Facebook
X
VK
TelegramРусполимет Движение денежных средств 2010-2025 | RUSP
Движение денежных средств по годам Русполимет
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.63 млрд | 1.89 млрд | 374 млн | 3.03 млн | 293 тыс. | 304 млн | 535 млн | 647 млн | 233 млн | 262 млн | 257 млн | 220 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.06 млрд | 1.07 млрд | 1.15 млрд | 1.1 млрд | 929 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-1.32 млрд | -2.31 млрд | 430 млн | -425 млн | -1.76 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
133 млн | -1.43 млрд | 518 млн | 283 млн | -958 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-110 млн | 484 млн | -131 млн | -45.6 млн | 527 тыс. | -304 млн | -535 млн | -647 млн | -233 млн | -262 млн | -257 млн | -220 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.7 млрд | -1.88 млрд | -1.61 млрд | -877 млн | -1.22 млн | - | 7.97 млн | - | - | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 18 тыс. | -1.43 млн | -95 млн | -1.5 млн | 102 тыс. | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | -500 тыс. | - | - | - | - | -3.25 млн | - | - | -323 млн | -58.2 млн | -353 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 18 тыс. | 74 тыс. | - | - | - | 27.1 млн | 156 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
237 млн | 172 млн | 323 млн | 2.68 млн | 39.2 тыс. | -1.33 млрд | -1.04 млрд | -289 млн | -111 млн | -344 млн | -1.01 млрд | -375 млн |
Затраты на инвестиции |
-1.46 млрд | -1.71 млрд | -1.28 млрд | -874 млн | -1.18 млн | -1.33 млрд | -1.04 млрд | -384 млн | -113 млн | -667 млн | -1.05 млрд | -573 млн |
Погашение долга |
77.7 млн | 866 млн | -900 млн | 474 млн | -121 млн | 1.12 млрд | 585 млн | 135 млн | 491 млн | 572 млн | 489 млн | 1.28 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 тыс. | -100 тыс. |
Другие финансовые операции |
-5.17 млн | -3.3 млн | -3.67 млн | -3.31 млн | - | -40.7 млн | -46.9 млн | -49 млн | - | -1.27 млн | 108 млн | -1 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
72.5 млн | 862 млн | -903 млн | 471 млн | -121 тыс. | 1.07 млрд | 538 млн | 85.9 млн | 491 млн | 570 млн | 597 млн | 1.28 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
6.91 млн | 81.5 млн | 6.03 млн | -299 тыс. | -6.18 тыс. | 904 тыс. | 3.34 млн | 24.3 млн | 195 тыс. | -4.17 млн | 2.9 млн | -6.7 млн |
Изменения в денежных средствах |
-121 млн | 364 млн | -355 млн | 233 млн | -1.31 млн | 1.71 млрд | 43.7 млн | -96.2 млн | 83.4 млн | -145 млн | -208 млн | 240 млн |
Денежные средства на конец периода |
594 млн | 715 млн | 351 млн | 706 млн | 472 тыс. | 1.78 млрд | 65.9 млн | 22.2 млн | 118 млн | 34.9 млн | 180 млн | 390 млн |
Денежные средства на начало периода |
715 млн | 351 млн | 706 млн | 472 млн | 1.78 млн | 65.9 млн | 22.2 млн | 118 млн | 34.9 млн | 180 млн | 387 млн | 150 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.26 млрд | 1.13 млрд | 1.83 млрд | 637 млн | -6.92 тыс. | 1.97 млрд | 542 млн | 178 млн | -295 млн | -43.7 млн | 239 млн | -460 млн |
Капитальные расходы |
-1.7 млрд | -1.88 млрд | -1.61 млрд | -877 млн | -1.22 млн | - | 7.97 млн | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-437 млн | -752 млн | 220 млн | -240 млн | -1.22 млн | 1.97 млрд | 550 млн | 178 млн | -295 млн | -43.7 млн | 239 млн | -460 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Русполимет
| 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
290 млн | 290 млн | 952 млн | 93.5 млн | 116 млн | 11.4 млн | 25.1 млн | 73.3 тыс. | 57.4 млн | 73.3 тыс. | 340 млн | 68.4 млн | 14.5 млн | 134 млн | 296 млн | 90.4 млн | 239 млн | 149 млн | 200 млн | 58.9 млн | -100 млн | 56.2 млн | 176 млн | 101 млн | 50.6 млн | 86.1 млн | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
