Spok Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | SPOK

Краткий обзор денежной генерации компании Spok Holdings

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +263,3%, поднявшись с $8 млн до $28,9 млн; ежегодная динамика около 38,1% была высокой.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,13x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

На конец периода в денежный поток превращалось 20,7% выручки против 5,6% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Что показывают денежные потоки

Компания Spok Holdings демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам Spok Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	28.9 млн	28.9 млн	26.2 млн	6.46 млн	7.97 млн	26.2 млн	11.7 млн	10.3 млн	15.5 млн	37.6 млн	41.8 млн	41.6 млн	50.5 млн	72.9 млн	82.4 млн	79.4 млн	102 млн	-
Износ и амортизация	3.43 млн	4.15 млн	4.5 млн	3.57 млн	10.4 млн	9.06 млн	9.25 млн	10.8 млн	11.6 млн	13 млн	14 млн	16.7 млн	15.2 млн	18.2 млн	19.3 млн	24.1 млн	41.9 млн	-
Кредиторская задолженность	3.98 млн	5.63 млн	5.97 млн	-	-	-	-	-	-	-	2.12 млн	2.78 млн	1.73 млн	2.2 млн	1.79 млн	3.28 млн	-	-
Дебиторская задолженность	22.6 млн	22 млн	23.3 млн	26.9 млн	26.9 млн	29.9 млн	30.2 млн	32.4 млн	32.3 млн	23.7 млн	22.6 млн	25 млн	18.1 млн	21.6 млн	20.5 млн	13.4 млн	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	1 млн	1.71 млн	1.67 млн	2 млн	2.29 млн	2.67 млн	2.22 млн	3.26 млн	2.27 млн	160 тыс.	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Spok Holdings

