6 | 61.1 | 61.9 | 60.5 | - | 55.7 | 53.8 | 54.3 | - | 57.0 | 55.4 | 56.1 | - | 28.8 | 26.4 | 50.6 | - | 62.4 | 62.4 | 61.1 | 62.4 | 64.4 | 62.9 | 51.5 | 41.8 | 44.4 | 45.4 | 42.1 | 38.6 | 39.1 | 40.2 | 37.9 | - | 35.5 | 36.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | 13.1 | 13.7 | 7.2 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 60.5 | - | 55.7 | 53.8 | 54.3 | - | 57.0 | 55.4 | 56.1 | - | 28.8 | 26.4 | 50.6 | - | 62.4 | 62.4 | 61.1 | 62.4 | 64.4 | 62.9 | 51.5 | 41.8 | 44.4 | 45.4 | 42.1 | 38.6 | 39.1 | 40.2 | 37.9 | - | 35.5 | 36.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | 13.1 | 13.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 60.5 | - | 55.7 | 53.8 | 54.3 | - | 57.0 | 55.4 | 56.1 | - | 28.8 | 26.4 | 50.6 | - | 62.4 | 62.4 | 61.1 | 62.4 | 64.4 | 62.9 | 51.5 | 41.8 | 44.4 | 45.4 | 42.1 | 38.6 | 39.1 | 40.2 | 37.9 | - | 35.5 | 36.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | 13.1 | 13.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Realty Income Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