601 млн | - | - | 288 млн | 288 млн | 276 млн | 276 млн | 232 тыс. | 232 тыс. | 232 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-1.68 млрд | - | - | 107 млн | 107 млн | -106 млн | -106 млн | -439 тыс. | -439 тыс. | -439 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | 130 млн | 130 млн | 70.8 млн | 70.8 млн | -240 тыс. | -240 тыс. | -240 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
793 млн | -290 млн | -952 млн | -32.6 млн | -55.2 млн | -22.1 млн | -35.8 млн | 132 тыс. | -57.2 млн | 132 тыс. | -340 млн | -68.4 млн | -14.5 млн | -134 млн | -296 млн | -90.4 млн | -239 млн | -149 млн | -200 млн | -58.9 млн | 100 млн | -56.2 млн | -176 млн | -101 млн | -50.6 млн | -86.1 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-657 млн | - | - | -402 млн | -402 млн | -219 млн | -219 млн | -304 тыс. | -304 тыс. | -304 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -812 тыс. | -812 тыс. | -812 тыс. | -812 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | -80.8 млн | -14.6 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 тыс. | 4.5 тыс. | 4.5 тыс. | 18.5 тыс. | 18.5 тыс. | 18.5 тыс. | 18.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
-181 млн | - | - | 402 млн | 402 млн | 219 млн | 219 млн | 304 тыс. | 304 тыс. | 304 тыс. | 494 млн | 494 млн | 494 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | 69.9 млн | 67.4 млн |
Затраты на инвестиции |
-838 млн | - | - | -402 млн | -402 млн | -227 млн | -227 млн | -304 тыс. | -304 тыс. | -304 тыс. | 494 млн | 494 млн | 494 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -10.9 млн | 59.6 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 тыс. |
Другие финансовые операции |
1.34 млрд | - | - | -1.68 млрд | -1.68 млрд | -1.02 млрд | -1.02 млрд | -2.2 млн | -2.2 млн | -2.2 млн | 494 млн | 494 млн | 494 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -10.9 млн | 59.7 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
1.34 млрд | - | - | -1.68 млрд | -1.68 млрд | -1.02 млрд | -1.02 млрд | -2.2 млн | -2.2 млн | -2.2 млн | 494 млн | 494 млн | 494 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -73.7 млн | -10.9 млн | 59.6 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 1.54 млрд | 1.54 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 2.18 млн | 2.18 млн | 2.18 млн | - | - | -574 млн | - | - | - | -499 млн | - | - | - | -12.7 млн | - | - | - | 118 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-66 млн | - | - | -88.7 млн | -88.7 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | -328 тыс. | -328 тыс. | -328 тыс. | 428 млн | 428 млн | 428 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | -24 млн | -24 млн | -24 млн | -24 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | -36.2 млн | -51.9 млн |
Денежные средства на конец периода |
-66 млн | - | - | 87.7 млн | 87.7 млн | 176 млн | 176 млн | 118 тыс. | 118 тыс. | 118 тыс. | 445 млн | 445 млн | 445 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 5.55 млн | 5.55 млн | 5.55 млн | 5.55 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 8.73 млн | 44.9 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 176 млн | 176 млн | 118 млн | 118 млн | 446 тыс. | 446 тыс. | 446 тыс. | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 5.55 млн | 5.55 млн | 5.55 млн | 5.55 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 8.73 млн | 8.73 млн | 8.73 млн | 8.73 млн | 44.9 млн | 96.8 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-566 млн | - | - | 457 млн | 457 млн | 159 млн | 159 млн | -1.73 тыс. | -1.73 тыс. | -1.73 тыс. | - | - | 14.5 млн | - | - | - | 239 млн | - | - | - | -100 млн | - | - | - | 50.6 млн | - | - |
Капитальные расходы |
-657 млн | - | - | -402 млн | -402 млн | -219 млн | -219 млн | -304 тыс. | -304 тыс. | -304 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-1.22 млрд | - | - | 55 млн | 55 млн | -60.1 млн | -60.1 млн | -306 тыс. | -306 тыс. | -306 тыс. | - | - | 14.5 млн | - | - | - | 239 млн | - | - | - | -100 млн | - | - | - | 50.6 млн | - | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Русполимет, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия