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	6.48 млн	2.44 млн	11.5 млн	8.14 млн	7.04 млн	2.25 млн	8.41 млн	11.1 млн	7.42 млн	2 млн	11.8 млн	3.2 млн	8.59 млн	2.61 млн	6.6 млн	5.75 млн	-1.02 млн	-4.88 млн	-1.56 млн	5.66 млн	3.15 млн	719 тыс.	5.21 млн	14.5 млн	5.14 млн	1.32 млн	945 тыс.	9.98 млн	-454 тыс.	1.22 млн	-1.54 млн	5.86 млн	5.05 млн	945 тыс.	1.44 млн	7.49 млн	2.91 млн	3.67 млн	8.11 млн	9.56 млн	10.4 млн	9.52 млн	8.31 млн	8.03 млн	19.1 млн	6.42 млн	9.31 млн	13.9 млн	10.5 млн	7.81 млн	11.2 млн	16.2 млн	7.47 млн	15.7 млн	20.2 млн	18.9 млн	17.8 млн	15.9 млн	21.6 млн	28 млн	32.8 млн	12.7 млн
Износ и амортизация	956 тыс.	929 тыс.	992 тыс.	-2.57 млн	858 тыс.	854 тыс.	859 тыс.	938 тыс.	1.08 млн	1.07 млн	1.07 млн	-3.77 млн	1.27 млн	1.26 млн	1.24 млн	-	828 тыс.	871 тыс.	934 тыс.	-	2.57 млн	2.46 млн	417 тыс.	625 тыс.	625 тыс.	625 тыс.	625 тыс.	-2.21 млн	1.54 млн	1.57 млн	1.6 млн	-3.39 млн	2.02 млн	1.91 млн	1.95 млн	2.01 млн	2.01 млн	2.08 млн	2.08 млн	2.01 млн	2.07 млн	2.04 млн	2.06 млн	2.07 млн	2.13 млн	2.16 млн	2.21 млн	2.35 млн	2.56 млн	2.66 млн	2.63 млн	2.39 млн	2.45 млн	2.4 млн	2.42 млн	3.83 млн	1.62 млн	2.81 млн	2.78 млн	-	1.55 млн	3.47 млн	4.54 млн
Кредиторская задолженность	2.4 млн	4.46 млн	4.93 млн	3.98 млн	3.33 млн	3.84 млн	3.3 млн	5.63 млн	3.94 млн	5.42 млн	3.81 млн	5.97 млн	4.44 млн	6.77 млн	4.66 млн	5.88 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91 млн	1.58 млн	2.09 млн	1.19 млн	2.12 млн	1.58 млн	2.67 млн	1.22 млн	2.78 млн	2.53 млн	1.9 млн	1.51 млн	1.73 млн	1.64 млн	1.66 млн	2.84 млн	2.2 млн	2.33 млн	1.42 млн	2.2 млн	1.79 млн	-	1.79 млн	-
Дебиторская задолженность	17.5 млн	23.5 млн	19.8 млн	22.6 млн	25.7 млн	25.8 млн	20.7 млн	22 млн	21.4 млн	22.8 млн	21.7 млн	23.3 млн	25.1 млн	25.5 млн	22.6 млн	26.9 млн	26.9 млн	26.6 млн	23.4 млн	26.9 млн	27 млн	27.5 млн	28.7 млн	29.9 млн	29.7 млн	29.6 млн	27.2 млн	30.2 млн	31.1 млн	38.6 млн	36.7 млн	32.4 млн	34.4 млн	35.6 млн	37.1 млн	29.7 млн	27.1 млн	24.5 млн	24.1 млн	23.7 млн	23.4 млн	23.7 млн	21.1 млн	22.6 млн	22 млн	22 млн	23.4 млн	25 млн	21.8 млн	23 млн	20.3 млн	18.1 млн	17.1 млн	17.9 млн	20.2 млн	21.6 млн	21.4 млн	20.6 млн	19.8 млн	20.5 млн	21.3 млн	22.9 млн	20.5 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 млн	995 тыс.	1.23 млн	1.44 млн	1.71 млн	1.66 млн	1.5 млн	1.65 млн	1.67 млн	1.91 млн	1.64 млн	1.84 млн	2 млн	2.1 млн	2.13 млн	1.99 млн	2.29 млн	1.9 млн	1.91 млн	3.22 млн	2.67 млн	2.68 млн	2.07 млн	1.99 млн	2.22 млн	2.54 млн	2.64 млн	3.03 млн	3.26 млн	3.22 млн	2.8 млн	2.58 млн	2.27 млн	2.42 млн	2.84 млн	2.27 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Spok Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cogent Communications Holdings CCOI	$ 3.96	-15.57 %	$ 190 млн	США
Ooma OOMA	$ 18.02	2.62 %	$ 496 млн	США
PLDT PHI	$ 18.25	0.27 %	$ 3.94 млрд	Филиппины
Rogers Communications RCI	$ 33.29	-2.29 %	$ 18 млрд	Канада
SK Telecom Co.,Ltd SKM	$ 31.21	6.05 %	$ 13.2 млрд	Южная Корея
AT&T T	$ 21.64	-0.85 %	$ 155 млрд	США
Telephone and Data Systems TDS	$ 33.09	2.29 %	$ 3.81 млрд	США
TIM S.A. TIMB	$ 18.13	-0.49 %	$ 43.8 млрд	-
T-Mobile US TMUS	$ 162.79	1.37 %	$ 184 млрд	США
TELUS Corporation TU	$ 9.04	-3.98 %	$ 13.8 млрд	Канада
Vonage Holdings Corp. VG	$ 11.44	-0.61 %	$ 2.88 млрд	США
Vodafone Group Plc VOD	$ 15.58	-2.32 %	$ 407 млрд	Великобритания
Verizon Communications VZ	$ 46.01	-0.3 %	$ 194 млрд	США
Gogo GOGO	$ 3.87	70.64 %	$ 517 тыс.	США
Zoom Video Communications ZM	$ 90.01	1.33 %	$ 27 млрд	США
Kaleyra KLR	-	-	$ 90.8 млн	США
Consolidated Communications Holdings CNSL	-	-	$ 534 млн	США
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT	$ 49.88	2.11 %	$ 387 млрд	Тайвань
COMSovereign Holding Corp. COMS	-	-6.35 %	$ 41.2 тыс.	США
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX	$ 25.71	2.33 %	$ 1.59 трлн	Мексика
Anterix ATEX	$ 74.3	8.44 %	$ 1.39 млрд	США
BCE BCE	$ 21.57	-2.02 %	$ 20 млрд	Канада
Cable One CABO	$ 4.4	-15.38 %	$ 24.8 млн	США
ATN International ATNI	$ 27.88	4.85 %	$ 424 млн	США
InterDigital IDCC	$ 285.7	-0.29 %	$ 7.37 млрд	США
KT Corporation KT	$ 18.96	3.02 %	$ 4.66 млрд	Южная Корея
Shaw Communications SJR	-	0.9 %	$ 20.2 млрд	Канада
Liberty Latin America Ltd. LILA	$ 8.93	0.22 %	$ 1.78 млрд	США
Lumen Technologies LUMN	$ 4.57	1.9 %	$ 4.55 млрд	США
Shenandoah Telecommunications Company SHEN	$ 9.63	-0.93 %	$ 531 млн	США
Orange S.A. ORAN	-	0.36 %	$ 29.5 млрд	Франция
Millicom International Cellular S.A. TIGO	$ 83.21	5.17 %	$ 13.9 млрд	Люксембург
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMOV	-	-1.1 %	$ 63.6 млрд	Мексика
Telefônica Brasil S.A. VIV	$ 11.43	0.93 %	$ 36.8 млрд	Бразилия
Telefónica, S.A. TEF	-	-	$ 22.2 млрд	Испания
Iridium Communications IRDM	$ 43.91	4.5 %	$ 4.71 млрд	США
Altice USA ATUS	-	1.13 %	$ 823 млн	США
Cuentas CUEN	-	-54.3 %	$ 1.24 млн	США

Spok Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | SPOK

Краткий обзор денежной генерации компании Spok Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Spok Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей