Facebook
X
VK
Telegram
РБК Мультипликаторы 2025-2006 | RBCM
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании РБК
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2017 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 9x (медиана 3,57x), EV/EBITDA 184x (медиана 6,64x), P/S 0,39x (медиана 0,23x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 69,9%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 11,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 10,6%, ROA 2,7%, ROCE 21%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Текущий PEG на уровне 3x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности равны 1,39x и 1,38x. Запас платёжеспособности умеренный.
При соотношении долга и капитала 4,15x процентные расходы покрываются лишь в 0,9x. Финансовый рычаг выглядит напряжённым.
Денежный цикл увеличился с -64,3 дн до 32,4 дн, то есть на 96,7 дн. Больше средств связано в обороте.
Итог
Рентабельность компании РБК поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам РБК
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
9 | 4 | - | - | 2.54 | 0.32 | -0.4 | 3.57 | 1.32 | -0.34 | -0.18 | -1.66 | 18.72 | 6.62 | -4.77 | -4.02 | -0.86 | 80.24 | 6.33 |
Цена/Выручка, P/S |
0.39 | 0.49 | - | - | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.86 | 0.93 | 2.5 | 2.54 | 1.52 | 1.24 | 1.18 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
3 | -2 | - | - | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.15 | -0.19 | -0.1 | -0.11 | -0.45 | -1.32 | -0.96 | -1.72 | -1.42 | -2.18 | 0.81 | 1.76 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
3 | - | - | - | -0.03 | -0.0 | 0.0 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.0 | -0.28 | -0.06 | 0.3 | 0.05 | 0.0 | -0.87 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
4.87 | 3.67 | - | - | 2.95 | -0.68 | 0.43 | 1.1 | 0.23 | -1.91 | 0.09 | -1.31 | 0.37 | -0.05 | -3.66 | -5.21 | -5.08 | -5.1 | 12.74 |
Объем свободного денежного потока на акцию |
5 | 4 | - | - | 1.8 | -1.68 | -0.89 | 0.15 | -0.54 | -2.71 | -0.95 | -2.39 | -0.8 | -1.67 | -3.97 | -5.7 | -9.47 | -6.47 | 11.09 |
Количество денежных средств на акцию |
11.49 | 10.8 | - | - | 4.28 | 1.98 | 1.97 | 1.72 | 1.96 | 1.52 | 0.65 | 1.19 | 1.48 | 2.31 | 7.63 | 1.88 | 8.01 | 56.51 | 31.38 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
- | - | - | - | 1.39 | 1.26 | 0.94 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.83 | 0.25 | 1.24 | 1.55 | 0.13 | 0.24 | 1.45 | 3.39 |
Быстрая ликвидность |
- | - | - | - | 1.38 | 1.25 | 0.92 | 0.6 | 0.56 | 0.55 | 0.5 | 0.82 | 0.25 | 1.22 | 1.53 | 0.12 | 0.24 | 1.45 | 3.33 |
Ликвидность денежных средств |
