Facebook
X
VK
Telegram
РБК Движение денежных средств 2025-2006 | RBCM
Краткий обзор движения денежных средств компании РБК
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2018 и 2025 годом.
Операционный поток достиг ₽1,8 млрд против ₽150 млн в начале. Рост +1 086,7% при среднем темпе 42,4% выглядит уверенно.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
За пять периодов операционный поток составил около 1,92x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 2,5% до 16,6%. Качество роста выручки стало выше.
После капитальных затрат осталось ₽1,2 млрд свободного потока, или 65,3% операционного. Возможности внутреннего финансирования выглядят сильными.
Капитальные вложения используют 34,7% операционного потока при доле 5,8% от выручки. Уровень выглядит рабочим.
Отношение потока от операций к долгу равно 35,7%. Обязательства обеспечены денежной генерацией с умеренным запасом.
Итог
По данным движения денежных средств компания РБК обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам РБК
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
442 млн | 1.06 млрд | - | - | 462 млн | 3.61 млрд | -3.46 млрд | 527 млн | 2.1 млрд | -4.78 млрд | -6.9 млрд | -1.25 млрд | 219 млн | 649 млн | -1.82 млрд | -1.92 млрд | -9.28 млрд | 81 млн | 1.05 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
800 млн | 400 млн | - | - | 457 млн | 502 млн | 415 млн | 404 млн | 394 млн | 404 млн | 555 млн | 516 млн | 404 млн | 308 млн | 289 млн | 283 млн | 418 млн | 14 млн | 408 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | -51 млн | - | -62 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | 520 млн | -525 млн | -145 млн | 152 млн | -22 млн | 59 млн | -163 млн | -272 млн | -21 млн | -174 млн | -169 млн | -380 млн | -245 млн | -741 млн | 335 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | 170 млн | -534 млн | -136 млн | 164 млн | -15 млн | 53 млн | -160 млн | -304 млн | 5 млн | -175 млн | -174 млн | -388 млн | -249 млн | 4 млн | 22 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -404 млн | -3.83 млрд | 3.34 млрд | -697 млн | -2.39 млрд | 3.65 млрд | 6.54 млрд | 533 млн | -476 млн | -800 млн | 1.12 млрд | 1.28 млрд | 8.38 млрд | 43 млн | -256 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -405 млн | -349 млн | -462 млн | -333 млн | -271 млн | -283 млн | -365 млн | -385 млн | -401 млн | -510 млн | -49 млн | -70 млн | -627 млн | -653 млн | -657 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 1.23 млрд | 4 млн | 16 млн | 15 млн | 50 млн | -11 млн | 328 млн | 372 млн | -1.03 млрд | -11 млн | -6 млн | -155 млн | -1.01 млрд | -1.28 млрд | -312 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -11 млн | - | - | - | - | -152 млн | - | - | - | - | - | 85 млн | -4.35 млрд | -9.57 млрд | -601 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 23 млн | - | - | 4 млн | - | 4 млн | - | - | - | - | - | 38 млн | 5.43 млрд | 6.6 млрд | 2.18 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | 1 млн | -29 млн | -28 млн | 35 млн | 92 млн | 268 млн | 12 млн | 41 млн | 48 млн | 116 млн | 42 млн | 32 млн | -1.75 млрд | 43 млн | -2.2 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | 835 млн | -378 млн | -490 млн | -294 млн | -179 млн | -174 млн | -25 млн | 28 млн | -1.38 млрд | -405 млн | -13 млн | -70 млн | -2.31 млрд | -4.86 млрд | -1.6 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | -1.04 млрд | 700 млн | 424 млн | -176 млн | 283 млн | 223 млн | -240 млн | 291 млн | 186 млн | -34 млн | -832 млн | 5 млн | 1.11 млрд | 1.18 млрд | 2.38 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -759 млн | -74 млн | -740 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 млн | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | -72 млн | -72 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -1.11 млрд | 628 млн | 424 млн | -176 млн | 283 млн | 1.08 млрд | -240 млн | 291 млн | 1.12 млрд | -39 млн | 1.52 млрд | 49 млн | 357 млн | 5.66 млрд | 2.19 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | 54 млн | -7 млн | 5 млн | -1 млн | -29 млн | 76 млн | 20 млн | 72 млн | -72 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 814 млн | 4 млн | 89 млн | -85 млн | 156 млн | 308 млн | -214 млн | -80 млн | -205 млн | -461 млн | 931 млн | -754 млн | -2.68 млрд | - | - |
