Facebook
X
VK
Telegram
Pinnacle West Capital Corporation Мультипликаторы 2025-2007 | PNW
Краткий обзор мультипликаторов компании Pinnacle West Capital Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 18,92x (медиана 16,72x), EV/EBITDA 4,96x (медиана 10,61x), P/S 2,24x (медиана 2,02x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +8%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 9%, ROA 2,1%, ROCE 15,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (3,39x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл составляет -110 дн против -112,7 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Общая картина
Рыночная оценка компании Pinnacle West Capital Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Pinnacle West Capital Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.9 | 16.9 | 15.2 | 16.7 | 12.1 | 14.1 | 20.6 | 19.2 | 18.2 | 19.3 | 16.8 | 19.5 | 14.1 | 15.3 | 15.2 | 10.6 | 41.9 | 13.8 | - |
P/S |
2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | - |
EPS |
5.2 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
11.9 млрд | 10.5 млрд | 7.86 млрд | 8.37 млрд | 7.66 млрд | 7.96 млрд | 24 млрд | 22.1 млрд | 20.7 млрд | 19.6 млрд | 17.6 млрд | 17.6 млрд | 14.9 млрд | 15.1 млрд | 14.3 млрд | 3.59 млрд | 2.71 млрд | 3.24 млрд | -56.3 млн |
EBITDA per Share |
17 | 17.3 | 14.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 12 | 12.2 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | - |
EV/EBITDA |
5.9 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 10.6 | 13.3 | 11.1 | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | - |
PEG |
3.39 | 1.83 | 3.44 | 13.8 | 4.41 | 7.28 | 4.09 | 4.42 | 1.8 | 25.3 | 1.73 | -7.21 | 2.34 | 1.29 | -2.93 | - | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | - | - |
P/CF |
6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 8.9 | 8.3 | -47.3 | 99.3 | -30.5 | -33.8 | 403.6 | 41.1 | 41.9 | 20.8 | 21.4 | 4.9 | 2.7 | 3.9 | - |
ROE % |
8.96 | 9.27 | 8.40 | 8.28 | 10.56 | 9.91 | 9.91 | 9.78 | 9.76 | 9.20 | 9.54 | 9.10 | 9.68 | 9.60 | 8.88 | 9.50 | 2.06 | 6.78 | - |
ROA % |
2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 2.89 | 2.85 | 2.91 | 2.89 | 2.87 | 2.76 | 2.91 | 2.78 | 3.01 | 2.85 | 2.59 | 2.82 | 0.57 | - | - |
ROCE % |
15.15 | 14.98 | 13.35 | 12.10 | 13.37 | 13.70 | 4.10 | 4.83 | 5.91 | 5.82 | 6.29 | 6.36 | 7.12 | 6.93 | 6.34 | 19.41 | 18.58 | 16.32 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 42.9 | 39.7 | 42.5 | 37.5 | 38.5 | 41.6 | 55.9 | 41.0 | 46.4 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 63.6 | 50.8 | 55.4 | 51.9 | 51.9 | 44.8 | 46.9 | 48.4 | 81.9 | - | - | - | - |
DPO |