- | - | - | - | 0.63 | 0.32 | 0.34 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.2 | 0.06 | 0.5 | 0.88 | 0.03 | 0.12 | 0.64 | 2.37 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | - | - | 99.5 | 77.8 | 64.88 | 62.02 | -0.07 | -0.07 | 65.26 | 78.77 | 84.4 | 73.72 | - | - | - | 95.78 | 69.59 |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | - | - | 1.05 | 1.94 | 3.12 | 2.12 | 2.77 | 1.81 | 2.66 | 1.75 | 2.87 | 3.19 | 3.77 | 4.61 | 4.05 | 4.35 | 9.03 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | - | - | - | 68.1 | 66.42 | 58.71 | 67.62 | 66.98 | 61.16 | 48.12 | 46.08 | 19.88 | 27.61 | 173.86 | 78.69 | 171.76 | 60.29 | 85.35 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 100.54 | 79.74 | 68.0 | 64.14 | 2.71 | 1.74 | 67.92 | 80.52 | 87.27 | 76.91 | 3.77 | 4.61 | 4.05 | 100.13 | 78.62 |
Цикл конверсии наличности |
- | - | - | - | 32.45 | 13.32 | 9.29 | -3.48 | -64.27 | -59.42 | 19.8 | 34.45 | 67.4 | 49.3 | -170.09 | -74.08 | -167.71 | 39.84 | -6.73 |
Валовая рентабельность |
- | - | - | - | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
Операционная маржа |
0.12 | 0.17 | - | - | 0.14 | 0.32 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.0 | -0.16 | -0.11 | 0.07 | 0.05 | -0.06 | -0.33 | -0.57 | 0.04 | 0.17 |
Маржа прибыли до налогообложения |
0.04 | 0.13 | - | - | 0.12 | 0.63 | -0.56 | 0.1 | 0.45 | -0.92 | -1.39 | -0.28 | 0.05 | 0.15 | -0.51 | -0.75 | -1.75 | 0.04 | 0.21 |
Чистая рентабельность продаж |
0.04 | 0.13 | - | - | 0.08 | 0.63 | -0.58 | 0.1 | 0.37 | -0.97 | -1.4 | -0.22 | 0.05 | 0.14 | -0.52 | -0.63 | -1.77 | 0.02 | 0.19 |
Эффективная налоговая ставка |
- | - | - | - | 0.34 | 0.02 | -0.04 | 0.09 | 0.15 | -0.02 | -0.0 | 0.02 | 0.21 | 0.07 | -0.02 | 0.16 | -0.02 | 0.57 | 0.13 |
Рентабельность активов, ROA |
0.03 | 0.07 | - | - | 0.09 | 0.7 | -0.85 | 0.15 | 0.53 | -1.29 | -1.76 | -0.24 | 0.04 | 0.16 | -0.46 | -0.65 | -1.78 | 0.01 | 0.13 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
0.11 | 0.86 | - | - | -0.04 | -0.28 | 0.2 | -0.04 | -0.15 | 0.31 | 0.61 | 0.27 | -0.07 | -0.15 | 0.36 | 0.35 | 2.54 | 0.01 | 0.28 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
0.21 | 0.24 | - | 0.11 | 0.25 | 0.61 | 0.3 | 0.73 | 0.68 | 0.01 | -0.64 | -0.19 | -0.11 | 0.09 | -0.08 | 0.19 | 0.86 | 0.03 | 0.14 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.0 | 1.0 | - | - | 0.69 | 1.0 | 1.03 | 0.98 | 0.82 | 1.05 | 1.0 | 0.79 | 0.96 | 0.93 | 1.03 | 0.84 | 1.01 | 0.44 | 0.87 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
0.34 | 0.8 | - | - | 0.86 | 1.97 | -5.37 | 0.88 | 5.28 | -361.08 | 8.79 | 2.6 | 0.72 | 3.06 | 8.64 | 2.29 | 3.05 | 0.85 | 1.28 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
0.12 | 0.17 | - | - | 0.14 | 0.32 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.0 | -0.16 | -0.11 | 0.07 | 0.05 | -0.06 | -0.33 | -0.57 | 0.04 | 0.17 |
Долговая нагрузка |
0.93 | 1.14 | - | - | 2.76 | 3.0 | 4.57 | 3.8 | 3.92 | 4.58 | 3.48 | 1.53 | 1.24 | 1.71 | 1.68 | 2.05 | 1.09 | 0.28 | 0.36 |
Задолженность/Капитал |
4.15 | -3.75 | - | - | -1.21 | -1.19 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.09 | -1.2 | -1.75 | -2.11 | -1.58 | -1.31 | -1.11 | -1.55 | 0.5 | 0.78 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
0.81 | 1.36 | - | - | 6.12 | 7.15 | 13.96 | 128.9 | -93.57 | 56.9 | 12.27 | 2.58 | -0.01 | 2.75 | 4.45 | - | -0.0 | 0.02 | 0.41 |
Общая задолженность/Капитализация |
0.81 | 1.36 | - | - | 5.73 | 6.25 | 13.13 | 13.28 | 12.99 | 12.09 | 6.09 | 2.33 | 1.9 | 2.74 | 4.18 | 10.04 | 2.8 | 0.33 | 0.44 |
Покрытие процентов |
0.9 | 1.42 | - | - | 0.72 | 1.85 | 0.68 | 0.77 | 0.48 | 0.01 | -1.42 | -1.16 | 0.78 | 0.71 | -0.13 | -0.42 | -0.28 | 0.67 | 3.64 |
Денежный поток/Долг |
0.36 | 0.18 | - | - | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.0 | -0.06 | 0.02 | -0.0 | -0.09 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | 0.52 |
Множитель собственного капитала компании |
13.67 | -7.06 | - | - | -0.44 | -0.4 | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.24 | -0.34 | -1.15 | -1.7 | -0.92 | -0.78 | -0.54 | -1.43 | 1.75 | 2.19 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | - | - | 3.67 | 4.69 | 5.63 | 5.88 | -5582 | -5086 | 5.59 | 4.63 | 4.32 | 4.95 | - | - | - | 3.81 | 5.24 |
Оборот кредиторской задолженности |
- | - | - | - | 5.36 | 5.5 | 6.22 | 5.4 | 5.45 | 5.97 | 7.59 | 7.92 | 18.36 | 13.22 | 2.1 | 4.64 | 2.12 | 6.05 | 4.28 |
Оборот запасов |
- | - | - | - | 349 | 188.47 | 116.92 | 172.41 | 131.6 | 201.54 | 137.3 | 208.17 | 127.12 | 114.58 | 96.83 | 79.17 | 90.05 | 83.85 | 40.43 |
Оборот основных средств |
- | - | - | - | 15.02 | 9.88 | 26.06 | 26.57 | 21.72 | 16.15 | 12.91 | 12.98 | 11.3 | 13.85 | 21.34 | 12.66 | 14.8 | 10.19 | 9.1 |
Оборот активов |
0.65 | 0.56 | - | - | 1.07 | 1.11 | 1.48 | 1.55 | 1.44 | 1.33 | 1.26 | 1.06 | 0.9 | 1.13 | 0.88 | 1.03 | 1.0 | 0.37 | 0.68 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.17 | 0.17 | - | - | 0.17 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.13 | 0.01 | -0.09 | 0.02 | -0.0 | -0.17 | -0.24 | -0.14 | -0.12 | 0.27 |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.65 | 0.63 | - | - | 0.61 | 2.46 | -2.08 | 0.14 | -2.35 | 1.42 | -10.77 | 1.82 | -2.18 | 31 | 1.08 | 1.1 | 1.86 | 1.27 | 0.87 |
Покрытие денежными потоками |
0.36 | 0.18 | - | - | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.0 | -0.06 | 0.02 | -0.0 | -0.09 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | 0.52 |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | - | - | 20.7 | - | 1.67 | 0.39 | 0.06 | -0.58 | 0.03 | -0.86 | 0.02 | -0.52 | -4.59 | -0.12 | -0.13 | -0.16 | 5.2 |
Покрытие капитальных затрат |
2.88 | 2.67 | - | - | 2.56 | -0.68 | 0.32 | 1.16 | 0.3 | -2.36 | 0.08 | -1.22 | 0.31 | -0.03 | -11.8 | -10.47 | -1.16 | -3.75 | 7.7 |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
2.88 | 2.67 | - | - | 2.56 | -0.68 | 0.32 | 1.16 | 0.3 | -2.36 | 0.08 | -1.22 | 0.31 | -0.03 | -11.8 | -10.47 | -1.16 | -3.75 | 7.7 |
Выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
3.6 | 4.68 | - | - | 1.93 | -2.05 | -4.37 | 38.18 | -14.19 | -1.73 | -3.79 | -2.36 | -15.79 | -8.16 | -13.86 | -9.64 | -5.81 | -8.51 | 4.96 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
2.35 | 2.93 | - | - | 1.18 | -5.05 | 9.09 | 5.24 | 33.29 | -2.46 | 40.83 | -4.3 | 34.46 | -252.84 | -15.04 | -10.56 | -10.82 | -10.78 | 4.32 |
Цена/Денежный поток, P/CF |
2.35 | 2.93 | - | - | 1.18 | -5.05 | 9.09 | 5.24 | 33.29 | -2.46 | 40.83 | -4.3 | 34.46 | -252.84 | -15.04 | -10.56 | -10.82 | -10.78 | 4.32 |
Множитель стоимости предприятия, EV |
184 | 4 | - | - | 6.64 | 3.12 | -9.63 | 8.54 | 4.43 | -5.49 | -2.56 | -17.84 | 10.04 | 8.91 | 166.72 | -19.77 | -46.69 | 13.06 | 3.26 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
3 | -2 | - | - | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.15 | -0.19 | -0.1 | -0.11 | -0.45 | -1.32 | -0.96 | -1.72 | -1.42 | -2.18 | 0.81 | 1.76 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы поквартально РБК
| 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | 2007-Q4 | 2007-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
-4.04 | -50.7 | 0.578 | 0.119 | 293 | -0.184 | -0.271 | 1.49 тыс. | 2.75 тыс. | 893 | - | -87.9 | -2.11 тыс. | -52 | -966 | -1.53 тыс. | - | 3.31 | 8.92 | -2.38 | -2.38 | -2.01 | -2.01 | -0.431 | -0.431 | 40.1 | 40.1 |
Цена/Выручка, P/S |
0.421 | 0.345 | 0.451 | 0.357 | 0.552 | 418 | 635 | 604 | 965 | 874 | - | 565 | 893 | 0.468 | 1.42 | 736 | - | 1.85 | 4.99 | 5 | 5 | 5.08 | 5.08 | 3.05 | 3.05 | 2.48 | 2.48 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
-0.102 | -0.095 | -0.088 | -0.091 | -0.087 | -0.08 | -0.113 | -0.151 | -0.183 | -0.193 | - | -0.103 | -0.18 | -0.111 | -0.298 | -0.249 | - | -0.965 | -2.43 | -1.72 | -1.65 | -1.42 | -1.71 | -2.18 | 3.59 | 0.815 | 1.11 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
-0.002 | 0.503 | -0.007 | 0.0 | -2.93 | -0.01 | 0.0 | 22.3 | -37.8 | - | - | -0.041 | 21.8 | -0.039 | 32.9 | - | - | - | -0.075 | - | 0.152 | - | 0.026 | - | 0.0 | - | -0.436 |
Объём операционного денежного потока на акцию |
2.07 | 1.94 | 1.03 | -0.341 | -0.341 | 0.214 | 0.214 | 0.55 | 0.55 | 0.115 | - | -0.954 | -0.954 | 0.044 | 0.044 | -1.18 | - | -0.027 | -0.027 | -1.83 | -1.83 | -2.6 | -2.6 | -1.28 | -2.54 | -1.54 | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