Денежные средства на конец периода |
4.2 млрд | 3.95 млрд | - | - | 1.5 млрд | 686 млн | 682 млн | 593 млн | 678 млн | 522 млн | 214 млн | 428 млн | 508 млн | 713 млн | 1.17 млрд | 243 млн | 997 млн | 3.68 млрд | 3.49 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 686 млн | 682 млн | 593 млн | 678 млн | 522 млн | 214 млн | 428 млн | 508 млн | 713 млн | 1.17 млрд | 243 млн | 997 млн | 3.68 млрд | 3.49 млрд | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.78 млрд | 1.34 млрд | - | - | 1.04 млрд | -239 млн | 150 млн | 386 млн | 81 млн | -669 млн | 31 млн | -471 млн | 126 млн | -17 млн | -578 млн | -733 млн | -727 млн | -603 млн | 1.53 млрд |
Капитальные расходы |
618 млн | 502 млн | - | - | -405 млн | -349 млн | -462 млн | -333 млн | -271 млн | -283 млн | -365 млн | -385 млн | -401 млн | -510 млн | -49 млн | -70 млн | -627 млн | -161 млн | -199 млн |
Свободный денежный поток |
1.16 млрд | 838 млн | - | - | 630 млн | -588 млн | -312 млн | 53 млн | -190 млн | -952 млн | -334 млн | -856 млн | -275 млн | -527 млн | -627 млн | -803 млн | -1.35 млрд | -764 млн | 1.33 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально РБК
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-180 млн | 240 млн | 202 млн | 899 млн | 157 млн | -81 млн | -6 млн | 485 млн | 1.81 млрд | 1.81 млрд | -1.73 млрд | -1.73 млрд | 264 млн | 264 млн | 1.05 млрд | 1.05 млрд | -2.39 млрд | -2.39 млрд | -3.45 млрд | -3.45 млрд | -624 млн | -624 млн | 324 млн | 324 млн | -1.82 млрд | - | -480 млн | -960 млн | -2.32 млрд | -4.64 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
300 млн | 400 млн | 400 млн | 200 млн | 200 млн | 210 млн | 221 млн | 236 млн | 251 млн | 251 млн | 208 млн | 208 млн | 202 млн | 202 млн | 197 млн | 197 млн | 202 млн | 202 млн | 278 млн | 278 млн | 258 млн | 258 млн | 154 млн | 154 млн | 144 млн | 144 млн | 70.8 млн | 142 млн | 104 млн | 209 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | 13 млн | - | -51 млн | - | - | - | -62 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | 323 млн | -255 млн | 730 млн | -262 млн | -262 млн | -72.5 млн | -72.5 млн | 76 млн | 76 млн | -11 млн | -11 млн | 29.5 млн | 29.5 млн | -81.5 млн | -81.5 млн | -136 млн | -136 млн | -87 млн | -87 млн | -84.5 млн | -84.5 млн | -95 млн | -190 млн | -61.2 млн | -122 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | 4 млн | -13 млн | -2 млн | -267 млн | -267 млн | -68 млн | -68 млн | 82 млн | 82 млн | -7.5 млн | -7.5 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | -80 млн | -80 млн | -152 млн | -152 млн | -87.5 млн | -87.5 млн | -87 млн | -87 млн | -97 млн | -194 млн | -62.2 млн | -124 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | 375 млн | 1.39 млрд | -1.35 млрд | -1.91 млрд | -1.91 млрд | 1.67 млрд | 1.67 млрд | -348 млн | -348 млн | -1.2 млрд | -1.2 млрд | 1.83 млрд | 1.83 млрд | 3.27 млрд | 3.27 млрд | 266 млн | 266 млн | -400 млн | -400 млн | 1.47 млрд | -349 млн | 321 млн | 642 млн | 2.09 млрд | 4.19 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | -177 млн | -205 млн | -200 млн | -174 млн | -174 млн | -231 млн | -231 млн | -166 млн | -166 млн | -136 млн | -136 млн | -142 млн | -142 млн | -182 млн | -182 млн | -192 млн | -192 млн | -255 млн | -255 млн | -24.5 млн | -24.5 млн | -17.5 млн | -35 млн | -157 млн | -314 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 7 млн | 1 млн | 1 млн | 4 млн | - | 16 млн | - | 15 млн | - | 50 млн | - | -11 млн | - | 328 млн | - | 372 млн | - | -11 млн | - | -6 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -11 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -152 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.09 млрд | -2.18 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 56 млн | - | 1.23 млрд | - | - | - | - | 2 млн | 2 млн | - | - | 2 млн | 2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 млн | 19 млн | 1.36 