110.0 | 92.9 | 88.9 | 92.2 | 112.7 | 122.2 | 63.7 | 47.9 | 49.1 | 48.6 | 55.1 | 51.6 | 51.4 | 43.0 | 118.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 106.6 | 90.5 | 97.9 | 89.4 | 90.3 | 86.4 | 102.8 | 89.5 | 128.3 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-110.0 | -92.9 | -88.9 | -92.2 | -112.7 | -122.2 | 42.8 | 42.5 | 48.8 | 40.8 | 35.2 | 34.8 | 51.4 | 46.5 | 10.0 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Pinnacle West Capital Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.47 | 0.27 | 3.45 | 1.61 | -0.04 | 3.47 | 1.79 | 0.15 | 3.51 | 0.94 | -0.03 | - | 2.88 | 1.45 | 0.15 | - | 3.01 | 1.91 | 0.32 | - | 3.07 | 1.72 | 0.27 | 0.57 | 2.78 | 1.28 | 0.16 | 0.23 | 2.81 | 1.49 | 0.03 | 0.19 | 2.47 | 1.5 | 0.21 | 0.48 | 2.36 | 1.09 | 0.04 | 0.37 | 2.32 | 1.11 | 0.15 | 0.05 | 2.2 | 1.2 | 0.14 | 0.22 | 2.06 | 1.19 | 0.22 | 0.21 | 2.23 | 1.12 | -0.08 | 0.12 | 2.34 | 0.8 | -0.14 | 2.15 | 1.07 |
EBITDA per Share |
6.78 | 3.22 | - | - | 2.57 | - | - | 2.58 | - | - | 2.29 | - | 9.1 | 1.97 | 2.28 | - | 8.52 | 2.47 | 1.98 | - | 8.62 | 5.37 | 1.9 | - | 8.04 | 4.71 | 2.03 | - | 8.23 | 5.06 | 1.74 | - | 8.09 | 5.26 | 1.93 | - | 7.85 | 4.62 | 1.72 | - | 7.86 | 4.63 | 1.89 | - | 7.17 | 4.53 | 1.79 | - | 7.21 | 2.36 | 1.92 | - | 7.38 | 4.51 | 1.52 | - | 7.38 | 4.06 | 1.46 | 6.94 | 4.04 |
ROE % |
11.82 | 9.24 | 14.68 | 12.15 | 9.56 | 15.77 | 11.66 | 8.38 | 13.24 | 9.84 | 8.36 | 8.35 | 13.91 | 12.55 | 10.46 | 10.11 | 16.35 | 14.31 | 11.09 | 10.38 | 11.64 | 11.25 | 10.47 | 10.27 | 9.60 | 9.88 | 10.42 | 10.16 | 10.09 | 9.58 | 9.74 | 10.15 | 10.83 | 10.79 | 9.98 | 9.61 | 9.40 | 9.54 | 9.69 | 9.95 | 9.17 | 9.13 | 9.59 | 9.70 | 10.06 | 9.98 | 10.20 | 10.42 | 10.41 | 11.18 | 10.99 | 10.20 | 9.96 | 10.47 | 9.46 | 9.08 | 15.04 | 11.46 | -0.40 | 6.29 | 3.30 |
ROA % |
2.74 | 2.18 | 3.59 | 3.00 | 2.41 | 4.06 | 3.01 | 2.20 | 3.56 | 2.01 | 3.15 | 3.14 | 4.18 | 2.74 | 2.94 | 2.84 | 4.59 | 3.99 | 3.12 | 2.92 | 3.29 | 3.25 | 3.07 | 3.02 | 2.82 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.98 | 2.82 | 2.86 | 2.98 | 3.19 | 3.22 | 2.99 | 2.88 | 2.83 | 2.90 | 2.96 | 3.04 | 2.80 | 2.79 | 2.93 | 2.96 | 3.07 | 3.08 | 3.12 | 3.19 | 3.18 | 3.33 | 3.27 | 3.03 | 2.95 | 3.07 | 2.76 | 2.65 | 4.43 | 3.37 | -0.12 | 1.88 | 0.94 |
ROCE % |
18.89 | 15.39 | 21.67 | 18.52 | 15.01 | 22.11 | 17.00 | 12.85 | 18.36 | 14.11 | 11.99 | 11.17 | 18.11 | 16.42 | 13.55 | 12.65 | 20.72 | 18.43 | 14.28 | 13.44 | 13.66 | 13.01 | 11.98 | 12.37 | 13.43 | 14.30 | 15.32 | 14.81 | 15.24 | 16.12 | 17.42 | 18.17 | 19.02 | 19.23 | 18.12 | 17.82 | 17.66 | 17.98 | 18.21 | 18.64 | 17.63 | 17.57 | 18.33 | 18.57 | 19.20 | 19.45 | 20.08 | 20.43 | 20.98 | 22.34 | 22.30 | 21.44 | 20.95 | 21.06 | 19.80 | 19.53 | 28.33 | 22.79 | 0.94 | 10.86 | 5.84 |
DPO |
101.6 | 119.0 | 83.8 | 121.3 | 123.5 | 70.7 | 107.0 | 112.4 | 62.5 | 89.3 | 91.6 | - | 39.0 | 44.5 | 126.7 | - | 78.0 | 116.0 | 144.5 | - | 82.3 | 122.0 | 160.9 | - | 91.7 | 130.5 | 123.4 | - | 64.9 | 98.4 | 123.5 | - | 75.4 | 91.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -83.8 | -121.3 | -123.5 | -70.7 | -107.0 | -112.4 | -62.5 | -89.3 | -91.6 | - | -39.0 | -44.5 | -126.7 | - | -78.0 | -116.0 | -144.5 | - | -82.3 | -122.0 | -160.9 | - | -91.7 | -130.5 | -123.4 | - | -64.9 | -98.4 | -123.5 | - | -75.4 | -91.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Pinnacle West Capital Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
