Facebook
X
VK
Telegram
Rayonier Advanced Materials Мультипликаторы 2025-2011 | RYAM
Краткий обзор мультипликаторов компании Rayonier Advanced Materials
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 5,63x (медиана 5,63x), EV/EBITDA 4,43x (медиана 1,93x), P/S 0,47x (медиана 0,27x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 102,7%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 17,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -132,9%, ROA -23,9%, ROCE 1,3%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Текущий PEG составляет 0,16x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 58,7 дн после 65,7 дн.
Общая картина
Мультипликаторы компании Rayonier Advanced Materials выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Rayonier Advanced Materials
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.6 | -10.6 | -2.2 | -35.0 | 5.6 | 1054.0 | -7.7 | 5.5 | 2.4 | 9.2 | 5.0 | 20.6 | - | - | - |
P/S |
0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | - | - | - |
EPS |
-6.3 | -0.6 | -1.6 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | -0.6 | 2.3 | 7.2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
611 млн | 285 млн | 144 млн | 370 млн | 120 млн | 491 млн | 1.91 млрд | 2.57 млрд | 2.64 млрд | 1.56 млрд | 1.48 млрд | 1.95 млрд | 1.1 млрд | 196 млн | - |
EBITDA per Share |
2.07 | 2.69 | 1.15 | 2.51 | 2.01 | 1.71 | 1.38 | 6.97 | 3.54 | 5.38 | 5.6 | 4.72 | - | - | - |
EV/EBITDA |
4.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 7.3 | 15.8 | 5.1 | 12.6 | 5.0 | 4.4 | 7.7 | - | - | - |
PEG |
-0.08 | -0.36 | 0.16 | -2.11 | 1.18 | 2274.78 | 0.06 | -0.08 | 0.01 | 0.4 | 0.07 | -0.25 | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | -16.0 | -10.4 | - | - | - |
P/CF |
28.7 | 2.0 | 1.6 | 7.6 | 1.6 | 4.7 | -2.8 | 6.2 | 14.4 | 4.7 | 2.2 | 6.6 | - | - | - |
ROE % |
-132.89 | -5.43 | -13.64 | -1.80 | 8.16 | 0.08 | -3.29 | 18.17 | 46.84 | 34.61 | -322.41 | -50.72 | - | - | - |
ROA % |
-23.92 | -1.82 | -4.67 | -0.64 | 2.72 | 0.02 | -0.91 | 4.79 | 12.30 | 5.15 | 4.29 | 2.43 | - | - | - |
ROCE % |
1.29 | 5.53 | -8.74 | 3.15 | -1.28 | -4.37 | -3.56 | 8.84 | 2.43 | 10.75 | 12.72 | 9.68 | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | - | - | - |
DSO |
50.7 | 46.1 | 45.4 | 41.8 | 46.8 | 49.0 | 37.3 | 38.0 | 68.8 | 15.8 | 26.7 | 26.4 | - | - | - |
DIO |
60.4 | 51.8 | 55.5 | 56.8 | 63.6 | 69.1 | 53.3 | 65.5 | 134.1 | 62.8 | 61.9 | 69.7 | - | - | - |
DPO |
52.4 | 47.7 | 41.1 | 38.2 | 44.7 | 44.2 | 32.5 | 39.3 | 70.1 | 19.3 | 22.2 | 32.2 | - | - | - |
Операционный цикл |
111.1 | 97.8 | 100.9 | 98.6 | 110.3 | 118.1 | 90.6 | 103.6 | 203.0 | 78.7 | 88.7 | 96.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
58.7 | 50.2 | 59.8 | 60.4 | 65.7 | 73.9 | 58.1 | 64.3 | 132.8 | 59.3 | 66.4 | 64.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Rayonier Advanced Materials
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.22 | -0.07 | -5.44 | -0.49 | - | -0.49 | 0.17 | -0.02 | - | -0.39 | -0.26 | 0.02 | - | 0.47 | -0.36 | -0.39 | -0.38 | -0.07 | 1.92 | -0.43 | 0.14 | 0.46 | -0.2 | -0.38 | 0.45 | -0.29 | -0.37 | -0.52 | 0.18 | 0.68 | 0.97 | 0.41 | 6.31 | 0.29 | 0.03 | 0.15 | 0.19 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.3 | 0.77 | -0.01 | 0.25 | -0.55 | 0.46 | 0.11 | 0.73 | 1.2 | 0.95 | 1.16 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.47 | 0.64 | 0.45 | 0.24 | - | 0.28 | 0.94 | 0.77 | - | - | - | 0.8 | - | 1.95 | -0.05 | 0.18 | -0.22 | 1.63 | 0.02 | 0.52 | -0.27 | 1.58 | 0.97 | 0.5 | -0.5 | 1.84 | 1.12 | 0.17 | 0.34 | 2.94 | 2.4 | 1.41 | 0.02 | 1.95 | 1.34 | 1.15 | 0.59 | 2.49 | 1.9 | 1.28 | 0.68 | 2.92 | 1.21 | 1.08 | -0.66 | 2.46 | 1.05 | 1.52 | - | 2.62 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-147.63 | -116.51 | -113.69 | -7.80 | -3.15 | -6.35 | -3.96 | -5.27 | -5.06 | -1.26 | -1.13 | -2.22 | -2.42 | -5.37 | -9.77 | 8.82 | 7.87 | 12.07 | 16.83 | -0.55 | 0.08 | 3.04 | -3.20 | -3.53 | -3.29 | -5.71 | 1.74 | 11.48 | 18.17 | 58.91 | 55.80 | 48.91 | 46.84 | 9.73 | 17.66 | 26.13 | 34.61 | -45.25 | -243.84 | -251.15 | -322.41 | -210.70 | -53.39 | -62.52 | -50.72 | -82.74 | -28.95 | 1.05 | 5.25 | 22.70 | 22.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-27.35 | -23.96 | -23.20 | -2.57 | -1.06 | -2.22 | -1.44 | -1.88 | -1.81 | -0.54 | -0.41 | -0.66 | -0.73 | -0.93 | -2.19 | 2.42 | 2.37 | 3.69 | 5.02 | -0.10 | 0.02 | 0.84 | -0.88 | -0.97 | -0.91 | -1.59 | 0.40 | 2.99 | 4.79 | 15.49 | 14.66 | 12.85 | 12.30 | 1.94 | 2.86 | 4.05 | 5.15 | 5.34 | 6.35 | 4.97 | 4.32 | 1.54 | 0.50 | 0.88 | 2.43 | 8.75 | 26.88 | 46.14 | 4.53 | 19.62 | 19.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-28.18 | -2.00 | -1.14 | 1.55 | 3.74 | 1.91 | 3.41 | 1.67 | -0.64 | 3.02 | 4.48 | 3.27 | 1.27 | -0.47 | -3.77 | -3.21 | -1.28 | -1.97 | -2.49 | -3.55 | -4.37 | -6.57 | -7.66 | -9.02 | -12.17 | -5.17 | 2.16 | 11.88 | 20.91 | 18.70 | 15.33 | 9.94 | 8.86 | 20.84 | 37.71 | 53.83 | 65.00 | -116.52 | -474.28 | -542.58 | -697.37 | -482.66 | -211.25 | -171.11 | -100.87 | -138.95 | -66.04 | -48.69 | 7.25 | 6.13 | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
51.0 | 43.4 | 42.9 | 48.8 | - | 45.1 | 42.1 | 44.8 | - | 43.7 | 44.8 | 40.4 | - | 21.3 | 23.0 | 49.7 | 47.0 | 47.8 | 49.6 | 51.8 | 44.0 | 50.5 | 50.4 | 50.7 | 35.4 | 39.8 | 36.8 | 39.4 | 37.8 | 38.4 | 41.0 | 35.3 | 47.4 | 78.9 | 82.2 | 49.6 | 14.9 | 16.6 | 16.1 | 22.3 | 26.0 | 24.4 | 28.5 | 28.5 | 25.5 | 24.9 | 29.7 | 26.3 | 23.0 | 28.8 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
66.7 | 69.7 | 64.2 | 57.7 | - | 58.6 | 55.8 | 56.6 | - | 58.6 | 56.2 | 53.4 | - | 29.3 | 27.4 | 59.9 | - | 51.6 | 70.2 | 71.3 | - | 51.6 | 61.1 | 55.4 | - | 57.4 | 53.0 | 58.4 | - | 68.1 | 66.6 | 64.4 | - | 155.2 | 165.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
52.3 | 51.8 | 56.2 | 54.5 | - | 45.0 | 42.3 | 44.7 | - | 44.5 | 41.5 | 34.2 | - | 16.8 | 23.7 | 47.9 | - | 38.7 | 43.4 | 46.3 | - | 47.4 | 47.4 | 35.4 | - | 35.0 | 32.3 | 35.2 | - | 40.8 | 40.0 | 36.2 | - | 81.1 | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 113.2 | 107.1 | 106.6 | - | 103.8 | 97.9 | 101.4 | - | 102.3 | 101.0 | 93.8 | - | 50.6 | 50.4 | 109.6 | 47.0 | 99.4 | 119.8 | 123.1 | 44.0 | 102.1 | 111.6 | 106.1 | 35.4 | 97.2 | 89.8 | 97.8 | 37.8 | 106.5 | 107.6 | 99.7 | 47.4 | 234.1 | 247.3 | 49.6 | 14.9 | 16.6 | 16.1 | 22.3 | 26.0 | 24.4 | 28.5 | 28.5 | 25.5 | 24.9 | 29.7 | 26.3 | 23.0 | 28.8 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 61.4 | 50.9 | 52.1 | - | 58.7 | 55.6 | 56.7 | - | 57.8 | 59.5 | 59.6 | - | 33.8 | 26.7 | 61.7 | 47.0 | 60.7 | 76.4 | 76.8 | 44.0 | 54.8 | 64.2 | 70.7 | 35.4 | 62.2 | 57.5 | 62.6 | 37.8 | 65.7 | 67.7 | 63.5 | 47.4 | 152.9 | 161.0 | 49.6 | 14.9 | 16.6 | 16.1 | 22.3 | 26.0 | 24.4 | 28.5 | 28.5 | 25.5 | 24.9 | 29.7 | 26.3 | 23.0 | 28.8 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Rayonier Advanced Materials , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Канада
Бразилия
Чили