1.57 | 1.35 | 0.459 | -0.838 | -0.838 | -0.445 | -0.445 | 0.076 | 0.076 | -0.271 | - | -1.36 | -1.36 | -0.476 | -0.476 | -2.15 | - | -0.837 | -0.837 | -1.98 | -1.98 | -2.85 | -2.85 | -1.4 | -4.73 | -2.86 | - |
Количество денежных средств на акцию |
5.96 | 3.73 | 2.83 | 1.98 | 1.16 | 1.97 | 1.49 | 1.72 | 0.972 | 1.96 | - | 1.52 | 1.49 | 0.65 | 0.702 | 2.15 | - | 2.31 | 3.07 | 7.63 | 4.65 | 1.88 | 5.01 | 8.01 | 27.4 | 56.5 | 44.2 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
1.01 | 1.39 | 1.07 | 1.26 | 1.04 | 0.936 | 0.802 | 0.601 | 0.431 | 0.564 | 0.463 | 0.556 | 0.639 | 0.503 | 0.676 | 0.83 | 0.216 | 1.24 | 1.39 | 1.55 | 0.324 | 0.128 | 0.185 | 0.241 | 0.726 | 1.45 | 1.85 |
Быстрая ликвидность |
1 | 1.38 | 1.07 | 1.25 | 1.03 | 0.923 | 0.795 | 0.596 | 0.424 | 0.558 | 0.46 | 0.551 | 0.633 | 0.496 | 0.669 | 0.822 | 0.213 | 1.22 | 1.37 | 1.53 | 0.318 | 0.125 | 0.182 | 0.237 | 0.72 | 1.45 | 1.83 |
Ликвидность денежных средств |
0.55 | 0.633 | 0.494 | 0.316 | 0.199 | 0.344 | 0.254 | 0.203 | 0.117 | 0.214 | 0.228 | 0.192 | 0.224 | 0.079 | 0.118 | 0.197 | 0.051 | 0.503 | 0.687 | 0.883 | 0.146 | 0.029 | 0.073 | 0.116 | 0.328 | 0.645 | 0.998 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
35.5 | 41.8 | 37.2 | 33.3 | 31.4 | 29.1 тыс. | 27.4 тыс. | 27.1 тыс. | 29.3 тыс. | -29.2 | 26.1 тыс. | - | - | - | - | -59.1 | - | 36.4 | 18.2 | - | - | - | - | - | 24 | 47.2 | 42 |
Дней на продажу запасов, DIO |
0.425 | 0.51 | 0.638 | 0.869 | 1.02 | 1.52 тыс. | 781 | 1 тыс. | 1.22 тыс. | 1.36 тыс. | 823 | 903 | 871 | 1.29 тыс. | 1.7 тыс. | 2.43 тыс. | - | 1.57 | 1.57 | 1.86 | 2.05 | 2.27 | 2.59 | 2 | 2.08 | 2.15 | 3.43 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
29.6 | 33.2 | 28.8 | 29.8 | 25.1 | 28.6 тыс. | 75.7 тыс. | 32 тыс. | 81.9 тыс. | 32.7 тыс. | 86.8 тыс. | 30.5 тыс. | 23.9 тыс. | 23.3 тыс. | 65.4 тыс. | 63.8 тыс. | - | 13.6 | 43 | 85.7 | 62 | 38.8 | 80.9 | 84.7 | 57.3 | 29.7 | 37.2 |
Операционный цикл |
35.9 | 42.4 | 37.8 | 34.2 | 32.4 | 30.7 тыс. | 28.1 тыс. | 28.1 тыс. | 30.5 тыс. | 1.33 тыс. | 27 тыс. | 903 | 871 | 1.29 тыс. | 1.7 тыс. | 2.37 тыс. | - | 37.9 | 19.7 | 1.86 | 2.05 | 2.27 | 2.59 | 2 | 26 | 49.4 | 45.4 |
Цикл конверсии наличности |
6.29 | 9.16 | 9 | 4.41 | 7.26 | 2.1 тыс. | -47.5 тыс. | -3.99 тыс. | -51.4 тыс. | -31.4 тыс. | -59.9 тыс. | -29.6 тыс. | -23 тыс. | -22 тыс. | -63.7 тыс. | -61.5 тыс. | - | 24.3 | -23.3 | -83.9 | -60 | -36.5 | -78.3 | -82.7 | -31.3 | 19.6 | 8.24 |
Валовая рентабельность |
0.455 | 0.549 | 0.376 | 0.479 | 0.4 | 0.527 | 0.441 | 0.545 | 0.454 | 0.57 | 0.474 | 0.555 | 0.381 | 0.999 | 0.999 | 0.562 | - | 0.407 | 0.407 | 0.332 | 0.332 | 0.247 | 0.247 | 0.355 | 0.355 | 0.36 | 0.36 |
Операционная маржа |