млрд | 2.71 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | -16 млн | -10 млн | - | -204 млн | 174 млн | -259 млн | 231 млн | -130 млн | 164 млн | -43.5 млн | 136 млн | 128 млн | 140 млн | -170 млн | 182 млн | -152 млн | 192 млн | -139 млн | 255 млн | 17.5 млн | 24.5 млн | 8 млн | 16 млн | -112 млн | -224 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | -130 млн | -225 млн | 1.03 млрд | -204 млн | -174 млн | -259 млн | -231 млн | -137 млн | -157 млн | -68 млн | -111 млн | -65.5 млн | -108 млн | 158 млн | -182 млн | 220 млн | -192 млн | -188 млн | -218 млн | 11.5 млн | -24.5 млн | -9.5 млн | -19 млн | -3.25 млн | -6.5 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | 700 млн | - | 424 млн | - | -176 млн | - | 283 млн | - | 223 млн | - | -240 млн | - | 291 млн | - | -34 млн | - | -832 млн | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 млн | -380 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 млн | -2.5 млн | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | -200 млн | 63 млн | -1.17 млрд | -1.62 млрд | 1.55 млрд | 136 млн | -136 млн | 188 млн | -188 млн | -604 млн | 604 млн | -86.5 млн | 86.5 млн | 132 млн | -132 млн | 31 млн | -31 млн | 19.5 млн | -19.5 млн | -758 млн | 758 млн | -6.25 млн | -12.5 млн | -1.21 млрд | -2.41 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | -200 млн | 63 млн | -1.17 млрд | 786 млн | -158 млн | 560 млн | -136 млн | 12.5 млн | -188 млн | 292 млн | -9.5 млн | 988 млн | 86.5 млн | -108 млн | -132 млн | 322 млн | -31 млн | -17 млн | -22 млн | 764 млн | 758 млн | -6.25 млн | -12.5 млн | -1.21 млрд | -2.41 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | 748 млн | -754 млн | -1.52 млрд | 1.52 млрд | 386 млн | -387 млн | 1.45 млрд | -1.48 млрд | -1.84 млрд | 1.92 млрд | -2.74 млрд | 2.76 млрд | -178 млн | 250 млн | -174 млн | 174 млн | 6 млн | -6 млн | 6.25 млн | 12.5 млн | 63.8 млн | 128 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | 392 млн | 517 млн | 297 млн | 4 млн | 1 млн | 89 млн | 22.2 млн | -85 млн | -21.2 млн | 156 млн | 39 млн | 308 млн | 77 млн | -214 млн | -53.5 млн | -80 млн | -20 млн | -461 млн | -115 млн | 931 млн | 233 млн | -188 млн | -188 млн | -671 млн | -671 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | 1.89 млрд | 1.5 млрд | 983 млн | 686 млн | 172 млн | 682 млн | 170 млн | 593 млн | 148 млн | 678 млн | 170 млн | 522 млн | 130 млн | 214 млн | 53.5 млн | 428 млн | 107 млн | 713 млн | 178 млн | 1.17 млрд | 294 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 249 млн | 249 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 1.5 млрд | 983 млн | 686 млн | 682 млн | 170 млн | 593 млн | 148 млн | 678 млн | 170 млн | 522 млн | 130 млн | 214 млн | 53.5 млн | 428 млн | 107 млн | 508 млн | 127 млн | 1.17 млрд | 294 млн | 243 млн | 60.8 млн | 249 млн | 249 млн | 920 млн | 920 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
136 млн | 1.49 млрд | 283 млн | 1.17 млрд | 169 млн | 726 млн | 679 млн | 361 млн | -120 млн | -120 млн | 75 млн | 75 млн | 193 млн | 193 млн | 40.5 млн | 40.5 млн | -334 млн | -334 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | -236 млн | -236 млн | -8.5 млн | -8.5 млн | -289 млн | -289 млн | -183 млн | -366 млн | -182 млн | -364 млн |
Капитальные расходы |
254 млн | 322 млн | 296 млн | 271 млн | 231 млн | -177 млн | -205 млн | -200 млн | -174 млн | -174 млн | -231 млн | -231 млн | -166 млн | -166 млн | -136 млн | -136 млн | -142 млн | -142 млн | -182 млн | -182 млн | -192 млн | -192 млн | -255 млн | -255 млн | -24.5 млн | -24.5 млн | -17.5 млн | -35 млн | -157 млн | -314 млн |
Свободный денежный поток |
-118 млн | 1.17 млрд | -13 млн | 899 млн | -62 млн | 549 млн | 474 млн | 161 млн | -294 млн | -294 млн | -156 млн | -156 млн | 26.5 млн | 26.5 млн | -95 млн | -95 млн | -476 млн | -476 млн | -167 млн | -167 млн | -428 млн | -428 млн | -264 млн | -264 млн | -314 млн | -314 млн | -201 млн | -402 млн | -338 млн | -677 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании РБК, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
Китай
США
Великобритания