0.145 | 0.227 | 0.005 | 0.123 | -0.0 | 0.139 | 0.062 | 160 | 0.045 | 0.135 | 0.022 | 0.068 | -0.085 | -0.0 | -0.0 | -0.123 | - | 0.049 | 0.049 | -0.059 | -0.059 | -0.329 | -0.329 | -0.574 | -0.574 | 0.041 | 0.041 |
Маржа прибыли до налогообложения |
0.004 | 0.441 | -0.344 | 0.754 | 0.0 | -0.537 | -0.584 | 0.138 | 0.045 | 0.271 | 0.661 | -1.49 | -0.165 | -0.002 | -0.0 | -0.209 | - | 0.151 | 0.151 | -0.507 | -0.507 | -0.753 | -0.753 | -1.75 | -1.75 | 0.035 | 0.035 |
Чистая рентабельность продаж |
-0.026 | -0.002 | 0.195 | 0.752 | 0.0 | -567 | -586 | 0.101 | 0.088 | 0.245 | 0.531 | -1.61 | -0.106 | -0.002 | -0.0 | -0.12 | - | 0.14 | 0.14 | -0.524 | -0.524 | -0.631 | -0.631 | -1.77 | -1.77 | 0.015 | 0.015 |
Эффективная налоговая ставка |
9.08 | 0.124 | -0.051 | -0.001 | 0.075 | -0.043 | -0.04 | 0.21 | 405 | 0.042 | 0.2 | -0.049 | -0.345 | -0.004 | -0.007 | -0.066 | - | 0.073 | 0.073 | -0.023 | -0.023 | 0.164 | 0.164 | -0.025 | -0.025 | 0.571 | 0.571 |
Рентабельность активов, ROA |
-0.014 | -0.001 | 0.104 | 0.482 | 0.0 | -0.46 | -0.456 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.001 | -0.0 | -0.002 | -0.0 | -0.0 | - | 0.079 | 0.08 | -0.23 | -0.264 | -0.326 | -0.238 | -0.888 | -0.477 | 0.003 | 0.004 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
0.006 | 0.0 | -0.038 | -0.192 | -0.0 | 0.109 | 0.105 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | - | -0.073 | -0.068 | 0.18 | 0.173 | 0.176 | 0.213 | 1.27 | -2.09 | 0.005 | 0.007 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
0.189 | 0.248 | 0.004 | 0.134 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.603 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | - | 0.043 | 0.043 | -0.039 | 0.074 | 0.093 | 0.114 | 0.432 | -0.61 | 0.013 | 0.014 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
-6.75 | -0.004 | -0.567 | 0.998 | 1.02 | 1.06 тыс. | 1 тыс. | 0.738 | 1.95 | 0.902 | 0.803 | 1.08 | 0.641 | 1.01 | 0.99 | 0.577 | - | 0.927 | 0.927 | 1.03 | 1.03 | 0.839 | 0.839 | 1.01 | 1.01 | 0.44 | 0.44 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
0.027 | 1.94 | -71.3 | 6.15 | -25.5 | -3.88 | -9.43 | 0.001 | 0.991 | 2.01 | 29.5 | -22 | 1.95 | 14.4 | 2.27 | 1.7 | - | 3.06 | 3.06 | 8.64 | 8.64 | 2.29 | 2.29 | 3.05 | 3.05 | 0.852 | 0.852 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
0.145 | 0.227 | 0.005 | 0.123 | -0.0 | 0.139 | 0.062 | 160 | 0.045 | 0.135 | 0.022 | 0.068 | -0.085 | -0.0 | -0.0 | -0.123 | - | 0.049 | 0.049 | -0.059 | -0.059 | -0.329 | -0.329 | -0.574 | -0.574 | 0.041 | 0.041 |
Долговая нагрузка |
2.73 | 2.76 | 3.23 | 3 | 3.84 | 4.57 | 4.67 | 3.8 | 4.03 | 3.92 | 4.24 | 4.58 | 3.37 | 3.48 | 1.8 | 1.53 | 1.4 | 1.71 | 1.7 | 1.68 | 1.84 | 2.05 | 1.44 | 1.09 | 0.501 | 0.285 | 0.311 |
Задолженность/Капитал |
-1.24 | -1.21 | -1.18 | -1.19 | -1.15 | -1.08 | -1.07 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.09 | -1.23 | -1.2 | -1.51 | -1.75 | -1.86 | -1.58 | -1.44 | -1.31 | -1.21 | -1.11 | -1.29 | -1.55 | 2.19 | 0.499 | 0.589 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
9.8 | 6.12 | 7.51 | 7.15 | 9.66 | 14 | 15.9 | 129 | -589 | -93.6 | -36.7 | 56.9 | 7.83 | 12.3 | 3.19 | 2.58 | - | 2.75 | 3.37 | 4.45 | -1.63 | - | -0.0 | -0.001 | 0.028 | 0.015 | 0.19 |
Общая задолженность/Капитализация |
5.24 | 5.73 | 6.54 | 6.25 | 7.82 | 13.1 | 14.7 | 13.3 | 13.5 | 13 | 13.6 | 12.1 | 5.39 | 6.09 | 2.95 | 2.33 | 2.17 | 2.74 | 3.29 | 4.18 | 5.79 | 10 | 4.48 | 2.8 | 0.686 | 0.333 | 0.371 |
Покрытие процентов |
0.838 | 1.64 | 0.019 | 0.83 | -0.001 | 0.014 | 0.005 | 24 | 0.003 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | 0.707 | 0.707 | -0.129 | -0.129 | -0.424 | -0.424 | -0.282 | -0.282 | 0.669 | 0.669 |
Денежный поток/Долг |
0.046 | 0.044 | 0.024 | -0.008 | -0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | -0.019 | -0.025 | 0.001 | 0.002 | -0.03 | -0.031 | -0.001 | -0.001 | -0.043 | -0.045 | -0.06 | -0.063 | -0.033 | -0.076 | -0.046 | - |
Множитель собственного капитала компании |
-0.453 | -0.438 | -0.365 | -0.398 | -0.298 | -0.237 | -0.23 | -0.284 | -0.268 | -0.276 | -0.254 | -0.238 | -0.365 | -0.344 | -0.839 | -1.15 | -1.33 | -0.92 | -0.847 | -0.783 | -0.657 | -0.54 | -0.893 | -1.43 | 4.37 | 1.75 | 1.89 |
Оборот дебиторской задолженности |
2.54 | 2.15 | 2.42 | 2.7 | 2.87 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -3.08 | 0.003 | - | - | - | - | -1.52 | - | 2.48 | 4.95 | - | - | - | - | - | 3.76 | 1.91 | 2.14 |
Оборот кредиторской задолженности |
3.04 | 2.71 | 3.12 | 3.02 | 3.58 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | - | 6.61 | 2.09 | 1.05 | 1.45 | 2.32 | 1.11 | 1.06 | 1.57 | 3.03 | 2.42 |
Оборот запасов |
212 | 177 | 141 | 104 | 88 | 0.059 | 0.115 | 0.09 | 0.074 | 0.066 | 0.109 | 0.1 | 0.103 | 0.07 | 0.053 | 0.037 | - | 57.3 | 57.3 | 48.4 | 43.8 | 39.6 | 34.8 | 45 | 43.3 | 41.9 | 26.2 |
Оборот основных средств |
4.9 | 8.81 | 4.61 | 5.69 | 3.91 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 7.09 | 2.78 | 0.004 | - | 6.92 | 9.32 | 10.7 | 8.61 | 6.33 | 5.17 | 7.4 | 5.98 | 5.1 | 4.63 |
Оборот активов |
0.534 | 0.629 | 0.533 | 0.641 | 0.529 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.689 | 0.249 | 0.0 | - | 0.566 | 0.575 | 0.439 | 0.503 | 0.517 | 0.377 | 0.502 | 0.27 | 0.187 | 0.236 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.234 | 0.193 | 0.145 | -0.035 | -0.048 | 23 | 28 | 57.6 | 74.9 | 13.1 | 16.2 | -115 | -154 | 0.006 | 0.014 | -155 | - | -0.004 | -0.004 | -0.166 | -0.166 | -0.24 | -0.24 | -0.071 | -0.141 | -0.069 | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.756 | 0.698 | 0.446 | 2.46 | 2.46 | -2.08 | -2.08 | 0.137 | 0.137 | -2.35 | -2.35 | 1.42 | 1.42 | -10.8 | -10.8 | 1.82 | 1.82 | 31 | 31 | 1.08 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.86 | 1.86 | - |
Покрытие денежными потоками |
0.046 | 0.044 | 0.024 | -0.008 | -0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | -0.019 | -0.025 | 0.001 | 0.002 | -0.03 | -0.031 | -0.001 | -0.001 | -0.043 | -0.045 | -0.06 | -0.063 | -0.033 | -0.076 | -0.046 | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
0.604 | 13.6 | - | - | -1.46 | 0.833 | 0.915 | 0.195 | 0.174 | 0.031 | 0.026 | -0.289 | -0.382 | 0.013 | 0.051 | -0.431 | -0.031 | -0.258 | -0.107 | -2.29 | -0.093 | -0.06 | -0.063 | -0.033 | -0.077 | -0.047 | - |
Покрытие капитальных затрат |
4.1 | 3.31 | 1.8 | -0.685 | -0.685 | 0.325 | 0.325 | 1.16 | 1.16 | 0.299 | 0.299 | -2.36 | -2.36 | 0.085 | 0.085 | -1.22 | -1.22 | -0.033 | -0.033 | -11.8 | -11.8 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -1.16 | -1.16 | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
4.1 | 3.31 | 1.8 | -0.685 | -0.685 | 0.325 | 0.325 | 1.16 | 1.16 | 0.299 | 0.299 | -2.36 | -2.36 | 0.085 | 0.085 | -1.22 | -1.22 | -0.033 | -0.033 | -11.8 | -11.8 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -1.16 | -1.16 | - |
Выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
2.38 | 2.57 | 6.97 | -4.1 | -4.68 | -8.74 | -10.9 | 76.4 | 93.8 | -28.4 | - | -3.46 | -4.07 | -7.58 | -9.49 | -2.62 | - | -16.3 | -43.9 | -27.7 | -27.7 | -19.3 | -19.3 | -39.2 | -11.6 | -19.2 | - |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
1.8 | 1.79 | 3.11 | -10.1 | -11.5 | 18.2 | 22.7 | 10.5 | 12.9 | 66.6 | - | -4.93 | -5.8 | 81.7 | 102 | -4.76 | - | -506 | -1.36 тыс. | -30.1 | -30.1 | -21.1 | -21.1 | -42.9 | -21.6 | -35.8 | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
1.8 | 1.79 | 3.11 | -10.1 | -11.5 | 18.2 | 22.7 | 10.5 | 12.9 | 66.6 | - | -4.93 | -5.8 | 81.7 | 102 | -4.76 | - | -506 | -1.36 тыс. | -30.1 | -30.1 | -21.1 | -21.1 | -42.9 | -21.6 | -35.8 | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
23.2 | 7.44 | 61.3 | 24.4 | 281 тыс. | 33.8 тыс. | 62.6 тыс. | 24.9 тыс. | 69.7 тыс. | 36.8 тыс. | 60.5 тыс. | 73.6 тыс. | -223 тыс. | 63.4 тыс. | -103 тыс. | -215 тыс. | - | 17.8 | 29.3 | 333 | 337 | -39.5 | -37.8 | -93.4 | -77.3 | 26.1 | 24.5 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
-0.102 | -0.095 | -0.088 | -0.091 | -0.087 | -0.08 | -0.113 | -0.151 | -0.183 | -0.193 | - | -0.103 | -0.18 | -0.111 | -0.298 | -0.249 | - | -0.965 | -2.43 | -1.72 | -1.65 | -1.42 | -1.71 | -2.18 | 3.59 | 0.815 | 1.11 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании РБК, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Канада
Китай
Великобритания
